甘源食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公 司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法 规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事 会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规 性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。召开情况如下： | 届次和召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | | 第四届监事会第六 | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | 年度财务决算报告》 2.《2022 | | | 3.《2023 年度财务预算报告》 | | | 4.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 6.《2022 年度利润分配预案 ...

财务审计 - 审计甘源食品公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月23日[9]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-016 甘源食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告下： 一、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2024〕3-184 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中，母公司实现 净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2023 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润 417,581,926.69 元，减应付普通股股利 100,020,585.84 元， ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-015 甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增 ...

财务表现 - 甘源食品2024年第一季度营业收入为586,039,141.89元，同比增长49.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,292,733.23元，同比增长65.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为86,653,905.84元，同比增长1,539.78%[5] - 基本每股收益为1.00元，同比增长66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年同期增长1.72%[5] 财务报表调整 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[5] - 公司将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益[6] - 公司在非经常性损益项目中包括政府补助和金融资产公允价值变动等[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收票据、其他应收款、应付账款等发生较大变动[10] 公司股份情况 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，截至报告期末已回购公司股份数量达到1,043,900股，占总股本的1.12%[13] 公司资产情况 - 2024年第一季度，甘源食品股份有限公司的流动资产合计为1,262,273,773.76元，较上期略有增长[15] - 公司固定资产为525,376,612.03元，在建工程为157,280,127.63元，无形资产为98,072,563.87元[15] 财务细节 - 营业总收入达到586,039,141.89元，较上期有显著增长，营业总成本为484,644,160.79元[16] - 公司研发费用为6,198,190.03元，财务费用为-3,325,140.26元，净利润为91,292,733.23元[17] - 每股基本收益为1.00元，稀释每股收益也为1.00元[18] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为86,653,905.84元，较上期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,338,919.33元，较上期有所下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,622,935.32元，较上期有所减少[20]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-014 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汤正梅） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 一、 独立董事的基本情况 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财 经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行 财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 ...

甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为，加强内幕 信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司监事 ...

甘源食品股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，健 全和规范总经理行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》， 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时， 副总经理受总经理委托代为履行总经理职责。 第六条 总经理或者其他高级管理人员可以由董事兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第七条 在公司控股股东或者其控制的单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-012 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 四、联系人及咨询办法 联系人：甘源食品证券部 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 ...