子公司定义 - 子公司定义包括公司持有50%以上股权等四种情况[2] 人员管理 - 公司派出人员年度结束后1个月内提交述职报告并考核[7] 会议与决议管理 - 子公司重大会议通知和议题在规定通知期限前3个工作日送公司预审[8] - 子公司做出决议后2个工作日内报送相关决议及纪要至公司[8] 报告与报表报送 - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[11] - 子公司每月结束后10日内向公司报送财务报表及报告[15] - 子公司每年向公司提供公司聘请会计师事务所出具的审计报告[15] 财务与信息管理 - 子公司负责人不得违规对外投资等，财务人员有权制止[16] - 子公司应参照规定及时报告重大信息，未公开前负有保密义务[18] - 子公司对12类重大事项应及时报告董事会及秘书[18][19] - 子公司总经理是信息披露第一责任人，接待来访采访需提前3个工作日报备[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[21] - 审计部门执行内审工作，涵盖多方面[21] - 子公司接到内审通知应做好准备，配合提供资料[21] 激励与处罚 - 子公司应建立经营激励约束机制，可制订制度报公司审查[23] - 经营投资越权等造成损失，对责任人给予处分并可要求赔偿[23] - 子公司违规致公司受监管处理，对相关人员给予相应处分处罚[23]

1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"上市公司"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 9 月 6 日对华力创 通的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控 制人进行了培训，现将培训情况报告如下： 二、培训内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步规范 股份减持行为有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件，培训相关人员进 一步提高公司治理水平，巩固募集资金管理、股份减持等方面的合规意识。 三、本次持续督导培训的结论 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 9 月 6 日 （二） ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩同环比均有亮眼表现,盈利能力有所提升。2024Q2单季度实现营业收入1.94亿元,同比+48.51%,环比+11.33%,主要系公司主营业务卫星导航及其仿真测试产品收入快速增长所致;2024Q2单季度实现归母净利润151万元,较2023Q2的亏损1431万元有明显改善,环比2024Q1+14.46%。2024Q2销售毛利率达37.70%,较去年同期提升1.54pcts,盈利能力有所提升。[1] - 国家重点扶持北斗产业发展,规模化应用有望提速。据国家有关部门研究测算,到2025年在国计民生重点行业领域,北斗将实现全面覆盖及规模化应用,在大众消费领域将实现北斗普及应用,北斗兼容应用覆盖率达到90%以上。在政策鼓励发展下,随着试点的逐步落实,北斗换代的逐步推进,北斗产业有望迎来更高规模增长。[1] - 卫星互联网基础设施建设不断完善,市场空间逐步打开。我国已建成天通一号卫星移动通信系统,随着天通卫星移动业务实现国际化运营,将推动卫星通信产业链需求进一步释放。当前低轨卫星市场正处于崛起阶段,后续卫星通信技术不断成熟和发射成本降低背景下,我国在卫星应用相关领域将加速国产替代,市场空间逐步打开,国内卫星应用产业有望迎来快速发展。公司已成功推出多款卫星通信导航基带芯片,或将充分受益我国卫星应用产业推进。[1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入有望分别达9.67亿元、12.92亿元、17.14亿元,归母净利润有望分别达0.40亿元/0.75亿元/1.13亿元。[2][3] - 2024~2026年对应PE分别为277X/146X/97X。[2][3]

公司概况 - 公司主营业务包括卫星导航、机电仿真、仿真应用、卫星移动通信、集成电路等[4] - 公司拥有多家全资及控股子公司，包括创通国际、华力天星、成都创通等[4] - 公司于2008年1月12日改组为股份有限公司，于2010年1月7日在深圳证券交易所上市[144] - 公司总部位于北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼[145] - 公司主营业务收入来自卫星应用、雷达信号处理、机电仿真测试、仿真应用集成及轨道交通应用等领域[147] - 公司拥有14家子公司和4家孙公司[148] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入36,741.71万元，同比增长66.18%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为282.65万元，同比增长123.06%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,770.31万元，同比增长193.18%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0043元，同比增长123.24%[11] 行业发展 - 我国北斗卫星导航与位置服务产业预计2023年总体产值将达5362亿元人民币，同比增长7.09%[18] - 卫星互联网被列为"新基建"信息基础设施之一，政府出台支持政策[20] - 航天发射任务预计2024年达100次，将促进卫星互联网建设[20] - 国内卫星应用产业有望迎来快速发展，市场空间逐步打开[20] 技术研发 - 公司在卫星导航、卫星通信等领域掌握核心芯片设计研发能力[25] - 公司持续保持较高研发投入，培养了优秀的研发团队[26] - 公司累计获得授权专利346项、集成电路布图设计15项、软件著作权479项[27] - 公司形成了从芯片到系统解决方案的全体系产业布局[28] 资质认证 - 公司取得了完整的国防军工准入资质、北斗导航民用服务资质及北斗民用分理服务试验资质[29] - 公司通过了 GJB5000B-2021 军用软件研制能力二级评价、AS9100D:2016 航空航天质量管理体系认证及中国民航局颁发的 CTSOA 适航认证[29] - 公司获得 GB/T27922-2011 售后服务五星级认证[29] 人才培养 - 公司持续增进管理团队的专业技能、管理能力以及创新能力，积极推动导师培训制度、组织中层干部培训、绩效管理培训和新员工培训[30] - 公司重视人才培养与引进，构建完备的内部培养体系，优化团队架构，以人为本持续提升员工技能[63] 风险因素 - 公司未来可能面临的风险包括市场竞争加剧、技术创新不足等[1] - 公司将密切关注市场动态，评估自身实际情况，不断提升管理层能力，完善内部控制制度，最大程度降低经营管理风险[10] - 公司持续关注应收账款回款及时性和完整性，通过全流程应收账款管理机制加强应收账款管理和责任落实，提高应收账款催收力度[62] 募集资金使用 - 公司"北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目"和"北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目"的投资进度分别为67.82%和80.96%[49] - 公司将"北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[50] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为6,409.59万元,无正在进行现金管理和购买理财产品的募集资金[1] 关联交易 - 公司董事长高小离先生控制苏州荣通三号投资中心（有限合伙），为公司关联方[1] - 公司原独立董事张海鹰先生曾于浙江臻镭科技股份有限公司担任董事[1] - 报告期内，公司日常关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形[5] 股权变动 - 公司实际控制人由高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生变更为高小离先生[99] - 2024年8月2日，高小离、王琦和熊运鸿解除一致行动关系[104][106] - 王琦先生承诺放弃所持公司1.4737%股份对应的表决权[106] 财务数据 - 公司2024年上半年总资产为246,475.27万元，较上年度末增长3.21%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为174,202.10万元，较上年度末增长0.15%[11] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为-85.95万元[13][14] - 公司2024年上半年营业收入为367,417,067.82元，同比增长66.3%[124] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2,826,475.43元，同比亏损减少[124,125] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为77,703,065.32元[129]

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知 于2024年8月2日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监 事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 北京华力创通科技股份有限公司 情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及其摘要 经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-044 北京华力创通科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，募集资金累计投入16,760.54万元,补充流动资金8,388.65 万元，尚未使用的金额为7,239.46万元。募集资金专户存储7,648.55万元，其中募集 资金7,239.46万元，专户存储利息扣除手续费409.09万元。 1 2、本年度使用金额及当前余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-045 北京华力创通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规及规 范性文件的规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策 权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

会议情况 - 2024年8月14日召开第六届董事会第五次会议，应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环滚动使用[6]