| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月19日、2024年11月20日、 2024年11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.08亿元，同比降0.26%；年初至报告期末12.31亿元，同比增10.81%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1833.36万元，同比降61.58%；年初至报告期末8090.63万元，同比降32.13%[2] - 营业总收入本期为12.3063034546亿元，上期为11.1060587527亿元[13] - 营业总成本本期为11.5421606314亿元，上期为9.5600465896亿元[13] - 净利润本期为8350.879347万元，上期为1.218804569亿元[14] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.55元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产31.24亿元，较上年度末增5.16%；归属上市公司股东所有者权益14.38亿元，较上年度末降0.45%[2] - 交易性金融资产本报告期末3.05亿元，较上年末增203.14%，因自有与闲置募集资金买理财产品[5] - 应收账款本报告期末5.90亿元，较上年末增40.41%，因本期营业收入增长[5] - 使用权资产本报告期末24.68万元，较上年末降93.96%，因子公司租赁房产租赁单价变更[5] - 期末货币资金838,562,250.77元，较期初1,139,377,108.48元减少[10] - 期末交易性金融资产305,158,416.57元，较期初100,665,007.60元增加[10] - 期末应收账款589,983,690.76元，较期初420,184,603.26元增加[10] - 期末存货381,637,369.28元，较期初296,729,341.48元增加[10] - 归属于母公司所有者权益期末为1,438,030,885.85元，较期初1,444,507,492.93元减少[12] 费用情况 - 税金及附加年初至报告期末823.93万元，较上年同期增81.96%，因本报告期应交土地使用税不能减免[6] - 财务费用年初至报告期末835.20万元，较上年同期增130.93%，因应付可转债利息费用增加及汇兑收益减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3244.51万元，较上年同期降85.35%，因本期购买商品、劳务支出增加[2][6] - 经营活动现金流入小计本期为12.986461769亿元，上期为12.5808926026亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为12.6620103823亿元，上期为10.3657970834亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3244.513867万元，上期为2.2150955192亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为12.1667945078亿元，上期为1.0160028712亿元[15] - 投资活动现金流出小计本期为14.6177287549亿元，上期为3.2714998631亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4509342471亿元，上期为 - 2.2554969919亿元[15] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为380,625元，上年同期为1,592,500元[16] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为91,500,000元，上年同期为19,000,000元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为91,880,625元，上年同期为20,592,500元[16] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为72,255,345.22元，上年同期为39,300,000元[16] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为92,946,472.89元，上年同期为37,418,042.96元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为165,201,818.11元，上年同期为76,718,042.96元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -73,321,193.11元，上年同期为 -56,125,542.96元[16] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,649,064.61元，上年同期为11,188,545.50元[16] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -288,618,543.76元，上年同期为 -48,977,144.73元[16] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为730,897,267.61元，上年同期为631,494,377.31元[16] 负债情况 - 期末短期借款93,500,000.00元，较期初66,000,000.00元增加[11] - 期末应付票据423,242,395.71元，较期初354,603,939.18元增加[11] - 期末应付账款555,497,268.86元，较期初459,004,583.31元增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13411户，绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例65.48%[7] - 前十大无限售股东中，绍兴泰坦投资股份有限公司持股141,441,660股，新昌县融泰投资有限公司持股8,000,000股[9] - 梁行先、付康、何厚、吕慧莲、于克分别持股比例为0.80%、0.52%、0.49%、0.30%、0.30%，对应持股数为1,735,000股、1,129,800股、1,058,563股、650,000股、650,000股[8]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰坦转债"将于2024年10月25日按面值支付第一年利息，每10张"泰 坦转债"（面值1,000元）利息为5.00元（含税） 2、债权登记日：2024年10月24日 3、除息日：2024年10月25日 4、付息日：2024年10月25日 7、下一付息期起息日：2024年10月25日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份 有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张 可转换公司债券，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）的有关规定，公司将于2024年10月25日支付"泰 ...

可转债发行与交易 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日“泰坦转债”在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 2024年第三季度“泰坦转债”因转股减少210张，转股1,567股[6] - 截至2024年9月30日，“泰坦转债”剩余2,954,096张，累计转股6,726股[6] 股本情况 - 2024年6月30日总股本216,005,159股，9月30日为216,006,726股[7] - 2024年第三季度无限售条件流通股因转股增加1,567股[7]

债券发行 - 公司于2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，总额29,550.00万元[2] 债券持有变动 - 控股股东等配售持有“泰坦转债”2,139,278张，占比72.40%[3] - 2024年多次转让，变动后泰坦投资持有“泰坦转债”1,047,936张，占比35.46%[4][6]

可转债发行 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股期限 - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3] 持有与转让 - 控股股东等原持有“泰坦转债”2,139,278张，占比72.40%[4] - 2024年5月16日，控股股东等转让占发行总量16.22%，陈其新等不再持有[4][5] - 2024年9月19 - 23日，泰坦投资转让312,064张，占比10.56%，变动后占比45.62%[5]

股东大会参与情况 - 65人代表162,422,500股参会，占比75.1937%[5] - 8人现场投票代表162,000,000股，占比74.9981%[5] - 57人网络投票代表422,500股，占比0.1956%[5] - 60名中小股东代表2,072,500股，占比0.9595%[5] 议案表决情况 - 四项修订议案同意股数均为162,150,200股，占比99.8324%[6][7] 会议时间 - 现场会议2024年9月9日14:00[3] - 网络投票2024年9月9日多时段[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月23日公告9月9日召开第一次临时股东大会[3] - 现场投票8人代表1.62亿股占比74.9981%，网络投票57人代表42.25万股占比0.1956%[5] - 中小投资者60人代表207.25万股占比0.9595％[6] 议案表决结果 - 四个议案同意1.621502亿股占比99.8324%，反对27.01 - 27.03万股，弃权2000 - 2200股[9][10][13][14] - 中小投资者同意180.02万股，反对27.01 - 27.03万股，弃权2000 - 2200股[9][12][13][14] 决议情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[15] - 审议四个议案属职权范围且与通知一致[8]

公司资本与股份 - 公司注册资本由21600.00万元变更为21600.5159万元，已发行股份数为21600.5159万股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事会可决定在3年内发行不超过已发行股份50%的股份[3] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%[3] - 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[5] 会议决议 - 股东会作出普通决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[9] - 股东会作出特别决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] - 董事会决议需经全体董事的2/3以上通过的事项有多项[2][3] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[19] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告[19] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告[19] 利润分配 - 公司一般每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期现金分红[22] - 拟定每年利润分配方案需全体董事过半数同意[21] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[25] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[25][26] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[26] - 公司因特定情形解散应清算，董事为清算义务人[58] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[27]

公司基本信息 - 公司于2021年1月8日核准发行5400万股，1月28日上市[5] - 公司注册资本21600.5159万元，已发行股份21600.5159万股[5] 股权结构 - 设立时，新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会持股104771600.41股，占比97.59%[12] - 设立时，新昌县二轻资产经营公司持股2085700.00股，占比1.94%[12] - 设立时，新昌县轻工机械厂持股300000.00股，占比0.28%[12] - 设立时，赵略持股100000.00股，占比0.09%[12] - 设立时，梁行先持股100000.00股，占比0.09%[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼或自己直接诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上提供任何担保须经股东会审议通过[33] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[33] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[33] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[33] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元的担保须经股东会审议通过[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的1/2，应作出书面说明并对外披露[66] - 董事会将在收到董事辞职通知2日内披露有关情况[67] - 董事辞职生效或任期届满后仍应承担忠实义务的期限为2年，涉及公司秘密应永久保密[67] 独立董事相关 - 公司董事会中设独立董事3名，由股东会聘请[70] - 独立董事最多在3家上市公司兼任，并确保有足够时间和精力履职[71] - 独立董事每届任期3年，连任不得超过6年[73] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，不设副董事长[81] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[84] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬、奖惩事项[83] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[93] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[125] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可以不经股东会决议[131] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[135] - 公司存续决议须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[135]