募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，扣除费用后为7.21326亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额3亿元，扣除费用后可使用2.940189亿元[43] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金余额2.716681亿元，2022年定增募集资金使用完成[4][46] 募投项目变更 - 2022 - 2024年多个募投项目变更，如智慧海洋技术中心等项目变更实施主体、地点和用途[11][12][15] - 2023年12月终止海洋先进传感器综合智能作业平台项目，资金永久补流[14] - 2024年8月终止海洋基础工程技术服务能力建设项目，资金永久补流[52] 项目投入与收益 - 海底数据中心一期项目累计投入2.15118亿元，进度100%，2024年效益386.91万元[70][76] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目预计2026年4月完成，2024年投入415.68万元[72][76] 资金使用与管理 - 2024年2月使用不超1.4亿元闲置募集资金暂时补流，9月提前归还[29][59] - 同意使用不超2.56亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[33][62] 新产品与新技术 - 完成船舶固态导航雷达样机研制，需募集资金深化研发[25] - 完成海洋水下数据舱（UDC）技术研发，进入海底数据中心商业化阶段[24][78] 其他事项 - 2024年6月公司与子公司收到“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC + O）”中标通知[54][86] - 2022年6月公司被相关国家实施采购限制，影响磁控管船舶导航雷达上游供应链稳定性[78]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] 审议议案 - 会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》等，需出席股东所持表决权1/2以上通过[9][10] 投票相关 - 中小投资者单独计票并披露[10] - 网络投票代码为350065，简称海兰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[22] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30，信函或传真登记须在同日18:00前送达[12] - 登记地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼，邮编100095[12]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额2,441,192,979.29元，负债总额732,904,592.55元，资产负债率30.02%[5] - 2024年公司营业收入383,939,320.33元，比上年同期下降49.06%[5] - 2024年公司营业利润6,750,556.24元，比上年同期上升105.78%[5] - 2024年归属于普通股股东的净利润8,205,657.64元，比上年同期上升107.05%[5] - 截至2024年12月31日，归属于母公司未分配利润为 - 489,296,552.60元[6] 其他新策略 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 会议相关 - 第六届监事会第九次会议应参加监事3人，实际参加3人[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10] - 多项议案尚需提交股东会审议[2][4][5][6] 报告认定 - 公司认为《2025年第一季度报告》无虚假记载等问题[10]

业绩总结 - 2024年末资产总额24.41亿元，负债7.33亿元，所有者权益17.08亿元，资产负债率30.02%[5] - 2024年营收3.84亿元，同比降49.06%[5] - 2024年营业利润675.06万元，同比升105.78%[5] - 2024年净利润820.57万元，同比升107.05%[5] - 截至2024年底未分配利润 -4.89亿元[6] 其他事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议[1] - 2025年5月14日召开2024年年度股东会[13] - 董事会各项议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][8][10][11][12][14][15]

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-024 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润 8,205,657.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公 司未分配利润为-489,296,552.60 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 30,018,931.16 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,205,657.64 | - | - | | （元） | | 116,362,016.18 | 788,83 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009392 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0154 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38,393.93万元，主营业务收入37,970.20万元[9] - 本期合并营业收入为383,939,320.33元，上期为753,688,352.58元[30] - 本期合并营业成本为253,653,617.36元，上期为578,586,467.27元[30] - 本期合并营业利润为6,750,556.24元，上期亏损116,712,544.07元[30] - 本期合并利润总额为6,852,635.72元，上期亏损117,258,719.62元[30] - 本期合并净利润为8,227,693.83元，上期亏损116,037,447.35元[30] - 归属于母公司股东的本期净利润为8,205,657.64元，上期亏损116,362,016.18元[30] - 基本每股收益本期为0.0114，上期为 - 0.1609[30] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额44,853.19万元，已计提坏账准备9,573.69万元[13] - 合并流动资产期末余额为17.6033343563亿元，上年年末余额为15.7854964231亿元[1] - 合并非流动资产期末余额为6.8085954366亿元，上年年末余额为7.4162533065亿元[1] - 合并资产总计期末余额为24.4119297929亿元，上年年末余额为23.2017497296亿元[1] - 合并流动负债期末余额为6.8445634713亿元，上年年末余额为5.9934107354亿元[3] - 合并非流动负债期末余额为0.4844824542亿元，上年年末余额为0.2171425761亿元[3] - 合并负债合计期末余额为7.3290459255亿元，上年年末余额为6.2105533115亿元[3] - 合并股东权益合计期末余额为17.0828838674亿元，上年年末余额为16.9911964181亿元[3] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为867,047,258.57元，公司为526,830,481.60元，上期合并为639,476,393.84元，公司为320,373,359.67元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为93,964,238.10元，公司为236,291,509.80元，上期合并为120,436,690.33元，公司为60,288,825.25元[32] - 投资活动现金流入小计本期合并为3,516,281,647.62元，公司为3,529,390,210.02元，上期合并为3,178,764,826.98元，公司为2,968,513,742.00元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 -20,441,518.39元，公司为 -154,858,969.37元，上期合并为 -371,115,513.89元，公司为 -356,693,040.73元[32] - 筹资活动现金流入小计本期合并为108,000,000.00元，公司为108,000,000.00元，上期合并为165,778,932.13元，公司为217,378,932.13元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 -109,460,017.00元，公司为 -101,529,279.10元，上期合并为 -22,981,122.88元，公司为 -11,932,838.72元[32] 股东权益 - 股东权益本年增减变动金额为9,168,744.93元，本年年末余额为1,708,288,386.74元[35][36] - 2024年初公司股东权益合计为19.3756778708亿元[38] - 2024年末公司股东权益合计为16.9911964181亿元[38] - 2024年末公司股东权益合计为18.198968453亿元[40] - 2024 年初股东权益合计为 2074619911.60 元，年末为 1796618909.25 元，减少 278001002.35 元[43] 关键审计事项 - 收入确认因可能被操纵确认时点，被确定为关键审计事项[9] - 应收账款预期信用损失因涉及重大会计估计和判断且有不确定性，被认定为关键审计事项[13] 公司发展历程 - 2001 年 2 月公司成立，注册资本 1000000.00 元[47] - 2010 年 3 月公司公开发行 1385 万股，募集资金净额 42231.78 万元[49] - 2012 年 5 月以资本公积金每 10 股转增 9 股，转增股本 4985.667 万股[49] - 2015 年 12 月发行股份增加股本 31054708.00 元[50] 股权变动 - 2020年确定37名激励对象，首次授予限制性股票价格6.09元/股，数量245.5586万股，变更后注册资本398,174,035元[53] - 2021年回购注销部分限制性股票，分别减少注册资本314,461元、87,310元[54] - 2022年回购注销限制性股票共计1,862,242股，减少注册资本1,862,242元，变更后注册资本693,899,186元[56] - 2023年回购注销限制性股票1,151,122股，减少注册资本1,151,122元，减少资本公积3,709,624.34元[59] - 2024年回购注销2,834,600股，减少注册资本2,834,600元，减少资本公积27,195,600.63元[60] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为720,494,503元[61]

业绩总结 - 2024年利润总额685.26万元，2023年 - 11725.87万元[9] - 2024年归属股东净利润820.57万元，2023年 - 11636.20万元[9] - 2024年扣非净利润 - 2426.07万元，2023年 - 14792.14万元[9] - 2024年营业收入38393.93万元，2023年75368.84万元[11] 其他信息 - 公司主要经营场所位于北京朝阳区[30] - 公司资金5250万元[30] - 公司社会信用代码为10105592343655[30]

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A015443 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了关于北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海兰信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...