核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，地铁设计已 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股， 募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州地 铁设计研究院股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的 验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10540 号）。公司对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-008 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 4.审议通过《关于 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-016 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 2 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-010 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地铁设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-019 二、交流网址：全景网"投资者关系互动平台"（ir.p5w.net） 三、出席人员：公司董事长农兴中先生、总经理王迪军先生、独立董事周晓 勤先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生。 四、问题征集事项： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00 前访问 ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2023 ...

内部控制审计报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地 铁设计）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是地铁设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，地铁设 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在综合考虑 《公司章程》的规定和未来的经营计划、投资规划和资金安排 后，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会拟定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 一、股东回报规划制定的原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财 务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利 润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划 应保持连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合监事 会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议 一次股东分红回报规划。 四、利润分配政策的调整 （三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规 及《公司章程》确 ...