担保信息 - 2024年拟向奇新光电提供不超10000万元连带责任担保[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.30%[5] - 担保后公司及控股子公司担保额度和余额均为10000万元，占比11.30%[16] 股权结构 - 亚世光电直接持股奇新光电66.85%，间接持股11.57%[5] - 亚世光电认购7220万股，持股66.85%[6] - 亚世光电（鞍山）认购1250万股，持股11.57%[6] 奇新光电财务 - 最近一期资产负债率为72.44%[5] - 2023年度营收10714.59万元，净利润 - 968.28万元[11] 其他 - 相关议案提交2023年度股东大会审议[3][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.75亿元，净额4.18亿元[4] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额2.03亿元[9] 项目投入与收益 - 工控与车载项目承诺投资1.07亿元，累计投入5128.51万元，收益1243.93万元[11] - 细分市场项目承诺投资2.69亿元，累计投入1.66亿元，收益3199.47万元[11] 资金处理 - 已购买1.8亿元银行结构性存款到期赎回，收益45.64万元[11] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[15] 审批情况 - 2024年4月26日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[16][18][19] 公告信息 - 公告由亚世光电董事会发布，时间为2024年4月29日[22]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 流程进度 - 2024年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议等[15][16] 其他安排 - 授权有效期至2024年度股东大会，授权董事会办理相关事项[10][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后比例共享[11]

股东大会时间 - 2024年5月20日下午14:00召开现场会议[3] - 2024年5月20日为网络投票时间[3] - 2024年5月14日为股权登记日[7] - 2024年5月16 - 17日为会议登记时间[13] 投票信息 - 议案14.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[11] - 投票代码为“362952”，简称为“亚世投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:30 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会，2024年4月26日审议通过召开议案[2] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[4] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] 议案结果 - 《2023年年度报告》等多项议案获同意[28] - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案获同意[28] - 2023年度财务决算报告、利润分配预案等议案获同意[28] - 2023年度董事、监事薪酬议案获同意[28] - 续聘2024年度财务报告审计机构议案获同意[28] - 使用自有闲置资金进行现金管理议案获同意[28] - 2024年度开展金融衍生品套期保值业务议案获同意[28] - 为控股子公司提供财务资助、担保额度预计议案获同意[28] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案获同意[28] - 补选董事、授权发行股票议案获同意[28]

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍 生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货 币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业务。 一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性 目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元 兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的 风险管理，进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业 务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利 率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述 亚世光电（集团）股份有限公司 三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元 进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.745736亿元，净额4.1821亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入4659.295691万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.3270569896亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计211838514.07元（含利息、现金管理收益）[11][13] 项目资金使用 - 工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金4818.259594万元[2] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金1.5932645243亿元[2] - 研发中心建设项目使用募集资金2519.665059万元[2] 存款信息 - 兴业银行鞍山分行结构性存款金额500万元，预期年化收益率1.50% - 3.01%[4] - 上海浦东发展银行鞍山分行多笔结构性存款金额分别为9500万元、6500万元、2000万元等，预期年化收益率多为1.30% - 2.95%[4] 现金管理 - 公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理产品余额1.9亿元[21] - 报告期内，公司现金管理累计收益583.69万元[21] 项目进展 - 2023年公司增加细分市场定制化光电显示组件生产线项目实施主体及实施地点，越南孙公司完成注册登记，境内外审批备案完成[15] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况[17] 其他 - 2019 - 2023年公司分别与多家银行及保荐机构签署募集资金监管协议，2022年研发中心建设项目结项，对应专户注销，协议终止[10] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[30]

财务资助 - 拟为奇新光电提供不超10000万元无息财务资助，额度可循环，期限12个月[2][5] - 本次资助后总余额10000万元，占最近一期经审计净资产11.30%[20] 子公司情况 - 奇新光电注册资本108000万元，公司持股66.85%[8] - 2023年度资产34802.15万元、负债24322.46万元等[10] 股权结构 - JIA JITAO先生等三人分别持有公司61523475股等股份[11] 决策流程 - 2024年4月26日董事会会议议案提交2023年度股东大会审议[2][6] - 财务资助协议待批准后视需求签署[16]

中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0170 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之 ...

独立董事情况 - 独立董事王谦2023年度任职符合独立性要求[1] - 王谦后续履职将持续核查确保符合任职管理要求[3]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名[2] - 2023年召开监事会会议5次[3] - 2023年监事列席股东大会3次、董事会6次[4] 公司运营 - 2023年决策程序合规，内控完善，无违法违规[5] - 2023年财务制度健全，报告真实准确完整[6] - 2023年募集资金使用无违规[8] 交易事项 - 2023年未发生收购、出售资产交易[9] - 2023年未发生对外担保事项[10] - 2023年除薪酬外无其他关联交易[11] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作[14]