财务预算 - 编制2025年财务预算报告提请董事审议[1] - 结合市场及生产经营计划编制年度全面预算报告[2] - 预算编制假设法规政策等无重大变化[3] 业绩展望 - 预计2025年总体收入和利润保持平稳[4] 预算管理 - 强化战略规划等与财务预算的衔接[5] - 发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用[5] - 与各责任单位签订经营责任书促进目标完成[5] 风险提示 - 预算受多种因素影响存在不确定性[6] - 预算不代表盈利预测，提醒投资者注意风险[6]

担保情况 - 为全资子公司超码科技担保最高额度8500万元，含本次担保余额4066.19万元[3] - 担保期限1年，含流动资金贷款5500万元、票据使用额度3000万元[6] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[12][14] 子公司情况 - 超码科技注册资本7000万元，公司持股100%，资产负债率75.40%[10] - 截至2024年12月31日，总资产149503.06万元，净资产36776.37万元，负债112726.69万元[11] 其他要点 - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.23%[10] - 公司对子公司担保审批总额23500万元，实际使用4066.19万元，占2024年净资产2.50%[15] - 担保事项已通过董事会审议，需股东大会审议[7][8] - 独立董事同意担保议案并提交2024年年度股东大会[19]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议20项议案均有效通过[2] - 第四届董事会第五次会议于2024年4月3日召开[2] - 第四届监事会多会议于2024年不同时间召开[2][3] 财务与合规 - 容诚为2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年募集资金使用合法合规[8] - 2024年相关知情人遵守内幕信息知情人管理制度[11] 内控体系 - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.02694414亿元，净额4.4595656254亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.95亿元，净额4.8510457547亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用3.5332046916亿元，本年度使用8843.020916万元，余额9777.190222万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用3.3018738357亿元，本年度使用1.2773863569亿元，余额1.5640683425亿元[7] 项目投资情况 - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入11115.16万元，进度57%，预计2025年12月达预定可使用状态[32][41] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）承诺投资11000万元，截至期末累计投入10915.02万元，进度99.23%，2024年净利润 - 2255.09万元[32][33] - 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目承诺投资2900万元，截至期末累计投入2106.21万元，进度72.63%，2024年净利润 - 103.84万元[32][33] - 归还银行贷款项目承诺投资7700万元，已累计投入7700万元，进度100%[33] - 补充流动资金项目承诺投资3495.66万元，已累计投入3495.66万元，进度100%[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）承诺投资26300万元，本年度投入9636.05万元，累计投入16556.83万元，进度62.95%[37] - 军品生产能力条件补充建设项目承诺投资12900万元，本年度投入3137.82万元，累计投入7151.45万元，进度55.44%[37] 其他情况 - 2020年12月29日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用1047.922159万元[17] - 2022年9月6日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用574.437011万元[19] - 公司制定《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] - 发行费用金额合计6508178.59元[18] - 承诺投资项目2024年实现效益为 - 2358.93万元[33] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）未达预计收益因光伏行业影响，测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达预期收益因公路计费政策变化[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目未完成计划进度，因部分工程及设备尾款或质保金未到期[38]

审计委员会成员 - 2024年公司董事会审计委员会成员含邵芳贤、孙勇毅和田蔚，独立董事比例超1/2[1] 会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开七次会议[2] - 第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过2023年度内控自评等四项议案[3] - 第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年度财报等八项议案[4] - 第四届董事会审计委员会第九次会议于2024年12月3日审议通过聘请容诚为2024年度审计服务机构等三项议案[7][10] 公司情况 - 公司内控制度体系健全，内控评价科学有效[9] 审计相关 - 审计委员会认可容诚专业胜任能力、诚信状况和独立性[11] - 审计委员会审阅、指导公司2024年内部审计工作[11] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，财务报表公允反映财务状况等[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥指导和监督职能维护股东利益[12][13]

财务数据 - 2025年财务公司拟提供不超1.15亿元综合授信业务[3] - 截至2024年末，航天财务公司资产1722.93亿，负债1588.96亿，权益133.97亿[11] - 2024年航天财务公司营收37.13亿，利润总额11.13亿，净利润8.53亿[11] - 2024年公司日均存款余额1.17803亿，年末使用综合授信4565.28万[23] - 2024年公司利息支出304.30万，收入189.64万，手续费1.28万[23] 业务数据 - 2024年每日最高存款限额1.555亿，存款利率0.40% - 1.47%[14] - 2024年贷款额度5500万，贷款利率2% - 3.38%[14] - 2024年授信总额1.15亿，贷款5500万，票据6000万[14] 决策相关 - 独立董事同意《金融服务协议》议案并提交2024年股东大会审议[24] - 监事会认为签署协议遵循公平原则，未损害股东利益[26]

内部控制 - 内部控制评价范围涵盖公司及两全资子公司，纳入评价资产和营收占比均为100%[5] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[8][9][10] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在重大和重要内部控制缺陷[22] 公司荣誉 - 公司获得深交所信息披露A级评价[12] 制度建设 - 2024年修订多项财务、采购等制度并优化流程[14][18] - 制定营销费用、固定资产投资项目等管理办法[16][18] 系统建设 - 上线物资仓储管理系统含6大模块[15][16] - 完成合同管理系统等多个系统上线运行[21] 其他策略 - 2024年人力资源工作围绕公司战略完善员工体系[12] - 建立全面预算管理体系，加强预算管理信息化建设[19] - 依据规定规范合同管理并加强人员培训[19]

会议安排 - 2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 现场会议2025年4月15日14:30召开，网络投票时间为当天[4] - 股权登记日为2025年4月10日[8] 议案情况 - 会议审议12项议案，8.00、9.00、10.00为关联议案，关联股东回避表决[10][11][12] 登记信息 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30 [17] - 登记方式有现场、信函或电子邮件，须2025年4月14日17:00前送达或发送至info@zthj.com并来电确认[14][16] - 登记地点为陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部[18] 投票信息 - 网络投票代码为363009，投票简称为中天投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00 [27] 其他 - 2024年度股东大会涉及总议案及多项非累积投票议案，包括董事会、监事会工作报告等[30] - 参会股东登记表应于2025年4月14日17:00前提交[35]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月24日召开，5名监事实到[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[5][8][10][12][15][17][19][22][28]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月24日召开，应到董事9人，实到9人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][10][11][12][14][15][17][18] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》等关联交易议案关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[28][29][30][31][32][33] - 《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》议案经专门会议审议，关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票[40][41] 薪酬与考核 - 2024年度总经理年薪按《高管绩效考核办法》确定为70.2231万元[42] - 《关于2024年度公司高管绩效考核方案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[43] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，详见指定信息披露媒体公告[44][45]