会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[13] 决策事项 - 2023年12月11日同意取消提名等两个委员会[5] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[11][12] 独立董事情况 - 谢波峰任期2022年4月 - 2025年4月[1] - 2023年未发生独立董事提议相关情况[14]

关联交易预计 - 2024年预计向关联人销售1200万元，采购3900万元[6] - 2024年与广州天源预计销售1000万元，采购3000万元[6] - 2024年与北京信邦安达预计销售200万元，采购300万元[6] - 2024年与广西驿途预计销售600万元[6] 关联交易实际 - 2023年向关联人销售实际4.53万元，占比0.38%，差异率99.62%[10] - 2023年向关联人采购实际1201万元，占比36.39%，差异率63.61%[10] - 2023年与广州天源销售实际0元，差异率100%；采购实际1201万元，差异率59.97%[9][10] - 2023年与北京信邦安达销售实际4.53万元，差异率97.74%；采购实际0元，差异率100%[9][10] 关联方业绩 - 广州天源2023年末总资产13165.76万元，净资产9475.84万元，营收6743.09万元，净利润 - 174.58万元[11][12] - 北京信邦安达2023年末总资产1903.85万元，净资产1056.11万元，营收937.46万元，净利润15.72万元[13][14] - 广西驿途2023年末总资产694.26万元，净资产505.27万元，营收325.77万元，净利润151.61万元[15] 关联交易其他 - 关联交易参照市场价格，现金结算，期限一年[6][7] - 关联交易合同有效期一年，金额在审议额度内[17] - 关联销售占主营业务收入比例小[18] - 2024年度预计关联交易基于正常经营，程序合规，定价合理[21] - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[21]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入658,689.35万元，较去年同期增长15.71%[10] - 报告期内公司归母净利润2,833.22万元，较去年同期减少13.06%[10] - 扣除两项非经营性影响因素后，归母净利润为4,273.44万元，较去年同期增长31.14%[10] - 电信行业收入为65168.26万元，较去年同期减少3.46%[13] - 金融行业收入为70283.61万元，较去年同期增加13.24%[16] - 计提维恩贝特商誉减值6445.84万元，2023年度净利润为4931.00万元，较去年同期减少14.22%[16] - 子公司金华威ICT产品分销业务收入488097.44万元，净利润9576.66万元，归母净利润5267.17万元[16] 市场表现 - 在联通市场打造集约化能力底座和创新型应用，提升联通智能化水平[13] - 在移动市场聚焦政企运营支撑及智能化创新业务，新增多个客户和子公司[13] - 金融业务外包领域新增几家头部互联网金融客户，电催领域核心地位增强[15] - 政企业务聚焦政府优势领域，清理亏损业务，数字化采购业务稳步发展，央企采购商城市场占有率国内第一[17] 新产品和新技术研发 - 持续研发投入，打造AI产品和应用，升级小6智能语音机器人，研发企业级低代码智能开发平台[20][21] 未来展望 - 2024年经营策略基本不变，坚持业绩导向，优化绩效考核体系[30] - 2024年鼓励跨区域、跨行业协同，推动集团资源整合[30] - 2024年剔除亏损业务，将资源投向能创造利润的业务单元[30] - 2024年持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[30] - 2024年注重人才培养，利用数字化管理平台提高运营效率[30] - 2024年将努力打造中国软件产业航空母舰[31]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事陆克中2023年参会情况及列席股东大会4次[4] - 2023年独立董事多次发表认可或同意意见[10][11] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[12] 未发生事项 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入658,689.35万元，上年度为569,245.85万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计3,128.73万元，占比0.47%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为655,560.62万元，上年度为569,245.85万元[13] 审计意见 - 北京大华国际会计师事务所认为公司2023年度营收扣除事项财务信息合规[7]

业绩审计 - 北京大华对天源迪科2023年度财报审计后于2024年3月28日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳市金华威数码科技有限公司2023年期初余额81600.00万元，累计发生额113285.83万元，偿还额113170.00万元[8] - 北京天源迪科网络科技有限公司2023年期初余额12353.95万元，累计发生额10324.51万元，偿还额9638.58万元[8] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额5244.61万元，累计发生额17143.75万元，偿还额10291.11万元[8] - 北京天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额7310.80万元，累计发生额3971.82万元，偿还额5685.73万元[8] - 北京迪科云起科技有限公司2023年期初余额4122.00万元，累计发生额223.50万元，偿还额3591.50万元[8] - 广州易星信息科技有限公司2023年期初余额130.00万元，累计发生额90.00万元，偿还额220.00万元[8] - 北京信邦安达信息科技股份有限公司2023年期初余额75.47万元，累计发生额4.53万元，期末余额80.00万元[10] - 广西驿途信息科技有限公司2023年期初与期末余额均为180.00万元[10] - 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司2023年度累计发生额2672.83万元，期末余额2672.83万元[10]

公司概况 - 公司在通信行业BOSS领域有20余年经验积累[12] - 为政企行业十几家大型央企提供企业上云和数字化采购服务[13] - 交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[13] 制度建设 - 年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[19] - 已运行《财务会计制度》等多项财务控制制度[21] - 建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 通过相关制度规范硬件采购、人力外包等[22] - 通过《项目立项管理制度》等管理项目[23] - 运行《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[23] - 坚持预算与绩效同步下达机制管理子公司[23] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[30][32][33] - 董事会认为现行内部控制制度完整、合理、有效[34] - 报告期内未发现内控重大或重要缺陷[34] 其他 - 采用谨慎投资策略，投资部评估重大投资项目[25] - 按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[26] - 在岳西贫困山区投资设立希望小学[16] - 在武汉大学等高校设立奖学基金、产学研项目[16] - 将持续学习实践内控知识，改进内控体系[35]

授信与担保额度 - 公司2024年度拟申请综合授信额度最高不超35亿元，拟提供担保额度最高不超24.7亿元[1] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为68.74%[8] - 公司使用担保额度24.7亿元为最高使用额度，有效期内可循环使用[24] 各子公司担保额度使用情况 - 深圳市金华威数码科技有限公司使用担保额度22亿元，占比约89.07%[2] - 维恩贝特科技有限公司使用担保额度1亿元，占比约4.05%[2] - 安徽迪科数金科技有限公司使用担保额度7000万元，占比约2.83%[2] - 合肥天源迪科信息技术有限公司使用担保额度5000万元，占比约2.02%[3] - 上海天源迪科信息技术有限公司使用担保额度3000万元，占比约1.21%[3] - 广州市易杰数码科技有限公司使用担保额度1000万元，占比约0.40%[3] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司和广州天源迪科信息技术有限公司使用担保额度均为500万元，各占比约0.20%[3] 已使用额度情况 - 截止2023年12月31日，合肥天源迪科二期基建贷款已使用额度1.2118亿元，深圳研发基地担保已使用额度1.1亿元[3] - 公司截止2023年12月31日实际提供担保余额分别为177800万元、4400万元、2000万元、17218万元[15] - 上海天源迪科等四家公司截止2023年12月31日实际提供担保余额分别为1000万元、1000万元、0万元、500万元[15] 持股情况 - 天源迪科间接持股上海天源迪科信息技术有限公司5000万元，持股比例100%[11] - 天源迪科持股广州市易杰数码科技有限公司3000万元，持股比例100%[11] - 天源迪科持股深圳市贝团信息技术有限公司1000万元，持股比例55.4%[11] - 天源迪科持股广州天源迪科信息技术有限公司1000万元，持股比例100%[12] 子公司资产与经营数据 - 2023年12月31日，深圳市金华威数码科技有限公司资产总额为37.8989700705亿元[14] - 2023年12月31日，维恩贝特科技有限公司资产总额为8.3309282964亿元[14] - 公司资产负债率分别为86.38%、31.60%、15.90%、55.87%[15] - 上海天源迪科等四家公司资产负债率分别为51.22%、23.17%、25.09%、289.06%[15] - 公司营业收入分别为4880974438.46元、396932096.4元、336805046.22元、738307620.92元[15] - 上海天源迪科等四家公司营业收入分别为140020516.62元、58387966.35元、6533685.41元、11408672.54元[15] - 公司净利润分别为95766644.53元、49310028.68元、25732937.12元、27158939.65元[15] - 上海天源迪科等四家公司净利润分别为 - 5578711.31元、2777601.09元、 - 2306582.31元、 - 6908726.86元[15] 其他事项 - 深圳市金华威数码科技有限公司向多家银行借款，借款金额从10000000元到120000000元不等[19] - 维恩贝特等多家被担保对象无对外担保及抵押、借款、进行中的诉讼与仲裁事项[18] - 金华威与各银行业务合计金额为17.78亿元[20] - 截至2023年12月31日，金华威对外担保余额为326.94万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为0.099%[21] - 金华威拟提供的保证金担保金额不超下游客户贷款金额的10%，实际使用保证金担保额度最高不超1000万元[21] - 金华威诉讼事项连续十二个月累计金额为9499.610233万元[22] - 公司为子公司提供担保额度有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日[24] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司的担保余额为20.3918亿元，占最近一期经审计净资产的比例为56.75%[25] - 截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为1.132694亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.42%[25] - 本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准[30] - 相关备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议等[31]

业绩数据 - 2023年营业收入658,689.35万元，同比增长15.71%[2] - 归属母公司股东净利润2,833.22万元，同比下降13.06%[2] - 基本每股收益0.04元，同比下降12%[2] 资产负债 - 2023年末总资产706,593.35万元，同比增长8.15%[7][8][10] - 总负债347,279.65万元，同比增长16.21%[7][8][10] - 所有者权益359,313.70万元，同比增长1.36%[7][8][10] 资金资产 - 2023年货币资金29,802.09万元，同比增长60.76%[7] - 固定资产40,310.44万元，同比增长45.51%[7] - 使用权资产5,785.05万元，同比增长73.21%[7] 借款情况 - 2023年末短期借款269,259.07万元，同比增长13.48%[8] - 长期借款12,118.00万元，同比增长70.13%[8] 成本费用 - 2023年营业成本588,723.87万元，同比增长17.81%[12] - 销售费用13,814.58万元，同比增长5.90%[12] - 管理费用15,860.41万元，同比增长2.54%[12] 收益损失 - 2023年投资收益38.21万元，同比下降94.62%[13] - 资产减值损失 -6,760.04万元，同比下降949.68%[13] - 资产处置收益5,069.22万元，同比增长7542.42%[13] 产品销售 - 2023年网络产品销售496,796.36万元，占比75.42%，同比增长20.21%[16] - 应用软件及服务111,356.73万元，占比16.91%，同比下降1.16%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计772,279.07万元，同比增长22.62%[18] - 现金流出小计777,634.70万元，同比增长21.65%[18] - 现金流量净额 -5,355.63万元，同比增长43.15%[18] - 2023年投资活动现金流入小计108.21万元，同比下降5.26%[18] - 现金流出小计19,160.04万元，同比增长9.32%[18] - 现金流量净额 -19,051.82万元，同比下降9.41%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计336,186.36万元，同比增长0.64%[18] - 现金流出小计310,913.20万元，同比下降2.97%[18] - 现金流量净额25,273.16万元，同比增长85.53%[18]

公司变更 - 2024年3月28日公司审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号变更为梅林街道广夏路1号[1] - 《公司章程》修订后住所为梅林街道广夏路1号，邮编518049[2]