人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人数量270人[6] - 截至2023年12月31日，注册会计师人数1471人[6] - 截至2023年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141人[6] - 拟签字项目合伙人赵金近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超7家次[10] - 拟担任项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[10] 业绩数据 - 2023年度大华经审计收入总额为325,333.63万元[6] - 2023年度审计业务收入为294,885.10万元[6] - 2023年度证券业务收入为148,905.87万元[6] - 2023年度上市公司审计客户家数436家[6] - 2023年度与公司同行业上市公司审计客户家数为0家[6] 其他信息 - 2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议通过相关议案[5][21] - 截至2023年末，大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[7] - 大华在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[7] - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次等[8] - 2023年度公司审计报告类型为标准无保留意见[16] - 公司召开第六届董事会第27次会议并形成决议[24] - 审计委员会给出审议意见[24] - 第六届董事会独立董事第14次专门会议给出审议意见[24] - 公告大华会计师事务所相关信息[24]

发行股票信息 - 公司符合向特定对象发行股票资格和条件，议案需股东大会特别决议审议[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[7] - 发行股票数量不超过832,351,775股，未超发行前总股本30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[10] - 本次发行股票将申请在深交所上市交易[11] - 发行股票前公司滚存未分配利润由新老股东共享[13] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[14] 募集资金情况 - 募集资金总额不超80,000.00万元，用于影视剧项目56,000.00万元和补充流动资金24,000.00万元[12][15] 议案通过情况 - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案以3票同意通过[19] - 发行股票募集资金使用可行性分析报告议案以3票同意通过[21] - 发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项议案以3票同意通过[22] - 制定公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）议案以3票同意通过[23] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行股票相关事宜议案以3票同意通过[24] - 聘任发行股票事项审计服务机构及变更年审服务会计师事务所议案以3票同意通过[26] - 公司向关联方借款暨关联交易议案以3票同意通过[27]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超832,351,775股股票，募集资金不超80,000万元[3][19][35][37][38][45][47][54] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][47] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[39][47] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于影视剧项目和补充流动资金[3] - 影视剧项目拟投入56,000万元，补充流动资金拟投入24,000万元，合计拟投入80,000万元[4] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[15] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[16] - 2021 - 2024年9月末短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[16] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%和79.09%，高于同行业均值[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元和6120.44万元[32] 项目进展 - 《分手清单》完成后期制作，《美人鱼2》进入后期制作阶段，《向阳·花》杀青，《东极岛》6月开机，多个电影项目筹备开机[28] 未来展望 - 募投项目实施将补充营运资金，挖掘精品影视作品，提升盈利能力与市场竞争力[29] - 发行募集资金可降低资产负债率，减少财务费用支出，增强财务稳健性[32] - 公司将健全完善治理与内部控制，严格执行现金分红政策[64][65]

业绩总结 - 公司成绩约40.29亿[13] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%、79.09%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元、6120.44万元[31] - 2023年同行业可比公司财务费用均值3831.38万元，营业收入均值93455.57万元，财务费用占比5.22%[32] - 2023年华谊兄弟财务费用13285.72万元，营业收入66622.84万元，财务费用占比19.94%[32] 影片票房 - 《温暖的抱抱》累计票房约8.64亿元[12][22] - 《侍神令》累计票房约2.74亿元[12][22] - 《你好，李焕英》累计票房约54.13亿元[12][22] - 《盛夏未来》累计票房约3.86亿元[12] - 《我和我的父辈》累计票房约14.77亿元[12] - 《反贪风暴5》累计票房约6.28亿元[12] - 《穿过寒冬拥抱你》累计票房约9.36亿元[12] - 《月球陨落》累计票房约1.58亿元[12] - 《流浪地球2》累计票房约40.25亿元[22] - 《灌篮高手》累计票房约6.62亿[13] - 《志愿军：雄兵出击》累计票房约8.68亿[13] - 《涉过愤怒的海》累计票房约5.49亿[13] - 《非诚勿扰3》累计票房约1.02亿[13] - 《一闪一闪亮星星》累计票房约7.02亿[13] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产总额与净额将增加，财务状况改善[38] - 本次募集资金投资项目可行且必要[39] 新产品和新技术研发 - 短剧厂牌“华谊兄弟火剧”创建，《芙蓉花已开》于2024年11月23日上线，《万道龙皇之陆鸣救父》等进入后期制作阶段[26][27] 市场扩张和并购 - 2014年，阿里巴巴、腾讯公司、中国平安入股公司[28] - 公司与罗素兄弟成立合资公司[28] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过80,000.00万元[3] - 募集资金扣除发行费用后拟用于影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[4] - 项目投资总额为82,000.00万元[4] - 公司拟使用24000万元募集资金补充流动资金[30] - 本次发行募集资金使用符合法律法规规定[34] - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金使用[35] - 本次发行募集资金拟用于影视剧项目及补充流动资金[36] 影视项目进展 - 全资子公司参与投资的《胜利号》于2021年2月5日在Netflix上线，《谢里》于2021年2月26日北美上映、3月12日在AppleTV+上线[24] - 公司剧集业务筹备并参与投资多部作品，《古董局中局之掠宝清单》等已在网络平台上线，《战火中的青春》等已在电视和网络平台同步上线[25] - 《分手清单》已完成后期制作，《美人鱼2》进入后期制作阶段，《向阳·花》已杀青，《东极岛》于6月开机制作[23] - 《屋顶足球》于2024年4月20日上映，《狗阵》于2024年6月15日上映，《来福大酒店》于2024年6月28日上映[22] - 《功夫之王》于2024年8月3日重映，《逆行人生》于2024年8月9日上映，《流浪地球2》于2024年9月15日重映[22] - 《狄仁杰之通天帝国》于2024年9月28日重映，《志愿军：存亡之战》于2024年9月30日上映，《749局》于2024年10月1日上映[22]

股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[3] 现金分红条件 - 可分配利润为正、现金流充裕、资产负债率低于70%等[7] 重大投资界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[7] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] - 不同发展阶段及资金安排下有最低现金分红比例[9] 股利派发时间 - 股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[13]

其他新策略 - 公司2024年12月13日通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票不提供财务资助或补偿[1]

会议基本信息 - 2024年第八次临时股东大会召集人为公司第六届董事会[2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式[2] 时间安排 - 现场会议召开时间为2024年12月31日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月26日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 17:30[7] - 网络投票时间为2024年12月31日9:15至15:00[2] 会议地点 - 现场会议登记地点为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层[7] 联系方式 - 联系电话为010 - 65881012，传真为010 - 65805819[10] - 联系地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层，邮编100020[10] - 联系人是高辉、刘思旸[10] 提案审议 - 提案1.00至9.00需特别决议审议，2/3以上有效表决权通过[5][16] 网络投票 - 网络投票代码为350027，投票简称为华谊投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15至15:00[19] - 互联网投票需办理身份认证，凭密码或证书登录投票[19][20]

发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所审核及证监会同意注册[8][54] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份[8][36][40] - 发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过832,351,775股，未超过发行前公司总股本的30%[9][43] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，用于影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[10][11][47][51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11][44] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[33] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[34] - 2021 - 2024年9月末，短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[34] - 截至2023年末，资产负债率79.06%，高于沪深同行业可比公司均值47.52%；流动比率0.56，低于均值2.51；速动比率0.46，低于均值1.64[35] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%、79.09%[84] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元、6120.44万元[84] - 2023年公司财务费用占营业收入比重为19.94%，高于可比公司均值5.22%[86] - 2021 - 2023年可分配利润分别为 - 24,624.34、 - 98,114.44、 - 53,883.18，最近三年年均可分配利润为 - 58,873.99[133] 电影票房 - 《温暖的抱抱》累计票房约8.64亿元[64][75] - 《你好，李焕英》累计票房约54.13亿元[64][75] - 《流浪地球2》累计票房约40.25亿元[75] 未来展望 - 2025年银幕总数目标超过10万块[25] - 本次发行完成后，总资产和净资产增长，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高，短期偿债能力增强[97] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[100] 新产品和新技术研发 - 多部电影已上映、重映，部分进入后期制作或开机筹备阶段[65] - 剧集业务筹备并参与投资《古董局中局之掠宝清单》等多部作品[78] 市场扩张和并购 - 与中文在线、阅文集团、番茄短剧等合作多个项目[80] 其他新策略 - 聚焦“影视制作 + IP运营”新商业模式，对业务和资产结构全面主动调整[107] - 未来三年（2024 - 2026年）优先现金分红，增长快速时可采取股票或现金股票结合方式[139] - 制定并完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，提高使用效率[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，职务消费行为受约束等[163] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[166]

公司决策 - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第27次会议、第六届监事会第12次会议[1] 业务进展 - 《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年12月13日在巨潮资讯网披露[1] - 向特定对象发行股票相关事项生效和完成尚待深交所审核并经中国证监会注册[1]

违规情况 - 2022年8月30日因2021年业绩预告与年报净利润差异大收深交所通报批评[2] - 2021年1月11日因2019年年报会计差错更正收浙江证监局警示函[4] - 2022年6月23日因2021年业绩修正与预告差异大收浙江证监局警示函[7] - 2022年12月19日因收入确认等不规范收浙江证监局警示函[9] 责任认定 - 董事长王忠军、总经理王忠磊在多次违规中负有重要责任[2][4][7][10] - 2021年时任财务总监丁琪对会计差错更正违规担责[4] - 2022年时任财务负责人王笑宇对业绩预告披露违规担责[7] - 董事会秘书高辉在多次违规中承担主要责任[4][7][10] 整改措施 - 针对警示问题组织人员学习准则法规，加强信息披露等管理[5][8][11] - 2022年7月完善印章管理[11] - 加强内幕信息知情人确认和登记工作[11]