会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次提名委员会会议等[6] 独立董事情况 - 独立董事2023年2月28日任职，12月21日任审计委员[6] - 独立董事及亲属未持规定股份，不在相关股东任职[4] - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 公司运营情况 - 2023年不涉及多项应披露事项[13] - 2023年信息披露及时准确完整，内控健全[14][16] 审计与薪酬 - 2023年5月19日同意续聘容诚为审计机构[17] - 2023年审议通过董监高薪酬议案[19]

授信额度 - 公司拟向多家银行申请不超46000万元综合授信额度[1] - 各银行具体授信额度：兴业、平安、中信各10000万元，浦发6000万元，招商、中行各5000万元[1] 授信相关 - 授信期限均为一年，品种含流动资金贷款等[1] - 公司授权董事长在额度内调整授信事项并签署文件[2]

亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 治理与制度建设 - 公司设立由股东大会等组成的治理框架[7] - 董事会负责对长期发展战略等提建议[11] - 制订和完善人事管理内控制度[13] - 审计部直接对董事会负责，独立行使审计职权[18] 业务制度规范 - 制定《采购控制程序》等制度控制采购风险[20] - 制定《合同评审控制程序》等规范销售全过程[21] - 建立《生产计划控制程序》等生产管理制度[22] - 制定《持证上岗制度》等管理劳动、人事[23] - 制定《固定资产管理制度》控制资产管理环节[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以利润总额5%和总资产0.5%孰低确定重要性水平[30] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告执行[33] 研发管理 - 对研发项目和经费通过立项审批严格控制[25]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

业务计划 - 2024年度拟开展金融衍生品套期保值业务，锁定成本、规避风险[2] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2] - 交易场所为有资质金融机构[3] - 合约量不超6亿，额度可滚动使用[3] 业务安排 - 业务期限自23年度股东大会通过起12个月[8] - 资金来源为自有资金[9] - 已通过董事会审议，待股东大会审议[10] 风险与措施 - 业务主要风险有价格波动等[12] - 拟采取选产品、选对手、专人监控等风控措施[14] 核算处理 - 公司将按相关准则核算业务[16]

招商证券股份有限公司 关于亚世光电（集团）股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 | 412900013010518 | 68,364,240.90 | 工控与车载液晶显示 屏生产线项目 | | 业部 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 10910078801200000413 | 117,910,430.23 | 细分市场定制化光电 | | 份有限公司鞍山分行 | | | 显示组件生产线项目 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行 | 10910078801900001066 | 16,598,986.15 | 细分市场定制化光电 显示组件生产线项目 | | 中国工商银行 | 0127000103000008579 （越南盾户-折人民币） | 35,101.42 | 细分市场定制化光电 | | 河内市分行 | 0127000103000008730 | 284,751.89 | 显示组件生产线项目 | | | （美元户-折人民币） | | | | 合计 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会等会议[4] - 2023年补选独立董事、审议薪酬等议案[18][19] 独立董事 - 2023年独立董事发表15项同意意见[5][6] - 2024年将加强沟通参与重大决策[21] 其他事项 - 2023年不涉及应披露关联交易等事项[14] - 2023年信息披露及时准确完整[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.64亿元，较2022年度的8.85亿元下降24.93%[1] - 2023年度营业总成本6.13亿元，较2022年度的7.50亿元下降18.24%[1] - 2023年度净利润2118.56万元，较2022年度的1.24亿元下降83.09%[1] - 2023年营业收入为5.85亿元，较2022年的8.04亿元下降约27.25%[39] - 2023年营业成本为4.70亿元，较2022年的6.58亿元下降约28.54%[39] - 2023年营业利润为3808.67万元，较2022年的1.19亿元下降约68.11%[39] - 2023年净利润为3552.40万元，较2022年的1.07亿元下降约66.82%[39] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计8.60亿元，较2022年的10.26亿元下降16.15%[1] - 2023年12月31日流动负债合计2.30亿元，较2022年的3.01亿元下降23.71%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计2.79亿元，较2022年的2.31亿元增长20.43%[1] - 2023年12月31日非流动负债合计2405.64万元，较2022年的2402.26万元增长0.14%[1] - 2023年12月31日负债合计2.54亿元，较2022年的3.25亿元下降21.95%[1] - 2023年12月31日所有者权益合计8.85亿元，较2022年的9.32亿元下降5.05%[1] - 2023年12月31日资产总计11.39亿元，较2022年的12.57亿元下降9.39%[1] - 2023年应收账款为1.04亿元，较2022年的2.47亿元下降57.82%[1] - 2023年固定资产为1.90亿元，较2022年的1.05亿元增长80.95%[1] - 2023年合同负债为579.03万元，较2022年的470.34万元增长23.11%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2022年度为 - 444.40万元[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8512.50万元，2022年度为4428.36万元[3] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6042.41万元，2022年度为 - 2197.83万元[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为8990.35万元，2022年末为1.27亿元[3] - 2023年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为237.86万元，2022年度为935.17万元[3] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认认定为关键审计事项[9] - 审计将应收账款减值作为关键审计事项[11] 股本变更 - 2014年公司增加注册资本至5620.00万元，新增出资由鞍山瑞林投资有限公司缴纳[48] - 2015年公司股票挂牌公开转让，总股本为5620.00万股，11月股权变更后，林雪峰、边瑞群各占18.00%，解治刚占11.00%[49] - 2016年公司非公开发行股票160.00万股，变更后注册资本为5780.00万元[49] - 2019年公司公开发行股票，发行后总股本为7304.00万元，两次转增股本后注册资本变更为16434.00万元[50][51] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[64] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[66] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，含子公司和结构化主体[68] - 母公司为投资性主体时，仅纳入提供服务子公司，其他确认为金融资产[69] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[108][109] - 存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[155][156] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[159] - 已向客户转让商品或有权收取对价且权利取决于其他因素列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品义务列示为合同负债[163] - 同一合同下合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下不能相互抵销[165] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[166] - 专为转售取得的非流动资产或处置组，短期（通常3个月）内很可能满足条件，取得日划分为持有待售类别[170] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[182] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[194] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[194] - 电子设备、运输设备、其他设备折旧年限均为5年，残值率5%，年折旧率19.00%[194] - 在建工程项目按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[197] - 公司借款费用在资产支出已发生、借款费用已发生、使资产达到预定可使用状态的购建或生产活动已开始时资本化[199][200] - 固定资产后续支出符合确认条件的计入成本，不符合的计入当期损益[193] - 每年年度终了，公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[195]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...