资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计83764.66万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6106.40万元[3] - 2023年度往来资金利息总计3301.11万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计86569.95万元[3] 公司占用与偿还情况 - 江苏万邦达2023年期初占用2907.60万元，年度占用300.00万元[3] - 乌兰察布万邦达2023年期初占用10738.13万元，年度占用500.00万元[3] - 惠州伊斯科2023年期初占用4000.00万元，年度偿还1500.00万元，期末2500.00万元[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,653,846股，发行价10.37元/股，募集资金总额348,990,383.02元，净额341,962,081.13元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额26,553,386.98元，存放于上海银行账号3005190947[4][9] - 2023年使用募集资金置换自筹资金30,466.08万元[12] - 2023年度募集资金投入总额为316,705,621.18元，累计投入316,705,621.18元[27] 募投项目情况 - “吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）”建设期2021 - 2023年，进度延后[22] - “丙烯腈含氰废水预处理装置”2023年10月试运营，处置价格下调[22] - “园区工业污水处理装置”2023年仍在调试，未运行[22] - 项目投资进度为92.61%，2023年效益为 - 10,233,535.39元[27] 其他情况 - 三方监管协议规定支取金额超5000万元或净额20%需通知证券公司并提供清单[6] - 2023年度无闲置资金补流、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[14][15][16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[23] - 超募资金投向无相关情况[27] - 未使用募集资金存于专用账户，使用及披露无问题[28]

担保情况 - 公司为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[4] - 惠州伊斯科其他股东为本次担保提供反担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度达173,000万元[11] 财务数据 - 惠州伊斯科2023年末资产220,241万元，负债135,342万元[7] - 惠州伊斯科2023年营收245,277万元，净利润2,145万元[7] 其他 - 公司持有惠州伊斯科73%股权，能有效控制经营管理[10]

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占82.02%，营收占98.51%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产、权益等设不同缺陷定量标准[8] - 非财务报告按损失设缺陷定量标准[11] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 责任承担 - 公司董监及相关人员对内控报告担责[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.21亿元，同比增长3.82%[8] - 2023年石油化工新材料业务营收24.52亿元，占比86.91%[8] - 2023年公司净利润 - 1.86亿元，同比下降275.03%[8] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 1.91亿元，同比下降343.74%[8] - 2023年经营活动现金流量净额 - 0.41亿元，同比下降104.63%[8] 利润分配 - 2023年度以总股本836,749,606股为基数，每10股派0.15元，分红12,551,244.09元[11] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案7票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6][9][12][16][20][26][30][33][35][39][41] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事回避[23] - 2023年度计提资产减值准备议案7票同意、0票反对、0票弃权，待股东大会审议[43][45][46] - 为惠州伊斯科提供信贷担保议案7票同意、0票反对、0票弃权[50] - 对外投资暨签署项目投资协议议案7票同意、0票反对、0票弃权[53] - 召开2023年年度股东大会议案7票同意、0票反对、0票弃权[55] 公司治理 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[24] - 调整第五届董事会审计委员会委员，宁长宇不再担任，苏国建当选[31] 担保与投资 - 公司为控股子公司惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[47][48] - 惠州伊斯科其他股东（合计持股26.5%）为本次担保提供反担保[48] - 控股子公司广东邦盛计划投资12.5亿元建设高端改性新材料项目[51] 会议安排 - 董事会决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[54]

2023年独立董事履职 - 参加10次董事会会议和2次股东大会，均亲自出席且全投赞成票[4][5] - 对人事管理等制度、出售参股公司股权等提建议[6] - 多次现场考察关注公司经营及市场变化[8] - 多次就担保、资金占用等事项发表独立意见[12] 公司运营 - 按时编制披露定期报告，财务数据准确[13] - 审议通过内控自我评价报告[14] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将督促公司规范运作保护中小投资者权益[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

2023年履职情况 - 独立董事参加10次董事会和2次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4] - 按时编制并披露多份报告[11] - 多次董事会会议独立董事就多项事项发表独立意见[9] 决策事项 - 2023年4月同意续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职保护中小投资者权益[16]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午3：00[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[9] 审议事项与决议 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 第8项提案为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余普通决议需过半数通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350055，投票简称为万邦投票[25] - 可通过深交所交易或互联网系统投票[26] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[29] 其他信息 - 公司联系电话010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600，邮箱zhengquan@waterbd.cn[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21] - 异地股东信函等需在2024年5月14日17：00前送达董事会办公室[9] - 互联网投票需按规定办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[29]

议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][7][11][13][17][19] 股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，为其提供1亿元一年期担保[23] - 《关于为控股子公司提供信贷担保的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[25]