会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月10日在重庆现场召开，3位监事均出席[3] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所对2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[9] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至下一年度股东大会，单产品期限不超12个月[17] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[19] - 2023年度日常关联交易金额为2548.97万元，预计2024年约8258万元[21] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21] 战略发展 - 拟吸纳曾献彬及四川和翔核心团队参与增资扩股并放弃优先认缴权[22] - 全资子公司四川和翔战略目标为“公建物业+市政环卫”[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为312,691.02万元[7] - 本期营业总收入31.27亿元，较上年同期的25.98亿元增长20.35%[23] - 2023年公司营业收入为25.72亿元，上年同期为21.31亿元，同比增长20.67%[25] - 2023年公司营业成本为22.73亿元，上年同期为17.76亿元，同比增长27.97%[25] - 2023年公司营业利润为1.53亿元，上年同期为2.49亿元，同比下降38.45%[25] - 2023年公司净利润为1.34亿元，上年同期为2.21亿元，同比下降39.27%[25] 财务状况 - 期末流动资产合计14.84亿元，较上年年末的12.36亿元增长20.05%[19] - 期末应收账款为6.895亿元，较上年年末的4.811亿元增长43.31%[19] - 期末流动负债合计7.779亿元，较上年年末的5.056亿元增长53.85%[19] - 期末长期借款为2450.2万元，较上年年末的23万元增长10553.04%[19] - 期末非流动资产合计5.682亿元，较上年年末的4.34亿元增长30.93%[19] - 期末负债合计8.319亿元，较上年年末的5.39亿元增长54.34%[19] - 期末所有者权益合计12.203亿元，较上年年末的11.312亿元增长7.88%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31.60亿元，上年同期为26.19亿元，同比增长20.65%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，上年同期为0.90亿元，同比增长152.27%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，上年同期为 - 0.81亿元，亏损扩大[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元，上年同期为 - 0.78亿元，亏损略有扩大[27] 权益变动 - 本期实收资本减少133.14万元，变动率约 -0.58%[1] - 本期资本公积减少2486.76万元，变动率约 -6.00%[1] - 本期库存股减少1087.56万元，变动率约 -31.92%[1] - 本期其他综合收益减少10.40万元，变动率约 -0.42%[1] - 本期盈余公积增加1337.12万元，变动率约 17.22%[1] - 本期未分配利润增加7869.89万元，变动率约 19.42%[1] 资产情况 - 存货期末账面余额10544837.28美元，期初账面余额3378280.07美元[147] - 长期股权投资期末账面余额22940740.13美元，期初账面余额16453406.92美元[148] - 固定资产账面原值本期增加59026544.00美元，本期减少14410477.25美元[151] - 投资性房地产房屋及建筑物期初数87022887.00美元，期末数94212563.00美元[151] 子公司与合并报表 - 公司将四川和翔等56家子公司纳入合并财务报表范围[197] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，且涉及复杂系统和判断，将收入确认列为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8]

业绩总结 - 2023年拟每10股派2.85元，现金分红6416万元，分红比例40.07%[7] - 2022年每10股派3.0元，现金分红6838万元，分红比例36.83%[7] - 2021年每10股派5.0元，现金分红8134万元，分红比例48.98%[7] - 2020年每10股派5.5元，现金分红5911万元，分红比例45.05%[8] - 2019年每10股派6.2元，现金分红4442万元，分红比例42.52%[8] - 公司营业收入从2019年的10.55亿元增长到2023年的31.27亿元[13] 未来展望 - 2024年推进“五五”战略的复盘与调整[14] - 用三年时间推动组织整体数字化转型[17] 新策略 - 回归经营本质，追求有效规模、合理成本、人性关怀利润和稳定现金流[15] - 强化合规稳健经营，完善管理架构[16] - 重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力[17] - 重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力[18] - 重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力[19] - 2024年与飞书合作，打通现有信息化系统，构建统一数字化平台[19] - “五五”规划期间初步建成营销、运营等职能条线共享平台[20] - “五五”规划期间搭建三级管理模型，形成总部通过信息流穿透的管控模式[20] 其他 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过58项议案，召集召开4次股东大会[5] - 战略与投资委员会有5名成员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有3名成员[3] - 2023年公司ESG中诚信绿金评级为“A”级，万得评级为BBB[10]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2023年末从业人员8100余人，含238名合伙人、2272名注册会计师[1] 审计工作安排 - 2023年续聘天健为审计机构，2023年11月预审，2024年2月正式审计，4月初完成[2][3] 审计沟通情况 - 2024年1月5日、4月7日审计与风控委员会与审计人员沟通审计情况[5] 审计结果 - 天健为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 董事会审计与风控委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计工作[8]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超8258万元，2023年实际发生2548.97万元[2] - 2024年接受劳务预计5300万元，已发生263.26万元，上年发生1181.39万元[5] - 2024年提供劳务预计2958万元，已发生1052.01万元，上年发生1367.58万元[5] - 2023年向关联人采购产品实际发生1181.39万元，预计12415万元[7] - 2023年向关联人提供劳务实际发生1084.56万元，预计650万元[8] 子公司业绩 - 重庆保税港区港佳综合服务有限公司2023年末总资产11417.74万元，净利润1374.42万元[9][10] - 江西中泽新大正物业股份有限公司2023年末总资产1260.88万元，净利润 - 76.51万元[11][12] - 南阳新大正物业服务有限责任公司2023年末总资产2530.56万元，净利润262.60万元[13][14] - 重庆大正清洁服务有限公司2023年末总资产632.33万元，净利润13.11万元[15][16] - 海南旅投新大正医疗保障有限公司2023年末总资产673.06万元，净利润21.59万元[17][18] 关联交易相关 - 公司关联交易定价以市场化为原则，依协商签合同[21] - 关联交易利于提升效益，不影响公司独立性[22][23] - 2024年4月10日独立董事会议通过相关议案[24] - 公司预计2024年关联交易基于经营需要，价格合理[24] - 2023年关联交易差异属正常经营行为，已发生交易公平[24]

资金占用与违规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2023年度公司未违规为控股股东及关联方提供资金[1] 对外担保情况 - 报告期内子公司为间接控股子公司提供3740万元担保[1] - 报告期内公司及控股公司无其他对外担保事项[1] - 对外担保履行必要审议程序且符合法规[2]

股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[7] - 未来三年为2024 - 2026年[1] 现金分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5]

公司治理 - 2023年4月26日完成第三届董事会换届选举[2] - 2023年度召开董事会会议1次，股东大会1次[2][3] 独立董事履职 - 2023年度担任多委员会职务并履职[4][5] - 监督信息披露，认为真实准确及时完整[9] - 对公司治理和经营提建议并表决[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.63%，营收占比98.72%[6] 制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度，完善内控组织架构[6] - 建立人力资源、内控管理等制度体系[9][10] - 制定《财务管理规范》《募集资金管理》等制度[10][11] - 制定《关联交易管理制度》，明确审批等要求[11] 组织架构 - 设审计内控中心，对审计与风控委员会负责[8] - 董事会为内控评价决策和最终责任机构[15] 担保事项 - 全资子公司四川和翔环保为重庆麟和瑄环保提供3740万元担保[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报≥5%为重大缺陷等[17] - 非财务报告内控直接损失≥5%为重大缺陷等[18] 检查与评价机制 - 构建多层级内控检查机制，按季度自查监督[14] - 组织年度内控有效性测试自评与综合评价[14] 其他举措 - 制定信息化发展规划，设智慧科创中心[13] - 建立反舞弊机制，设举报专线和邮箱[13] 问题与整改 - 2023年存在未函证供应商等多项内控问题[20][21] - 已对内控问题整改并闭环验收[21]