收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8047.31万元，同比增长14.08%[6] - 归属于公司普通股股东的净利润为1020.33万元，同比增长7.87%[6] - 基本每股收益为0.0625元/股，同比增长7.76%[6] - 公司2014年第一季度营业收入为8047.31万元，同比增长14.08%[20] - 归属于母公司净利润为1020.33万元，同比增长7.87%[20] - 营业总收入同比增长14.1%至8047.3万元[50] - 营业利润同比增长0.2%至1053.5万元[50] - 净利润同比增长5.0%至995.2万元[51] - 基本每股收益0.0625元同比增长7.8%[51] 成本和费用（同比环比） - 销售费用、管理费用及固定资产折旧较去年同期有所增长[9] - 销售费用较上年同期增加135.33万元，增长25.72%[19] - 财务费用较上年同期增加127.12万元，增长72.08%[19] - 营业成本同比增长13.7%至5400.1万元[50] - 销售费用同比增长25.7%至661.4万元[50] - 管理费用同比增长14.9%至890.9万元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1973.67万元，同比改善15.26%[6] - 经营活动现金流净流出1973.7万元[57] - 投资活动现金流净流出1791.9万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4284.91万元，同比增长41.8%[60] - 经营活动现金流入小计为4418.26万元，同比增长43.3%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2537.20万元，同比增长4.9%[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1845.43万元，同比增长19.7%[60] - 支付的各项税费为913.74万元，同比增长28.4%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-1760.23万元，同比改善17.3%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-689.99万元，同比改善26.7%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-2430.62万元，同比改善18.1%[61] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为27.89万元，同比下降93.8%[61] 资产和负债变动 - 预付款项期末数较期初增加1050.34万元，增长48.91%[19] - 存货期末数较期初增加1802.06万元，增长31.25%[19] - 应付职工薪酬期末数较期初减少1126.35万元，下降85.31%[19] - 货币资金期末余额为1.374亿元，较期初1.695亿元下降19.0%[42] - 应收账款期末余额为9076万元，较期初8065万元增长12.5%[42] - 存货期末余额为7569万元，较期初5767万元增长31.2%[42] - 应付职工薪酬期末余额为194万元，较期初1320万元下降85.3%[43] - 未分配利润期末余额为1.845亿元，较期初1.743亿元增长5.9%[44] - 母公司未分配利润期末余额为1.851亿元，较期初1.740亿元增长6.4%[48] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.81亿元人民币[28] - 已累计投入募集资金总额为2.37亿元人民币[28] - 补充流动资金项目投入金额为1013.51万元人民币，进度为19.26%[28] - 建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目累计实现效益4464.26万元人民币[28] - 耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目累计实现效益542.29万元人民币[28] - 汽车用有机硅密封胶技术改造项目累计实现效益368.84万元人民币[28] - 技术中心技术改造项目投资总额为2532万元人民币[28] - 超募资金总额为28,118.54万元，实际使用29,395.05万元[31] - 五万吨/年有机硅密封材料项目实际投资5,311.83万元，超计划投资106.24%[31] - 安徽硅宝翔飞有机硅股权收购投资2,781万元，完成率100%[31] - 补充流动资金实际使用2,200万元，占计划3,995.54万元的43.06%[31] - 连云港硅烷项目终止实施，原计划投资1,795.54万元实际使用0元[31] - 超募资金小计投入10,292.83万元[31] - 2010年使用超募资金2,200万元补充流动资金[31] - 2011年使用超募资金2,781万元收购安徽翔飞股权[31] - 连云港项目因批复不确定性于2013年终止[31] - 公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司持股比例由50.72%增至60%[32] - 五万吨/年有机硅密封材料项目已使用募集资金5311.83万元（含利息收入311.83万元）[32] - 终止连云港硅烷项目后，公司超募资金余额为1795.54万元[32] - 公司将节余募集资金及利息共计5262.6万元永久补充流动资金[32] - 建筑节能项目中空玻璃密封胶项目结余资金2433.27万元（计划投资6034万元，实际投入3600.73万元）[32][33] - 三个技术改造项目（含耐久型门窗密封胶）累计投入8755.18万元，占计划投资10308万元的84.9%，结余1552.82万元[33] - 截至2014年3月31日实际补充流动资金1013.51万元[32] 产能与投资项目 - 公司年产能达3万吨[32] - 在建工程期末数较期初增加2216.87万元，增长31.83%[19] - 在建工程期末余额为9181万元，较期初6964万元增长31.8%[43] - 公司出资664万元控股83%成立成都硅特自动化设备有限公司（注册资本800万元）[35] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为10,085户[11] - 期末限售股总数4445.98万股，其中董事及高管限售股占比超过99%[14] - 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治承诺上市后36个月内不转让股份[25] - 公司副总经理李步春、董事陈艳汶承诺上市后12个月内不转让股份[25] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[25] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降0.02个百分点[6] - 总资产为6.75亿元，较上年度末增长0.67%[6] - 归属于公司普通股股东的股东权益为5.51亿元，较上年度末增长1.91%[6] - 计入当期损益的政府补助为142.65万元[7] - 营业外收入较上年同期增加87.18万元，增长153.49%[21] - 递延所得税资产期末余额为113万元，较期初275万元下降58.9%[43] - 资产总计期末余额为6.747亿元，较期初6.702亿元增长0.7%[43] - 母公司长期股权投资期末余额为1.345亿元，较期初1.278亿元增长5.2%[47] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额为11153.95万元，同比下降10.1%[62] 利润分配 - 2013年度利润分配预案拟每10股派现2.0元（含税），总派现3264万元[36]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为4.65亿元，同比增长24.9%[17] - 公司2013年营业利润为7578.59万元，同比增长9.66%[17] - 公司2013年利润总额为8163.42万元，同比增长12.59%[17] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为7009.77万元，同比增长14.04%[17] - 公司2013年基本每股收益为0.43元/股，同比增长13.16%[17] - 公司2013年扣除非经常性损益后的净利润为6520.02万元，同比增长11.17%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为7009.77万元，同比增长14.04%[30] - 营业总收入达4.65亿元，同比增长24.90%[30] - 营业收入同比增长24.90%，增加9,263.39万元[48][49] - 2013年归属于上市公司股东净利润7009.77万元[111] - 2012年归属于上市公司股东净利润6146.66万元[111] - 2011年归属于上市公司股东净利润5028.65万元[111] 成本和费用（同比环比） - 公司2013年营业成本为3.11亿元，同比增长30.48%[17] - 营业成本同比增长30.48%，增加7,261.27万元[48][49] - 销售费用同比增长20.44%，增加604.70万元[49][62] - 管理费用同比增长23.00%，增加828.64万元[49][62] - 研发投入总额1,871.57万元，占营业收入4.03%[52][64] 现金流表现 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为5643.87万元，同比增长65.43%[17] - 公司2013年每股经营活动产生的现金流量净额为0.35元/股，同比增长66.67%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.43%，增加2,232.16万元[50] - 经营活动现金流量净额同比增加2232.16万元，主要因加强应收账款控制及销售货款回收增加[66] - 投资活动现金流量净额同比减少900.85万元，主要因子公司建设5万吨有机硅材料生产基地投入资金[66] 业务线表现 - 室温硅橡胶销量从1.8万吨增至2.2万吨，市占率从3.40%提升至3.70%[31] - 建筑用胶销售占比84%，同比增长近40%[31] - 中空胶销售同比增长50%[32] - 工业胶销售同比增长18%[33] - 电力环保用胶销售同比增长30%以上[33] - 设备销售业绩同比下滑42%[34] - 室温硅橡胶销售量同比增长44.86%，达25,690.79吨[57] - 设备销售业绩同比下滑42%[56] - 硅烷偶联剂销售业绩同比下滑12%[56] - 主营业务收入4.59亿元，其中建筑类用胶占比最高达3.37亿元[69][71] - 化工产品销售收入4.48亿元，毛利率33.64%，但同比下降3.24个百分点[71] - 2013年工业胶销售占室温硅橡胶销售比例16%，毛利率高于建筑胶[103] - 子公司硅宝翔飞KH550产品因性能优势实现盈利[103] 产能与投资 - 硅宝新材料产能将从3万吨/年扩展至8万吨/年[42] - 公司年产能达到3万吨[89] - 公司产能将逐步达到8万吨/年[95] - 公司现有年产能3万吨，计划逐步扩至8万吨，占2015年全国预计消费总量10%[98] - 对外投资额5000万元，全部投入新成立的成都硅宝新材料有限公司[79] - 成都硅宝新材料有限公司计划投资总额10000万元，累计实际投入金额10000万元[92] - 五万吨有机硅密封材料项目计划投资5000万元，实际投资5311.83万元（含利息311.83万元），进度106.24%[87] - 终止连云港硅烷项目，原计划使用超募资金1795.54万元实际未使用[87] 研发与创新 - 公司获得6项专利授权并申请19项新专利[41] - 技术中心获CNAS国家实验室认可成为业内首家[41] - 公司产品获绿色建筑选用产品认证标志[40] 市场与销售 - 海外市场已覆盖印度迪拜等7个国家地区[34] - 公司计划2014年在400米以上超高层建筑用胶市场实现突破[106] - 公司建筑胶市场份额仅3%-5%，目标通过产能释放提升份额[102] - 前五名客户销售金额占比17.32%，总额8045.07万元[67] - 前五名供应商采购金额占比43.19%，总额1.22亿元[67] - 公司与成都玉山建材有限公司签订2013年度经销协议，授权其为成都地区经销商[130] - 公司与深圳鸿宇德科技有限公司签订2013年度经销协议，授权其为深圳地区经销商[130] 行业背景与展望 - 2012年中国室温硅橡胶消费量53万吨，预计2015年达80万吨，复合年增长率15%[98] - 2012年中国橡胶消费总量800万吨，硅橡胶占比仅6.5%，天然橡胶占41.8%，石油基合成橡胶占51.6%[98] - 预计2020年中国超高层建筑达1318座，超过美国[102] 公司治理与股东结构 - 公司无控股股东及实际控制人，持股5%以上股东间不存在一致行动关系[147][148] - 持股5%以上股东合计持股比例为52.97%，其中王跃林持股20.12%（32,832,000股）[145][147][148] - 郭弟民持股14.41%（23,524,000股），全部为无限售条件股份[145][146] - 王有治持股9.22%（15,048,000股），其中有限售条件股份11,286,000股[145][153] - 杨丽枚持股9.22%（15,048,000股），全部为无限售条件股份[145][146] - 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金持股1.59%（2,599,698股）[145][146] - 李步春持股4.22%（6,880,000股），其中有限售条件股份5,160,000股[145][153] - 报告期末股东总数为10,008人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为10,112人[145] 股本变动 - 公司总股本从1.02亿股增至1.632亿股，同比增长60%[18] - 公司2013年股本变动因2012年度权益分派每10股转增6股总股本由1.02亿股增至1.632亿股[137][143] - 有限售条件股份由期初52,822,950股（占比51.79%）减少至期末44,645,760股（占比27.34%）减少8,177,190股[137] - 无限售条件股份由期初49,177,050股（占比48.21%）增至期末118,554,240股（占比72.66%）增加69,377,190股[137] - 股东郭弟民所持限售股15,390,000股于2013年1月25日全部解除限售[141] - 股东杨丽枚所持限售股9,405,000股于2013年4月30日全部解除限售[138][141] - 2012年度资本公积金转增股本6120万股，转增后总股本增至1.632亿股[110] 高管与董监高持股 - 董事长王跃林期末持股增至32,832,000股，较期初增长60%[156] - 董事兼总经理王有治期末持股增至15,048,000股，较期初增长60%[156] - 董事陈艳汶期末持股4,519,680股，期间减持155,000股[156] - 高管持股变动总额为期末59,279,680股，较期初增长59%[158] - 所有独立董事及部分监事持股数为零[156][158] - 持股增长主要原因为转增股（每10股转增6股）[156] - 陈艳汶为唯一通过二级市场减持的高管，减持155,000股[156] - 高管团队持股集中度较高，前三位持股占比超88%[156][158] - 财务总监曹振海等多名高管持股数为零[158] - 董事长王跃林期末限售股增至24,624,000股较期初增加9,234,000股[141] - 董事兼总经理王有治期末限售股增至11,286,000股较期初增加4,232,250股[141] - 高管李步春期末限售股增至5,160,000股较期初增加1,935,000股[141] - 董事陈艳汶期末限售股增至3,575,760股较期初增加1,216,560股[141] 关联交易 - 公司向控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司提供财务资助490万元，占期末净资产比例为0%[121] - 公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原材料金额为926.38万元，占同类交易金额比例为15.71%[124] - 公司向关联方成都硅源科技有限责任公司销售产品金额为20.85万元，占同类交易金额比例为0.53%[124] - 公司向关联方广州吉必盛科技实业有限公司采购原材料金额为2.48万元，占同类交易金额比例为0.04%[124] - 公司2013年向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原材料实际金额为962.38万元，未超过预计的1400万元[126] - 报告期内公司向关联方销售产品和提供劳务总金额为20.86万元，占同类交易金额比例为0.53%[128] - 报告期内公司向关联方采购产品和接受劳务总金额为964.86万元，占同类交易金额比例为15.75%[128] 募集资金使用 - 报告期募集资金使用额5520.01万元，累计使用2.37亿元[81] - 2009年首次公开发行A股1300万股，每股发行价23元，募集资金总额2.99亿元，净额2.81亿元[83] - 募投项目共投入资金1.6342亿元，截至2013年3月30日全部建成，节余募集资金及利息5262.6万元永久补充流动资金[83] - 超募资金总额1.177654亿元，其中2781万元用于收购安徽硅宝翔飞公司，5000万元投资建设硅宝新材料公司，2200万元永久补充流动资金[83] - 2013年将超募资金1795.54万元永久补充流动资金，超募资金全部安排完毕[83] - 建筑节能用中空玻璃密封胶项目投资3600.73万元，累计实现效益4055.92万元[85] - 耐久型建筑门窗密封胶项目投资3941.58万元，本报告期投入817.78万元，实现效益441.58万元[85] - 汽车用密封胶项目投资2745.16万元，本报告期投入722.28万元，实现效益193.91万元[85] - 技术中心项目投资2068.44万元，本报告期投入634.51万元[85] - 公司将节余募集资金及利息收入共计5262.6万元永久补充流动资金[89] - 公司已实际补充流动资金1013.51万元[89] - 公司以自筹资金预先投入募投项目236.04万元[89] - 4个募投项目累计投入资金12355.91万元，投入比例为75.6%[89] - 建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目结余资金2433.27万元[89] - 耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目等3个项目结余资金1552.82万元，投入比例为84.9%[90] 子公司表现 - 安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司营业收入5166.2万元，净利润30.8万元[94] - 子公司硅宝新材料与四川省建筑机械化工程公司签订建筑工程施工合同，涉及五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目[130] 利润分配与分红 - 现金分红总额3264万元，每10股派息2元（含税），现金分红占利润分配比例100%[108] - 2010年度现金分红总额1530万元，2011年度现金分红总额2040万元[109] - 2012年度现金分红总额2550万元，以总股本1.02亿股为基数每10股派现2.5元[110] - 2013年度现金分红总额3264万元，以总股本1.632亿股为基数每10股派现2.0元[110] - 2013年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为46.56%[111] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为41.49%[111] - 2011年现金分红总额2040万元，占归属于上市公司股东净利润比例40.57%[111] 资产与负债 - 资产总额达6.70亿元，同比增长11.32%[18] - 负债总额为1.13亿元，同比增长25.99%[18] - 资产负债率从14.96%升至16.93%[18] - 货币资金占总资产比重下降5.11个百分点至25.3%[75] - 固定资产占比上升6.95个百分点至25.09%[75] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助达617.71万元[24] - 营业外收入同比增长66.90%，增加248.63万元[49] 公司活动与行业参与 - 公司承办ISO/TC256国际标准会议等多项行业峰会[36] - 公司接待59批次投资机构调研并完成24篇访谈记录[45] - 报告期内接待机构调研28次，主要讨论行业情况、核心竞争力及盈利情况[114][117] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数598人，其中专业技术人员186人占比31.1%，管理人员65人占比10.9%，营销人员100人占比16.7%，生产及其他辅助人员247人占比41.3%[174] - 员工学历构成：本科及以上131人占比21.9%，大专152人占比25.4%，其他学历315人占比52.7%[174] - 董事、监事及高级管理人员年度报酬总额475.12万元，其中总经理王有治获报酬76.25万元[172] - 副总经理章巍获报酬61.02万元，为高管中最高[172] - 财务总监兼董事会秘书曹振海获报酬50.09万元[172] - 副总经理李步春获报酬47.84万元，周文亮获报酬48.07万元[172] - 董事长王跃林获报酬42万元[172] - 独立董事岳润栋、杨鸣波、叶定成各获报酬5万元[172] - 监事熊永林获报酬4.8万元，陈芳芳获报酬2.4万元[172] - 核心技术团队及关键技术人员报告期内未发生变动[173] 公司治理结构 - 公司无控股股东及实际控制人，业务、资产、人员、机构和财务独立[178] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名占比42.9%[182] - 报告期内召开董事会会议9次[182] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[183] - 报告期内召开监事会会议6次[183] - 报告期内召开年度股东大会1次和临时股东大会2次[187][188] 审计与财务报告 - 审计意见为标准无保留意见[193] - 审计报告签署日期为2014年3月6日[193] - 报告期内未发生重大会计差错更正或业绩预告修正[186][190] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[191] - 公司财务报表经审计确认符合企业会计准则规定[195][200] - 审计涵盖2013年12月31日合并及母公司资产负债表[195] - 审计涵盖2013年度合并及母公司利润表[195] - 审计涵盖2013年度合并及母公司现金流量表[195] - 审计涵盖2013年度合并及母公司股东权益变动表[195] - 审计工作包括对财务报表金额和披露的审计证据获取[197] - 审计程序包含对舞弊或错误导致的重大错报风险评估[197] - 审计包含评价管理层选用会计政策的恰当性[197] - 审计包含评价管理层作出会计估计的合理性[197] - 审计意见认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果[200] - 公司聘任四川华信会计师事务所支付年度审计报酬30万元连续服务年限6年[135]