公司业务及发展规划 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的子公司包括合肥天源迪科信息技术有限公司、武汉天源迪科信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司等[6] - 公司涉及的业务领域包括基于互联网的相关服务、5G网络、大数据处理、云计算等[7] - 公司提到了产业云BOSS项目，旨在打造一个以行业服务为核心的云计算平台[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为658.69亿元，同比增长15.71%[13] - 公司2023年净利润为2.83亿元，同比下降13.06%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-53.56亿元，同比增长43.15%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.044元，同比下降12%[13] - 公司2023年资产总额为706.59亿元，同比增长8.15%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为33.11亿元，同比增长0.58%[13] 行业发展趋势 - 银行IT行业整体IT开支持续增长，投资规模稳步提升，预计到2026年银行核心业务系统市场规模将达到128.32亿元[19] - 中国银行业IT解决方案市场规模预计到2026年将达到1390.11亿元，年均复合增长率为23.55%[22] - 2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%[27] 技术创新与产品研发 - 公司在技术和产品创新研发方面具有优势，拥有大数据产品线、云计算产品线和信息安全产品线[39] - 公司2023年度研发投入达到3.31亿元，新增142项计算机软件著作权和22项软件产品登记[40] - 公司研发了企业级低代码智能开发平台，已在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用[45] 公司治理与社会责任 - 公司董事会召开了4次股东大会会议，采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小投资者的参与权和监督权[122] - 公司为助力落后地区的教育发展，捐助了岳西县天源迪科希望小学，并为希望小学捐赠了一批置物柜和书柜[184] - 公司2023年度现金分红总额为9,566,170.08元，占利润分配总额的比例为100%[172]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京大华国际为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7] 审计机构情况 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数59家，同行业8家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 项目人员情况 - 项目合伙人吕红涛等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[4]

会议与报告 - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[14][15] - 2023年召开8次董事会，出席率100%[15] - 2023年召开8次监事会，出席率100%[15] - 发布4份定期报告和92份临时报告[16] - 举办4次线上投资者交流会[16] 业绩与分红 - 自2010年上市后每年现金分红，近三年累计派发现金2869.85万元[18] 研发投入 - 2021 - 2023年累计研发投入10.53亿元，2023年研发投入3.31亿元，占营业收入比例5.02%[22] 资质荣誉 - 获2023年度软件和信息技术服务竞争力前百家企业等荣誉[8][11] - 截止2023年12月31日，取得产品荣誉证书157项，国家行业资质119项[22] - 申请92项发明专利，46项获证书，累计发明专利占比100%[22] 产品与服务 - 产品合格率100%[34] - 客户投诉解决率100%[48][49] 员工情况 - 2023年度在职员工总数5819人，男性员工占比69%，女性员工占比31%[50] - 2023年员工培训人次77398，人均培训时长6.39小时，培训费用投入39.13万元[50] - 劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工体检覆盖率100%[51] - 2023年员工健康安全培训11次，人均培训时长约4.5小时[51] - 拥有少数民族员工数量142人[53] - 2023年员工整体满意度为85%[54] 社会责任 - 向四川木里县捐赠1万元并获爱心捐赠公益证书[57] - 2023年7月19日为两位优秀教师颁发证书及奖励金[60] - 2023年10月18日为希望小学捐赠一批置物柜和书柜[61] - 2023年在三所高校设奖学金奖励24名学生[62] - 多年持续为岳西县天源迪科希望小学捐助设备及物资[60] 绿色办公 - 倡导夏天空调不低于26摄氏度，冬天不高于22摄氏度[65] - 实施节约用水管理，张贴节水标语、定期组织检查[65] - 努力推行无纸化办公，提倡iPad无纸化会议[65] - 根据空间布局及人员疏密度放置绿色植物[66]

人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报审计，出具标准无保留意见[4] - 2024年3月审议通过2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为北京大华国际年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2023年12月31日合并资产总额为706,593.35万元，归属母公司股东净资产为331,084.15万元[5] - 2023年度归属母公司股东净利润为2,833.22万元[5] - 2023年度上市公司股东净利润为28,332,199.04元，母公司税后净利润为51,105,788.90元[7] - 2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元，使公司2023年度合并报表利润总额减少相同金额[18] 利润分配 - 2023年利润分配以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] 费用与额度 - 2024年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超过350,000万元，子公司申请综合授信担保额度合计不超过247,000万元[13] - 2024年公司拟为子公司使用综合授信额度提供担保，实际使用担保额度最高不超过247,000万元[15] 会议相关 - 第六届董事会第十二次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票（《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意7票）[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 会议于2024年3月28日召开，已在3月18日以邮件通知相关人员[1] - 公司拟于2024年4月25日下午14:00在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开2023年度股东大会[20] 其他事项 - 北京大华国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告及内部控制鉴证报告[5][12] - 公司拟将注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501[19] - 公司拟修订《公司章程》中与注册地址相关条款[19] - 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》《修订后的<公司章程>》《关于召开2023年度股东大会的通知》均详见巨潮资讯网[18][19][20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议[19]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会， 参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人 员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 2023年，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程 序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关 2 报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20230327-第六届董事会第四次会议 | | 1 | 《2 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000023 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-7 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜 ...

内部控制情况 - 鉴证截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[8] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产或收入潜在错报≥总额1%[18] - 财务报告内控重要缺陷：资产或收入0.5%≤潜在错报<1%[18] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报<资产或收入总额0.5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷：资产或收入损失≥总额1%[19] - 非财务报告内控重要缺陷：资产或收入0.5%≤损失<1%[19] - 非财务报告内控一般缺陷：损失<资产或收入总额0.5%[19] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及所属主要子公司[16] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[17]

股东大会信息 - 公司拟于2024年4月25日召开2023年度股东大会，现场与网络结合[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在安徽合肥高新区云飞路66号[1][3] - 股权登记日为2024年4月18日[2] 议案相关 - 第10、11项议案为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 第6、7、8、10项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[5] 登记信息 - 登记时间为2024年4月19 - 24日工作日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为安徽合肥高新区云飞路66号[7] 投票信息 - 网络投票代码350047，简称为迪科投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月25日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[21]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日同意取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 任期为2022年4月 - 2025年4月[1] - 2023年全部通讯出席董事会8次、列席股东大会4次[4] - 多次对多项事项发表同意意见[9][10] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展提供建议[11] 其他情况 - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[12]