业务开展 - 2024年开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 商品期货投资金额不超1800万元，外汇投资不超等值8000万美元[2] - 对不超8000吨钢材、10000吨焦炭期货套期保值，保证金分别不超800万、1000万元[5] - 4月26日会议审议通过业务议案，无需提交股东大会[3][10] 业务详情 - 商品期货限于境内钢材及焦炭期货，外汇业务含期货、远期结售汇等，币种为美元和欧元[6][9] - 业务期限自董事会通过至2024年年度董事会召开前[6][9] 资金来源 - 业务资金来源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[6][9] 风险与措施 - 商品期货有价格波动等风险，外汇有汇率波动等风险[11][12][13] - 采取与实际业务匹配等风控措施[13][14] 其他 - 依据相关会计准则核算处理[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及可行性分析报告[16][18]

委托理财计划 - 拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[3][4][6] - 授权期限至新议案通过前[3][4] - 理财种类为低风险产品[3][5] 流程进度 - 4月26日会议审议通过委托理财议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 风险管控 - 理财存在收益等风险[7] - 平衡风险收益搭配品种期限[7] - 多部门跟踪监督理财情况[7][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，2022年为272,951.43万元[6][24] - 2023年度船海工程设计建造总承包收入325,872.25万元，占主营业务收入总额的比例91.04%[6] - 2023年净利润103,087,487.08元，2022年为140,762,523.28元[24] - 2023年末公司资产总计43.37亿元，较2022年末增长13.5%[16] - 2023年末负债合计23.91亿元，较2022年末增长17.2%[18] - 2023年末股东权益合计19.45亿元，较2022年末增长9.2%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为130,118,518.21元，较上期减少[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额亏损缩小，筹资活动产生的现金流量净额由负转正[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为332,569,958.35元，较上期增加[28] 资产项目变动 - 2023年末货币资金8.90亿元，较2022年末增长48.4%[16] - 2023年末应收账款3.44亿元，较2022年末增长66.8%[16] - 存货期末账面价值为3.6777944245亿美元，较期初增加[176] - 固定资产期末余额为6.6384656656亿美元，较期初增加[182] - 在建工程期末余额为131,726,314.64元，较期初增长约8.67%[185] 股本变动 - 2020年公司以960,016,185股为基数，每10股转增8股，总股本增加至1,728,029,133股[46] - 厦门隆海重能投资合伙企业持有216,000,000股，占转增后总股本的12.50%，成新控股股东[46] 会计政策与标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额10%以上且超1000万元[57] - 公司为共同经营参与方和合营企业合营方，按规定处理相关业务[65][66] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同业务收入确认方式不同[128][129][131][132] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[149] - 企业所得税税率为15%、25%，部分子公司有优惠税率[149][150][151][152]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%[4] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,157.44万元，同比下降26.62%[4] - 2023年末未分配利润 -1,527,305,889.10元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12][25] 资金安排 - 授予管理层2024年单个项目投资不超500万、年度累计不超2000万审批权[14] - 2024年拟向金融机构申请不超25亿综合授信额度[15] - 2024年拟与关联方发生不超137,050万元日常关联交易[19] - 拟用不超8亿自有资金委托理财[20] 业务投资 - 公司及子公司开展期货套期保值，投资不超1800万元[21] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值，额度不超等值8000万美元[23] 担保事项 - 2024年公司及子公司对外担保总额31亿元（或等值外币）[16] - 控股股东为公司及全资子公司提供不超9亿无偿担保[28] 其他事项 - 2023年度不进行利润分配[12] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经 审计的未分配利润为-162, ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 提名任命、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研 ...

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重整投资框架协议 暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-037 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《<关于控股股 东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海 融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。具体情况如下： 一、交易概述及其业绩情况 1、概述 2020 年 6 月，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"） 及上海丁果企业发展有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装 备技术股份有限公司重整投资之框 ...

关联方资金占用情况 - 北京钦实新材料科技有限公司经营性占用资金24.06万元[2] - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司应收账款经营性占用资金226.16万元[2] - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司预付款项经营性占用资金期初8540.42万元，期末6387.49万元[2] - 控股股东及附属企业经营性占用资金小计期初8790.64万元，期末6411.55万元[2] - 上海佳豪企业发展集团有限公司其他应收款经营性占用资金期初9.29万元，期末9.04万元[2] - 上海船企业发展有限公司其他应收款经营性占用资金661.38万元[2] - 绿色动力水上运输有限公司其他应收款经营性占用金额为74.98[3] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司其他应收款经营性占用金额为23.25[3] - 宁德市海军融合公司其他应收款经营性占用金额为3.00[3] - 绿色动力水上运输有限公司应收账款经营性占用累计发生额4473.21，期末余额2673.21[3] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司应收账款经营性占用金额为152.18[3] - 上海佳豪企业发展集团有限公司应收账款经营性占用金额为0.53[3] - 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司应收账款经营性占用金额为0.94[3] - 上海佳豪企业发展集团有限公司预付账款经营性占用累计发生额14.86，期末余额2.97[3] - 所有关联方经营性占用累计发生额为5403.97[3] - 所有关联方经营性占用期末余额为3597.54[3] 2023年二级子公司及关联人资金占用情况 - 2023年二级子公司经营性占用其他应收款期初余额80410.35，期末占用资金余额67366.50[4] - 上海佳程监理发展有限公司2023年期初占用其他应收款174.51，年度占用累计额851.17，偿还累计额1025.68[4] - 上海佳船机械设备进出口有限公司2023年期初占用其他应收款2418.16，期末占用资金余额2552.45[4] - 上海佳豪船舶科技发展有限公司2023年期初占用其他应收款12249.13，期末占用资金余额11390.52[4] - 上海佳豪游艇有限公司2023年期初占用其他应收款2900.00，期末占用资金余额1880.67[4] - 2023年其他关联人及其附属企业经营性占用其他应收款期末占用资金余额14.87[4] 2023年联营企业等资金占用情况 - 2023年联营企业等经营性占用应收账款期初余额3403.41，期末占用资金余额3849.96[5] - 佳豪船舶技术（上海）有限公司2023年期初占用应收账款329.50，期末占用资金余额297.32[5] - 隆佳安科技（泰州）有限公司2023年期初占用应收账款21.46，期末占用资金余额174.52[5] 2023年非经营性资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用总计期初余额89217.73，期末占用资金余额77193.09[5]