广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：赤钥2号私募证券投资基金、赤钥4号私募证券投资基金、赤钥5号私募证 券投资基金、赤钥6号私募证券投资基金、赤钥9号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-035 广东豪美新材股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份 暨权益变动提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）控股股 东广东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）及其一致行动人南金贸 易公司（以下简称"南金贸易"）于 2023 年 8 月 25 日与上海赤钥投资有限公司 （代赤钥 12 号私募证券投资基金）（以下简称"赤钥基金"）签署了《股份转 让协议》，通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份 1166 万股，占公司总股份 数的 5.0092%。本次转让完成后，赤钥基金将成为公司持股 5%以上股东。 2、本次股份转让前，豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨 询有限责任公司（以下简称"泰禾投资"）、董卫东合计持有公司股份 150,206,841 股，占公司总股份数的 64.5299%；由上海赤钥投资有限公司担任基金管理人的 相关证券私募投资基金合计持有公司 2 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-033 广东豪美新材股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份 暨权益变动提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，公司控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸易与赤钥 基金签署了《股权转让协议》，豪美投资将所持 700 万股公司股份、南金贸易拟 将所持 466 万股公司股份转让给上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投 资基金（以下简称"赤钥基金"），转让股份合计 1166 万股，协议转让价格为 15.76 元/股。具体见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于实际控制人及其一致行动 人协议转让公司股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2023-075）。 因受让方对相关规则理解存在偏差以及公司工作人员的疏忽导致上述公告 部分内容有错漏，现将上述公告中的部分内容补充更正如下： 更正前： 一、本次协议转让情况概述 豪美新材于 2023 年 8 月 25 日接到控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸 易的通知，豪美 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-032 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 本为 232,771,016 股；因签订《股权转让协议》至本次过户登记办理期间公司可 转债转股，公司总股本增加至 247,960,384 股；豪美投资、南金贸易所转让合计 1166 万股所对应的股权比例亦从此前的 5.0092%下调的 4.7024%。本次协议转让 前后豪美投资、南金贸易及其一致行动人持股变动情况如下： | 股东名称 | 签订股权转让协议时 | | 本次过户登记前 | | 本次过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总股本：232,771,016 | | 总股本：247,960,384 | | 总股本：247,960,384 | | | | 持股数量 | 持股比 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | 例（%） | （股） | （%） | （股） | （%） | | 豪美投资 | 88,729,600 | 38.118 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-031 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资暨财务资助事项的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资暨财务资助前期进展情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司按 照投前估值 6.2 亿美元，以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元。具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资的公 告》（公告编号：2023-083）、《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2023- 087）。 按照协议安排，公司在取得对应股权之前需向索尔思光电境内全资子公司索 尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成都"）提供贷款作为过渡性安 排，构成了财务资助。具体内容详见公司于 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.11亿元，上年同期13.09亿元，同比增长7.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5871.33万元，上年同期2115.05万元，同比增长177.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5826.99万元，上年同期1761.27万元，同比增长230.84%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6561.65万元，上年同期 - 6533.40万元，同比下降0.43%[5] - 本报告期基本每股收益0.2368元/股，上年同期0.0909元/股，同比增长160.51%[5] - 本报告期末总资产57.64亿元，上年度末59.10亿元，较上年度末下降2.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.94亿元，上年度末25.35亿元，较上年度末增长2.32%[5] - 营业总收入为1,411,443,160.03元，较上期1,308,664,953.71元增长[46] - 营业总成本为1,357,175,098.75元，较上期1,293,301,951.43元增加[46] - 公司营业利润为68046859.07元，上年同期为23879857.34元[47] - 公司利润总额为67386262.68元，上年同期为24783727.97元[47] - 公司净利润为58265942.23元，上年同期为20678928.84元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为58713254.13元，上年同期为21150498.98元[47] - 公司综合收益总额为58289064.29元，上年同期为19393096.20元[47] - 基本每股收益为0.2368元，上年同期为0.0909元[47] 股东持股及质押情况 - 广东豪美投资集团有限公司持股比例35.78%，持股数量8872.96万股，质押3600万股[9] - 南金贸易公司持股比例23.68%，持股数量5870.70万股，质押3282万股[9] - 前十大无限售条件股东中，广东豪美投资集团有限公司持股88,729,600股，南金贸易公司持股58,707,000股[39] 资产项目变化 - 本报告期末货币资金2.56亿元，期初余额4.28亿元[20] - 货币资金期末余额2.5633990392亿元，期初余额4.282267481亿元，减少40.14%[35] - 应收款项融资期末余额1.0728687778亿元，期初余额1.4782069537亿元，减少27.42%[35] - 预付款项期末余额1.0677997323亿元，期初余额3807.824309万元，增加180.42%[35] - 资产总计为5,763,817,298.43元，较上期5,909,574,489.02元有所下降[43] 负债项目变化 - 流动负债合计为2,238,916,134.89元，较上期2,788,340,439.64元减少[43] - 非流动负债合计为934,117,813.96元，较上期588,850,434.06元增加[43] - 负债合计为3,173,033,948.85元，较上期3,377,190,873.70元减少[43] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为13.7983826762亿元，上期为11.5200219957亿元；经营活动现金流出小计本期为14.4545476473亿元，上期为12.1733624946亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6561.649711万元，上期为 - 6533.404989万元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1094.25万元，上期为87.693813万元；投资活动现金流出小计本期为7082.224117万元，上期为1.0112851244亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5987.974117万元，上期为 - 1.0025157431亿元[28] - 取得借款收到的现金为692040000.00元，上年同期为626970000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计为712626794.44元，上年同期为656165259.63元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20586794.44元，上年同期为 - 29195259.63元[50] - 期末现金及现金等价物余额为220685539.19元，上年同期为232472723.61元[50] 收益及费用项目变化 - 非流动性资产处置损益为71.03775万元，计入当期损益的政府补助为44.635698万元，除套期保值业务外非金融企业金融资产和负债损益为19.477169万元，其他营业外收支为 - 83.904605万元，减所得税影响额6.746946万元，少数股东权益影响额（税后）1596.03元，合计44.339463万元[34] - 投资收益期末余额 - 303.71371万元，期初余额23.529676万元，减少1390.77%[36] - 其他收益期末余额986.934621万元，期初余额329.732551万元，增加199.31%[36] - 营业外支出期末余额164.016867万元，期初余额25.504227万元，增加543.10%[36] - 所得税费用期末余额912.032045万元，期初余额410.479913万元，增加122.19%[36] - 销售费用为21,653,159.24元，较上期24,410,843.11元减少[46] - 财务费用为24,342,780.75元，较上期29,290,074.18元减少[46] - 信用减值损失为5,916,311.41元，较上期4,984,856.52元增加[46]

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Chi 申,话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会("本 次股东大会")于2024年4月16日召开,北京市君泽君律师事务所("本所") 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 149,357,241 股，占上市公司总 股份的 60.2343％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 149,351,741 股， 占上市公司总股份的 60.2321％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽君律师事务所 律师出席或列席了现场会议。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-028 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-027 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司， 以下简称"豪美精密"）、豪美铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生 产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 近日与交通银行股份有限公司清远分行签署了《保证合同》、与中国民生银行股 份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密与交通银行 股份有限公司清远分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订的主合同项下 的债务提供最高额保证担保，担保的最高额主债权本金金额分别为人民币 5.5 亿 元、1 亿元；公司向澳门国际银行股份有限公司出具了《担保书》，为子公司豪 美铝制品在澳门国际银行股份有限公司申请的借款提供连带责任保证担保，该笔 借款的额度为以 800 万美元为基础的人民币、美元或者港元借款，具体额度上限 为人民币 5,851.36 万元或 80 ...