公司财务状况 - 公司2023年度亏损为-2,549.07万元，主要原因是三体IP授权和股份支付费用[3] - 公司2023年营业收入为705,444,743.20元，较2022年增长4.29%[18] - 公司2023年净利润为-25,490,667.46元，较2022年下降282.65%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-18,187,273.92元，较2022年下降121.98%[18] - 公司2023年全年营业收入分别为153,399,400.36元、179,805,602.35元、185,515,287.52元和186,724,452.97元[19] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-5,549,757.60元、-8,148,613.19元、-3,923,184.38元和-7,869,112.29元[19] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额分别为-36,696,977.36元、10,738,918.45元、16,586,114.80元和-8,815,329.81元[19] - 公司2023年移动通信技术服务业务实现营业收入70544.47万元，同比增长4.29%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2549.07万元，同比下降282.65%[26] 公司业务发展 - 公司在5G应用业务领域寻求新的利润增长点[4] - 公司持续研发技术和产品以保持市场竞争力和盈利能力[4] - 公司主要从事网络优化业务，涵盖无线网络优化领域，提供各种定制化专项优化服务[28] - 公司通过公开招投标方式获取业务合同，与中国移动等客户保持长期稳定合作[28] - 公司将继续深耕移动通信服务领域，打造中国一流的“一体化移动通信技术服务商”，并积极探索5G赋能行业的机遇[70] - 公司计划在2024年陆续落地元宇宙沉浸式体验馆，推进数字人虚拟人产品和AR产品[70] 风险提示 - 公司将积极跟进司法流程，维护公司权益，存在代偿款项无法全额收到的风险[6] - 公司新业务发展存在市场竞争、履约、行业发展、技术和产品、专业技术人员不足等风险[7] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律、法规和公司章程的要求[74] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东相互独立[76] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立自主持续经营的能力[77] - 公司设立了独立的财务部门，并独立进行财务决策，独立纳税[77] - 公司在内部机构设置上建立了独立和完整的组织机构，各部门独立运作[77] 股权结构 - 公司2023年7月28日新增514.2360万股股份上市，发行价格为2.60元/股[157] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已经归属，新增514.2360万股股份上市流通[148] - 公司高管朱东成、沈力、王志刚、张艳等持有限售股份，按照75%锁定规定[152] - 公司2023年度报告显示，内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月26日[110]

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规章 制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 对子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创 业"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 华星创业对子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、提供担保概况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"）为 保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟为子公司 的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合同为准。 具体担保明细如下： | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | 占 2023 | 年净资产的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…...................第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3832 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

步丹璐，1978 年出生，博士，中国注册会计师，西南财经大学教授。2003 年 7 月至今， 任职于西南财经大学会计学院。2016 年 12 月至 2022 年 12 月担任北方化学工业股份有限公司 独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 5 月担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起担任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。2023 年 7 月起担任富临精工股份有限 公司独立董事。2020 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概括 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-011 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）移动通信技术服务业务稳中向好，实现营业收 入 70,544.47 万元，同比上升 4.29%，全年毛利率 13.48%，同比上升 1.65%。本期归属于上市公司股东的净利润- 2,549.07 万元，同比下降 282.65%，本期亏损的原因主要系：（1）公司本期获取三体 IP 授权，确认授权金摊销费用 1,124.21 万元；（2）公司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。 一、主要会计数据和财务指标 | 营业收入扣除金额（元） | 15,023,281.79 | 14,648,122.45 | 均系公司出租不动产的房租 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及物业相关收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 690,421,461.41 | 661,746,043.55 | 主营业务收入 | 二、分季度主要财务指标 单位：元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于向银行等融资机构申请融资授信额度 及提供资产抵（质）押担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-014 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资授信 额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。 为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人 民币 35,000 万元融资额度（包含以前年度的融资金额），具体方式包括但不限于流 动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。 为了申请融资，公司拟提供不超过 25,000 万元的应收账款质押以及位于杭州 滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号）的 土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵押给银行等融 资机构作为借款担保，前述房产截至 2023 年 12 月 31 日账面价值 12,050.05 万元。 公司办理相关资产抵（质）押是日常经营所需，有 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 086 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华星创业、公司 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司以及下属子公司的正常生产经营，满足公司以及各子公司融资需求， 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下： 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-015 二、被担保人的基本情况 一、担保概述 公司为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟 为子公司的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合 同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占 年净资 产的比例（%） | 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 10,000 | | | 14.91 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限 公司 | ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 潘嫦女士，1982 年出生，本科。2014 年 6 月至 2017 年 5 月，任广东溢航集团有限公司 总裁助理。2018 年 1 月至今，任广东空港城投资有限公司总裁办总监。本人因任期届满， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 ...