财报审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月26日对亚世光电2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 亚世光电编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 容诚核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4] 说明用途 - 专项说明仅供亚世光电年度报告披露使用[4] 汇总表信息 - 汇总表编制单位为亚世光电，单位为万元[8]

亚世光电（集团）股份有限公司 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 □是 否 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总裁贾继涛等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月9日15:00前发邮件提问题[2] - 公司将在会上回复普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润23,274,161.64元，未分配利润289,056,068.73元[1] - 2023年度母公司净利润35,524,035.01元，提取法定盈余公积金3,552,403.50元[1] 利润分配 - 拟以162,340,000股为基数分配，每10股派0.8元，共派12,987,200元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[2] 决策进展 - 2024年4月26日会议审议通过利润分配预案[1][3] - 预案需2023年度股东大会审议决定后实施[4]

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

董事会决策 - 2024年4月26日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 同意提名JIA LINGXUE为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 补选董事事项需提交2023年度股东大会审议[2] 候选人信息 - JIA LINGXUE 1990年出生，澳籍，有金融学硕士学位[5] - 任职多公司，未持股，与贾继涛系父女关系[5][6]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以162,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以162,340,000股为基数，每10股派发现金股利4元，预计派发现金红利64,936,000元[157] - 2023年度拟以162,340,000股为基数，每10股派发现金股利0.8元，预计派发现金红利12,987,200元[157][158] - 2023年可分配利润为269,735,954.50元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20％[158] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为664,129,142.31元，较2022年调整后数据减少24.93%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23,274,161.64元，较2022年调整后数据减少80.81%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,655,244.28元，较2022年调整后数据减少83.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为106,483,907.68元，较2022年调整后数据增长2,496.10%[8] - 2023年基本每股收益为0.14元/股，较2022年调整后数据减少81.08%[8] - 2023年稀释每股收益为0.14元/股，较2022年调整后数据减少81.08%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较2022年调整后数据减少11.33%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,138,854,068元[8] - 总资产较之前下降9.42%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为862,272,162.41元，较之前下降4.80%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为191,941,244.85元、176,987,190.81元、170,475,932.27元、124,724,774.38元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,998,004.94元、25,236,982.24元、 - 22,077,171.02元、3,116,345.48元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1,755,191.29元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,632,642.18元[12] - 2023年非经常性损益合计为4,618,917.36元[13] - 2023年研发投入29,904,442.21元，同比下降9.66%；营业收入664,129,142.31元，同比下降24.93%；营业成本546,481,375.91元，同比下降22.28%；归属于挂牌公司股东的净利23,274,161.64元，同比下降80.81%[27] - 2023年销售费用18,476,486.61元，同比增长23.78%[33] - 2023年管理费用24,336,140.19元，同比增长67.17%[33] - 2023年财务费用 -9,997,303.82元，同比增长49.85%[33] - 2023年研发费用29,904,442.21元，同比下降9.66%[34] - 2023年经营活动现金流入小计836,978,665.19元，较2022年的841,040,925.53元下降0.48% [70] - 2023年经营活动现金流出小计730,494,757.51元，较2022年的845,484,970.07元下降13.60% [70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额106,483,907.68元，较2022年的 - 4,444,044.54元增长2,496.10% [70] - 2023年末货币资金90,930,815.81元，占总资产比例7.98%，较年初的126,590,193.32元（占比10.07%）下降2.09% [75] - 2023年末应收账款104,280,302.89元，占总资产比例9.16%，较年初的247,251,364.08元（占比19.66%）下降10.50% [76] - 2023年末存货326,825,109.67元，占总资产比例28.70%，较年初的369,185,891.35元（占比29.36%）下降0.66% [77] - 2023年末固定资产189,915,804.44元，占总资产比例16.68%，较年初的104,955,460.78元（占比8.35%）提升8.33% [77] - 现金及现金等价物净增加额 - 36,686,648.51元，较2022年的27,212,912.73元下降234.81% [70] - 在建工程金额为49,583,838.82元，占比4.35%，较上期减少2.39%[78] - 使用权资产金额为9,763,321.12元，占比0.86%，较上期增加0.43%[79] - 合同负债金额为5,790,286.32元，占比0.51%，较上期增加0.14%[79] - 租赁负债金额为3,823,454.25元，占比0.34%，较上期增加0.25%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数603.89万元，期末数548.47万元，本期公允价值变动 -55.42万元[80] - 衍生金融资产期初数205.09万元，期末数169.65万元，本期公允价值变动 -35.44万元[80] - 证券投资最初投资成本7,000,000.00元，期末账面价值5,484,724.98元，本期公允价值变动 -554,205.66元[80] - 远期结售汇初始投资金额22,581.55万元，期末金额14,859.13万元，本期公允价值变动 -67.86万元[81] 会计政策调整 - 因执行会计处理规定，追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税负债5,856.33元，对归属于母公司股东权益影响金额为 - 5,856.33元[10] - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整前为1,416,236.05元，调整后为1,449,849.39元[10] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整前为739,603.41元，调整后为1,022,447.23元[10] - 因执行会计政策，公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税负债5,856.33元，对归属于母公司股东权益影响金额为 -5,856.33元[194] - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整前为1,416,236.05元，调整后为1,449,849.39元[194] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整前为739,603.41元，调整后为1,022,447.23元[194] - 2022年度合并报表所得税费用调整前为16,515,990.42元，调整后为16,759,364.57元[195] 业务线数据关键指标变化 - 2023年液晶显示屏及模组收入546,247,250.47元，占比82.25%，同比下降16.16%；电子纸收入101,806,166.70元，占比15.33%，同比下降54.00%；其他收入16,075,725.14元，占比2.42%，同比增长35.94%[29] - 2023年国内收入137,422,062.84元，占比20.69%，同比下降23.96%；国外收入526,707,079.47元，占比79.31%，同比下降25.18%[29] - 2023年销售量36,994,212片，同比下降31.66%；生产量37,221,771片，同比下降33.09%；库存量6,152,401片，同比增长3.84%[30] - 2023年直接材料费384,272,699.30元，占营业成本70.32%，同比下降28.41%；直接人工费83,362,457.65元，占营业成本15.25%，同比下降10.33%；制造费用78,846,218.96元，占营业成本14.43%，同比增长6.43%[31] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额279,208,915.41元，占年度销售总额比例42.04%[32] - 前五名客户销售额合计279,208,915.41元，占年度销售总额比例42.04%[33] - 前五名供应商合计采购金额141,886,748.72元，占年度采购总额比例30.57%[33] 研发情况 - 2023年研发投入29,904,442.21元，同比下降9.66%；研发费用29,904,442.21元，同比下降9.66%[27][34] - 集触控和亮度自由调节功能全反射显示研发项目已完成[35] - 双扩散背光研发项目已完成，可提高材料利用率，降低成本[37] - 低功耗背光研发项目已完成，能降低成本，提高竞争力[38] - 带按压功能的旋钮控制系统研发项目已完成，可扩充产品线，提升销售额[39] - 2023年研发人员数量235人，较2022年的204人增长15.20%，占比从8.36%提升至11.76% [69] - 2023年研发投入金额29,904,442.21元，较2022年的33,102,880.51元下降9.66%，占营业收入比例从3.74%提升至4.50% [69] 募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额47,457.36万元，已累计使用23,270.57万元，尚未使用募集资金总额16,871.10万元[89] - 累计变更用途的募集资金总额3,470万元，占募集资金净额比例7.31%[89] - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额47457.36万元，扣除费用后净额41821万元[91] - 截止报告期末，公司共使用募集资金23270.57万元[91] - 工控与车载液晶显示屏生产线项目支出4818.26万元，投资进度44.94%[91][92] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目支出15932.64万元，投资进度59.23%[91][92] - 研发中心建设项目支出2519.67万元，投资进度100%，已于2022年建设完成[91][93] - 2023年公司拟增加“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”实施主体及地点，在越南设孙公司，已完成注册登记及审批备案[94] - 募投项目先期以自有资金投入2193.01万元，2019年4月完成置换[96] - “研发中心建设项目”专户注销前余额20258753.51元，已永久补充流动资金[97] - 闲置募集资金做现金管理，结构性存款19000万元，活期存款2183.85万元[100] - 募集资金节余因成本控制、现金管理收益及部分款项未支付[98][99] - 细分市场定制化光电显示组件生产线项目达到预定可使用状态日期调整为2024年3月31日[102] 子公司情况 - 报告期内合并范围新增新设立的孙公司：奇新光电（越南）有限公司[31] - 奇新光电注册资本10800万元，2023年总资产34802.15万元，净资产10479.69万元，营业收入10714.59万元，营业利润 - 946.25万元，净利润 - 968.28万元[104] - 2023年奇新光电营业收入同比下降51.74%，净利润同比下降167.48%[106] - 报告期子公司奇新光电在越南设立全资子公司奇新光电（越南）有限公司，将纳入合并报表范围[195] 市场规模情况 - 中国液晶显示器件产业规模预计保持在1000亿元以上[15] - 2023年全球平板显示器件市场规模1100亿美元，同比下降10.6%，2024年预计恢复增长至1180亿美元[107][108] - 2020 - 2022年电子纸产业年化增速34.6%，2022年全球

担保信息 - 2024年拟向奇新光电提供不超10000万元连带责任担保[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.30%[5] - 担保后公司及控股子公司担保额度和余额均为10000万元，占比11.30%[16] 股权结构 - 亚世光电直接持股奇新光电66.85%，间接持股11.57%[5] - 亚世光电认购7220万股，持股66.85%[6] - 亚世光电（鞍山）认购1250万股，持股11.57%[6] 奇新光电财务 - 最近一期资产负债率为72.44%[5] - 2023年度营收10714.59万元，净利润 - 968.28万元[11] 其他 - 相关议案提交2023年度股东大会审议[3][14]

资产负债 - 2023年度公司资产总额1,138,854,068.27元，同比下降9.42%[3] - 负债总额253,973,079.68元，同比下降21.95%[3] - 归属于母公司股东权益合计862,272,162.41元，同比下降4.80%[3] - 2023年资产负债率22.30%，较2022年降低3.58%[15][16] 资金款项 - 货币资金降至90,930,815.81元，降幅28.17%[4] - 应收账款降至104,280,302.89元，降幅57.82%[4] - 预付款项增至35,431,873.15元，增幅149.58%[4] 资产增减 - 固定资产增至189,915,804.44元，增幅80.95%[4] 应付税费 - 应付账款降至159,273,929.16元，降幅33.31%[7] - 应交税费降至1,299,711.39元，降幅87.52%[7] - 租赁负债增至3,823,454.25元，增幅238.11%[7] 经营业绩 - 2023年度营业收入664,129,142.31元，同比下降24.93%[10] - 2023年度营业成本546,481,375.91元，同比下降22.28%[10] - 营业利润较上期减少82.59%[11] - 净利润较上期减少82.97%[11] 费用损失 - 管理费用较上期增加67.17%[11] - 信用减值损失较上期增加1486.93%[11][12] - 资产减值损失较上期增加302.82%[11][12] 现金流量 - 经营活动现金流量净额较上期增加2496.10%[15][14] - 投资活动现金流量净额较上期减少292.23%[15][14] - 筹资活动现金流量净额较上期减少174.93%[15][14] 运营指标 - 流动比率较2022年提高0.34，偿债能力增强[15][16] - 应收票据与应收账款周转率较2022年下降1.08次[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.75亿元，净额4.18亿元[4] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额2.03亿元[9] 项目投入与收益 - 工控与车载项目承诺投资1.07亿元，累计投入5128.51万元，收益1243.93万元[11] - 细分市场项目承诺投资2.69亿元，累计投入1.66亿元，收益3199.47万元[11] 资金处理 - 已购买1.8亿元银行结构性存款到期赎回，收益45.64万元[11] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[15] 审批情况 - 2024年4月26日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[16][18][19] 公告信息 - 公告由亚世光电董事会发布，时间为2024年4月29日[22]