营业收入情况 - 本报告期营业收入364,203,584.81元，同比增长55.95%；年初至报告期末营业收入745,695,476.28元，同比增长16.97%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入7.46亿元，较去年同期的6.37亿元增长16.97%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,996,259.07元，同比下降11.12%；年初至报告期末为123,406,788.55元，同比下降8.14%[5] - 2022年前三季度，公司净利润为4.12亿元，较去年同期的3.33亿元增长23.72%[20] - 公司2022年前三季度净利润为128,401,068.02元，上年同期为140,311,450.95元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产2,782,570,274.67元，较上年度末增长12.90%；归属于上市公司股东的所有者权益2,150,594,577.85元，较上年度末增长5.01%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计27.83亿元，较年初的24.65亿元增长12.86%[17][18][19] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计17.34亿元，较年初的16.02亿元增长8.24%[17] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计10.49亿元，较年初的8.63亿元增长21.55%[17][18] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计3.45亿元，较年初的2.60亿元增长32.56%[18] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计1.30亿元，较年初的0.30亿元增长335.18%[18] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计23.07亿元，较年初的21.75亿元增长6.07%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,878,561.67元，年初至报告期期末合计15,010,834.63元[6][8] 部分资产项目变动情况 - 预付账款期末数48,213,002.02元，期初数9,398,687.03元，变动比例412.98%，因预付智能工厂建设款及合并子公司预付材料款增加[9] - 其他应收款项期末数87,823,014.00元，期初数22,708,412.98元，变动比例286.74%，因应收股利及项目备用金增长[9] - 存货期末数462,585,546.62元，期初数241,147,942.24元，变动比例91.83%，因库存备货增加及合并子公司期末存货增加[9] 成本及费用情况 - 营业成本本期数561,414,076.62元，上期数425,382,715.17元，变动比例31.98%，因原材料价格上涨及合并子公司营业成本增加[10] - 财务费用本期数 -4,639,488.71元，上期数 -1,817,737.33元，变动比例155.23%，因汇兑损益和贷款利息增加[10] - 所得税费用本期数5,250,005.19元，上期数8,396,026.89元，变动比例 -37.47%，因免税投资收益增长使应纳税所得额减少[10] - 2022年前三季度，公司营业总成本7.06亿元，较去年同期的5.70亿元增长24.02%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期数为896,651,644.09元，上期数为708,165,521.65元，变动比例为26.62%[12] - 经营活动现金流出小计本期数为934,176,390.30元，上期数为752,735,541.11元，变动比例为24.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 37,524,746.21元，上期数为 - 44,570,019.46元，变动比例为 - 15.81%[12] - 投资活动现金流入小计本期数为473,976,385.54元，上期数为605,931,665.07元，变动比例为 - 21.78%[12] - 投资活动现金流出小计本期数为520,179,559.59元，上期数为643,180,662.11元，变动比例为 - 19.12%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 46,203,174.05元，上期数为 - 37,248,997.04元，变动比例为24.04%[12] - 筹资活动现金流入小计本期数为26,588,724.82元，上期数为24,035,000.00元，变动比例为10.63%[12] - 筹资活动现金流出小计本期数为36,075,692.30元，上期数为122,739,837.89元，变动比例为 - 70.61%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 9,486,967.48元，上期数为 - 98,704,837.89元，变动比例为 - 90.39%[12] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为896,651,644.09元，上年同期为708,165,521.65元[22] - 公司2022年前三季度经营活动现金流出小计为934,176,390.30元，上年同期为752,735,541.11元[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,524,746.21元，上年同期为 - 44,570,019.46元[22] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为473,976,385.54元，上年同期为605,931,665.07元[22] - 公司2022年前三季度投资活动现金流出小计为520,179,559.59元，上年同期为643,180,662.11元[22] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,486,967.48元，上年同期为 - 98,704,837.89元[23] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 93,001,631.53元，上年同期为 - 180,865,781.04元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,233，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 投资收益情况 - 2022年前三季度，公司投资收益7197.02万元，较去年同期的7180.08万元增长0.24%[20] 营业利润及每股收益情况 - 公司2022年前三季度营业利润为133,636,484.52元，上年同期为149,242,920.10元[21] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1187元，上年同期为0.1292元[21]

公司基本信息 - 公司为三川智慧科技股份有限公司，2022年半年度报告发布于2022年8月[1] - 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人刘建华保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司控股股东为江西三川集团有限公司，有多家控股子公司和参股公司[12] - 公司股票简称三川智慧，代码300066，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司[53] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 公司经营风险 - 公司生产经营可能面临房地产业周期性波动、技术创新等风险[3] 公司主要业务 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标是成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[29] 公司产品特点 - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[30] - 多感知超声波水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[34] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[35] 公司销售相关 - 2021年直销客户占据公司77.9%的销售份额[42] - 公司在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、广西设立营销子公司[42] - 公司销售模式分为直销和经销，已实现全国性营销服务网络覆盖七个大区，华东和华北是主要服务地区[42] - 公司售后服务采用总部统一管理，在不同片区设售后办事处，实行24小时服务响应机制[42] - 2021年公司产品总体市场占有率约为10%，控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300家水务公司[44] - 2021年我国水表销售量约7200万台，销售额约128亿元，其中智能水表销售量约3000万台，销售额约90亿元[47] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，目前管网整体漏损率约为15%-20%[47] - 公司国内客户覆盖率达40%左右[54] - 2021年公司出口业务收入占比为12.83%[108] 公司生产模式 - 公司原先采取“订单 + 备货”生产模式，近年来转向“精益生产模式”[41] 公司采购模式 - 公司采购对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，报告期加大芯片等重要原材料战略备货计划[40] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有技术研发人员280余人[52] - 截止报告期末，公司共计拥有有效专利372项，其中发明专利31项，拥有软件著作权349项[52] - 公司自主研发的“基于5G技术的智能水表与智慧水务平台融合应用及推广”入选工信部2021年物联网示范项目[51] - 公司联合多方研发的“面向智慧水务的全链物联设备与系统研发及其应用推广”获2021年江西省科学技术进步一等奖[51] - 公司主要经营理念是技术驱动，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路[51] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,491,891.47元，上年同期403,961,842.44元，同比减少5.56%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,410,529.48元，上年同期83,715,683.04元，同比减少6.34%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，上年同期-27,575,105.79元，同比减少121.97%[21] - 本报告期末总资产2,464,000,547.63元，上年度末2,464,659,512.52元，同比减少0.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,095,365,852.71元，上年度末2,047,957,414.50元，同比增加2.31%[21] - 非流动资产处置损益11,567.95元[25] - 计入当期损益的政府补助4,738,390.81元[25] - 债务重组损益-1,050,000.00元[25] - 非经常性损益合计8,132,272.96元[26] - 本报告期营业收入381,491,891.47元，同比减少5.56%；营业成本274,396,544.87元，同比增加2.30%[59] - 销售费用42,625,613.01元，同比增加6.62%；管理费用26,662,050.96元，同比增加14.70%[59] - 财务费用-3,308,812.82元，同比增加208.05%；所得税费用3,244,397.49元，同比减少48.77%[59] - 研发投入22,394,057.64元，同比减少20.67%；经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，同比增加121.97%[59] - 2022年上半年主营业务利润总额31,615,741.64元，占比36.91%；其他业务利润总额54,051,192.97元，占比63.09%[62] - 投资收益47,705,066.50元，占利润总额比例55.69%，具有可持续性[66] - 货币资金本报告期末为265,296,060.95元，占总资产10.77%，较上年末减少7.01%，因购买理财产品[68] - 应收账款本报告期末为570,907,595.06元，占总资产23.17%，较上年末减少1.09%，未发生重大变化[68] - 存货本报告期末为297,805,161.99元，占总资产12.09%，较上年末增加2.31%，因库存备货及发出商品增长[68] - 交易性金融资产本报告期末为224,164,712.33元，占总资产9.10%，上年末为0，因购买理财产品[68] - 报告期投资额为9,545,454.00元，上年同期为57,000,000.00元，变动幅度为 -83.25%[74] - 交易性金融资产期初数为39,107,404.30元，本期公允价值变动损益为5,940,697.53元，期末数为264,929,791.98元[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为19,872,811.76元，用于向银行申请保函的保证金存款[73] - 合同负债本报告期末为44,171,283.96元，占总资产1.79%，较上年末增加0.54%，因报告期预收资产处置款[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.8亿元，本期公允价值变动为428.302218万元，累计投资收益为436.734065万元，期末金额为2.2416471233亿元[82] - 委托理财发生额为2.5亿元，未到期余额为1.9亿元，其中券商理财产品委托理财资金8000万元，银行理财产品委托理财资金1.7亿元[86] - 2022年6月30日货币资金为265,296,060.95元，1月1日为438,093,241.28元[173] - 2022年6月30日交易性金融资产为224,164,712.33元，1月1日无此项[173] - 2022年6月30日应收票据为8,034,136.19元，1月1日为19,013,292.19元[173] - 2022年6月30日应收账款为570,907,595.06元，1月1日为598,030,215.47元[173] - 2022年6月30日预付款项为16,561,572.83元，1月1日为9,398,687.03元[173] - 2022年6月30日其他应收款为83,599,051.20元，1月1日为22,708,412.98元[173] - 2022年6月30日存货为297,805,161.99元，1月1日为241,147,942.24元[173] - 2022年6月30日流动资产合计为1,640,034,390.67元，1月1日为1,601,606,159.65元[173] - 2022年6月30日公司资产总计24.64亿元，较年初24.65亿元略有下降[174][175] - 2022年半年度营业总收入3.81亿元，较2021年半年度4.04亿元下降5.56%[180] - 2022年半年度营业总成本3.66亿元，较2021年半年度3.63亿元上升0.93%[180] - 2022年6月30日流动负债合计2.11亿元，较年初2.60亿元下降18.91%[175] - 2022年6月30日非流动负债合计2968.19万元，较年初2995.85万元下降0.92%[175] - 2022年6月30日所有者权益合计22.23亿元，较年初21.75亿元上升2.20%[175] - 母公司2022年6月30日资产总计22.43亿元，较年初22.25亿元上升0.84%[178][179] - 母公司2022年6月30日流动负债合计1.39亿元，较年初1.68亿元下降17.29%[179] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计2730.87万元，较年初2755.78万元下降0.90%[179] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计20.77亿元，较年初20.30亿元上升2.29%[179] - 2022年上半年公司营业利润为8566.12万元，2021年同期为9308.99万元，同比下降7.98%[181] - 2022年上半年公司净利润为8242.25万元，2021年同期为8639.02万元，同比下降4.59%[181] - 2022年上半年母公司营业收入为2.74亿元，2021年同期为3.05亿元，同比下降10.19%[184] - 2022年上半年母公司净利润为7810.26万元，2021年同期为6757.56万元，同比增长15.58%[185] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，2021年同期为4.14亿元，同比增长8.46%[186] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为4.86亿元，2021年同期为4.54亿元，同比增长7.05%[186] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.59亿元，2021年同期为2.84亿元，同比增长26.49%[186] - 2022年上半年税金及附加为364.01万元，2021年同期为442.58万元，同比下降17.75%[181] - 2022年上半年销售费用为4262.56万元，2021年同期为3998.09万元，同比增长6.61%[181] - 2022年上半年研发费用为2239.41万元，2021年同期为2822.98万元，同比下降20.67%[181] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5.47亿元，2021年同期为4.81亿元，经营活动产生的现金流量净额为-6120.86万元，2021年同期为-2757.51万元[188] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.20亿元，2021年同期为3.26亿元，投资活动产生的现金流量净额为-7871.82万元，2021年同期为-1.06亿元[188] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3400.10万元，2021年同期为6432.83万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3400.10万元，2021年同期为-4029.33万元[188] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.49万元，2021年同期为-13.87万元[188] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.74亿元，2021年同期为-1.74亿元，期末现金及现金等价物余额为2.45亿元，2021年同期为1.36亿元[188] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计3.74亿元，2021年同期为3.31亿元，经营活动产生的现金流量净额为-4717.65万元，2021年同期为-2715.65万元[189][190] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2.24亿元，2021年同期为3.25亿元，投资活动产生的现金流量净额为-6709.16万元，2021年同期为-9620.96万元[190] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流出小计3120.10万元，2021年同期为6425.87万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3120.10万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,505,906.34元，较上年同期调整后减少4.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润34,036,198.48元，较上年同期调整后增长1.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-45,058,376.66元，较上年同期调整后减少268.07%[2] - 本报告期末总资产2,451,466,825.91元，较上年度末调整后减少0.54%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,082,093,066.27元，较上年度末调整后增长1.67%[2] - 营业总收入本期为157,505,906.34元，上期为165,612,851.99元[12] - 营业总成本本期为156,887,482.41元，上期为160,237,731.89元[12] - 净利润本期为33,704,622.30元，上期为32,935,162.83元[13] - 基本每股收益本期为0.0327，上期为0.0322[14] - 经营活动现金流入小计本期为221,595,413.59元，上期为233,536,929.54元[16] - 经营活动现金流出小计本期为266,653,790.25元，上期为245,778,764.44元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,058,376.66元，上期为 - 12,241,834.90元[17] - 投资活动现金流入小计本期为149,351,746.11元，上期为283,682,297.44元[17] - 投资活动现金流出小计本期为262,611,463.61元，上期为372,591,266.48元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 158,374,752.88元，上期为 - 99,811,356.28元[17] - 公司2022年第一季度报告期末现金及现金等价物余额为260,931,489.36元，上一数据为210,583,530.63元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,789,898.57元[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数281,797,249.45元，较期初数减少35.68%，因购买理财产品转为交易性金融资产[5] - 交易性金融资产期末数252,133,257.53元，因本期闲置资金购买理财产品[5] - 应收票据期末数13,175,673.55元，较期初数减少30.70%，因报告期内票据结算业务减少[5] - 其他应收款项期末数29,908,916.14元，较期初数增长31.71%，因报告期内支付投标保证金及业务拓展备用金增加[5] - 2022年第一季度末货币资金为281,797,249.45元，年初为438,093,241.28元[9] - 2022年第一季度末交易性金融资产为252,133,257.53元[9] - 2022年第一季度末应收账款为572,338,069.03元，年初为598,030,215.47元[9] - 2022年第一季度末流动资产合计1,607,730,276.18元，年初为1,601,606,159.65元[9] - 2022年第一季度末非流动资产合计843,736,549.73元，年初为863,053,352.87元[9] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 2022年第一季度末流动负债合计213,363,574.02元，年初为260,200,891.03元[10] - 2022年第一季度末非流动负债合计29,703,522.97元，年初为29,958,521.34元[10] - 2022年第一季度末所有者权益合计2,208,399,728.92元，年初为2,174,500,100.15元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,693，优先股股东总数为0[7] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

公司基本信息 - 公司股票简称三川智慧，代码300066[18] - 公司法定代表人是李建林，注册及办公地址在江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园，邮编335200[18] - 董事会秘书是倪国强，联系电话0701 - 6318013，电子信箱ytngq@aliyun.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http:/www.szse.cn，媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司注册地址于2014年9月30日由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园[18] 行业市场情况 - 国际先进水平产销差可控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[14] - 国内水务公司约3000多家，近年来各省份集团水务公司兼并重组，行业集中度渐升[33] - 2020年我国农村地区自来水普及率83%，2025年预计达到88%以上[36] - 2020年我国水表销售额增长率约为8%，销售台数增长率约为1%，智能水表占总销量比例及总体覆盖率约为30%[36] - 2020年水表行业整体销量约7200万台，房地产新增需求约800万台，占比11.1%；城乡供水一体化改造补充需求约1800万台，占比25%；定期更换需求约4600万台，占比63.9%[37][38] - 我国目前管网漏损率约为20%，国家节水行动目标为10%[40] - 2020年存量水表约3.7亿台，城乡一体化改造预计对水表需求约8000万台[40] - 2020年水表整体销售约7200万台，智能水表约2200万台，占比约30%[40] - 智能水表单价280 - 320元，机械水表单价50 - 60元，智能水表销量占比提高5%，当年水表整体销售额增加8 - 9亿元[40] - 《城镇供水价格管理办法》设供水企业职工人数定员上限为15人/万立方米（日生产能力）[40] - 《城镇供水价格管理办法》设定管网漏损率控制标准[40] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入936,939,518.55元，较2020年调整后减少2.40%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润189,301,310.10元，较2020年调整后减少11.83%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，较2020年调整后增加43.69%[21] - 2021年末资产总额2,464,659,512.52元，较2020年末调整后增加3.34%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,047,957,414.50元，较2020年末调整后增加5.31%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为165,126,256.96元、238,835,585.48元、233,536,717.34元、299,440,958.77元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 525,091.59元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,922,544.96元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16,720,672.42元[28] - 2021年公司实现营业收入9.37亿元，同比下降2.40%；营业利润2.17亿元，同比下降15.87%；归属上市公司股东净利润1.89亿元，同比下降11.83%[78] - 仪器仪表制造营收8.39亿元，占比89.57%，同比降3.21%；水的生产和供应营收4442.09万元，占比4.74%，同比增28.41%[83] - 机械水表营收2.60亿元，占比27.73%，同比增9.11%；智能水表营收5.13亿元，占比54.75%，同比降10.44%[83] - 国外营收1.20亿元，占比12.83%，同比增67.09%；东北营收3401.73万元，占比3.63%，同比降52.02%[83][84] - 直销营收7.30亿元，占比77.90%，同比降3.75%；经销营收1.63亿元，占比17.36%，同比降2.65%[84] - 仪器仪表制造业营业收入8.39亿元，营业成本5.82亿元，毛利率30.65%，营收同比降3.21%，成本同比增3.01%，毛利率同比降4.18%[86] - 2021年仪器仪表制造业销售量725.61万只，生产量723.22万只，库存量123.28万只，同比分别降2.15%、降6.33%、增2.25%[87] - 水表原材料成本2021年为5.02亿元，占营业成本比重90.20%，较2020年增1.59%[89] - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例17.56%[91] - 前五名供应商合计采购金额1.20亿元，占年度采购总额比例23.07%，其中关联方采购额占比4.11%[93] - 2021年销售费用8973.95万元，同比增10.42%，主要因售后服务费用增长[95] - 2021年管理费用5304.33万元，同比增10.32%，主要因薪酬增长[96] - 2021年财务费用 - 212.87万元，同比增319.30%，主要因本年汇兑损失大幅下降[96] - 2021年研发费用5354.61万元，同比增1.58%，未发生重大变动[96] - 2021年经营活动现金流入小计1,055,319,760.42元，同比增长6.20%[100] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，同比增长43.69%[100] - 2021年投资活动现金流入小计930,720,072.48元，同比增长56.71%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计24,035,000.00元，同比增长774.00%[100] - 报告期现金及现金等价物净增加10,891.14万元，同比增长172.46%[102] - 投资收益为102,728,161.93元，占利润总额比例47.36%[105] - 2021年末货币资金438,093,241.28元，占总资产比例17.78%，较年初比重增加3.97%[106] - 2021年末应收账款598,030,215.47元，占总资产比例24.26%，较年初比重减少1.07%[106] - 2021年末长期股权投资454,087,978.04元，占总资产比例18.42%，较年初比重增加3.71%[106] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益4,461,602.74元，本期购买金额510,000,000.00元，出售金额510,000,000.00元[110] - 其他非流动金融资产期初数36,247,853.59元，期末数39,107,404.30元[110] - 报告期投资额73,059,682.00元，上年同期投资额4,100,000.00元，变动幅度1,681.94%[113] - 其他资产初始投资成本为510000000元，本期公允价值变动损益为4461602.74元，累计投资收益为2543518.97元[119] - 山东三川水表有限公司营业收入91712931.80元，营业利润5411613.33元，净利润4015110.76元，较上年同期分别增长11.30%、12.28%、13.01%[123][125] - 温岭甬岭水表有限公司营业收入113872618.70元，营业利润3320413.65元，净利润3570425.50元[123] - 鹰潭市余江区江川水务有限公司营业收入44531710.20元，营业利润20098240.21元，净利润16417195.54元[123] - 杭州三川国德物联网科技有限公司营业收入32207383.52元，营业利润5123569.36元，净利润5077446.31元[123] - 江西三川科技有限公司营业收入17476364.40元，营业利润3204042.59元，净利润2942552.33元[123] - 鹰潭市供水集团有限公司营业收入530705782.66元，营业利润177340014.38元，净利润151110854.95元[124] - 公司2021年部分业务营业收入、营业利润和净利润有增减变化，如甬岭水表净利润下降43.46%，江川水务营业收入增长40.01%、营业利润增长127.00%、净利润增长131.73%，三川科技净利润下降46.57%，鹰潭供水净利润增长66.93%[126][127][128][129][130][131] - 公司持有鹰潭供水46%股权，2021年度投资收益69,684,474.29元[131] - 公司持有中稀天马16.57%股权，本报告期投资收益11,781,982.65元，中稀天马报告期实现净利润70,485,358.63元[131] - 2021年研发人员数量275人，较2020年的250人增长10.00%[97] - 2021年研发人员数量占比19.45%，较2020年的16.74%增加2.71%[98] - 2021年研发投入金额57,381,196.40元，占营业收入比例6.12%[98] - 2021年研发支出资本化的金额3,835,077.27元，资本化研发支出占研发投入的比例6.68%[98] 公司业务相关 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[42] - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[43] - 多感知物联网水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[47] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[49] - 公司采购实行供应链管理模式，对常规、通用性高的物料采用“寄售模式”[57] - 公司生产模式从“订单 + 备货”转向“精益生产模式”[58] - 公司销售模式分为直销和经销，直销占据约70%的销售份额[58] - 公司已实现覆盖七个大区的全国性营销服务网络，在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、苏州等地设立营销子公司[58] - 公司与山西万家寨水控装备制造有限公司等分别成立合资公司，利于开拓市场[58] - 公司下游客户主要为水务公司和房地产企业，其中水务公司是主要客户[58] - 2020年公司产品总体市场占有率约为10%[61] - 公司控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300+水务公司[61] - 公司售后服务采用24小时服务响应机制[59] - 售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户[59] - 公司成功开发多感知物联网水表，云智联平台开发完成并上线运行[78] - 公司理顺本部和分子公司产能分工、分级授权体系和激励机制，上线新OA办公系统[79] - 公司与山西万家寨及河北建投所属企业签署合资合作协议，成立合资公司[79] - 超声波NB水表（澳洲版）已批量生产完成约3万台并获出口订单[97] 公司技术研发 - 截止报告期末，公司拥有有效专利360项，其中发明专利31项，拥有软件著作权334项[39] - 截至报告期末公司拥有技术研发人员270余人[64] - 报告期内公司新增专利129项，其中发明专利6项、实用新型专利117项、外观设计专利6项[64] - 报告期内公司新增计算机软件著作权152项[64] - 截止报告期末公司共计拥有有效专利360项，其中发明专利31项[64] - 截止报告期末公司拥有软件著作权334项[64] - 公司参与起草、修订国家或行业标准共计38项[64] - 公司拥有多项专利，如基于LoRa技术的寻呼方法专利（ZL201810036577.6）有效期为2018.01.15 - 2038.01.15[65] - 多信道LoRa网关及其信号处理方法专利（ZL201710949854.8）有效期为2017.09.30 - 2037.09.29[65] - 远程调试水表的方法及系统专利（ZL202110208139.5）有效期为2021.02.24 - 2041.02.23[65] - 水表流量调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763453.0）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 水表用的调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763410.2）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 用于智能阀控水表的磁传动组件实用新型专利（ZL

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，上年同期调整后为2.74亿元，减少14.73%；年初至报告期末营业收入6.37亿元，上年同期调整后为6.17亿元，增加3.29%[3] - 营业总收入本期为637,498,559.78元，上期为617,187,360.13元，同比增长3.29%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5062.6万元，上年同期调整后为6327万元，减少19.98%；年初至报告期末为1.34亿元，上年同期调整后为1.43亿元，减少6.00%[3] - 净利润本期为140,311,450.95元，上期为151,066,600.20元，同比下降7.11%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4457万元，上年同期调整后为 - 5926万元，增加24.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,570,019.46元，上期为 -59,257,850.31元，同比增长24.79%[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.60亿元，上年度末调整后为23.85亿元，减少1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益19.93亿元，上年度末调整后为19.45亿元，增加2.48%[4] - 资产总计为23.60亿元，较2020年12月31日23.85亿元略有减少[17] - 所有者权益合计本期为2,112,861,587.72元，上期为2,069,584,297.42元，同比增长2.09%[19] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 17.32万元，年初至报告期末为 - 51.03万元；计入当期损益的政府补助本报告期为118.58万元，年初至报告期末为350.52万元[5] 货币资金变化 - 货币资金期末数为1.48亿元，期初数为3.29亿元，减少54.95%，主要因报告期购买理财产品[7] - 2021年9月30日货币资金为1.48亿元，较2020年12月31日3.29亿元减少[16] 预付款项变化 - 预付款项期末数为1694.09万元，期初数为551.87万元，增加206.97%，主要是应对材料涨价及供应紧张预付款备货[7] 应付账款变化 - 应付账款期末数为1.02亿元，期初数为1.48亿元，减少31.48%，主要是对供应商付款周转加快[9] 投资收益变化 - 投资收益本报告期为7180.08万元，上年同期为4550.94万元，增加57.77%，主要是联营公司本期利润增长及处置股权投资[9] 所得税费用变化 - 所得税费用本报告期为839.60万元，上年同期为1671.94万元，减少49.78%，因报告期利润总额减少及研发费加计扣除比例增加[9] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为6.06亿元，较上年同期4.47亿元增长35.70%[11] - 投资活动现金流出小计为6.43亿元，较上年同期6.61亿元下降2.76%[11] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计6.0593166507亿美元，流出小计6.4318066211亿美元，净额为-3724.899704万美元；2020年同期流入4.4653069272亿美元，流出6.6145770087亿美元，净额为-2.1492700815亿美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为2403.5万元，较上年同期245万元增长881.02%[11] - 筹资活动现金流出小计为1.23亿元，较上年同期5266.17万元增长133.07%[11] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2403.5万美元，流出小计1.2273983789亿美元，净额为-9870.483789万美元；2020年同期流入245万美元，流出5266.16631万美元，净额为-5021.16631万美元[25] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-34.19万元，较上年同期-4.02万元增长750.81%[11] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-34.192665万美元，2020年同期为-4.018834万美元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41453，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 江西三川集团有限公司持股比例为40.84%，持股数量为4.25亿股[13] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为6.39亿元，较2020年12月31日6.04亿元增加[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为569,572,716.98元，上期为516,847,512.95元，同比增长10.20%[20] 负债变化 - 流动负债合计本期为220,349,312.62元，上期为287,530,623.26元，同比下降23.37%[18] - 非流动负债合计本期为27,190,824.23元，上期为27,971,298.68元，同比下降2.79%[18] - 负债合计本期为247,540,136.85元，上期为315,501,921.94元，同比下降21.54%[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为708,165,521.65元，上期为635,307,710.25元，同比增长11.47%[24] - 经营活动现金流出小计本期为752,735,541.11元，上期为694,565,560.56元，同比增长8.37%[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.8086578104亿美元，期初余额3.1039488691亿美元，期末余额1.2952910587亿美元；2020年同期净增加额为-3.244367099亿美元，期初余额4.6069922012亿美元，期末余额1.3626251022亿美元[25] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，使用权资产和租赁负债增加13.384567万美元[26][30] 年初资产负债表数据 - 2021年1月1日流动资产合计16.1755751831亿美元，非流动资产合计7.6766254672亿美元，资产总计23.8522006503亿美元[28][29] - 2021年1月1日流动负债合计2.8753062326亿美元，非流动负债合计2810.514435万美元，负债合计3.1563576761亿美元[29][30] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计19.4464334681亿美元，少数股东权益1.2494095061亿美元，所有者权益合计20.6958429742亿美元[30] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[31] 报告日期 - 报告日期为2021年10月25日[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入165,126,256.96元，较上年同期增长72.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,831,210.06元，较上年同期增长63.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,932,938.49元，较上年同期增长49.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10,674,361.50元，较上年同期增长 - 42.53%[8] - 本报告期末总资产2,350,256,827.41元，较上年度末减少0.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,974,310,137.41元，较上年度末增长1.85%[8] - 基本每股收益0.0325元/股，较上年同期增长63.32%；稀释每股收益0.0325元/股，较上年同期增长63.32%[8] - 货币资金期末数为222,123,413.66元，期初数为320,989,646.54元，变动比例为 - 30.80%[16] - 营业收入本期数为165,126,256.96元，上期数为95,649,514.79元，变动比例为72.64%[16] - 营业成本本期数为114,013,699.55元，上期数为63,221,239.95元，变动比例为80.34%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期数为33,831,210.06元，上期数为20,702,375.67元，变动比例为63.42%[17] - 经营活动现金流入小计本期数为229,530,379.53元，上期数为169,731,012.10元，变动比例为35.23%[17] - 投资活动现金流入小计本期数为283,682,297.44元，上期数为18,400,510.00元，变动比例为1441.71%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,380,000.00元，上期数为243,027.21元，变动比例为467.84%[17] - 2021年3月31日货币资金为222,123,413.66元，较2020年12月31日的320,989,646.54元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为231,411,780.82元，2020年12月31日无此项[36] - 2021年3月31日流动资产合计1,569,197,248.07元，较2020年12月31日的1,595,136,501.92元减少[36] - 2021年3月31日非流动资产合计781,059,579.34元，较2020年12月31日的766,673,947.73元增加[37] - 2021年3月31日资产总计2,350,256,827.41元，较2020年12月31日的2,361,810,449.65元减少[37] - 2021年第一季度营业总收入1.6512625696亿美元，上期为0.9564951479亿美元，同比增长72.64%[44] - 2021年第一季度营业总成本1.5878192993亿美元，上期为0.9470771649亿美元，同比增长67.65%[45] - 2021年第一季度营业成本1.1401369955亿美元，上期为0.6322123995亿美元，同比增长80.34%[45] - 2021年第一季度销售费用0.1933231479亿美元，上期为0.1296514777亿美元，同比增长49.11%[45] - 2021年第一季度管理费用0.105857059亿美元，上期为0.0869002143亿美元，同比增长21.81%[45] - 2021年第一季度研发费用0.1411444166亿美元，上期为0.0995647376亿美元，同比增长41.76%[45] - 2021年第一季度投资收益0.1872241845亿美元，上期为0.1125486078亿美元，同比增长66.35%[45] - 2021年第一季度公允价值变动收益0.0141178082亿美元，上期为0.0133767123亿美元，同比增长5.53%[45] - 2021年第一季度信用减值损失0.0040536769亿美元，上期为0.0296040083亿美元，同比下降86.29%[45] - 2021年第一季度负债合计2.6133358998亿美元，上期为3.0923570828亿美元，同比下降15.49%[38] - 公司2021年第一季度营业利润为35,974,133.47元，上年同期为26,439,332.64元[46] - 公司2021年第一季度净利润为33,901,254.40元，上年同期为21,666,907.19元[46] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为33,831,210.06元，上年同期为20,702,375.67元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0325元，上年同期为0.0199元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为124,020,057.60元，上年同期为69,863,059.70元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为27,663,382.62元，上年同期为15,812,573.90元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为229,530,379.53元，上年同期为169,731,012.10元[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为240,204,741.03元，上年同期为188,306,375.61元[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10,674,361.50元，上年同期为 - 18,575,363.51元[54] - 公司2021年第一季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[54] - 经营活动现金流入小计本期为177,632,011.24元，上期为132,121,829.23元，本期较上期增长约34.44%[57] - 经营活动现金流出小计本期为183,312,824.95元，上期为149,559,373.27元，本期较上期增长约22.57%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,680,813.71元，上期为 - 17,437,544.04元，亏损较上期减少约67.42%[57] - 投资活动现金流入小计本期为283,660,379.93元，上期为8,800,000.00元，本期较上期增长约3123.41%[57] - 投资活动现金流出小计本期为362,864,627.72元，上期为302,053,184.82元，本期较上期增长约20.13%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,204,247.79元，上期为 - 293,253,184.82元，亏损较上期减少约72.99%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为1,380,000.00元，上期为243,027.21元，本期较上期增长约467.84%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,380,000.00元，上期为243,027.21元，本期较上期增长约467.84%[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,925,613.84元，上期为 - 310,442,573.11元，亏损较上期减少约72.64%[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为119,804,798.90元，上期为67,841,004.85元，本期较上期增长约76.59%[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,191，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[12] - 江西三川集团等承诺方于2010年3月16日作出资金占用和同业竞争方面承诺，正在履行[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,898,271.57元[10] 业务中标情况 - 公司成功中标北京市自来水集团户用远传水表采购及安装项目，中标金额为5,352.7万元[18] 供应商与客户情况 - 报告期前5大供应商采购额合计2,422.46万元，占采购总额比23.08%，上年同期采购额合计2,836.46万元，占采购总额比35.83%[20] - 报告期前5大客户销售额合计2,705.82万元，占总营业额比16.39%，上年同期销售额合计1,581.13万元，占总营业额比16.53%[21] 公司战略与规划 - 力争今年投入建设智能工厂，2022年之前竣工[23] - 力争年内在国内一线城市设立营销副中心拓展市场[23] - 房地产行业周期性波动或影响公司营收，公司将推广NB－IoT智能水表及智慧水务管理系统应对[23] - 公司在技术创新方面双管齐下，立足自主开发与创新并与外界合作[24] - 公司业务向涉水业务领域拓展，采取多种方式降低市场开拓风险[25] - 公司通过多种方式推进战略部署，采取措施规避投资并购风险[25][26] - 公司要理顺产能分工、分级授权体系和激励机制[22] - 公司要坚持创新引领，推进超声波智能水表量产等创新举措[22][23] 应收账款管理 - 截止报告期末，公司应收账款净额为57,545.79万元，占流动资产比例为36.67%[26] - 公司将从加大对账频度等方面加强应收账款管理[26] 投资者沟通情况 - 2021年1月21日接待个人投资者电话沟通，对方询问年度业绩预告披露时间和截止1月20日股东户数等[31] - 2021年2月5日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司股价、持有中稀天马股份情况及上市时间[31] - 2021年2月22日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司中标情况、智能表占比增长、民用水表更换好处及智能表优势[31] - 2021年3月4日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司水务管理软件进展情况[31]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入938,315,740.64元，较2019年的987,501,235.07元减少4.98%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润212,725,245.54元，较2019年的191,353,024.63元增长11.17%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额52,379,051.59元，较2019年的16,034,027.61元增长226.67%[19] - 2020年末资产总额2,361,810,449.65元，较2019年末的2,188,589,390.90元增长7.91%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,938,507,238.86元，较2019年末的1,768,216,645.96元增长9.63%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为95,649,514.79元、242,602,447.16元、267,620,248.23元、332,443,530.46元[21] - 2020年非流动资产处置损益为 -277,090.37元，计入当期损益的政府补助为7,158,824.31元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为18,831,354.46元[25] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回614,293.16元[25] - 2020年公司实现营业收入93,831.57万元，较上年同期下降4.98%；营业利润25,145.82万元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润21,272.52万元，较上年同期增长11.17%[61] - 2020年销售费用83,644,053.23元，同比降16.02%[79] - 2020年管理费用46,990,538.28元，同比增0.38%[79] - 2020年财务费用 -499,919.79元，同比降79.37%[79] - 2020年研发费用52,032,802.95元，同比降6.94%[79] - 2020年经营活动现金流入966043257.86元，同比增长8.07%，现金流出913664206.27元，同比增长4.08%，现金流量净额52379051.59元，同比增长226.67% [84] - 2020年投资活动现金流入593915853.53元，同比减少48.88%，现金流出747576750.33元，同比减少31.64%，现金流量净额 -153660896.80元，同比减少325.19% [84] - 2020年筹资活动现金流入2750000.00元，同比增长231.33%，现金流出56901663.10元，同比增长163.06%，现金流量净额 -54151663.10元，同比增长160.34% [84] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -155563156.26元，同比减少345.06% [84] - 经营活动现金流量净额增长因销售收现增长5.11%、税费返还增长14.42%等因素 [85] - 投资活动现金流量净额变动主因处置股权收益增长196.64%及定期存款余额增加2.04亿元 [85] - 筹资活动现金流量变动因收到少数股东投资款275万元及现金分红增加3610.11万元 [85] - 2020年经营活动现金净流量5237.91万元，净利润22224.70万元，差异主因公允价值变动及投资收益计入投资活动现金流和应收账款增加 [85] - 投资收益为70339303.68元，占利润总额比例28.37%[87] - 公允价值变动损益为16973901.26元，占利润总额比例6.85%[87] - 2020年末货币资金320989646.54元，占总资产比13.59%，较年初比重减少7.44%[90] - 2020年末应收账款594542340.15元，占总资产比25.17%，较年初比重增加2.19%[90] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1823835.61元，本期购买金额150000000.00元[93] - 其他非流动金融资产期初数52542444.42元，本期公允价值变动损益15150065.65元，期末数36247853.59元[93] - 截至报告期末货币资金受限期末账面价值为18996070.44元[94] - 报告期投资额4100000.00元，上年同期投资额5780000.00元，变动幅度-29.07%[95] - 其他收益为32682394.25元，占利润总额比例13.18%[88] - 资产减值为 - 510662.26元，占利润总额比例 - 0.21%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.5亿元，本期公允价值变动损益182.383561万元，累计投资收益182.383561万元[101] - 2020年公司（母公司）实现净利润186,042,195.29元，提取法定盈余公积18,604,219.53元，年末可供投资者分配的利润为569,893,119.41元[138] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.56%[139] - 2019年现金分红金额为52,001,663.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.18%[139] - 2018年现金分红金额为20,800,665.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.27%[139] - 2019年度分配现金股利52,001,663.10元[138] - 2018年度以1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元[138] - 公司因会计准则要求于2020年变更会计政策，调减合并资产负债表2020年初预收款项44,587,815.56元，调增合同负债40,946,760.92元、其他流动负债3,641,054.64元；调减母公司资产负债表2020年初预收款项10,367,930.35元，调增合同负债9,450,629.82元、其他流动负债917,300.53元[144][145] - 2020年公司出租资产租赁收益合计1,591,349.49元，承租资产本期确认的租赁费合计323,614.08元[162] - 公司报告期委托理财发生额合计15,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [165] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表制造业营业收入867,180,534.97元，占比92.42%，较上年下降7.30%；城市供水营业收入34,594,288.34元，占比3.69%，较上年增长1.73%；软件开发营业收入36,540,917.33元，占比3.89%，较上年增长102.57%[67] - 机械水表营业收入238,112,667.30元，占比25.38%，较上年下降12.58%；智能水表营业收入572,847,038.77元，占比61.05%，较上年下降4.52%[67] - 东北营业收入70,482,404.34元，占比7.51%，较上年增长54.25%；华北营业收入208,630,028.85元，占比22.23%，较上年下降30.36%；华东营业收入319,096,569.04元，占比34.01%，较上年增长23.07%[67] - 仪器仪表制造业营业成本557,834,140.20元，毛利率35.67%，营业收入较上年下降7.30%，营业成本较上年下降5.67%，毛利率较上年下降1.11%[69] - 机械水表营业成本179,041,684.16元，毛利率24.81%，营业收入较上年下降12.58%，营业成本较上年下降12.27%，毛利率较上年下降0.27%[69] - 智能水表营业成本338,079,636.24元，毛利率40.98%，营业收入较上年下降4.52%，营业成本较上年下降0.46%，毛利率较上年下降2.41%[69] - 仪器仪表销售量741.56万只，较上年下降13.62%；生产量772.12万只，较上年下降10.93%；库存量120.57万只，较上年增长34.47%[70] - 2020年末部分订单已生产完毕但尚未发货或已发至客户周转仓库但客户尚未领取数量同比增加，导致年末库存量同比增长[70] - 2020年水表原材料金额462,551,423.85元，占营业成本比重88.61%，同比增0.13%[72] - 2020年前五名客户合计销售金额207,934,909.83元，占年度销售总额比例22.16%[75] - 2020年前五名供应商合计采购金额100,236,372.84元，占年度采购总额比例20.99%[76] - 供水工程材料金额占比从2019年62.08%升至2020年80.12%，同比增18.04%[72] - 自来水制造费用占比从2019年43.86%升至2020年46.07%，同比增2.21%[72] - 直饮水水表跟进3000台使用，上线99.8%机电读数一致[81] - 山东三川水表有限公司营业收入82,405,245.47元，较上年同期减少13.26%，营业利润4,819,650.72元，减少7.67%，净利润3,553,026.70元，减少8.78%[107][109] - 温岭甬岭水表有限公司营业收入89,740,999.24元，较上年同期减少3.28%，营业利润7,153,257.75元，增加20.99%，净利润6,315,321.68元，增加12.52%[107][110] - 江西三川水务有限公司营业收入2,791,773.14元，较上年同期增加93.99%，营业利润20,739,742.56元，增加92.82%，净利润20,555,208.36元，增加88.68%[107][111] - 鹰潭市余江区江川水务有限公司营业收入31,806,415.36元，较上年同期减少2.34%，营业利润8,853,733.01元，减少5.14%，净利润7,084,652.07元，增加1.67%[107][112] - 杭州三川国德物联网科技有限公司营业收入36,886,050.09元，较上年同期增加63.12%，营业利润4,599,659.76元，增加10.85%，净利润4,844,704.63元，增加14.27%[107][114] - 鹰潭市供水集团有限公司营业收入404,004,714.26元，较上年同期减少46.79%，营业利润117,996,824.10元，增加85.73%，净利润90,523,818.45元，增加75.65%[107][115] - 三川智慧水务研究院（杭州）有限公司报告期实现净利润 -461,596.99元[107] - 广西三川智慧水务有限公司报告期实现净利润 -218,902.58元[107] - 云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司报告期实现净利润 -441,971.25元[108] - 北京三川通达智慧科技有限公司报告期实现净利润 -161,713.11元[108] 利润分配相关 - 公司2020年年度报告董事会审议通过的利润分配预案，以2020年12月31日总股本1,040,033,262.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年4月9日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《2019年度利润分配预案》[134] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日总股本1040033262股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利52001663.10元[134] - 2020年4月30日，公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》[134] - 2020年5月14日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》[134] - 2020年5月22日，公司实施利润分配方案，实际现金分红52001663.10元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.28亿元，较上年度末增长1.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.56亿元，较上年度末增长4.98%[7] - 本报告期营业收入2.68亿元，较上年同期增长10.53%；年初至报告期末营业收入6.06亿元，较上年同期增长3.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6251.13万元，较上年同期增长3.51%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期增长19.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1224.24万元，较上年同期增长16.07%；年初至报告期末为 - 6212.82万元，较上年同期增长23.45%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计14.96亿元，2019年12月31日为14.42亿元[29] - 2020年9月30日公司非流动资产合计7.32亿元，2019年12月31日为7.46亿元[30] - 2020年9月30日公司资产总计22.28亿元，2019年12月31日为21.89亿元[30] - 2020年9月30日公司流动负债合计2.29亿元，2019年12月31日为2.86亿元[31] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2710.63万元，2019年12月31日为3034.28万元[31] - 2020年9月30日公司负债合计2.56亿元，2019年12月31日为3.16亿元[31] - 2020年9月30日公司所有者权益合计19.72亿元，2019年12月31日为18.72亿元[32] - 公司资产总计为19.41亿元，较上期的19.28亿元增长0.68%[34] - 公司负债合计为1.91亿元，较上期的2.47亿元下降22.33%[35] - 公司所有者权益合计为17.50亿元，较上期的16.81亿元增长4.13%[35] - 公司营业总收入为2.68亿元，较上期的2.42亿元增长10.53%[37] - 公司营业总成本为2.17亿元，较上期的1.95亿元增长11.03%[38] - 公司营业利润为7116.64万元，较上期的7072.63万元增长0.62%[39] - 公司净利润为6365.87万元，较上期的6211.10万元增长2.49%[39] - 公司基本每股收益为0.0601元，较上期的0.0581元增长3.44%[40] - 年初到报告期末营业总收入为6.0587221018亿美元，上期为5.851377085亿美元，同比增长3.54%[45] - 年初到报告期末营业总成本为5.0812389587亿美元，上期为4.9579010124亿美元，同比增长2.49%[45] - 年初到报告期末净利润为1.485398207亿美元，上期为1.2435130445亿美元，同比增长19.45%[47] - 第三季度营业利润为6274.025737万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.46%[43] - 第三季度利润总额为6273.776582万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.47%[43] - 第三季度净利润为5578.636878万美元，上期为5549.173922万美元，同比增长0.53%[43] - 年初到报告期末基本每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末其他收益为2441.23695万美元，上期为2020.139636万美元，同比增长20.84%[47] - 年初到报告期末投资收益为4550.944116万美元，上期为4068.63591万美元，同比增长11.85%[47] - 本期营业收入492,764,606.34元，上期477,063,398.10元，同比增长3.29%[50] - 本期净利润120,463,080.54元，上期105,353,217.21元，同比增长14.34%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42027户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 15.20万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为617.87万元[8] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1328.41万元[8] 限售股情况 - 公司限售股期初总数43,983,148股，本期增加65,841股，期末总数44,048,989股[15] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数150,031,816.04元，较期初减少67.40%，因定期存款增加[18] - 应收票据期末数19,333,848.00元，较期初增长226.62%，因票据结算增加[18] - 其他应收款期末数38,125,398.40元，较期初增长38.44%，因业务备用金等增加[18] - 其他流动资产期末数465,229,859.07元，较期初增长133.18%，因定期存款增加[18] - 其他非流动金融资产期末数31,902,466.46元，较期初减少39.28%，因处置部分股权投资[18] - 在建工程期末数3,409,537.34元，较期初增长93.45%，因子公司水务管网建设项目增加[18] 营业外支出变化 - 营业外支出本期数3,724,769.91元，较上期增长2150.39%，因抗击新冠肺炎捐赠[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计13.01亿元，2019年12月31日为12.75亿元[32] - 母公司营业收入为2.31亿元，较上期的2.08亿元增长11.07%[42] - 母公司营业成本为1.44亿元，较上期的1.30亿元增长10.74%[42] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期562,754,947.15元，上期506,387,004.73元，同比增长11.13%[55] - 经营活动现金流入小计本期619,468,483.31元，上期558,802,742.71元，同比增长10.86%[55] - 经营活动现金流出小计本期681,596,708.02元，上期609,129,908.41元，同比增长11.90%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期-62,128,224.71元，上期-50,327,165.70元，同比下降23.45%[55] - 投资活动现金流入小计本期446,530,692.72元，上期669,694,619.19元，同比下降33.32%[56] - 投资活动现金流出小计本期661,452,701.89元，上期876,945,226.62元，同比下降24.57%[56] - 筹资活动现金流入小计本期2,450,000.00元，上期3,000,000.00元，同比下降18.33%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期-326,642,085.32元，上期-275,407,020.25元，同比下降18.60%[56] - 经营活动现金流入小计本期为500,481,780.91元，上期为441,572,694.66元；现金流出小计本期为559,573,958.19元，上期为490,842,296.66元；现金流量净额本期为 - 59,092,177.28元，上期为 - 49,269,602.00元[57] - 投资活动现金流入小计本期为418,451,921.99元，上期为669,682,119.19元；现金流出小计本期为632,993,947.02元，上期为864,115,437.87元；现金流量净额本期为 - 214,542,025.03元，上期为 - 194,433,318.68元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为52,001,663.10元，上期为20,800,665.24元；现金流量净额本期为 - 52,001,663.10元，上期为 - 20,800,665.24元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 40,188.34元，上期为 - 28,581.88元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 325,676,053.75元，上期为 - 264,532,167.80元；期初余额本期为378,283,577.96元，上期为318,035,966.89元；期末余额本期为52,607,524.21元，上期为53,503,799.09元[59] 准则调整相关 - 2020年起执行新准则，将预收款项年初数44,587,815.56元调整至合同负债及应交税费列示，合同负债调整数为 - 40,161,440.60元，应交税费调整数为 - 4,426,374.96元[63][64] 合并资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,442,249,472.49元，非流动资产合计均为746,339,918.41元，资产总计均为2,188,589,390.90元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为285,860,526.70元，非流动负债合计均为30,342,829.18元，负债合计均为316,203,355.88元[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为1,768,216,645.96元，少数股东权益均为104,169,389.06元，所有者权益合计均为1,872,386,035.02元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，负债和所有者权益总计均为2,188,589,390.90元[64] 特定资产项目对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为381,015,074.17元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收票据均为5,569,270.74元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为472,240,108.85元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为1,275,382,036.72元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为652,794,311.39元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,928,176,348.11元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为217,937,449.53元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为28,821,066.60元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为246,758,516.13元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1,681,417,831.98元[69] 股权交易情况 - 2020年6月公司将东莞东元环境科技股份有限公司9,194,344股股份，以31,444,656.48元转让给新濠实业，期末交易完成[19] 利润分配情况 - 2019年度公司以总股本1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利52,001,663.10元[21] 投资者活动及建议 - 2020年公司接待多次调研、沟通活动，包括个人投资者和

报告期信息 - 报告期为2020年1 - 6月，上年同期为2019年1 - 6月[12] 行业产销差情况 - 国际先进水平产销差可控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入338,251,961.95元，较上年同期减少1.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,497,555.61元，较上年同期增长36.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润66,643,333.77元，较上年同期增长22.80%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-49,885,830.20元，较上年同期增长25.40%[19] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，较上年同期增长36.19%[19] - 本报告期末总资产2,153,793,224.98元，较上年度末减少1.59%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,795,712,538.47元，较上年度末增长1.56%[19] - 2020年上半年公司实现营业收入33,825.20万元，较上年同期下降1.39%；营业利润9,767.12万元，较上年同期增长45.02%；归属于上市公司股东的净利润7,949.76万元，较上年同期增长36.17%[41] - 货币资金较年初下降54.22%，主要是报告期定期存款及购买理财产品较年初增加所致[36] - 其他流动资产较年初增长57.3%，主要是定期存款较年初增长所致[36] - 报告期末交易性金融资产余额5094.03万元，系报告期购买的理财产品余额，年初无理财产品余额[36] - 预付款项较年初增加35.57%，主要是预付设备采购及供应商货款所致[36] - 营业成本213,684,813.43元，较上年同期下降2.30%；销售费用35,409,164.59元，较上年同期下降5.73%；管理费用19,104,521.32元，较上年同期增长2.90%；财务费用 -1,909,532.03元，较上年同期下降48.40%[45] - 所得税费用9,273,647.34元，较上年同期增长83.20%，主要是利润总额增长所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额 -49,885,830.20元，较上年同期增长25.40%；投资活动产生的现金流量净额 -147,424,871.52元，较上年同期增长50.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -52,001,663.10元，较上年同期增长192.13%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -249,315,660.65元，较上年同期增长60.22%[46] - 投资收益2720.48万元，占利润总额比例28.89%，具有可持续性[51] - 公允价值变动损益1262.85万元，占利润总额比例13.41%，可持续性不确定[51] - 货币资金期末余额2.11亿元，占总资产比9.78%，较上年同期末降10.66%，因购买理财产品和定期存款[53] - 应收账款期末余额4.93亿元，占总资产比22.89%，较上年同期末增4.70%，因智能成表销售比重加大账期延长[53] - 报告期投资额120万元，上年同期投资额517万元，变动幅度-76.79%[58] - 其他金融资产初始投资成本1.5亿元，本期公允价值变动损益182.38万元，期末金额5094.03万元[61] - 委托理财银行理财产品发生额5000万元，未到期余额5000万元；券商理财产品发生额1亿元，未到期余额0[64] - 本报告期公司营业收入36,953,891.21元，上年同期41,071,900.98元，增减比率-10.03%[72] - 本报告期公司营业利润2,276,776.25元，上年同期2,073,058.18元，增减比率9.91%[72] - 本报告期公司净利润1,660,603.21元，上年同期1,946,610.63元，增减比率-14.69%[72] - 2020年6月30日公司货币资金为210,729,540.71元，较2019年12月31日的460,288,228.57元减少约54.22%[140] - 2020年6月30日交易性金融资产为50,940,273.97元，2019年12月31日无此项资产[140] - 2020年6月30日应收账款为493,040,576.36元，较2019年12月31日的503,038,992.38元减少约1.99%[140] - 2020年6月30日存货为281,736,845.78元，较2019年12月31日的239,209,449.67元增加约17.78%[140] - 2020年6月30日流动资产合计为1,400,893,736.88元，较2019年12月31日的1,442,249,472.49元减少约2.86%[141] - 2020年6月30日非流动资产合计为752,899,488.10元，较2019年12月31日的746,339,918.41元增加约0.88%[141] - 2020年6月30日流动负债合计为219,016,877.57元，较2019年12月31日的285,860,526.70元减少约23.38%[142] - 2020年6月30日非流动负债合计为29,510,901.11元，较2019年12月31日的30,342,829.18元减少约2.74%[142] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,795,712,538.47元，较2019年12月31日的1,768,216,645.96元增加约1.55%[143] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计为2,153,793,224.98元，较2019年12月31日的2,188,589,390.90元减少约1.50%[143] - 2020年上半年营业总收入3.38亿元，2019年上半年为3.43亿元，同比下降1.38%[148] - 2020年上半年营业总成本2.91亿元，2019年上半年为3.00亿元，同比下降2.90%[148] - 2020年上半年净利润8488.11万元，2019年上半年为6224.03万元，同比增长36.38%[150] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润7949.76万元，2019年上半年为5838.31万元，同比增长36.16%[150] - 2020年上半年基本每股收益0.0764元，2019年上半年为0.0561元，同比增长36.19%[151] - 2020年上半年流动负债合计1.67亿元，2019年上半年为2.18亿元，同比下降23.39%[147] - 2020年上半年非流动负债合计2801.03万元，2019年上半年为2882.11万元，同比下降2.81%[147] - 2020年上半年负债合计1.95亿元，2019年上半年为2.47亿元，同比下降20.99%[147] - 2020年上半年所有者权益合计16.94亿元，2019年上半年为16.81亿元，同比增长0.75%[147] - 2020年上半年负债和所有者权益总计18.89亿元，2019年上半年为19.28亿元，同比下降2.03%[147] - 2020年上半年营业利润为7542.26万元，2019年同期为5469.46万元[154] - 2020年上半年净利润为6467.67万元，2019年同期为4986.15万元[154] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为3.74亿元，2019年同期为3.33亿元[158] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为4.24亿元，2019年同期为3.73亿元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4988.58万元，2019年同期为 - 3977.98万元[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为2.20亿元，2019年同期为6.10亿元[158] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为3.67亿元，2019年同期为7.08亿元[158] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2019年同期为 - 9799.71万元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为5200.17万元，2019年同期为2080.07万元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.49亿元，2019年同期为 - 1.56亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,669,995.26元，上年同期为-32,418,115.24元[162] - 投资活动现金流入小计为201,882,238.40元，上年同期为609,682,119.19元；现金流出小计为348,213,076.02元，上年同期为698,583,194.82元；产生的现金流量净额为-146,330,837.62元，上年同期为-88,901,075.63元[162] - 筹资活动现金流出小计为52,001,663.10元，上年同期为20,800,665.24元；产生的现金流量净额为-52,001,663.10元，上年同期为-20,800,665.24元[162] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,295.83元，上年同期为-34,394.68元[162] - 现金及现金等价物净增加额为-238,005,791.81元，上年同期为-142,154,250.79元；期初余额为378,283,577.96元，上年同期为318,035,966.89元；期末余额为140,277,786.15元，上年同期为175,881,716.10元[162] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1,768,216,645.96元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为27,495,892.51元，期末余额为1,795,712,538.47元[164][165] - 少数股东权益上年年末余额为104,169,389.06元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为5,383,518.77元，期末余额为109,552,907.83元[164][165] - 所有者权益合计上年年末余额为1,872,386,035.02元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为32,879,411.28元，期末余额为1,905,265,446.30元[164][165] - 综合收益总额为79,497,555.61元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,001,663.10元[165] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1,693,046,643.87元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1,693,046,643.87元[167] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为41,439,589.36元[167] - 本期综合收益总额为62,240,254.60元[167] - 本期利润分配金额为 - 20,800,665.24元[168] - 2020年期末股本为1,040,033,262.00元[168] - 2020年期末资本公积为67,829,809.66元[168] - 2020年期末其他综合收益为4,751,806.92元[168] - 2020年期末盈余公积为101,070,928.01元[168] - 2020年期末未分配利润为421,560,908.93元[168] - 2020年半年度初所有者权益合计为1,681,417,831.98元，期末为1,694,092,880.64元，本期增加12,675,048.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,649,514.79元，较上年同期减少34.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润20,702,375.67元，较上年同期减少2.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,382,409.83元，较上年同期增加3.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-18,575,363.51元，较上年同期增加182.95%[7] - 本报告期末总资产2,161,063,627.12元，较上年度末减少1.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,788,919,021.63元，较上年度末增加1.17%[7] - 营业总收入本期95,649,514.79元，较上期下降34.32%，受疫情影响收入下降[16] - 其他收益本期9,944,601.50元，较上期增长96.74%，主要因增值税退税及政府补助增加[16] - 营业外支出本期3,418,195.36元，较上期增长3704.72%，因抗击疫情捐赠[16] - 经营活动现金流入小计本期169,731,012.10元，较上期增长12.48%，因销售收现、退税及补助增加[16] - 经营活动现金流出小计本期188,306,375.61元，较上期增长19.59%，因采购付现等增加[16] - 投资活动现金流入小计本期18,400,510.00元，较上期减少86.86%，因上年同期收回定期存款[17] - 2020年第一季度营业总收入95,649,514.79元，较上期145,630,347.66元下降34.32%[44] - 2020年第一季度营业总成本94,707,716.49元，较上期135,186,223.39元下降29.94%[45] - 2020年第一季度营业利润26,439,332.64元，较上期23,347,995.79元增长13.24%[45] - 2020年第一季度利润总额23,056,912.07元，较上期23,323,900.40元下降1.14%[45] - 公司2020年第一季度净利润为21,666,907.19元，上年同期为21,888,939.83元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为20,702,375.67元，上年同期为21,186,244.77元[46] - 基本每股收益为0.0199元，上年同期为0.0204元；稀释每股收益为0.0199元，上年同期为0.0204元[46] - 经营活动现金流入小计为169,731,012.10元，上年同期为150,901,508.39元[52] - 经营活动现金流出小计为188,306,375.61元，上年同期为157,466,469.24元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,575,363.51元，上年同期为 - 6,564,960.85元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 296,546,245.94元，上年同期为 - 280,737,326.70元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 314,873,453.70元，上年同期为 - 284,243,764.65元[54] - 经营活动现金流入小计本期为132,121,829.23元，上期为121,233,272.42元，本期较上期增长约8.98%[55] - 经营活动现金流出小计本期为149,559,373.27元，上期为114,173,714.96元，本期较上期增长约31.00%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,437,544.04元，上期为7,059,557.46元，本期较上期减少约347.01%[55] - 投资活动现金流入小计本期为8,800,000.00元，上期为140,000,000.00元，本期较上期减少约93.71%[55] - 投资活动现金流出小计本期为302,053,184.82元，上期为417,808,412.90元，本期较上期减少约27.70%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 293,253,184.82元，上期为 - 277,808,412.90元，本期较上期减少约5.56%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为243,027.21元，上期无相关数据[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 310,442,573.11元，上期为 - 270,690,332.54元，本期较上期减少约14.68%[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为67,841,004.85元，上期为47,345,634.35元，本期较上期增长约43.29%[57] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为145,171,747.66元，较2019年12月31日的460,288,228.57元减少[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为151,337,671.23元，2019年12月31日无此项[35] - 2020年3月31日应收账款为450,669,945.91元，较2019年12月31日的503,038,992.38元减少[35] - 2020年3月31日存货为272,102,033.08元，较2019年12月31日的239,209,449.67元增加[35] - 2020年3月31日其他流动资产为363,771,220.05元，较2019年12月31日的199,517,898.94元增加[35] - 2020年3月31日流动资产合计为1,428,231,004.61元，较2019年12月31日的1,442,249,472.49元减少[35] - 2020年3月31日长期股权投资为295,842,394.98元，较2019年12月31日的305,150,706.80元减少[36] - 2020年3月31日非流动资产合计为732,832,622.51元，较2019年12月31日的746,339,918.41元减少[36] - 2020年3月31日资产总计为2,161,063,627.12元，较2019年12月31日的2,188,589,390.90元减少[36] - 2020年3月31日应付账款为123,433,885.78元，较2019年12月31日的131,387,577.03元减少[36] - 2020年3月31日负债合计267,010,684.91元，较2019年12月31日316,203,355.88元下降15.56%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计1,894,052,942.21元，较2019年12月31日1,872,386,035.02元增长1.16%[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计1,252,292,840.16元，较2019年12月31日1,275,382,036.72元下降1.81%[39] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计646,389,446.80元，较2019年12月31日652,794,311.39元下降0.98%[41] - 2020年3月31日母公司负债合计201,451,881.08元，较2019年12月31日246,758,516.13元下降18.36%[42] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计1,697,230,405.88元，较2019年12月31日1,681,417,831.98元增长0.94%[42] - 2020年起公司将预收款项年初数调整至合同负债列示，合并报表中预收款项调整数为44,587,815.56元，合同负债调整数为 - 44,587,815.56元；母公司报表中预收款项调整数为10,367,930.35元，合同负债调整数为 - 10,367,930.35元[60][62] - 2020年1月1日起公司执行《企业会计准则第14号——收入》，将预收款项年初数调整至合同负债列示[63] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,143，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[11] - 童保华持股比例3.85%，持股数量40,044,133股，其中限售股30,033,100股[11] - 限售股份期初与期末总数均为43,983,148股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[14] 供应商与客户数据 - 2020年1季度前五大供应商采购额合计2,836.46万元，占比35.83%，上年同期分别为1,839.29万元和19.61%[20] - 2020年1季度前五大客户销售额合计1,581.13万元，占比16.53%，上年同期分别为1,705.02万元和11.71%[21] 业务中标情况 - 公司中标大庆石油管理局智能水表采购第三标段，中标金额6560万元[18] 公司经营举措 - 公司引进阿米巴经营模式，推进智能工厂建设、江西川仪运营管理和营销机制改革[23] - 公司加强队伍建设，通过建立制度、培训等方式提高队伍素质[23] 公司面临风险及应对措施 - 房地产行业周期性波动或影响公司营收，公司将推广智能水表和智慧水务管理系统应对[24] - 技术创新和产品更新快，公司双管齐下进行技术创新和产品更新[25] - 公司业务向涉水业务领域拓展，面临新产品、新领域市场开拓风险，采取多种方式降低风险[26] - 公司通过投资、并购等推进战略部署，存在投资收购风险，采取多种方式规避[27] 应收账款管理 - 截止报告期末，公司应收账款净额为45067万元，占流动资产比例31.55%，公司加强应收账款管理[27] 母公司财务数据 - 母公司2020年第一季度营业收入为69,863,059.70元，上年同期为112,697,885.16元[48] - 母公司净利润为15,812,573.90元，上年同期为17,428,776.72元[48] 公司负债与所有者权益结构 - 公司2020年第一季度流动负债合计217,937,449.53元[63] - 非流动负债合计28,821,066.60元，其中递延收益23,692,499.94元，递延所得税负债999,366.66元，其他非流动负债4,129,200.00元[63] - 负债合计246,758,516.13元[63] - 所有者权益中股本为1,040,033,262.00元，资本公积68,166,216.00元，专项储备4,751,806.92元，盈余公积114,009,740.31元，未分配利润454,456,806.75元[63] - 所有者权益合计1,681,417,831.98元[63] - 负债和所有者权益总计1,928,176,348.11元[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]