公司业务及市场表现 - 2021年，公司紧抓船市回暖机遇，船海工程收入及新签订单量大幅提升[3] - 公司船舶制造业务在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台[3] - 2021年，公司整体营收实现大幅增长[3] - 2021年营业收入为1,390,755,630.36元，同比增长165.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为25,970,776.33元，同比增长1.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,399,264.73元，同比增长182.09%[11] - 2021年第一季度营业收入为180,572,044.65元[12] - 2021年第二季度营业收入为403,043,608.66元[12] - 2021年第三季度营业收入为276,244,306.33元[12] - 2021年第四季度营业收入为530,895,670.72元[12] - 2021年全球船舶投资总额达到1470亿美元，其中新造船投资总额为1030亿美元，同比增长106%[17] - 2021年中国造船产能利用监测指数（CCI）为742点，同比增长9.4%，自2012年以来首次回升至正常水平线以上[17] - 2021年全球海洋工程装备租赁市场实现温和反弹，建造市场有回暖趋势，成交各类海洋工程装备87艘/座、100.06亿美元，以金额计同比上涨73.50%[17] - 2021年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点[17] - 2021年全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，占一次能源消费总量的约8.4%[17] - 公司营业收入为139,075.56万元，同比增长165.64%[23] - 归属于上市公司股东净利润为2,597.08万元，同比增长1.62%[23] - 船海工程业务是公司最重要的收入来源之一[22] - 公司船海工程、防务装备及新能源的三大业务板块结构已基本成型，并呈现良好的发展势头[22] - 2021年营业收入合计为1,390,755,630.36元，同比增长165.64%[35] - 船海工程EPC业务收入为961,415,712.69元，同比增长307.66%[36] - 防务装备及产品业务收入为68,187,216.30元，同比增长0.08%[36] - 能源业务收入为111,307,294.26元，同比增长73.12%[36] - 大宗贸易业务收入为33,325,851.98元，同比增长100.00%[36] - 国内业务收入为1,321,381,759.62元，同比增长245.58%[36] - 国外业务收入为69,373,870.74元，同比下降50.86%[36] - 船海工程EPC业务的销售量、生产量和库存量分别同比增长164.26%、170.55%和57.76%[37] - 防务装备及产品的库存量同比增长46.92%[37] - 大宗贸易业务为报告期新增业务[37] - 公司2021年年度报告全文显示，主要业务包括船海工程技术服务、船海工程EPC业务、钢结构建造业务、防务装备及产品业务和能源业务[43] - 船海工程技术服务的人工成本为46,192,673.08元，占营业成本的79.47%，同比增加47.74%[43] - 船海工程EPC业务的人工成本为128,759,211.83元，占营业成本的14.47%，同比增加202.97%[43] - 船海工程EPC业务的项目建造成本为166,016,430.07元，占营业成本的18.65%，同比增加100.46%[43] - 船海工程EPC业务的材料及设备采购成本为595,243,749.01元，占营业成本的66.88%，同比增加1,781.21%[43] - 钢结构建造业务的人工成本为26,644,294.51元，占营业成本的29.51%，同比增加7.61%[43] - 防务装备及产品业务的材料采购成本为18,324,974.74元，占营业成本的47.67%，同比增加1.89%[43] - 能源业务的商品采购成本为99,086,935.41元，占营业成本的100.00%，同比增加58.52%[43] - 大宗贸易业务的商品采购成本为27,869,662.66元，占营业成本的100.00%，同比增加100.00%[43] - 公司前五名客户合计销售金额为615,082,448.06元，占年度销售总额的43.26%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为334,334,552.76元，占年度采购总额的27.15%[46] - 销售费用为10,631,119.82元，同比增长23.80%[46] - 管理费用为111,397,046.63元，同比增长36.03%[46] - 财务费用为-22,102,729.25元，同比下降135.24%[47] - 研发费用为63,253,850.03元，同比增长76.03%[47] - 2021年公司净利润略有增长[194] - 2021年公司新签订单量大幅提升，目前在手订单充裕[194] - 2021年公司营业收入大幅提升，但净利润仅略有增长[194] 公司战略及未来规划 - 公司参股南华工业，开始布局舰船自动化和智慧港口业务，与现有军工产品形成产业链协同[3] - 公司是交通运输部LNG动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是《上海绿色港口三年行动计划（2015-2017）》内河货运LNG动力船舶示范试点单位[3] - 公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效[3] - 公司将继续坚持以风险防范为目的，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案[3] - 公司将进一步强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控[3] - 公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力[4] - 公司预计2022年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，人工成本上涨，导致在建产品成本被动增长[3] - 公司将聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级，提升高附加值产品占比[81] - 公司将加强成本管控，充分利用船海工程EPC业务全产业链布局优势，提高生产经营效率[81] - 公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等方面打造竞争优势[81] - 公司将以服务近海作战作业船艇需求及防救装备需求为核心，发展四大类别产品，重点加大对智能水面无人船、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度[82] - 公司将引进技术研发人才，积极开展与科研院所的合作，推进研制成果在军方的应用[82] - 公司将把握新能源发展机遇，推进天然气水上应用，强化新能源业务，包括强化现有LNG加气站的运营和逐步完善LNG车船用加气站的网络布局[82][83] - 公司将在新能源船舶设计建造领域做好与船舶制造板块的协同，资源共享实现三大平台资源的最大化利用[83] - 公司将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局[83] - 公司将完善治理，强化风控，持续加强内控体系建设，提高风险管控能力[83] - 公司将制定品牌营销战略，在三大板块同步提高品牌知名度，努力在国际船舶市场争取订单[83] - 公司未来发展战略包括船海工程、防务装备、新能源三大板块，以及完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六大支柱[79] 公司治理及内部控制 - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩[91] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[93] - 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作[94] - 2021年，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题[95] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[96] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[97] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为5.78%，2020年年度股东大会投资者参与比例为0.06%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.11%[100][101][102] - 董事、监事和高级管理人员情况：董事长何旭东期末持股数为0股，董事、总经理占金锋期末持股数为328,750股，董事、副总经理翁记泉期末持股数为0股，董事、总工程师秦炳军期末持股数为240,000股，董事、副总经理李方期末持股数为0股，董事、副总经理、董事会秘书董文婕期末持股数为0股，独立董事方先丽期末持股数为0股，独立董事杜惟毅期末持股数为0股，独立董事王海黎期末持股数为0股，监事会主席黄强期末持股数为0股，监事丁磊期末持股数为0股，监事龚臣期末持股数为0股，职工监事宋永在期末持股数为0股，职工监事柳小军期末持股数为0股，副总经理惠涛期末持股数为0股，副总经理寻正来期末持股数为160,000股，财务总监张晓燕期末持股数为0股[103][104] - 公司2021年年度报告全文涵盖了董事、监事、高级管理人员的变动情况[105] - 公司董事、监事、高级管理人员在2021年02月22日进行了换届选举[105] - 何旭东现任公司董事长，曾任厦门国贸船舶进出口有限公司董事、总经理[106] - 占金锋现任公司董事、总经理，曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员[107] - 翁记泉现任公司董事、副总经理，曾任厦门古龙进出口有限公司业务主管[109] - 秦炳军现任公司董事兼总工程师，曾任上海爱德华造船有限公司设计部经理[110] - 李方现任公司董事、副总经理，曾任海军装备研究院助理研究员[111] - 董文婕现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任普华永道高级审计师[112] - 方先丽现任公司独立董事，曾任上海汽车集团股份有限公司对外合作科科长[113] - 黄强现任公司监事会主席、工会主席，曾从军17年[118] - 公司2021年实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为646.17万元，其中独立董事津贴为22.96万元[129] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[127] - 公司董事、监事和高级管理人员共27人，2021年实际支付薪酬646.17万元[129] - 公司独立董事津贴经股东大会确认金额，每月在公司领取[128] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据公司相关薪酬规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放[128] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未出现受过证券监管机构处罚的情形[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况已在年度报告中详细披露[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况已在年度报告中详细披露[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况已在年度报告中详细披露[127] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况已在年度报告中详细披露[127] - 公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度[133] - 公司2021年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币6亿元担保[133] - 公司2021年度日常关联交易计划[133] - 公司及子公司委托理财计划[133] - 公司核销应收账款[133] - 公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[133] - 公司修订并新增公司制度[133] - 公司豁免原控股股东及其一致行动人增持承诺[133] - 公司终止泰州医药产业园项目及相关产业投资基金[133] - 公司收购江苏佳美海洋工程装备有限公司35%股权[133] - 公司全体董事在报告期内严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定，忠实勤勉地履行职责[136] - 董事会审计委员会在2021年共召开3次会议，审议了多项财务报告和内审工作报告[137][138][139][140][141] - 董事会战略委员会在2021年召开1次会议，审议了《天海防务五年战略规划》的议案[142] - 董事会薪酬与考核委员会在2021年召开2次会议，审议了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[143][144][145] - 董事会提名委员会在2021年召开1次会议，审议了聘任公司董事会秘书及副总经理的议案[146] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[147] - 公司已建立健全的法人治理结构和内部控制体系，内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月28日[156][157][158] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[158] - 内部控制缺陷认定标准包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

财务表现 - 2022年第一季度，公司营业收入达到31.87亿元，同比增长76.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.71亿元，同比下降51.34%[5] - 公司总资产达到28.09亿元，较上年末增长14.60%[5] - 营业收入同比增长76.48%，主要因船海工程技术服务业务和EPC业务销售订单大幅增长所致[9] - 营业成本同比增长90.94%，主要受原材料价格上涨和人力成本增加影响[10] - 管理费用增长54.96%，主要因人员团队增加和薪资结构调整导致[10] - 财务费用大幅下降492.03%，主要因未实现融资收益所致[10] - 信用减值损失为5.02亿元，同比下降50.24%，主要因回款减少所致[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为11.13万股，前十名股东中厦门隆海重能持股最多[12][13][14][15][16] - 中国长城资产管理股份有限公司的股东王玮持有80,000,000.00人民币普通股[18] 公司资产情况 - 资产负债表显示，货币资金、应收账款、预付款项、存货等均有较大变动，主要受船海工程EPC业务订单增长影响[8] - 天海融合防务装备技术股份有限公司的流动资产合计为2,025,943,512.72元，非流动资产合计为782,703,610.50元[23] 现金流量情况 - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-9.09亿元[28] - 2022年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元[28] - 2022年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7.36亿元[28] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-11.31亿元[29] - 2022年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为5.99亿元[29] 业务订单情况 - 公司收到H＆C (SINGAPORE)的第一笔款项为4,000万美元[22]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术 ...

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实 真实、准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术 ...

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 白雪华，天海融合防务装备技术股份有限公司时任财务总监， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务总监； — 1 — 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕34 号 天海融合防务装备技术股份有限公司，住所：上海市松江区 莘砖公路 518 号 10 幢 8 层； 吉春林，天海融合防务装备技术股份有限公司时任副董事长， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任法定代表人、总经理； 刘楠，天海融合防务装备技术股份有限公司时任董事长、总 经理； 李露，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任执行董事； 王志宏，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任常务副总 经理； 翟宏玲，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务负责 人。 一、违规事实 经查明，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称天 海防务）存在以下违规行为： 2022 年 8 月 3 日,天海防务披露《关于收到行政处罚决定书 的公告》显示，2016 年 3 月至 2017 年 12 月，天海防务全资子公 司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称金海运）通过 虚构相关游乐设施贸易业务，虚 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-002 2023-038)。 公司已向刘楠先生与佳船企业发函，要求刘楠先生与佳船企业履行补偿义务，但刘楠先生 与佳船企业至今尚未履行。根据《盈利补偿协议》6.2 条约定，"凡因履行本协议所发生的一 切争议, 三方应通过友好协商的方法解决。协商不成的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。" 2024 年 1 月 11 日，公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员 会就大津重工《盈利补偿协议》项下关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。截至目 前本次仲裁案件尚未受理，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公 司将根据该仲裁受理事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披露了公司《2022 年年度报告》、《关于江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺说明 的公告》（公告编号：2023-020、022），根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

1、公司本次向全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 原股东李露提起诉讼，为金海运原股东李露未完成金海运业绩承诺的进展。 2、目前案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-003 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺 实现情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3、上市公司所处的当事人地位：原告。 4、涉案的金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）案件受理费等全部诉讼费用。 5、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 一、概述 2022 年 8 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局" ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-001 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股 子公司山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）在华夏银行股份有限公司天津分行获批人 民币 5,000 万元的综合授信额度，因公司持有山焦天海 40%股权，故公司为山焦天海该笔授信 额度的 40%即人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，并经公司股东大会审议通 过，鉴于山焦天海拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度，同意公司按对山 焦天海的持股比例 40%为该事项提供担保，担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最 终签订 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受天海融合防务装备技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《天海融合防务装备技 术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术股 ...