收入和利润（同比环比） - 营业总收入5.78亿元人民币，较上年同期增长47.07%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1721.28万元人民币，较上年同期下降37.91%[8] - 基本每股收益0.0266元/股，较上年同期下降74.42%[8] - 加权平均净资产收益率1.30%，较上年同期下降1.83个百分点[8] - 营业收入为5.78亿元人民币，同比增长47.07%[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2994.20万元人民币，同比增长61.71%[36] - 营业总收入同比增长47.0%至2.115亿元[78] - 营业利润同比增长98.4%至1808.6万元[79] - 净利润同比增长65.6%至2788.8万元[79] - 归属于母公司净利润同比增长61.7%至2994.2万元[80] - 基本每股收益0.0463元同比下降31.7%[80] - 营业总收入57758.26万元同比增长47.1%[84] - 营业总成本58307.4万元同比增长53.5%[84] - 营业利润亏损600.49万元同比下降147.1%[85] - 营业外收入2476.52万元同比增长147.1%[85] - 净利润1696.09万元同比下降45.0%[85] - 基本每股收益0.0266元同比下降74.4%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.90亿元人民币，同比增长69.30%[31] - 研发投入为4124.96万元人民币，占营业收入比重7.14%[38] - 资产减值损失为1372.96万元人民币，同比增长145.24%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7570.23万元人民币，较上年同期下降270.90%[8] - 经营活动现金流量净额为-7570.23万元人民币，同比下降270.90%[32] - 投资活动现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比下降40.92%[32] - 经营活动现金流量净额-7570.23万元同比扩大271.0%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为负130,105,878.20元，较上期负92,325,949.70元扩大40.9%[92] - 筹资活动现金流入小计369,275,627.88元，其中借款收到261,241,940.00元占比70.8%[92] - 取得子公司支付现金净额101,192,861.21元，同比大幅增加[92] - 母公司投资活动现金流出134,420,736.66元，其中对外投资支付32,770,000.00元[93] - 期末现金及现金等价物余额189,832,330.07元，较期初下降30.1%[92] - 经营活动现金流量净额87,351,482.41元，同比增长105.2%[93] - 吸收投资收到现金108,033,687.88元，其中少数股东投资1,402,000.00元[92] - 偿还债务支付现金202,431,078.48元，较上期117,900,000.00元增长71.7%[92] - 母公司期末现金余额2,106,301.24元，较期初下降84.5%[95] - 销售商品收到现金65274.46万元同比增长39.6%[91] 资产和负债变化 - 总资产23.41亿元人民币，较上年度末增长21.24%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益16.75亿元人民币，较上年度末增长27.17%[8] - 商誉金额为7.27亿元人民币，存在减值风险[14] - 商誉增至7.27亿元人民币，增长62.11%，主要因收购敏特教育[30] - 短期借款增至1.71亿元人民币，增长57.44%[30] - 长期股权投资增至8931.81万元人民币，增长444.22%[30] - 货币资金期末余额230,098,150.32元，较期初314,428,035.96元减少26.8%[70] - 应收账款期末余额496,927,615.87元，较期初430,725,777.61元增长15.4%[70] - 存货期末余额238,803,437.87元，较期初177,588,496.81元增长34.5%[70] - 短期借款期末余额171,141,940.00元，较期初108,700,000.00元增长57.4%[71] - 应付票据期末余额104,763,104.09元，较期初46,285,508.00元增长126.3%[71] - 商誉期末余额726,624,189.42元，较期初448,227,351.78元增长62.1%[71] - 长期股权投资期末余额89,318,065.62元，较期初16,412,097.42元增长444.2%[71] - 股本期末余额684,577,510.00元，较期初293,908,248.00元增长132.9%[72] - 长期股权投资增长40.6%至14.96亿元[75] - 资产总额增长31.3%至16.77亿元[75] - 短期借款新增5500万元[75] - 应付债券减少1.043亿元[76] 业务和产品表现 - 产品E朝朝APP用户数超过55万[11] - 2015年1-9月公司前五名客户销售额为7402.2万元，占营收比例12.82%[40] - 上年同期前五名客户销售额为4929.38万元，占营收比例12.55%[40] - 前五大客户变动对公司经营无重大影响[40] - 公司成功引进教育行业高级管理人才一名[41] 收购和投资活动 - 公司收购从兴科技30%股权并通过发行股份方式支付对价[58] - 敏特昭阳95%股权于2015年7月8日完成过户[59] - 公司不再将立思辰网络技术纳入合并报表范围，持股比例降至20%[63] - 公司支付汇金科技重组整合相关费用总计118.2738百万元，并节余募集资金6.9885百万元用于永久补充流动资金[52] - 公司收购敏特昭阳95%股权交易总对价为34.485百万元，其中现金支付10.164百万元（占比29.47%），股份支付24.321百万元（占比70.53%）[54] - 配套募集资金总额99.712473百万元，扣除发行费用8.99712474百万元后净额为90.71534878百万元[55] - 截至2015年9月30日，公司已将配套募集资金净额90.71534878百万元全部支付给交易对方，无结余[57] 股东和股权结构 - 公司股东总数55,875户[22] - 第一大股东池燕明持股比例21.58%，持股数量147,759,629股，其中限售股111,821,629股，质押14,290,408股[23] - 股东张敏持股比例4.05%，持股数量27,730,424股，其中限售股21,279,986股[23] - 股东商华忠持股比例4.02%，持股数量27,506,833股，无限售条件[23] - 新疆硅谷天堂恒智股权投资持股比例3.08%，持股数量21,104,745股，全部限售[23] - 云南威肯科技持股比例2.96%，持股数量20,260,562股，全部限售，质押7,788,602股[23] - 林亚琳持股比例2.78%，持股数量19,029,790股，全部限售[23] - 张昱持股比例2.76%，持股数量18,915,807股，其中限售股14,186,855股，质押9,625,000股[23] - 北京威肯北美信息技术持股比例2.46%，持股数量16,849,420股，全部限售，质押11,880,920股[23] - 全国社保基金一零九组合持股比例2.23%，持股数量15,299,940股，全部为无限售条件[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币125.2百万元[51] - 本季度投入募集资金总额为人民币1.1738百万元[51] - 已累计投入募集资金总额为人民币118.2738百万元[51] - 支付交易对手方现金对价投入金额为人民币115百万元，进度100%[51] - 资产重组过程中发生的中介费用投入金额为人民币2.1百万元，进度100%[51] - 资产重组整合费用及其他投入金额为人民币1.1738百万元[51] - 资产重组整合费用节余资金及利息永久性补充流动资金金额为人民币6.9885百万元[51] 业绩承诺和利润分配 - 汇金科技2014年度归属母公司股东净利润为3796.46万元[45] - 汇金科技2014年度扣非净利润为3699.28万元，完成当年业绩承诺[45] - 2014年业绩承诺为净利润不低于3605万元[45] - 2014-2015年累计净利润承诺不低于8003.1万元[45] - 2014-2016年累计净利润承诺不低于13368.78万元[45] - 2017年度净利润承诺不低于5633.97万元[45] - 敏特昭阳2014年度净利润承诺不低于人民币30百万元[47] - 敏特昭阳2014和2015年度累积净利润承诺不低于人民币66百万元[47] - 从兴科技2014年度净利润承诺不低于人民币18百万元[48] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派现0.3元（含税），总计派发现金股利8.81924994百万元[64] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股，总计转增352.769998百万股[64] - 股权激励对象行权8,250股，回购注销限制性股票50,000股，总股本由293.974998百万股减少至293.933248百万股[65] - 公司2014年度权益分派以总股本293,933,248股为基数，每10股派发现金0.300042元人民币[66] - 公司2014年度权益分派以资本公积金每10股转增12.001704股，分红后总股本增至646,703,231股[66] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助192.60万元人民币[9] - 母公司营业收入1245.06万元同比下降25.5%[88] - 母公司净利润亏损379.14万元同比收窄72.7%[89] - 母公司净利润亏损289.5万元[82] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[96]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入366,069,242.31元，同比增长47.09%[17] - 营业收入366,069,242.31元，同比增长47.09%[41][43] - 公司总营业收入366.07百万元同比增长47.09%[48] - 营业总收入同比增长47.1%至3.66亿元，上期为2.49亿元[166] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-12,729,224.84元，同比下降238.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润-12,729,200元，同比下降幅度较大[41] - 归属于母公司净利润亏损1273万元，同比暴跌238%[168] - 基本每股收益为-0.0197元/股，同比下降182.08%[17] - 基本每股收益-0.0197元，上期为0.0240元[168] - 加权平均净资产收益率为-0.97%，同比下降2.07个百分点[17] - 营业利润由盈转亏，亏损2409万元，上期盈利363.5万元[166] - 净利润亏损1093万元，同比下滑178%，上期盈利1402万元[168] - 立思辰科技上半年实现营业收入36,606.92万元，归属母公司所有者净利润-1,272.92万元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本237,343,616.23元，同比增长49.69%[43] - 销售费用70,950,985.93元，同比增长38.82%[43] - 管理费用60,990,403.02元，同比增长90.60%[43] - 研发投入27,937,642.14元，同比增长80.49%[43] - 研发投入金额20.40百万元占营业收入比重5.57%[51] - 营业总成本同比激增59.1%至3.90亿元，超过营业收入[166] - 母公司营业成本率高达93.5%，同比显著恶化[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9567万元，较上年同期的6801万元增长40.7%[174] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.2069亿元，较上年同期的1.966亿元增长63.1%[174] 业务线表现 - 内容（安全）管理解决方案营业收入220.16百万元同比增长144.79%[48] - 内容（安全）管理解决方案营业成本149.87百万元同比增长208.57%[48] - 教育产品及管理解决方案毛利率61.39%同比上升13.70个百分点[48] - 公司安全业务毛利率31.93%同比下降14.07个百分点[48] - 公司分为教育集团与信息安全科技集团两大业务板块[29] - 大学生就业APP产品E朝朝已有超过50万用户[24] - 智写笔项目预计下半年实现销售收入过千万[51] - 公司教育业务已覆盖宁夏内蒙古山东安徽河南江苏辽宁等区域[23] - 公司与湖南省及山西省就业指导机构签署正式协议[23] - 公司收购敏特昭阳95%股权以增强K12英语与数学学科产品应用[61] - 2015年教育业务收入占比预计将进一步提升[61] - 敏特昭阳2015年预计实现营业收入7,183.34万元，净利润3,539.86万元[79] - 从兴科技2015年预计实现营业收入4,307.87万元，归属母公司所有者净利润1,881.71万元[79] - 立思辰科技2015年预计实现营业收入99,994.85万元，归属母公司所有者净利润14,664.96万元[80] 战略和投资 - 公司坚持内生增长与外延发展相结合的战略路径[29] - 公司与清科集团共同发起互联网教育基金[30] - 公司成立8亿元人民币规模互联网教育基金[37] - 公司投资参股工控安全企业谷神星[40] - 互联网教育基金目标规模8亿元人民币[105] - 公司认缴互联网教育基金出资0.22亿元人民币[105] - 董事长池燕明出资1,800万元人民币[105] - 副董事长张敏出资1,100万元人民币[105] - 公司全资子公司立思辰新技术以自有资金人民币500万元增资谷神星网络科技，获得其20%股权[129] - 公司以现金人民币2000万元增资北京凌声芯语音科技，获得其20%股权[130] - 公司与国富资本合资设立投资管理公司，注册资本人民币1200万元，实缴资本200万元[130] - 公司参与设立清科立思辰互联网教育基金，目标规模人民币8亿元，首期认缴4亿元[131] - 公司作为有限合伙人认缴互联网教育基金人民币0.22亿元[131] - 自然人股东出资互联网教育基金人民币1.28亿元[131] - 公司收购北京敏特昭阳科技发展有限公司100%股权及北京从兴科技有限公司30%股权[128] - 公司调整收购方案，先以发行股份和支付现金方式收购敏特昭阳95%股权[128] - 资产重组事项于2015年6月26日获得证监会正式批复通过[128] - 北京清科辰光投资管理中心已完成工商注册[131] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-109,656,590.00元，同比下降184.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-109,656,590元，同比下降184.22%[44] - 现金及现金等价物净增加额800,163.52元，同比下降96.25%[44] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金3.95亿元，同比增长34.5%[173] - 收到的税费返还1638万元，同比增长124.6%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0966亿元，较上年同期的负3858万元恶化184.2%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负3232万元，较上年同期的负6469万元改善50.1%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4302亿元，较上年同期的1.2461亿元增长14.8%[175] - 期末现金及现金等价物余额为2.7246亿元，较期初的2.7166亿元微增0.3%[175] - 母公司经营活动现金流量净额为负5344万元，与上年同期的正2657万元相比大幅恶化[176] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为502万元，较上年同期的负1.2534亿元显著改善[178] - 母公司取得借款收到的现金为5500万元，较上年同期的1.3亿元下降57.7%[178] - 吸收投资收到的现金为737万元，较上年同期的98万元增长652.1%[175] 资产和负债 - 总资产2,032,594,470.26元，较上年度末增长5.28%[17] - 公司总资产从期初193.07亿元增长至期末203.26亿元，增幅5.3%[160][162] - 货币资金期末余额为3.12亿元人民币，较期初3.14亿元下降0.8%[159] - 应收账款期末余额为4.79亿元人民币，较期初4.31亿元增长11.2%[159] - 预付款项期末余额为8994万元人民币，较期初7132万元增长26.2%[159] - 应收票据期末余额为139万元人民币，较期初623万元下降77.7%[159] - 存货从期初1.78亿元增至期末2.07亿元，增长16.6%[160] - 短期借款从期初1.09亿元增至期末1.69亿元，增长55.6%[161] - 应付账款从期初7003万元增至期末7536万元，增长7.6%[161] - 预收款项从期初3778万元增至期末4271万元，增长13.1%[161] - 母公司货币资金从期初1358万元减少至期末997万元，下降26.6%[163] - 母公司长期股权投资保持稳定，期末为10.65亿元[164] - 母公司应付债券从期初10.43亿元减少至期末10.08亿元[165] - 母公司未分配利润从期初1491万元减少至期末519万元，下降65.2%[165] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,288,826,121.55元，较上年度末下降2.17%[17] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产1.9929元/股，较上年度末下降55.54%[17] - 归属于母公司所有者权益从期初13.17亿元减少至期末12.89亿元[162] 股东权益和股本变动 - 公司总股本从293,908,248股增至646,703,231股，增幅120.00%[135][137] - 资本公积金转增股本352,769,983股，每10股转增12.001704股[137] - 股票期权行权增加股本75,000股[135] - 回购注销限制性股票减少股本50,000股[136] - 基本每股收益从-0.0433元/股改善至-0.0197元/股，提升54.51%[141] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.3812元降至1.9929元，变动幅度-54.51%[141] - 有限售条件股份占比从40.40%降至37.84%[135] - 无限售条件股份占比从59.60%升至62.16%[135] - 境内自然人持股数量从90,311,110股增至182,193,424股[135] - 现金分红总额8,819,249.94元，每10股派0.300042元[137] - 资本公积从上年期末的743,810,116.45元减少至本期期末的392,362,083.45元，降幅为47.3%[181][182] - 未分配利润从上年期末的270,483,063.09元减少至本期期末的241,214,539.07元，降幅为10.8%[181][182] - 所有者权益合计从上年期末的1,372,769,815.37元减少至本期期末的1,344,009,441.87元，降幅为2.1%[181][182] - 本期综合收益总额为负10,927,027.07元，导致未分配利润减少[181] - 股东投入普通股导致资本减少783,212.00元，具体为库存股增加188,935.52元及少数股东权益减少972,147.52元[181] - 其他权益工具持有者投入资本352,769,983.00元，显著增加股本[181] - 利润分配总额为9,819,231.95元，包括对股东的分配8,819,231.95元及其他分配1,000,000.00元[181] - 资本公积转增资本352,769,983.00元，直接影响股本增加和资本公积减少[181] - 少数股东权益从上年期末的55,353,270.07元减少至本期期末的55,183,320.32元，降幅为0.3%[181][182] - 公司本年期初所有者权益合计为872,401,131.80元[185] - 公司本期综合收益总额为14,019,936.56元[185] - 公司本期股东投入普通股金额为6,555,895.12元[185] - 公司本期对股东的利润分配为4,900,000.00元[185] - 公司本期期末所有者权益合计为883,076,963.48元[186] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,120,793,122.48元[187] - 母公司本期综合收益总额为-896,491.96元[187] - 母公司本期股东投入及资本变动净额为352,983,918.52元[187] - 母公司本期资本公积转增资本金额为352,769,983.00元[189] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,112,613,284.09元[189] - 公司股本总额为263,197,333.00元人民币[190][191][192] - 资本公积为428,893,008.90元人民币[190][191][192] - 未分配利润从期初的10,459,174.46元减少至期末的3,954,011.65元，净减少6,505,162.81元[191][192] - 所有者权益合计从期初的718,158,306.14元减少至期末的711,653,143.33元，降幅为6,505,162.81元[190][191][192] - 本期综合收益总额为负6,505,162.81元，导致所有者权益减少[191] - 公司2013年通过股权激励增发2,330,000股普通股，注册资本增至263,197,333元[198] - 2014年发行股份购买资产并募集配套资金，增发30,095,915股，注册资本增至293,293,248元[199] - 公司首次公开发行A股2,650万股，注册资本增至105,150,000元[194] - 2009-2011年期间通过资本公积金转增股本，注册资本从7,150万元增至23,658.75万元[194][195] - 2012年发行股份购买上海友网科技100%股权，增发24,279,833股，注册资本增至260,867,333元[197] 股权激励和行权 - 报告期内股票期权累计行权7.5万份[95] - 公司回购注销5万股限制性股票[96] - 股票期权数量调整为3,542,274份[96] - 限制性股票数量调整为3,511,472股[96] - 股票期权行权价格从7.56元/股调整为3.42元/股[96] - 限制性股票回购价格从3.92元/股调整为1.77元/股[96] - 公司高管及董事股票期权期末持有总量为95.49万份，期初为43.4万份，增长120%[153] - 公司董事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁议案[200] - 首次授予62名激励对象进入第一个行权期[200] - 第一个行权期时间为2014年12月05日至2015年8月29日[200] - 可行权股票期权数量为69万股[200] - 行权价格为每股7.56元[200] - 行权方式采用自主行权模式[200] - 行权资金增加方式为现金出资[200] 担保和融资 - 对外担保实际发生额10,000万元人民币[113] - 报告期末实际对外担保余额为人民币10,000万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币3,134.19万元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币10,391.35万元[114] - 报告期内审批担保额度合计为人民币69,000万元[115] - 报告期末实际担保余额合计为人民币20,391.35万元[115] - 实际担保总额占公司净资产的比例为15.82%[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币31,799.53万元[115] - 2015年1月向民生银行申请人民币1亿元综合授信并以房产担保[117] - 2015年2月向招商银行申请人民币6,000万元综合授信[118] - 公司为子公司提供最高人民币30,000万元连带责任担保[114] - 公司申请人民币1.3亿元固定资产贷款用于子公司科研楼项目建设，贷款期限10年[119] - 科研楼项目土地面积21,488.79平方米[119] - 全资子公司立思辰新技术获得人民币3亿元综合授信额度，期限1年[119] - 子公司立思辰计算机申请人民币1亿元信托贷款，期限2年[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] 管理层和人事 - 副总裁潘凤岩报告期内从公司获得的报酬总额为311.44万元人民币[152] - 离任董事杜大成报告期内从公司获得的报酬总额为424.23万元人民币[152] - 离任副总裁唐华报告期内从公司获得的报酬总额为488.99万元人民币[152] - 财务总监刘顺利报告期内从公司获得的报酬总额为22.22万元人民币[152] - 公司2015年2月发生重大人事变动，包括董事、独立董事、监事及副总裁等多位高管离任和新任[154][155] 股东信息 - 报告期末股东总数为54,468人[146] - 董事长池燕明持股143,751,996股，占比22.23%[146] - 股东商华忠持股27,506,833股，占比4.25%[146] - 股东张敏持股25,801,751股，占比3.99%[146] - 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业持股21,104,745股，占比3.26%[146] - 云南威肯科技有限公司持股20,260,562股，占比3.13%[146] - 股东张昱持股18,915,807股，占比2.92%[146] - 北京威肯北美信息技术有限公司持股16,849,420股，占比2.61%[146] - 全国社保基金一零九组合持股15,299,940股，占比2.37%[146] - 易方达价值成长混合型证券投资基金持股12,000,811股，占比1.86%[146] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,926,046.43元[19] - 公司商誉金额为44822.74万元人民币[25] - 产品质保金占合同额5%至10%[28] - 公司应收账款周转速度较慢余额较大[28] - 公司研发投入导致短期净利润下降[23] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.205亿元，同比增长29.41%[7] - 营业总收入同比增长29.4%至1.205亿元，上期为9313.59万元[78] - 主营业务收入1.21亿元，同比增长29.41%[33] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-1693万元，同比下降379.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少379.24%[29] - 公司营业利润为亏损3344.53万元，同比下降839.2%[79] - 净利润为亏损1736.77万元，同比下降362.6%[79] - 基本每股收益为-0.0576元/股，同比下降350.43%[7] - 基本每股收益为-0.0576元，同比下降350.4%[80] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比下降1.98个百分点[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.30%，同比下降1.99个百分点[7] - 汇金科技2014年实现归属于母公司股东的净利润为3,796.46万元，扣除非经常性损益后为3,699.28万元，完成业绩承诺[49] - 汇金科技2014年业绩承诺为净利润不低于3,605万元，实际完成3,796.46万元，超额完成5.3%[49] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本8527.23万元，同比增长63.18%[34][35] - 营业总成本同比增长73.1%至1.534亿元，上期为8861.24万元[78] - 营业成本同比增长63.2%至8527.23万元，上期为5225.70万元[78] - 管理费用2374.17万元，同比增长80.05%[36] - 管理费用同比增长80%至2374.17万元[79] - 销售费用同比增长41.7%至3307.52万元[79] - 资产减值损失同比扩大581.4%至987.86万元[79] - 支付给职工及为职工支付的现金4794.10万元，同比增长62.5%[87] - 支付的各项税费3137.63万元，同比增长30.5%[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7933万元，同比下降112.17%[7] - 经营活动现金流量净额为-7933.36万元，同比减少112.17%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负7933.36万元，同比扩大112.2%[87] - 经营活动现金流入同比增长65.3%至1.89亿元[86] - 投资活动现金流量净额-249.73万元，同比改善90.86%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负249.73万元，较上年同期改善90.8%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额839.90万元，同比下降54.3%[88] - 母公司经营活动现金流量净额负1961.24万元，同比转负[90] - 母公司投资活动现金流量净额501.64万元，同比转正[91] - 母公司取得投资收益收到现金500万元[91] 资产和负债相关财务数据 - 货币资金期末余额2.28亿元，较期初减少27.45%[30] - 货币资金期末余额为2.28亿元，较期初3.14亿元减少27.5%[70] - 期末现金及现金等价物余额19823.39万元，较期初下降27.0%[88] - 应付账款期末余额9211.81万元，较期初增长31.53%[31] - 预收账款期末余额6226.46万元，较期初增长64.80%[31] - 应收账款期末余额为4.34亿元，较期初4.31亿元增长0.7%[70] - 存货期末余额为2.26亿元，较期初1.78亿元增长26.8%[70] - 短期借款环比增长3.8%至1.128亿元，期初为1.087亿元[71] - 应付账款环比增长31.5%至921.18万元，期初为700.34万元[71] - 货币资金（母公司）环比下降22.2%至1056.23万元，期初为1357.68万元[74] - 应收账款（母公司）环比增长18.2%至315.21万元，期初为266.67万元[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数29,048户[23] - 第一大股东池燕明持股比例22.23%，持股数量65,336,755股，其中质押2,400,000股[23] - 股东商华忠持股比例4.99%，持股数量14,680,799股[23] - 股东张敏持股比例3.99%，持股数量11,727,160股[23] - 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业持股比例3.26%，持股数量9,592,323股[23] - 云南威肯科技有限公司持股比例3.13%，持股数量9,208,633股，其中质押6,600,000股[24] - 北京威肯北美信息技术有限公司持股比例2.61%，持股数量7,658,234股，其中质押5,400,000股[24] - 北京威肯北美信息技术有限公司直接持有云南威肯科技有限公司42.96%的股权[24] 业绩承诺与股份锁定 - 汇金科技2014年和2015年累积业绩承诺为净利润不低于8,003.10万元[49] - 汇金科技2014年、2015年和2016年累积业绩承诺为净利润不低于13,368.78万元[49] - 汇金科技2017年业绩承诺为净利润不低于5,633.97万元[49] - 新疆硅谷天堂恒智股权承诺通过发行获得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，期限至2017年9月1日[49] - 北京威肯科技等承诺通过收购获得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，期限至2017年9月1日[48] - 邱晖等承诺通过收购获得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，期限至2015年9月1日[49] - 张敏承诺在友网科技服务期间及离职后2年内不得从事竞争业务，期限至2020年6月30日[48] - 陈勇等承诺与友网科技签署不低于6年劳动合同及竞业禁止条款，期限至2018年6月30日[48] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为44,572.99万元[52] - 本季度投入募集资金总额为0万元[52] - 累计投入募集资金总额为46,086.36万元[52] - 服务及营销网络建设项目累计投入14,637.68万元，进度100%[52] - 研发中心项目累计投入4,349.45万元，进度100%，本季度实现效益179.2万元，累计实现效益3,465.42万元[52] - 收购合众天恒100%股权投入4,200万元，进度100%，本季度效益-168.74万元，累计效益623.28万元[52] - 收购从兴科技15%股权投入2,592万元，进度100%，本季度效益-18.68万元，累计效益527.47万元[52] - 研发智写笔项目投入840万元，进度100%[52] - 收购乐易考51%股权投入1,975.41万元，进度100%，本季度效益-102.15万元，累计效益-92.56万元[52] - 公司2009年首次公开发行A股2650万股，募集资金净额为44572.99万元[53] - 超募资金总额为16950.23万元[53] - 公司使用超募资金3300万元永久补充流动资金[53] - 公司使用超募资金1620万元增资子公司用于收购从兴科技15%股权[53] - 公司终止部分募投项目，将剩余募集资金5543.81万元中的4200万元用于收购合众天恒100%股权[53] - 剩余募集资金1343.81万元转为超募资金[53] - 公司实际使用超募资金1550万元补充流动资金，剩余1750万元于2013年1月实施完毕[53] - 研发中心项目原计划购买房产支出2300万元[53] - 研发中心项目公共设施及装修支出470万元[53] - 研发中心项目单独划分约1000平方米作为独立研发场所[53] - 超募资金3300万元人民币永久补充流动资金[54] - 超募资金840万元人民币充实控股子公司注册资本用于研发[54] - 超募资金972万元人民币增资子公司用于支付收购从兴科技15%股权[54] - 超募资金1200万元人民币增资子公司用于业务投入[54] - 超募资金及利息1975.41万元人民币增资子公司用于支付乐易考51%股权收购[54] - 首次公开发行募集资金净额44572.99万元人民币[54] - 超募资金总额16950.23万元人民币[54] - 终止部分募投项目将剩余募集资金4200万元人民币用于收购合众天恒100%股权[54] - 剩余募集资金1343.81万元人民币转为超募资金[54] - 超募资金1620万元人民币增资子公司用于收购从兴科技15%股权[54] - 公司使用超募资金3300万元永久性补充流动资金[55] - 公司使用超募资金840万元充实控股子公司注册资本用于研发[55] - 公司使用超募资金972万元增资子公司支付股权收购款[55] - 公司使用超募资金1200万元增资子公司用于业务投入[55] - 公司使用超募资金及利息1975.41万元增资子公司支付股权收购款[55] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次金额3800-4000万元[55] - 服务及营销网络建设项目募集资金结余3342.75万元[56] - 公司向特定对象发行股份募集配套资金1.333亿元[57] - 公司以现金1.15亿元支付汇金科技28.75%股权对价[57] - 公司以发行股份方式支付汇金科技71.25%股权对价2.85亿元[57] - 配套融资总额为13,333.33万元，扣除发行费用813.33万元后，实际募集资金净额为12,520.00万元[58][59] - 截至报告期末，剩余募集资金及利息总额为812.83万元，其中利息净收入为2.83万元[59] - 募集资金累计投入总额为11,710.00万元，报告期内投入金额为0万元[62] - 支付交易对手方现金对价项目投入11,500.00万元，完成进度100%[62] - 资产重组中介费用项目投入210.00万元，完成进度100%[62] - 资产重组整合费用项目计划投入810.00万元，实际投入0.00万元[62] 其他财务数据 - 营业外收入1424.25万元，同比增长286.97%[36] - 营业外收入同比增长287%至1424.25万元[79] - 所得税费用-183.61万元，同比减少287.12%[36] - 北京汇金科技有限责任公司2014年8月新纳入合并范围[29] - 商誉金额为4.482亿元，且收购完成后将进一步增加[12] - 商誉保持稳定为4.482亿元[71] - 应收账款周转速度较慢，余额较大，质保金占比5%-10%[15] - 总资产为19.114亿元，较上年度末下降1.00%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为13.007亿元，较上年度末下降1.27%[7] - 归属于母公司所有者权益环比下降1.3%至13.007亿元，期初为13.174亿元[73] - 负债合计（合并）环比下降0.3%至5.563亿元，期初为5.580亿元[72] - 母公司营业收入同比下降35.5%至329.55万元[82] - 母公司营业成本同比下降49.6%至309.04万元[82] - 公司拟每10股派发现金股利0.3元，总计派发881.92万元，并以资本公积每10股转增12股[65] - 公司第一季度报告未经审计[93]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.47亿元人民币，同比增长37.11%[18] - 公司营业收入84703.12万元，同比增长37.11%[39] - 营业收入为84703.12万元，同比增长37.11%[64] - 营业利润10291.54万元，同比增长39.84%[39] - 利润总额为11760.40万元，同比增长35.75%[64] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1亿元人民币，同比增长60.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润10037.29万元，同比增长60.68%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为10037.29万元，同比增长60.68%[64] - 基本每股收益为0.364元人民币，同比增长52.37%[18] - 基本每股收益0.3640元，同比增长52.37%[39] - 加权平均净资产收益率为9.71%，同比增长1.91个百分点[18] - 2014年公司合并归属于母公司的净利润为人民币100,372,946.69元[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为4.92亿元人民币，同比增长34.57%[18] - 销售费用为12626.22万元，同比增长42.25%[71] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9171.89万元人民币，同比增长122.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.48%[39] - 经营活动产生的现金流量净额91,718,855.82元，同比增长122.48%[76] - 投资活动产生的现金流量净额-120,882,354.57元，同比减少53.79%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额190,886,778.41元，同比增长14,819.82%[76] 各条业务线表现 - 公司业务涉及K12教育领域（从小学到高中年级）[9] - 中间件软件产品销售收入4502.54万元，同比增长79.52%[38] - 内容安全管理解决方案收入同比增长126.18%[38] - 公司内容安全管理解决方案业务实现销售收入55130.53万元[43] - 公司涉密安全业务全年销售收入同比增长59.20%[43] - 汇金科技软件产品销售收入比上年增长79.52%[43] - 汇金科技来自金融行业的收入占整体销售收入占比超过30%[43] - 内容（安全）管理解决方案收入55130.53万元，占比65.09%，同比增长126.18%[66] - 教育产品及管理解决方案收入9765.20万元，占比11.53%，同比增长53.37%[66] - 视音频解决方案及服务收入17892.61万元，占比21.12%，同比下降22.44%[66] - 文件设备销售收入1914.78万元，占比2.26%，同比下降75.97%[66] - 信息技术服务业收入847,031,232.40元，毛利率41.93%[83] - 内容（安全）管理解决方案收入551,305,338.41元，同比增长126.18%[83] - 教育产品及管理解决方案毛利率61.43%，同比增长18.35%[83] 各地区表现 - 北京地区收入571,875,784.64元，毛利率46.95%[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划为全国近2500万大学生提供就创业服务[42] - 公司2015年有望在运营商市场收入实现翻倍增长[45] - 预计2017年中国在线教育市场规模将达到1,733.9亿元[112] - 2014年上半年中国IT安全硬件市场规模接近30亿元，预计全年可达70亿元，同比增长18.8%[115] - 2013年中国IT支出达1,827亿美元，信息安全仅占1%[115] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入总计为5095.11万元，占销售收入比例为6.02%[50] - 公司新增发明专利2项，软件著作权超过17个[50] - 研发投入金额为5095.11万元，占营业收入比例6.02%[73] - 研发投入占营业收入比例6.02%[75] - 研发支出资本化金额37,309,275.25元，占研发投入比例73.23%[75] - 新增发明专利2项和软件著作权超过17个，提升公司核心竞争力[88] 资产与负债结构变化 - 资产总额为12.29亿元人民币，同比增长57.14%[18] - 负债总额为5.58亿元人民币，同比增长52.67%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为13.17亿元人民币，同比增长60.64%[19] - 商誉金额为4.48亿元人民币[27] - 货币资金增加至3.14亿元，占总资产比例从10.39%升至16.29%，增长5.90个百分点，主要因经营活动净流量增加及收购汇金科技[86] - 应收账款增至4.31亿元，但占总资产比例从29.80%降至22.31%，减少7.49个百分点[86] - 商誉大幅增加至4.48亿元，占总资产比例从16.57%升至23.22%，增长6.65个百分点，主要因收购汇金科技和乐易考[86][87] - 短期借款减少至1.09亿元，占总资产比例从9.34%降至5.63%，下降3.71个百分点[87] - 应付债券新增1.04亿元，占总资产5.40%，因发行中小企业集合票据[87] - 开发支出增至4245万元，占总资产比例从1.78%升至2.20%，增长0.42个百分点，主要因研发投入增加[86] - 递延收益增至1449万元，占总资产比例从0.34%升至0.75%，增长0.41个百分点，主要因收到政府补助[87] - 长期股权投资增至1641万元，占总资产比例从0.46%升至0.85%，增长0.39个百分点，主要因对联营企业投资增加[86] - 应收账款周转率提升[39] 投资与收购活动 - 公司发行股份购买汇金科技资产于2014年6月13日获得证监会无条件通过[48] - 公司2014年11月发行股份购买敏特昭阳资产，双方已签署协议[48] - 汇金科技2014年8至12月实现净利润4644.63万元[67] - 对外投资额1217万元，较上年1868万元下降34.85%[89] - 公司收购乐易考（天津）科技有限公司51%股权，交易价格为2000万元人民币，该资产自购买日至报告期末为公司贡献净利润4.69万元，占净利润总额的0.05%[146] - 公司收购上海虹泽信息科技有限公司5%股权，交易价格为500万元人民币，该资产自购买日至报告期末为公司贡献净利润42.42万元，占净利润总额的0.41%[147] - 公司收购上海虹思科技有限公司25%股权，交易价格为1500万元人民币，该资产自购买日至报告期末为公司贡献净利润202.59万元，占净利润总额的1.98%[147] - 公司收购北京汇金科技有限责任公司100%股权，交易价格为2.85亿元人民币，该资产自购买日至报告期末为公司贡献净利润4644.63万元，占净利润总额的45.37%[147][152] - 公司发行股份及支付现金购买汇金科技100%股权事项于2014年7月23日完成股权过户，2014年8月汇金科技纳入合并报表[152] - 公司发行股份购买汇金科技100%股权获证监会审核通过[200] 子公司表现 - 主要子公司北京立思辰新技术有限公司总资产682,402,314.98元，净资产276,832,010.82元，营业收入325,736,001.06元，净利润41,922,370.67元[110] - 主要子公司上海友网科技有限公司总资产311,863,034.83元，净资产226,400,524.40元，营业收入226,538,242.31元，净利润52,899,825.69元[110] - 主要子公司北京汇金科技有限责任公司总资产273,380,935.93元，净资产201,291,537.39元，营业收入119,655,773.09元，净利润46,446,343.73元[110] - 新技术公司净利润较上年同期增长365.89%[111] - 立思辰合众公司净利润增长633.97万元[111] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为人民币44,572.99万元[91] - 报告期内投入募集资金总额为人民币6,247.41万元[91] - 累计投入募集资金总额为人民币46,086.36万元[91] - 服务及营销网络建设项目投资进度达100%，累计投入14,637.68万元[93] - 研发中心项目投资进度达100%，累计投入4,349.45万元，实现效益3,286.22万元[93] - 收购合众天恒100%股权项目投资进度达100%，累计投入4,200万元，实现效益792.02万元[94] - 超募资金补充流动资金13,200万元，使用进度100%[94] - 研发中心项目因场地问题延期，原计划购买房产支出2,300万元未能按计划投入[94] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%[91] - 截至报告期末募集资金账户余额为0[91] - 公司2009年首次公开发行A股2,650万股，募集资金净额为44,572.99万元，其中超募资金为16,950.23万元[95] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，包括2009年12月使用3,300万元、2011年4月使用3,300万元、2012年8月使用3,300万元（实际2012年10月使用1,550万元，2013年1月使用1,750万元）[95] - 2012年9月公司使用超募资金1,620万元增资子公司用于收购北京从兴科技15%股权[95] - 2013年1月公司终止部分募投项目，将剩余募集资金5,543.81万元中的4,200万元用于收购北京合众天恒100%股权，剩余1,343.81万元转为超募资金[95] - 2013年8月公司使用超募资金3,300万元永久补充流动资金[95] - 2014年1月公司使用超募资金840万元充实控股子公司注册资本用于研发智写笔项目[95] - 2014年2月公司使用超募资金972万元增资子公司支付收购从兴科技15%股权尾款，并使用1,200万元增资另一子公司用于业务发展[95] - 2014年4月公司使用超募资金及利息1,975.41万元增资子公司支付收购乐易考51%股权款项[95] - 2012年1月公司调整服务及营销网络建设项目，停止在青岛、宁波与哈尔滨投资，并将结余募集资金3,342.75万元永久补充流动资金[96] - 公司2011年7月使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金（实际使用3,800万元），2012年1月归还；2012年2月再次使用3,800万元，2012年8月归还[96] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金，2013年1月实际使用3800万元，并于当月25日归还[97] - 2013年2月公司董事会批准使用4000万元超募资金补充流动资金，实际使用3900万元，并于8月26日归还[97] - 2013年9月公司再次批准使用4000万元超募资金补充流动资金，实际使用3900万元，并于2014年3月分两笔（1200万元和2700万元）全部归还[97] - 服务及营销网络建设项目因调整投资计划产生募集资金结余3342.75万元，其中该项目本身结余3091.82万元[97] - 该项目实际投入占原投资总额的比例为82.56%[97] - 2014年公司使用超募资金及利息1975.41万元和自有资金24.59万元增资子公司立思辰合众[97] - 公司配套融资募集资金总额为13333.33万元，扣除发行费用813.33万元后，净额为12520万元[99][100] - 配套融资款项于2014年7月30日到位，截至报告期末支付后剩余812.13万元（含利息净收入2.14万元）[100] - 募集资金承诺投资总额12520万元，本年度投入11710万元，累计投入11710万元[103] - 支付交易对手方现金对价11500万元，实现效益1335.33万元，达到预计效益[103] - 办公楼建设项目计划投资总额25,000千元，本报告期投入854.51千元，累计投入8,590.56千元，项目进度34.36%[106] - 立思辰扩大生产企业技术中心建设项目计划投资总额24,535千元，本报告期投入352.69千元，累计投入6,421.99千元，项目进度26.17%[106] 利润分配与股东回报 - 2014年母公司净利润为人民币13,715,910.89元，提取法定盈余公积金人民币1,371,591.09元[126] - 2014年现金分红总额为人民币8,819,249.94元，占合并归属于母公司净利润的8.79%[130] - 2013年现金分红金额为人民币7,895,898.91元，占当年合并归属于母公司净利润的12.64%[130] - 2012年现金分红金额为人民币26,086,733.30元，占当年合并归属于母公司净利润的56.02%[130] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）同时每10股转增12股[125][127] - 2014年末可供股东分配的利润为人民币14,907,595.35元[125][126] - 2013年度利润分配以总股本263,197,333股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[120] - 公司库存股金额为9,203,500.00元，预计负债金额为9,203,500.00元[119] - 2012年度利润分配以总股本260,867,333股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[127] 公司治理与信息披露 - 公司2014年年度报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层[12] - 公司注册地址为北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室，办公地址为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层[12] - 公司股票简称立思辰，股票代码300010，在深圳证券交易所创业板上市[9][12] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日，上年同期为2013年1月1日至2013年12月31日[9] - 公司法定代表人池燕明，董事会秘书华婷，证券事务代表汪太森[12][13] - 公司信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定网站www.cninfo.com.cn[14] - 公司历史沿革显示多次注册资本变更，最近一次变更为2014年10月16日[15] - 公司全资子公司包括北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司等[8] - 公司控股子公司包括北京立思辰网络技术有限公司、乐易考（天津）科技有限公司等[8] - 报告期内公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份的情况[136] - 报告期内公司未发生被监管部门查处和整改的情形[136] - 2014年3月18日接待华夏基金等14家机构调研并介绍战略规划[137] - 2014年3月19日接待宏源证券等8家机构调研并介绍业务发展战略[139] - 2014年3月20日接待华融证券等机构调研并阐述教育信息化战略[139] - 2014年3月25日接待合泰联融等16家机构调研并介绍泛安全业务[139] - 2014年6月19日接待万家基金等3家机构调研并说明收购汇金科技内容[139] - 2014年7月17日接待华夏保险等9家机构调研并披露乐易考平台已上线[140] - 2014年11月19日接待中金公司等21家机构进行教育及安全业务介绍[140] - 2014年12月25日接待中金公司等23家机构专项介绍乐易考业务进展[140] - 公司全资子公司立思辰计算机技术与立思辰软件技术进行吸收合并，相关合并手续截至报告期末仍在办理中[150][151] - 公司报告期内未出售资产[149] - 公司调整收购方案将配套募集资金总额从10,425万元调减至9,971.25万元[164] - 公司报告期不存在委托理财[180] - 公司报告期不存在衍生品投资[181] - 公司报告期不存在委托贷款[182] - 公司报告期不存在其他重大合同[183] - 公司支付会计师事务所报酬35万元[193] - 会计师事务所已连续提供服务9年[193] - 公司报告期内无行政处罚及环保问题[193] 担保与融资活动 - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计70,000万元[171] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计17,247.16万元[171] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计82,500万元[172] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计8,767.16万元[172] - 公司实际担保总额占净资产比例为6.65%[172] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额3,000万元[172] - 2014年公司为全资子公司提供累计担保额度不超过50,

收入和利润（同比环比） - 营业总收入年初至报告期末为3.93亿元人民币，同比增长20.30%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润年初至报告期末为2772.18万元人民币，同比下降11.55%[8] - 基本每股收益为0.1040元/股，同比下降13.41%[8] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降0.75个百分点[8] - 营业收入同比增长20.30%至392.73百万元[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降11.55%至27.72百万元[31] - 营业总收入同比下降2.6%至1.44亿元，上期为1.48亿元[80] - 营业利润同比下降56.7%至911.5万元，上期为2106.2万元[81] - 净利润同比下降31.7%至1684.0万元，上期为2467.2万元[81] - 基本每股收益同比下降26.0%至0.0678元，上期为0.0916元[81] - 年初至报告期营业总收入同比上升20.3%至3.93亿元，上期为3.26亿元[84] - 年初至报告期净利润同比下降10.0%至3086.0万元，上期为3430.1万元[85] - 年初至报告期基本每股收益同比下降13.4%至0.1040元，上期为0.1201元[85] - 公司净利润为-1389万元，同比亏损收窄7.3%[88] - 基本每股收益-0.0521元，同比改善9.2%[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.3%至7178.8万元，上期为8890.8万元[80] - 销售费用同比上升22.8%至2574.6万元，上期为2096.3万元[80] - 管理费用同比上升92.4%至2610.9万元，上期为1356.8万元[80] - 研发及市场拓展导致费用增长使经营业绩同比略有下降[43] - 支付职工现金1.06亿元，同比增长33.7%[91] 各条业务线表现 - 内容安全解决方案业务收入增长30.09%至193.76百万元[32] - 教育业务收入增长6.11%至35.39百万元[33] - 公司通过并购增加中间件及行业应用软件开发业务[38] 管理层讨论和指引 - 并购有助于实现从内容安全扩展到泛安全领域的战略布局[39] - 汇金科技2014年经审计税后净利润承诺不低于3,955万元[47] - 汇金科技2014年度承诺净利润不低于人民币3605万元[48] - 汇金科技2014和2015年度累积承诺净利润不低于人民币8003.1万元[48] - 汇金科技2014至2016年度累积承诺净利润不低于人民币13368.78万元[48] - 汇金科技2017年度承诺净利润不低于人民币5633.97万元[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2041.02万元人民币，同比下降37.61%[8] - 投资活动现金流量净额下降82.46%至-92.33百万元，因对外投资及收购支付增加[30] - 筹资活动现金流量净额增长2220.29%至221.43百万元，因发行票据及定向增发[30] - 经营活动现金流量净额为-2041万元，同比恶化37.6%[91] - 投资活动现金流量净额为-9233万元，同比恶化82.5%[91] - 筹资活动现金流量净额为2.21亿元，同比实现正向流转[91] - 销售商品提供劳务收到现金4.68亿元，同比增长34.2%[90] - 吸收投资收到现金1.27亿元，同比增长3517%[91] - 期末现金余额2.19亿元，同比增长211.7%[91] - 母公司投资支付现金3.03亿元，同比增长504.2%[94] 资产和负债变化 - 总资产达到18.35亿元人民币，较上年末增长49.34%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为12.55亿元人民币，较上年末增长51.31%[8] - 货币资金增长85.11%至236.39百万元，主要因发行集合票据及合并范围变动[29] - 商誉增长122.16%至452.39百万元，因收购汇金科技100%股权[29] - 短期借款增长35.63%至155.70百万元，因业务需求增加[29] - 应付债券期末新增100.00百万元[74] - 实收资本期末余额为293.29百万元，相比期初263.20百万元增长11.4%[75] - 资本公积期末余额为739.41百万元，相比期初359.31百万元增长105.8%[75] - 母公司长期股权投资期末余额为1,080.14百万元，相比期初493.04百万元增长119.1%[77] - 公司货币资金期末余额为236.39百万元，相比期初127.71百万元增长85.1%[73] - 应收账款期末余额为403.52百万元，相比期初366.19百万元增长10.2%[73] - 存货期末余额为173.87百万元，相比期初110.98百万元增长56.7%[73] - 商誉期末余额为452.39百万元，相比期初203.63百万元增长122.2%[74] - 资产总计期末余额为1,834.93百万元，相比期初1,228.66百万元增长49.4%[74] - 短期借款期末余额为155.70百万元，相比期初114.80百万元增长35.6%[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数12,863户[22] - 第一大股东池燕明持股65,336,755股，占比22.28%[22] - 股东商华忠持股15,124,249股，占比5.16%[22] - 股东张敏持股11,727,160股，占比4.00%[22] - 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业持股9,592,323股，占比3.27%[22] - 云南威肯科技有限公司持股9,208,633股，占比3.14%[22] - 无限售条件股东中商华忠持股数量最多，为15,124,249股[23] - 池燕明持有有限售条件股份53,127,566股，其中3,800,000股处于质押状态[22] - 期末限售股总数30,095,915股[26] - 新疆硅谷天堂恒智等机构限售股将于2017年9月2日解锁[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币44,572.99万元[51] - 本季度投入募集资金总额为0元[51] - 已累计投入募集资金总额为人民币45,532.68万元[51] - 服务及营销网络建设项目累计投入14,637.68万元，投资进度100%[51] - 研发中心项目累计投入4,349.45万元，投资进度100%[51] - 收购合众天恒100%股权投入4,200万元，投资进度100%[51] - 超募资金总额为16,950.23万元[52] - 使用超募资金3,300万元永久补充流动资金[53] - 使用超募资金1,620万元收购从兴科技15%股权[54] - 使用超募资金840万元研发智写笔项目[55] - 使用超募资金人民币972万元增资立思辰新技术并支付收购从兴科技15%股权最后一期转让款[56] - 使用超募资金人民币1200万元增资北京立思辰计算机技术有限公司用于业务投入[56] - 使用超募资金及利息人民币1975.41万元、自有资金24.59万元及其他股东增资380.95万元增资立思辰合众用于支付收购乐易考51%股权款项[56] - 服务及营销网络建设项目结余募集资金人民币3342.75万元（含项目结余资金3091.82万元）永久补充流动资金[57][58] - 2011年使用闲置募集资金人民币3800万元暂时补充流动资金并于2012年1月20日归还[57] - 2012年2月使用闲置募集资金人民币3800万元暂时补充流动资金并于2012年8月2日归还[58] - 2012年8月使用超募资金人民币3800万元暂时补充流动资金并于2013年1月25日归还[58] - 2013年2月使用超募资金人民币3900万元暂时补充流动资金并于2013年8月26日归还[58] - 2013年9月使用超募资金人民币3900万元暂时补充流动资金并于2014年3月14日全部归还[58] - 报告期末募集资金账户余额为人民币597.04万元[58] - 服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额的82.56%[59] - 使用超募资金及利息1,975.41万元和自有资金24.59万元增资立思辰合众[59] - 资产重组中现金支付汇金科技交易对价的28.75%总计11,500万元[59] - 资产重组中发行股份支付汇金科技交易对价的71.25%总计28,500万元[59] - 配套融资净额125,199,956.80元支付费用后剩余9,812,501.09元[60] - 募集资金总额12,520万元报告期投入11,540万元[61] - 支付交易对手方现金对价11,500万元投入进度100%[63] - 中介费用210万元投入进度19.05%[63] - 重组整合费用810万元投入进度0%[63] 其他财务数据 - 非经常性损益项目金额为26.63万元人民币[9] - 所得税费用下降461.04%至-8.37百万元，因退税及递延所得税资产确认[30] - 2013年度利润分配每10股派现0.3元合计7,895,919.99元[69] 风险因素 - 商誉金额为4.52亿元人民币，存在减值风险[11] - 应收账款余额较大，质保金占合同额5%-10%且回收周期长达1-3年[16] 供应商和客户集中度 - 公司2014年1-9月向前五大供应商采购11,358.01万元，占总采购额38.73%[40] - 上年同期前五大供应商采购额4,650.67万元，占比42.85%[40] - 2014年1-9月向前五名客户销售4,929.38万元，占收入12.55%[41] - 上年同期前五名客户销售额4,255.90万元，占比13.04%[42] - 前五大供应商及客户变动均未对经营产生重大影响[40][42] 公司承诺事项 - 公司股票复牌后六个月内不筹划重大资产重组承诺[49] - 公司股票复牌后三个月内不筹划重大资产重组承诺[49] - 公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资承诺[49] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资承诺[49] - 公司使用超募资金充实子公司注册资本后十二个月内不进行高风险投资承诺[49] - 公司使用超募资金增资子公司后十二个月内不进行高风险投资承诺[49] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[96] - 公司第三季度报告未经审计[96]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为248,873,237.46元，同比增长39.24%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9,205,966.90元，同比增长23.49%[15] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,227,864.83元，同比增长25.94%[15] - 基本每股收益为0.0351元/股，同比增长22.73%[15] - 稀释每股收益为0.0351元/股，同比增长22.73%[15] - 加权平均净资产收益率为1.10%，同比增长0.16个百分点[15] - 报告期内公司营业收入24887.32万元，同比增长39.24%[33] - 归属母公司所有者扣非净利润922.79万元，同比增长25.94%[33] - 营业收入同比增长39.24%至2.49亿元[38] - 营业总收入从1.79亿元增至2.49亿元，增长39.2%[144] - 净利润从962.94万元增至1402.0万元，增长45.6%[145] - 基本每股收益从0.0286元增至0.0351元，增长22.7%[145] - 净利润为1402万元，其中归属于母公司净利润为920.6万元，少数股东损益为481.4万元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.19%至1.59亿元[38] - 销售费用同比增长49.08%至5111万元[38] - 财务费用同比激增501.39%至525万元[39] - 公司研发投入金额为1547.84万元，占营业收入比重6.22%[50] - 支付职工现金6801万元 同比增长33.9%[148] - 购买商品接受劳务支付现金1.97亿元 同比增长63.7%[148] 各业务线表现 - 教育业务上半年销售收入约3000万元[34] - 内容安全业务销售收入约2700万元，同比增长超150%[36] - 视音频业务销售收入达1.16亿元，同比增长68.96%[36] - 文件管理外包服务获上海大众五年合同额4600万元[36] - 公司从事内容安全管理解决方案、教育产品及解决方案、视音频解决方案及服务业务[179] 子公司和投资表现 - 北京立思辰计算机技术有限公司净利润为1301.87万元[48] - 上海友网科技有限公司净利润为1174.53万元[48] - 北京立思辰新技术有限公司净利润为661.75万元[48] - 北京立思辰合众科技有限公司净亏损189.87万元[49] - 北京立思辰信息技术有限公司净亏损62.31万元[48] - 四川志辰思和科技有限公司净亏损25.89万元[49] - 北京立思辰软件技术有限公司净利润为5.68万元[48] - 汇金科技正在履行合同额约1.40亿元[36] - 乐易考自收购日至报告期末为上市公司贡献净利润-35.97万元[94] - 上海虹泽自收购日至报告期末为上市公司贡献净利润0.07万元[94] - 母公司净利润亏损从960.61万元扩大至650.52万元[147] - 公司本期净利润为亏损650.52万元[168] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,581,167.88元，同比下降30.10%[15] - 经营活动现金流净流出3858万元，同比恶化30.10%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长56.8%至2.94亿元[148] - 经营活动现金流量净额为-3858万元 较上年同期-2966万元恶化30.1%[148] - 投资活动现金流出6555万元 主要由于支付投资款2452万元及购置长期资产3064万元[150] - 筹资活动现金净流入1.25亿元 主要来自取得借款1.8亿元[150] - 母公司投资支付现金1.25亿元 同比增加4.2倍[153] - 母公司筹资活动现金净流入1.29亿元 全部来自取得借款[154] - 收到的税费返还730万元 同比增长53.6%[148] 资产和负债状况 - 总资产为1,348,164,135.06元，较上年度末增长9.73%[15] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为834,022,038.78元，较上年度末增长0.57%[15] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.1688元/股，较上年度末增长0.57%[15] - 公司商誉金额为21783万元[21] - 货币资金期末余额为1.55亿元人民币，较期初增长21.7%[137] - 应收账款期末余额为3.62亿元人民币，较期初下降1.1%[137] - 短期借款期末余额为1.45亿元人民币，较期初增长26.1%[138] - 应付债券新增1.00亿元人民币[139] - 归属于母公司所有者权益合计为8.34亿元人民币，较期初增长0.6%[139] - 资产总计期末余额为13.48亿元人民币，较期初增长9.7%[138] - 开发支出期末余额为3377.62万元人民币，较期初增长54.1%[138] - 公司总资产从年初12.29亿元增长至期末13.48亿元，增幅9.7%[140] - 货币资金从1147.95万元增至3123.19万元，增长172.1%[141] - 应收账款从970.34万元降至436.53万元，减少55.0%[141] - 长期股权投资从4.93亿元增至6.18亿元，增长25.4%[141] - 短期借款新增3000万元[142] - 应付债券新增1亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元 较期初1.1亿元增长21.3%[151] - 归属于母公司所有者权益合计从年初8.724亿元增长至期末8.831亿元，增长1.22%[157][159] - 未分配利润从年初1.912亿元增至期末1.959亿元，增长2.47%[157][159] - 少数股东权益从年初4309万元增至期末4905万元，增长13.7%[157][159] - 公司本期所有者权益总额减少650.52万元至7.12亿元[168][170] - 公司未分配利润减少650.52万元至395.40万元[168][170] - 公司实收资本为2.63亿元，资本公积为4.29亿元[168] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,572.99万元[63] - 报告期内投入募集资金总额为5,693.73万元[63] - 已累计投入募集资金总额为45,532.68万元[63] - 募集资金账户余额为555.18万元[64] - 研发中心项目投资进度为100%[66] - 研发智写笔项目投资进度为34.09%[66] - 收购合众天恒100%股权投入金额为4,200万元[66] - 研发中心项目实现效益5,427.16万元[66] - 超募资金总额为16,950.23万元[68] - 超募资金中3,300万元用于永久补充流动资金[68] - 公司使用超募资金3300万元永久补充流动资金[69] - 公司使用超募资金1550万元永久补充流动资金（2012年10月实际执行）[69] - 公司使用超募资金1620万元增资子公司用于收购从兴科技15%股权[70] - 公司使用募集资金4200万元收购合众天恒100%股权[70] - 公司使用超募资金3300万元永久补充流动资金（2013年8月）[71] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金（实际使用3900万元）[72] - 公司使用超募资金840万元充实子公司注册资本用于研发[73] - 公司使用超募资金972万元支付从兴科技股权转让款[73] - 公司使用超募资金1200万元增资子公司用于业务发展[73] - 公司使用超募资金1975.41万元及其他资金增资子公司用于收购乐易考51%股权[74] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金，2012年2月使用3800万元并于8月归还[75] - 2012年8月使用4000万元暂时补充流动资金，实际使用3800万元并于2013年1月归还[75] - 2013年2月使用4000万元暂时补充流动资金，实际使用3900万元并于8月归还[75] - 2013年9月使用4000万元暂时补充流动资金，实际使用3900万元并于2014年3月分两笔归还1200万元和2700万元[75] - 服务及营销网络建设项目募集资金结余3342.75万元，其中该项目本身结余3091.82万元[75] - 报告期末募集资金账户余额为555.18万元[75] - 服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额比例为82.56%[76] - 公司使用超募资金及利息1975.41万元增资子公司立思辰合众，用于支付乐易考股权转让款[76] - 办公楼建设项目计划投资2.5亿元，本期投入685.99万元，累计投入8422.04万元，进度33.69%[80] - 技术中心建设项目计划投资2.4535亿元，本期投入350.55万元，累计投入6419.84万元，进度26.17%[80] - 超募资金使用后十二个月内禁止进行高风险证券投资[109][110] 担保和融资活动 - 报告期末实际担保余额合计为1.148亿元人民币，占公司净资产比例为13.76%[102] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.597亿元人民币[101][102] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为3000万元人民币[102] - 2014年1月为全资子公司提供累计不超过5亿元人民币担保额度[105] - 2013年8月公司及子公司向招商银行申请6000万元人民币综合授信[105] - 2012年11月为子公司立思辰新技术提供1亿元人民币综合授信担保[103] - 2014年3月为子公司立思辰新技术提供1亿元人民币综合授信担保[106] - 2012年8月公司申请1亿元综合授信并以房产抵押担保[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为6000万元人民币[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为8.6亿元人民币[102] - 公司发行集合票据人民币1亿元，票据期限三年，年利率7.8%[112][116] - 发行集合票据后公司资产负债率由29.25%增加至34.50%[116] 投资和并购活动 - 公司通过并购汇金科技进入国产中间件领域[33] - 公司以2000万元人民币收购乐易考（天津）科技有限公司51%股权[94] - 公司以500万元人民币收购上海虹泽信息科技有限公司5%股权[94] - 公司全资子公司立思辰计算机技术吸收合并立思辰软件技术[95] - 公司通过发行股份购买资产获得汇金科技100%股权，新增股份30,095,915股[111] - 公司向68位激励对象授予限制性股票247.5万股，授予价格每股3.95元[177] - 实际行权人数64人，4人弃权，新增注册资本人民币233万元[177] - 增发人民币普通股(A股)233万股，变更后注册资本为人民币263,197,333元[177] - 公司通过发行股份收购上海友网科技100%股权，增发2427.98万股[176] - 公司注册资本经多次转增及收购后增至2.61亿元[174][175][176] 股东和股权结构 - 前五大客户收入占比20.91%，金额5205万元[46] - 公司2013年度利润分配以总股本263,197,333股为基数，每10股派发现金0.3元，合计派发现金7,895,919.99元[116] - 友网科技2014年业绩承诺为经审计税后净利润不低于人民币3955万元[109] - 股权激励承诺方未提供任何形式财务资助包括贷款担保[107] - 主要股东认购股份法定限售期为三十六个月[107] - 公司控股股东报告期内未提出或实施股份增持计划[110] - 所有承诺事项均得到及时履行，无未完成履行情况[110] - 有限售条件股份减少21,703,010股，比例从42.09%降至33.84%[118] - 无限售条件股份增加21,703,010股，比例从57.91%升至66.16%[118] - 友网科技业绩承诺达成，解除限售股份数量为7,847,408股[119] - 友网科技实际可上市流通股份数量为2,879,783股，上市流通日为2014年3月18日[119] - 合众天恒原股东解锁股份数量为1,642,701股[119] - 合众天恒实际可上市流通股份数量为1,169,251股，上市流通日为2014年4月15日[119] - 报告期末股东总数为15,385[122] - 控股股东池燕明持股70,836,755股，占比26.91%，其中有限售股份53,127,566股[122] - 股东商华忠报告期内减持2,554,852股，期末持股15,179,397股，占比5.77%[122] - 股东张敏持股11,727,160股，占比4.46%，其中有限售股份8,795,370股[122] - 董事及高管合计持有普通股1.12亿股，其中董事长池燕明持有7083.68万股[129][130] - 股权激励计划下期末持有股票期权合计53.00万份[131] - 董事杜大成期内减持20.00万股普通股[129] - 所有者投入资本增加655.6万元，其中少数股东投入655.6万元[157] - 对所有者分配利润490万元[159] - 公司上年同期对股东分配利润2608.67万元[172] - 实收资本保持2.632亿元不变[157][159] - 资本公积保持3.593亿元不变[157][159] 战略和业务发展 - 公司明确将教育信息化定位为战略业务[31] - 国产中间件市场份额仅30%左右[33] - 7月单月中标金额2200余万元[34] - 正在执行项目金额约5500万元[34] - 应收账款质保金占合同额5%-10%[24] - 中国IT安全市场2013年规模18.5亿美元，同比增长12.3%[56] - 预计2017年在线教育市场规模达1733.9亿元[54] - 公司下属5家全资子公司及3家控股子公司[178] - 北京立思辰新技术有限公司下属3家全资子公司及4家控股子公司[178] - 上海友网科技有限公司下属3家全资子公司及3家控股子公司[178] 会计政策和合并报表 - 财务报表编制遵循企业会计准则及中国证监会信息披露编报规则第15号[180] - 会计核算以权责发生制为基础，资产减值时计提相应减值准备[181] - 企业合并直接相关费用于发生时计入当期损益[188] - 合并财务报表编制基于公司和子公司报表并按权益法调整长期股权投资[197] - 合并时要求公司和子公司会计政策及会计期间保持一致[197] - 公司间重大交易和往来余额在合并时予以抵销[197] - 同一控制下企业合并将子公司期初至期末收入费用利润纳入合并利润表[197] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至期末收入费用利润纳入合并利润表[197] - 少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[197] - 少数股东损益在合并利润表净利润项目下列示[197] - 购买子公司少数股权作为权益性交易核算调整所有者权益[198] - 现金包括库存现金及可随时支付存款[198] - 现金等价物为期限短流动性强易转换已知金额现金的投资[198] 其他重要事项 - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[90] - 公司于2013年实施股票期权与限制性股票激励计划[97] - 股权激励对象为公司中层及高级管理人员[98] - 截至报告期末子公司吸收合并涉及的相关资质手续仍在办理中[96] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[89]

收入和利润（同比） - 营业总收入为9313.59万元，同比增长28.14%[8] - 归属于普通股股东的净利润为606.34万元，同比增长10.58%[8] - 基本每股收益为0.0231元/股，同比增长10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长10.58%[26] - 营业外收入368.06万元同比增长76.52%[29] - 营业收入9313.59万元同比增长28.14%[33] - 营业总收入同比增长28.2%至9313.59万元（上期7268.28万元）[68] - 归属于母公司净利润同比增长10.6%至606.34万元（上期548.31万元）[70] - 基本每股收益0.0231元（上期0.021元）[70] 成本和费用（同比） - 销售费用2334.84万元同比增长59.90%[29] - 财务费用121.41万元同比增长207.71%[29] - 营业成本同比增长19.9%至5225.70万元（上期4359.79万元）[68] - 销售费用同比大幅增长59.9%至2334.84万元（上期1460.23万元）[68] - 支付给职工现金2950.54万元，同比增长11.4%[76] - 支付的各项税费2404.41万元，同比增长89.8%[76] 业务线收入表现 - 内容安全管理解决方案业务收入4280.69万元同比增长49.54%[33] - 教育产品及管理解决方案收入1490.01万元同比增长38.31%[33] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额8137.57万元较期初减少36.28%[27] - 应收票据期末余额10万元较期初减少90.42%[28] - 应付票据期末余额1313.15万元较期初增长124.26%[28] - 货币资金期末余额为81,375,668.37元，较期初127,705,471.80元下降36.3%[62] - 应收账款期末余额为355,073,564.93元，较期初366,185,020.73元下降3.0%[62] - 短期借款期末余额为134,800,000.00元，较期初114,800,000.00元增长17.4%[63] - 存货期末余额为124,571,619.47元，较期初110,975,525.26元增长12.2%[62] - 应付账款期末余额为50,422,716.66元，较期初66,174,039.85元下降23.8%[63] - 母公司货币资金期末余额为29,750,210.94元，较期初11,479,498.12元增长159.2%[66] - 母公司长期股权投资期末余额为513,441,078.77元，较期初493,041,078.77元增长4.1%[66] - 资产总计期末余额为1,209,042,936.61元，较期初1,228,661,815.19元下降1.6%[62][64] - 应付账款减少10.8%至446.90万元（上期501.01万元）[67] - 其他应付款激增91.1%至5490.64万元（上期2874.52万元）[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3739.12万元，同比恶化4.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负3739.12万元，同比恶化4.1%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为负2731.23万元，同比大幅下降175.9%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额1838.37万元，同比改善207.7%[77] - 现金及现金等价物净减少4632.98万元，同比恶化172.4%[77] - 期末现金及现金等价物余额8137.57万元，同比下降54.6%[77] - 母公司经营活动现金流量净额3888.70万元，同比改善163.2%[79][80] - 母公司投资活动现金流量净额负2061.34万元，同比大幅下降149.4%[80] - 母公司现金及现金等价物净增加1827.07万元，同比改善192.1%[81] - 经营活动现金流入1.10亿元（上期1.08亿元）[75] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数16,212户[19] - 第一大股东池燕明持股26.91%，数量70,836,755股，其中质押10,103,300股[19] - 股东商华忠持股6.74%，数量17,734,249股，全部为限售股[19] - 股东张敏持股4.46%，数量11,727,160股，其中限售股8,795,370股[19] - 中国工商银行－诺安股票证券投资基金持股2.62%，数量6,884,730股[19] - 股东陈勇持股2.2%，数量5,794,301股，其中2,800,000股被质押[19] - 股东朱文生本期解除限售1,713,867股，期末限售股为5,141,602股[21] - 股东张昱本期解除限售25,000股，期末限售股为8,567,428股[21] - 股东陈勇本期解除限售2,879,783股，限售股全部解除[22] - 其他股权激励对象（59人）持有限售股1,800,000股，将于2014年8月30日解锁30%[22] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,572.99万元[45] - 本季度投入募集资金总额为2,460万元[45] - 累计投入募集资金总额为42,298.95万元[45] - 服务及营销网络建设项目投资进度100% 累计投入14,637.68万元[45] - 研发中心项目投资进度100% 累计投入4,349.45万元[45] - 收购合众天恒100%股权投资进度100% 累计投入4,200万元[45] - 收购从兴科技15%股权投资进度62.5% 累计投入1,620万元[45] - 增加子公司立思辰计算机注册资本用于安全业务发展投资进度100% 累计投入1,200万元[45] - 服务及营销网络建设项目结余资金补充流动资金3,091.82万元[45] - 研发中心项目结余资金转为超募资金1,343.81万元[45] - 研发智写笔项目投资金额为840万元[47] - 补充流动资金金额为13,200万元，完成进度100%[47] - 超募资金投向小计总额17,832万元，已投入1,200万元，未投入16,020万元[47] - 募集资金合计总额45,454.76万元，已投入2,460万元，未投入42,298.95万元[47] - 研发中心项目因场地问题终止，原计划投入2,300万元购房款及470万元装修款未能执行[47] - 终止研发中心项目后剩余募集资金5,543.81万元，其中4,200万元用于收购合众天恒100%股权[47] - 2009年IPO募集资金净额44,572.99万元，其中超募资金16,950.23万元[47] - 2013年使用超募资金3,300万元永久补充流动资金[48] - 2014年使用超募资金840万元增资立思辰合众用于智写笔研发[48] - 2014年使用超募资金972万元支付从兴科技15%股权收购尾款[48] - 服务及营销网络建设项目结余募集资金3342.75万元永久补充流动资金[49] - 服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额比例为82.56%[50] - 公司使用超募资金3800万元暂时补充流动资金并于2012年1月20日归还[49] - 公司使用超募资金3900万元暂时补充流动资金并于2013年8月26日归还[50] - 公司使用超募资金3900万元暂时补充流动资金并于2014年3月14日全部归还完毕[50] - 报告期末尚未使用募集资金为3784.03万元（含利息）[50] - 840万元超募资金用于研发智写笔项目并于2014年4月投入使用[50] - 972万元超募资金用于支付收购北京从兴科技15%股权尾款[50] - 剩余超募资金及利息用于增资子公司立思辰合众收购乐易考股权[50] 公司重大事项和风险 - 商誉金额为2.04亿元，存在减值风险[10] - 应收账款周转较慢，余额较大，存在回收风险[13] - 公司正在进行重大资产重组，需获证监会核准[14] - 公司2014年3月20日股东大会通过发行股份购买资产并募集配套资金方案[51] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金7,895,919.99元[53] 其他财务数据 - 总资产为12.09亿元，较上年度末下降1.6%[8] - 归属于普通股股东的股东权益为8.35亿元，较上年度末增长0.73%[8] - 非经常性损益项目合计影响-1.16万元[9] - 归属于母公司所有者权益合计为835,370,268.26元，较期初829,306,851.22元增长0.7%[64] - 净利润同比下降8.8%至661.44万元（上期724.92万元）[70] - 母公司净利润亏损528.60万元（上期亏损163.04万元）[73]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入617788347.05元同比增长18.22%[20] - 营业利润73595052.52元同比增长125.19%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润62467624.59元同比增长34.14%[20] - 公司2013年营业收入61778.83万元同比增长18.22%[36] - 利润总额8663.23万元同比增长67.31%[36] - 归属于上市公司股东的净利润6246.76万元同比增长34.14%[36] - 公司实现营业收入61778.83万元，同比增长18.22%[62] - 利润总额为8663.23万元，同比增长67.31%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为6246.76万元，同比增长34.14%[62] - 公司总营业收入从5.54亿元增长至6.18亿元，同比增长11.5%[70] - 信息技术服务业营业收入617.79百万元，同比增长18.22%，毛利率40.83%[84] - 2013年度合并归属于母公司的净利润为62,467,624.59元[128] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发投入3311万元占销售收入比例5.36%[48] - 营业成本中视音频解决方案占比最高达40.65%，金额1.49亿元[71] - 研发投入金额3311万元，占营业收入比例5.36%[74] - 综合毛利率同比增长5.58个百分点[89] 业务线表现：内容（安全）管理解决方案 - 内容安全管理解决方案毛利率同比增长9.67个百分点[37] - 内容安全管理解决方案实现销售收入24374.49万元[37] - 内容安全管理解决方案业务销售收入为24374.49万元[49] - 内容安全管理解决方案业务收入24374.49万元，同比增长1.51%[67] - 内容（安全）管理解决方案收入2.44亿元，同比增长10.5%[70] - 内容（安全）管理解决方案毛利率56.45%，同比增长9.67个百分点[84] - 主营业务利润2.52亿元，其中内容安全解决方案贡献1.38亿元[82] 业务线表现：教育产品及管理解决方案 - 教育产品及管理解决方案业务销售收入6367.14万元同比增长316.66%[37] - 教育产品及管理解决方案业务销售收入为6367.14万元，同比增长316.66%[51] - 教育产品及管理解决方案业务收入6367.14万元，同比增长316.66%[67] - 教育产品及管理解决方案收入6367万元，同比增长177.5%[70] - 教育产品及管理解决方案营业收入63.67百万元，同比增长316.66%[84] - 公司教育业务销售收入较2012年同期实现大幅度增长[120] 业务线表现：视音频解决方案及服务 - 视音频解决方案毛利率同比增长6.45个百分点[37] - 视音频解决方案实现销售收入23069.79万元[37] - 视音频解决方案及服务业务营业收入为23069.79万元，毛利率提升6.45个百分点[52] - 视音频解决方案及服务业务收入23069.79万元，同比增长6.29%[67] 业务线表现：文件设备销售 - 文件设备销售收入7967.42万元，同比增长58.90%[67] - 文件设备销售营业收入79.67百万元，同比增长58.9%[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额41225645.96元同比增长30.82%[20] - 经营活动现金流量净额4123万元，同比增长30.8%[75] - 投资活动现金净流出7860万元，同比扩大4103.8%[75] 资产与负债状况 - 资产总额1228661815.19元同比增长15.27%[20] - 负债总额356260683.39元同比增长49.44%[20] - 资产负债率29%同比上升6.63个百分点[20] - 货币资金减少至127.71百万元，占总资产比例下降10.78个百分点至10.39%[86] - 应收账款增至366.19百万元，占总资产比例上升5个百分点至29.8%[86] - 商誉增至203.63百万元，占总资产比例上升3.17个百分点至16.57%[86] - 短期借款增至114.80百万元，占总资产比例上升2.31个百分点至9.34%[87] - 公司2013年总资产期末为12.29亿元，较期初10.66亿元增加1.63亿元[188] - 公司负债总额期末为3.56亿元，较期初2.38亿元增加1.18亿元[188] - 公司资产负债率由2012年底22.37%升至2013年底29.00%[188] 非经常性损益与商誉风险 - 非经常性损益合计5187410.79元同比下降58.92%[26] - 商誉金额203633500元存在减值风险[27] - 应收账款余额较大面临回收风险[31] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比12.6%，金额7786万元[79] - 前五名供应商采购占比41.7%，金额1.32亿元[79] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,572.99万元[93] - 报告期投入募集资金总额为7,990万元[93] - 已累计投入募集资金总额为39,838.95万元[93] - 募集资金净额为44,572.99万元[95] - 尚未使用募集资金金额为4,734.04万元[96] - 服务及营销网络建设项目投资进度100%累计投入14,637.68万元[98] - 研发中心项目投资进度100%累计投入4,349.45万元[98] - 收购合众天恒100%股权投资进度70%累计投入2,940万元[98] - 超募资金补充流动资金投入13,200万元[98] - 报告期累计实现效益9,526.69万元[98] - 公司终止研发中心项目，原计划购买房产支出人民币2300万元，公共设施及房屋装修支出人民币470万元无法投入[99] - 公司使用剩余募集资金人民币5543.81万元中的4200万元收购北京合众天恒科技有限公司100%股权[99] - 公司将剩余募集资金人民币1343.81万元转为超募资金[99] - 公司2009年公开发行A股2650.00万股，募集资金净额44572.99万元，其中超募资金总额16950.23万元[99] - 公司2009年使用超募资金3300.00万元永久补充流动资金[99] - 公司2011年使用超募资金人民币3300.00万元永久补充流动资金[99] - 公司2012年使用超募资金人民币3300万元永久补充流动资金，实际使用1550万元，剩余1750万元于2013年实施完毕[99] - 公司2012年使用超募资金1620万元增资子公司用于收购北京从兴科技有限公司15%股权[99] - 公司2013年使用超募资金人民币3300万元永久性补充流动资金[99] - 公司2012年调整服务及营销网络建设项目，停止在青岛、宁波与哈尔滨投资，以项目结余募集资金3342.75万元永久补充流动资金[100] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金，2011年实际使用3800万元并于2012年1月20日归还[101] - 2012年2月公司使用3800万元超募资金暂时补充流动资金并于同年8月2日归还[101] - 2012年8月公司使用4000万元超募资金暂时补充流动资金，实际使用3800万元并于2013年1月25日归还[101] - 2013年2月公司使用4000万元超募资金暂时补充流动资金，实际使用3900万元并于同年8月26日归还[101] - 2013年9月公司使用4000万元超募资金暂时补充流动资金，实际使用3900万元计划2014年3月16日前归还[101] - 服务及营销网络建设项目结余募集资金3342.75万元，其中该项目结余3091.82万元[102] - 服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额比例为82.56%[102] - 2012年公司使用1550万元超募资金永久补充流动资金，2013年使用1750万元超募资金永久补充流动资金[102] - 公司终止部分募投项目，使用4200万元剩余募集资金收购北京合众天恒100%股权，1343.81万元转为超募资金[102] - 办公楼建设项目计划投资总额2.5亿元，报告期末累计投入7736.05万元，项目进度30.94%[103] - 公司承诺在使用超募资金后12个月内不进行高风险投资[166] 子公司与投资表现 - 北京立思辰信息技术有限公司2013年营业收入为8236.18万元，净利润为134.37万元[104] - 北京立思辰新技术有限公司总资产为6.08亿元，营业收入为2.79亿元，净利润为899.84万元[104] - 北京立思辰软件技术有限公司2013年营业利润亏损522.07万元，净利润亏损365.82万元[104] - 北京立思辰计算机技术有限公司净利润为2569.80万元，营业利润率为29.2%[105] - 上海友网科技有限公司净利润为5220.95万元，营业利润率为32.5%[105] - 四川志辰思和科技有限公司净资产为负103.94万元，净利润亏损148.07万元[105] - 新能聚信（北京）科技有限公司净利润为116.37万元，营业利润率为44.0%[105] - 上海虹思科技2013年为上市公司贡献净利润534.18万元[106] - 北京合众天恒科技2013年为上市公司贡献净利润609.16万元[106] - 报告期对外投资额18.68百万元，同比增长16.6%[91] - 共同对外投资关联方北京立思辰合众科技有限公司注册资本2000万元，总资产2000万元，净资产967.96万元，净利润-32.04万元[152] - 关联交易对外投资为新设公司，未产生重大在建项目[152] 收购与并购活动 - 公司以4200万元人民币收购北京合众天恒科技有限公司100%股权[144] - 收购北京合众天恒自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润609.16万元人民币[144] - 北京合众天恒贡献净利润占公司净利润总额的9.75%[144] - 公司以1500万元人民币收购上海虹思科技有限公司51%股权[144] - 上海虹思自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润534.18万元人民币[144] - 上海虹思贡献净利润占公司净利润总额的8.55%[144] - 公司2012年使用超募资金1620万元增资子公司用于收购北京从兴科技有限公司15%股权[99] 战略与市场展望 - 公司战略定位转向移动互联时代"内容安全与效率专家"[141] - 教育信息化业务被确立为公司战略业务重点发展方向[141] - 公司计划用2年时间打造以自有产品为基础的综合解决方案[141] - 公司产品线包括数字化校园、优教e学和智慧教室等教育信息化产品[141] - 2013年中国教育信息化市场规模达千亿级别，2011年市场规模为1322亿元[108] - 2013年中国信息安全产品市场规模预计达到185亿元[113] - 信息安全投资占IT投资比重仅为6%远低于发达国家15%以上水平[113] - 信息安全市场未来预计维持15%-20%的年增长速度[113] - 2012年信息安全产品市场规模为157.27亿元[113] - 公司通过三通两平台建设切入互联网教育市场[117] - 国产化替代在通信金融能源交通等核心行业不断增强[112] - 公司采用内生式发展与外延式发展并行的战略[120] - 教育信息化市场缺乏统一行业标准尚未形成全国性龙头企业[119] - 公司研发面向各级政府企事业单位的数据安全软件解决方案[116] 分红与利润分配 - 2013年度现金分红总额为7,895,919.99元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.64%[131] - 2012年度现金分红总额为26,086,733.30元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.02%[131] - 2011年度现金分红总额为23,658,750.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.5%[131] - 2013年末总股本为263,197,333股，每10股派发现金股利0.3元[126][128] - 2012年末总股本为260,867,333股，每10股派发现金股利1.00元，合计26,086,733.30元[122] - 2011年末总股本为236,587,500股，每10股派发现金股利1元，合计23,658,750元[129] - 2010年末总股本为157,725,000股，每10股派发现金股利2元，合计31,545,000元[129] - 截至2013年12月31日可供股东分配的利润为10,459,174.46元[128] - 2013年度母公司提取法定盈余公积金504,641.00元[128] 股权激励 - 公司授予股票期权235万份限制性股票233万份[41] - 股权激励计划于2013年8月30日授予日确定，激励对象为公司中层及高级管理人员[148][150][151] - 公司实施股权激励发行限制性股票233万股和期权235万股[186][187] - 授予限制性股票总数由247.5万股调整为233万股，激励对象从68人调整为64人[177][181] - 授予股票期权总数由247.5万份调整为235万份，激励对象从68人调整为65人[177][181] - 代书成通过股权激励获授215,000股限制性股票[199] - 公司股权激励承诺中明确不为激励对象提供财务资助或担保[161] 担保与授信 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19870万元，期末实际担保余额11480万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例13.84%[157] - 报告期内审批担保额度合计6000万元[157] - 报告期末已审批担保额度合计42000万元[157] - 为子公司立思辰新技术提供单笔最高担保金额2000万元（2012年7月11日）[156] - 子公司立思辰信息技术获得单笔最高担保金额2000万元（2013年5月30日）[156] - 公司为子公司立思辰新技术1亿元银行授信提供连带责任担保[159][160] - 公司为下属公司6000万元招商银行授信提供连带担保[160] - 公司向民生银行申请人民币1亿元综合授信额度，期限两年，以房产担保[158] - 全资子公司立思辰新技术向北京银行申请人民币1亿元综合授信额度，期限两年[159] - 公司及下属公司向招商银行申请人民币6000万元综合授信额度，有效期一年[160] 承诺履行与业绩对赌 - 友网科技2011年经审计扣非净利润2388.16万元，完成承诺目标2340万元[163] - 友网科技2012年经审计扣非净利润3591.93万元，超出承诺目标3042万元约18.1%[163] - 友网科技2013年经审计扣非净利润4315.9万元，完成年度承诺目标[163] - 友网科技2014年经审计税后净利润承诺不低于人民币3955万元[165] - 友网科技2013年实际业绩为人民币4315.9万元，超出预测目标[167] - 盈利预测资产友网科技2013年实际业绩达4315.9万元，超额完成[167] - 张敏承诺2012年7月1日至2020年6月30日期间遵守竞业禁止条款[165] - 陈勇等四人承诺2012年7月1日至2018年6月30日期间履行服务期限约定[165] - 公司完全履行自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组的承诺[165] - 全体发起人股东持续履行股份限售和禁止同业竞争承诺[166] - 张敏、陈勇认购股份限售期于2013年8月1日到期并办理部分解禁[163] 股本与股东结构 - 公司注册资本于2013年10月29日变更[17] - 公司总股本从260,867,333股增加至263,197,333股，净增2,330,000股[175][177][181] - 有限售条件股份减少16,657,440股至112,986,980股，占比从49.7%降至42.93%[175] - 无限售条件股份增加18,987,440股至150,210,353股，占比从50.3%升至57.07%[175] - 公司股份总数由期初2.61亿股增至期末2.63亿股，增加233万股[187] - 股东池燕明持股7083.68万股，占比26.91%，其中限售股5312.76万股[190] - 股东商华忠持股1773.42万股，占比6.74%，全部为限售股[190] - 股东张敏持股1172.72万股，占比4.46%，其中限售股879.54万股[190] - 中国工商银行－诺安股票证券投资基金持股688.47万股，占比2.62%，全部为流通股[190] - 报告期末股东总数为19,866户[190] - 董事长兼总裁池燕明持有公司70,836,755股股份，为最大个人股东[199] - 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金持有无限售条件股份3,513,376股，占总股本1.33%[191] - 高新投资发展有限公司持有无限售条件股份3,500,000股，占总股本1.33%[191] -