财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入114,474,724.21元，较上年同期减少2.55%[4] - 2024年第一季度营业总收入为114,474,724.21元，上期为117,468,618.62元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,634,205.80元，较上年同期增长3.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,206,572.85元，较上年同期增长23.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为23734204.87元，上年同期为22900194.90元[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,819,738.41元，较上年同期减少179.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6819738.41元，上年同期为8558871.22元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,532,885,816.61元，较上年度末增长0.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,162,115,433.90元，较上年度末增长2.07%[6] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 本期期末应收票据余额较年初增加34.21%，因收到银行承兑汇票增加[11] - 本期期末预付款项余额较年初增加100.63%，因预付材料款增加[11] - 本期期末合同负债余额较年初增加277.85%，因预收客户货款增加[11] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数13,797[13] 财务数据关键指标变化 - 实际控制人情况 - 公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人，王彩男持有春雨欣投资12.01%份额，陆巧英持有40.00%份额[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为573,270,834.28元，期初余额为555,452,434.62元[19] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额为180,508,750.00元，期初余额为230,344,861.11元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额为12,850,217.24元，期初余额为9,574,633.66元[20] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额为1,033,274,749.84元，期初余额为1,052,065,741.74元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为499,611,066.77元，期初余额为479,242,817.38元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 资产总计期末余额为1,532,885,816.61元，期初余额为1,531,308,559.12元[21] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额为88,216,015.98元，期初余额为113,592,495.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计期末余额为281,511,058.05元，期初余额为278,205,298.67元[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.30元，上年同期为0.29元；稀释每股收益为0.29元，与上年同期持平[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为101103053.39元，上年同期为119305397.64元[34] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为107922791.80元，上年同期为110746526.42元[34] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为231034166.67元，上年同期为730328585.11元[35] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为203085280.97元，上年同期为795433089.05元[35] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27948885.70元，上年同期为 - 65104503.94元[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1618198.38元，上年同期为681973.38元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19823660.23元，上年同期为 - 60236886.94元[37]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产 并募集配套资金事项通知的公告 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请事项尚需通过深交所重组 委审议，并通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后方可 实施，最终能否通过深交所重组委审议，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%的股权，同时，公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024年3月3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年第一季度转股情况的公告 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：55.69 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2024 年第一季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。 （4）可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券初始转股价 ...

| | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分限售股解除限售 特别提示： 1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 49,858,382 股。 2、本次股份解除限售的 4 位股东中，王彩男先生目前担任公司董事长，本 次其解除限售的32,727,272股的75%部分，即24,545,454股，将列入高管锁定股； 王景余先生目前担任公司董事及总经理，本次其解除限售的 9,000,000 股的 75% 部分，即 6,750,000 股，将列入高管锁定股。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司首次公开发 行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票。经深圳证券交易所《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349 号） 同意，公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票自 2021 ...

东吴证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）公司首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票。经深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349 号）同意，公 司首次公开发行的 20,000,000 股人民币普通股股票自于 2021 年 4 月 6 日在深圳 证券交易所上市交易。公司首次公开发行后总股本为 8,000 万股。 （二）公司上市后至今股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元，并经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债券代码"127 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 三月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的 ...

2-1 重大资产重组报告书 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 1 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | | 2 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 396 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有 公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。 表决结果：审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024 年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正"华亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 2、当期转股价格：55.69 元/股 3、转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 4、截止 2024 年 3 月 27 日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修 正条件。 5、2024 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日，如再次触发"华亚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 ...