人事变动 - 公司证券事务代表王亚晋因工作变动辞职[3] - 公司召开会议审议通过变更证券事务代表议案[3] - 公司同意聘任方宁为证券事务代表，任期至第十届董事会届满[3] 新代表信息 - 方宁1987年出生，2010年获对外经贸大学管理学学士[5] - 方宁具备相关资格，曾就职多家机构，2024年1月入职[5] - 方宁未持股、无关联、无不良情形，符合任职资格[5]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内直接财产净损失总额≥合并报表营收总额1%[6][7] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[12]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计67000万元，占最近一期经审计净资产46.38%[2][3][9][10] - 截至2023年12月31日，实际担保余额20745.83万元，占比14.36%[10] - 2024年为不同资产负债率子公司及客户担保额度有预计安排[9] 子公司数据 - 新疆扬子江纺织2023年末资产、负债、净资产分别为41971.63万、36588.13万、5383.50万元[15] - 阿克苏普美纺织2023年营收24319.46万元，利润 -182.96万元，净利润 -166.92万元[15] - 浙江东夏纺机2023年末资产、负债、净资产分别为686.76万、6.61万、680.15万元[15] 其他 - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3]

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰坦股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佰强 联系电话：010-85127749 | | | | | 保荐代表人姓名：马骏 联系电话：010-85127844 | | | | | 现场检查人员姓名：申佰强、石杨 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日至2024年4月3日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司三会制度文件以及相关会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人进行沟通；查看公司主要生产经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会 议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告真实、 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》 于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年4月16日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网 '投资者关系互动平台'（https://ir.p5w.net）" ...

培训信息 - 民生证券对泰坦股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月2日，地点在泰坦股份会议室[5] 培训对象 - 培训对象包括公司控股股东、实际控制人等[2] 培训内容 - 培训内容涉及《可转换公司债券管理办法》等相关内容[2] 培训效果 - 培训促进培训对象增强法制和诚信意识，提升公司规范运作水平[4] 保荐信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，代表人为申佰强、马骏[5]

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10286号 浙江泰坦股份有限公司 2023年度 定编制，如实反映泰坦股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...