收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.76亿元人民币，同比增长0.23%[8] - 年初至报告期末营业收入3.95亿元人民币，同比增长1.50%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1970.74万元人民币，同比下降61.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8142.45万元人民币，同比下降28.77%[8] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润1150.42万元人民币，同比下降76.68%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5853.37万元人民币，同比下降43.51%[8] - 营业总收入同比增长0.2%至1.76亿元[61] - 净利润同比下降61.6%至1970.74万元[67] - 公司营业总收入为3.951亿元，同比增长1.5%[78] - 净利润为8142.45万元，同比下降28.8%[81] - 营业利润为9429.46万元，同比下降26.1%[81] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.1599元[70] - 基本每股收益为0.6670元，同比下降31.0%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长32.7%至1.54亿元[64] - 研发费用同比增长37.0%至1048.18万元[64] - 营业总成本为3.223亿元，同比增长21.5%[78] - 研发费用为2689.66万元，同比增长47.1%[78] - 研发费用较上年同期大幅增长，主要系公司加大研发投入所致[20] - 研发费用本期为1928.18万元，同比增长51.2%[88] - 支付给职工现金为8018.13万元，同比增长16.7%[94] - 信用减值损失为478.33万元，同比增长718.9%[81] - 资产减值损失为-848.51万元，同比扩大254.3%[81] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额2707.62万元人民币，同比增长136.97%[8] - 经营活动现金流量净额本期为1.618亿元，同比增长5.1%[94] - 投资活动现金流量净流出为3.212亿元，同比收窄51.1%[97] - 销售商品提供劳务收到现金5.024亿元，同比增长19.4%[94] - 销售商品提供劳务收到的现金本期402.43百万元，上期358.70百万元，同比增长12.2%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期140.07百万元，上期136.79百万元，同比增长2.4%[100] - 投资活动产生的现金流量净额本期-341.99百万元，上期-669.53百万元，同比改善48.9%[100] - 收到其他与投资活动有关的现金本期1,066.78百万元，上期5.19百万元，同比大幅增长20,457.8%[100] - 支付其他与投资活动有关的现金本期1,220.00百万元，上期640.72百万元，同比增长90.4%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期75.87百万元，上期504.33百万元，同比下降85.0%[103] - 现金及现金等价物净增加额本期-127.73百万元，上期-25.56百万元[103] - 期末现金及现金等价物余额192.18百万元，期初319.91百万元，减少39.9%[103] - 取得投资收益收到的现金本期21.08百万元，上期0元[100] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期35.48百万元，上期10.08百万元，同比增长252.0%[100] 资产和负债变化 - 总资产16.39亿元人民币，较上年度末增长20.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.50亿元人民币，同比增长10.99%[8] - 交易性金融资产较期初大幅减少，主要系到期收回所致[20] - 其他应收款较期初大幅增长，主要系保证金增加所致[20] - 存货较期初大幅增长，主要系销售订单增长导致备货量增加所致[20] - 其他流动资产较期初大幅增长，主要系公司利用闲置资金进行保本理财所致[20] - 无形资产较期初大幅增长，主要系新增土地使用权所致[20] - 应付账款较期初大幅增长，主要系新增子公司华阳通应付款项所致[20] - 货币资金从2019年末的3.664亿元下降至2020年9月末的2.812亿元，降幅23.3%[43] - 其他应收款从2019年末的28.8万元大幅增至2020年9月末的772.7万元，增长25.8倍[43] - 存货从2019年末的4481.6万元增至2020年9月末的7349.9万元，增长64.0%[43] - 其他流动资产从2019年末的4.649亿元增至2020年9月末的7.39亿元，增长58.9%[43] - 流动资产总额从2019年末的11.95亿元增至2020年9月末的13.67亿元，增长14.4%[43] - 固定资产从2019年末的1.282亿元增至2020年9月末的1.433亿元，增长11.8%[46] - 无形资产从2019年末的1278.8万元增至2020年9月末的2374.5万元，增长85.7%[46] - 应付账款从2019年末的1.113亿元增至2020年9月末的1.965亿元，增长76.5%[46] - 总资产从2019年末的13.56亿元增至2020年9月末的16.39亿元，增长20.9%[46][52] - 母公司货币资金从2019年末的3.199亿元降至2020年9月末的1.922亿元，降幅39.9%[53] - 负债合计同比增长63.3%至171.03亿元[59] - 所有者权益同比增长10.1%至123.69亿元[59] 投资和理财活动 - 委托理财自有资金发生额61,300万元，未到期余额33,600万元[33] - 委托理财募集资金发生额83,300万元，未到期余额40,300万元[33] - 募投项目募集资金余额48,481.30万元，存放于专用账户及现金管理账户[29] - 利息收入为337.50万元，同比增长39.1%[81] - 母公司投资收益同比增长244.0%至712.15万元[71] - 投资收益本期为2107.86万元，同比增长306.5%[88] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降11.5%至1.30亿元[71] - 母公司研发费用同比增长35.4%至715.48万元[71] - 母公司营业收入本期为3.147亿元，同比下降4.2%[88] - 母公司净利润本期为6109.49万元，同比下降38.7%[88] - 所得税费用本期为1103.98万元，同比下降38.3%[88]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为2.2亿元人民币[18] - 营业收入为219,297,182.75元，同比增长2.53%[25] - 营业收入同比增长2.53%至219,297,182.75元[61] - 归属于上市公司股东的净利润为5,000万元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为61,717,030.03元，同比下降2.11%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为47,029,498.30元，同比下降13.37%[25] - 基本每股收益为0.35元人民币[18] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比下降1.24个百分点[25] - 公司制造业收入214.78百万元占总收入97.94%同比增长1.03%[66] - 平板电脑类产品收入77.91百万元同比增长75.91%[66] - 其他业务收入4.51百万元同比增长249.90%因销售原材料增长[66] - 电子材料与器件升级及产业化项目本报告期实现效益758.08万元[82] - 主要子公司惠州恒铭达电子科技有限公司总资产为202,295,918.70元，净资产为168,487,180.46元，营业收入为64,434,916.32元，净利润为7,367,844.32元[94] - 主要子公司恒世城（香港）国际控股有限公司总资产为17,751,236.38元，净资产为538,632.65元，营业收入为18,463,884.07元，净利润为532,564.88元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.27%至122,074,321.74元[61] - 研发投入占营业收入比例为4.5%[18] - 研发投入同比增长54.44%至16,414,864.40元[61] - 研发费用同比增长54.44%因本期研发投入增加[66] - 财务费用同比激增5,037.37%至-6,519,545.88元主要因汇率变动及存款利息收入增加[61] - 管理费用同比增长10.34%至18,532,883.07元[61] - 所得税费用同比下降6.55%至11,090,670.22元[61] - 制造业毛利率45.22%同比下降6.19个百分点[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,000万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额同比下降5.47%至134,732,117.59元[61] - 经营活动现金流量净额为134,732,117.59元，同比下降5.47%[25] - 投资活动现金流量净额同比改善80.56%至-119,629,131.54元主要因理财支出净额减少[61] - 筹资活动现金流量净额同比下降114.46%至-72,907,206.00元主要因去年同期收到募集资金[61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降273.32%至-54,844,138.53元因理财及现金股利分配[61] 业务线表现 - 消费电子功能性器件业务收入占比超过85%[18] - 境外销售收入占比达65%[18] - 外销收入141.28百万元同比增长20.81%占总收入64.42%[66] 客户与市场 - 前五大客户销售额占比合计超过70%[18] - 公司产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[98] 募集资金使用 - 募集资金余额48,699.73万元累计获得存款利息192.03万元及结构性存款利息1,657.02万元[81] - 电子材料与器件升级及产业化项目募集资金承诺投资总额为52,627.11万元，本报告期投入2,977.56万元，累计投入5,776.44万元，投资进度为10.98%[82] - 募集资金投资项目实施地点变更，增加昆山市巴城镇毛许路路段和惠州市惠阳经济开发区沿河路地段，实施主体增加惠州恒铭达电子科技有限公司[85] - 募集资金投资项目实施方式调整，公司使用募集资金购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地[85] - 募集资金投资项目先期投入金额为337.57万元，公司于2019年度已完成置换[85] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买结构性存款[85] 资产与投资 - 总资产规模达10.8亿元人民币[18] - 总资产为1,304,097,789.69元，同比下降3.82%[25] - 公司期末货币资金余额为1.5亿元人民币[18] - 货币资金311.60百万元占总资产23.89%同比增加4.94个百分点[71] - 无形资产增加主要因新购土地使用权[42] - 在建工程增加主要因厂房新开工建设[42] - 在建工程3.27百万元新增因二期厂房筹建[71] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额2.25亿元，未到期余额4.38亿元[178] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额4.6678亿元，未到期余额1.55亿元[178] - 委托理财总发生额6.9178亿元，总未到期余额5.93亿元，无逾期未收回金额[178] - 投资收益14.49百万元占利润总额19.90%来自结构性存款[70] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,614,691.18元[28] - 非经常性损益项目中结构性存款收益为14,488,090.02元[28] 股权与股东结构 - 有限售条件股份减少1,831.0063万股，占比从75%降至59.93%[188] - 无限售条件股份增加1,831.0063万股，占比从25%升至40.07%[188] - 公司总股本保持1.21512亿股不变[188] - 荆世平持有公司46,400,000股限售股，占总股本38.19%[195] - 深圳市恒世达投资有限公司持有8,000,000股限售股，占总股本6.58%[195] - 夏琛持有6,153,846股限售股，占总股本5.06%[195] - 荆京平持有5,594,406股限售股，占总股本4.60%[195] - 深圳市创新投资集团有限公司持股2,771,873股，其中无限售股2,771,873股，占总股本2.28%[195] - 上海崴城企业管理中心持有2,662,937股限售股，占总股本2.19%[195] - 深圳市恒世丰资产管理中心持有2,400,000股限售股，占总股本1.98%[195] - 常文光持有2,211,900股无限售股，占总股本1.82%[195][200] - 中国农业银行－华夏复兴基金持有2,122,947股无限售股，占总股本1.75%[195][200] - 海通开元投资有限公司持有1,918,261股无限售股，占总股本1.58%[195][200] 股权激励计划 - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象共计162人[158] - 股票期权激励计划授予总量为87.05万份，占公司总股本0.72%，其中首次授予37.05万份（占总量42.56%），预留50万份（占总量57.44%）[160] - 限制性股票激励计划授予总量为593.9万股，占公司总股本4.89%，其中首次授予513.9万股（占总量86.53%），预留80万股（占总量13.47%）[160] - 股票期权行权价格为每股33.62元，限制性股票授予价格为每股22.21元[161] 股东承诺与减持安排 - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[116] - 实际控制人承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%[116] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，实际控制人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月[116] - 股东恒世达、上海崴城、恒世丰承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[119] - 股东张猛、常文光、王雷承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[119] - 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺自增资工商变更登记完成之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[119] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[119] - 实际控制人锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行前所持股份总数的20%[134][137] - 实际控制人通过集中竞价交易在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[134][137] - 实际控制人通过大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[134][137] - 持股5%以上机构股东恒世达锁定期满后两年内减持数量不超过发行前所持股份总数的50%[140] - 持股5%以上机构股东通过集中竞价交易在90个自然日内减持不超过公司股份总数1%[140] - 持股5%以上机构股东通过大宗交易在90个自然日内减持不超过公司股份总数2%[140] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[134][137][140] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日向深交所报告计划[134][137][140] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[134][140] - 违反承诺将暂停现金分红直至履行完毕[134][137][140] - 持股5%以下股东上海崴城、恒世丰承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数的50%[143] - 股东上海崴城、恒世丰承诺任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[143] - 股东上海崴城、恒世丰承诺任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[143] - 股东张猛等承诺集中竞价减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[143] - 股东张猛等承诺大宗交易减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[143] 股价稳定与回购承诺 - 公司承诺在触发股价稳定措施条件时提出稳定股价预案，用于回购股份的资金原则上不低于1000万元[122] - 控股股东荆世平承诺在触发增持条件之日起30个交易日内提交增持公司股票方案[122] - 股价稳定措施触发后30个交易日内增持公司股份，增持金额不低于上一年度薪酬及现金分红总额的80%[125] - 增持股份资金原则上不低于1000万元[125] - 增持完成后6个月内不出售所增持股份[125][128] - 公司上市后36个月内出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股份回购[125][128] - 未履行增持承诺将扣留义务触发当年及后一年度现金分红[125] - 未履行增持承诺将扣留薪酬及现金分红总额的80%[128] - 招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[128] - 招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[128][131] - 填补即期回报措施与董事高管薪酬制度相挂钩[131] - 未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[131] 公司治理与控股股东承诺 - 控股股东荆世平及实际控制人承诺避免同业竞争并承担违规收益归公司所有[146] - 实际控制人荆世平等承诺全额补偿因社保公积金未足额缴纳导致的全部损失[146] - 控股股东荆世平等承诺减少关联交易并承担违规赔偿责任[149] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧的风险，主要由于竞争对手技术创新、经营模式创新或潜在竞争对手技术升级和经营规模扩大[97] - 公司面临客户集中度相对较高的风险[98] - 公司产品出口及原材料进口采用美元结算面临汇率波动风险[106] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[105] - 若未能保持高新技术企业认证将影响15%所得税优惠税率[108] - 新冠肺炎疫情导致全球宏观形势不确定性影响跨国产业链[109] - 公司通过自动化改进降低劳动力成本上升风险[103] - 公司制定外汇结汇内部控制制度以降低汇率风险[106] - 截至2020年6月30日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[103] 税务与法规 - 公司及子公司2020年适用企业所得税税率为15%[108] 股东大会 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.49%[112] - 2019年度股东大会投资者参与比例为64.97%[112] 其他重要事项 - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[154] - 公司半年度财务报告未经审计[152]

财务业绩：收入和利润（同比） - 2019年营业收入为5.849亿元，同比增长16.83%[27] - 营业总收入58492.1万元同比增长16.83%[63] - 公司2019年营业收入为584,920,985.36元，同比增长16.83%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为1.658亿元，同比增长31.60%[27] - 营业利润18910.95万元同比增长32.98%[63] - 利润总额19289.94万元同比增长33.33%[63] - 归属于上市公司股东的净利润16582.18万元同比增长31.60%[63] - 基本每股收益为1.39元/股，同比增长0.72%[27] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.702亿元，同比增长29.71%[27] - 经营活动现金流量净额1.70亿元，同比增长29.71%[90] - 投资活动现金流量净额-5.03亿元，同比扩大732.15%[90] - 筹资活动现金流量净额5.02亿元，主要因上市募集资金增加[90] 财务业绩：资产和净资产 - 2019年末总资产为13.56亿元，同比增长109.10%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.17亿元，同比增长121.66%[27] - 货币资金较期初增长87.49%[47] - 预付款项较期初增长199.43%[47] - 其他流动资产较期初增长86558.38%[47] - 其他非流动资产较期初增长198.90%[47] - 货币资金3.66亿元，占总资产比例27.02%[94] - 应收账款2.95亿元，占总资产比例21.79%[94] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为1.956亿元，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5151万元[32] 业务分产品表现 - 制造业收入为581,441,484.51元，占总收入99.41%，同比增长16.85%[71] - 手表及其他消费电子类产品收入为229,676,539.48元，同比增长63.88%[71] 业务分地区表现 - 外销收入为345,832,827.39元，占总收入59.12%，同比增长23.95%[74] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.10%，同比下降10.83个百分点[27] - 制造业毛利率为50.12%，同比增长1.14个百分点[74] 成本和费用（同比） - 销售费用为39,434,532.45元，同比增长30.71%[85] - 研发费用为30,144,433.32元，同比增长17.66%[85] - 制造业营业成本中直接材料占比76.74%，金额为222,580,556.51元[79] 生产和销售 - 公司2019年销售量197,827.89万件，同比增长0.68%[75] - 前五名客户销售额合计434,933,735.00元，占年度销售总额74.36%[81] - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[123] 研发投入 - 研发投入金额3014.44万元，占营业收入比例5.15%[86][87] - 研发人员数量73人，同比减少16.09%，占比10.58%[87] 募集资金使用 - 募集资金总额5.26亿元，已使用2798.88万元[99] - 公司2019年度实际使用募集资金2798.88万元[100] - 公司2019年度累计使用募集资金2798.88万元[100] - 累计收到银行存款利息净额158.34万元[100] - 累计收到结构性存款利息收入566.55万元[100] - 截至2019年末募集资金余额为50553.13万元[100] - 使用募集资金置换预先投入技改项目的自筹资金337.57万元[106] 募集资金投资项目 - 电子材料与器件升级及产业化项目承诺投资总额52627.11万元[103] - 该项目报告期投入2798.88万元，累计投入2798.88万元[103] - 项目投资进度为5.32%[103] - 项目报告期实现效益1453.64万元[103] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以121,512,010股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[6] - 2019年度现金分红金额为72,907,206.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.97%[149] - 2018年度现金分红金额为24,302,402.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.29%[149] - 2017年度未进行现金分红，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[149] - 2019年度拟以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派6.00元（含税）[146][150] - 2018年度实施现金分红总额24,302,402.00元，以总股本121,512,010股为基数每10股派2.00元（含税）[144] - 2019年度可分配利润为369,770,037.97元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[150] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为854万元[33] - 投资收益875.19万元，占利润总额比例4.54%[91] - 资产减值损失685.55万元，占利润总额比例3.55%[93] 业务模式和客户 - 公司采用直销模式与客户签订框架协议[46] - 公司产品主要应用于手机平板电脑笔记本电脑智能穿戴设备等消费电子产品[123] - 公司客户包括苹果华为小米谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[123] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为荆世平，一致行动人包括夏琛、荆京平、荆江及荆天平[15] - 公司全资子公司包括惠州恒铭达电子科技有限公司和恒世城（香港）国际控股有限公司[13] - 公司主要股东包括深圳市恒世达投资有限公司、上海崴城企业管理中心等机构[13] 风险因素 - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[123] - 截至2019年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[130] - 公司面临劳动力成本上升风险可能增加企业成本负担[125] - 公司需要高端研发管理人才和高素质一线技术工人[125] - 公司部分产品出口及原材料进口以美元结算，面临汇率波动风险[133][136] - 新冠肺炎疫情的大范围传播对公司所属的消费电子行业跨国产业链协同作业造成不确定性[138] - 募集资金投资项目实施后，公司面临因净资产规模扩大导致净资产收益率下降的风险[132] 战略和展望 - 公司2019年持续开拓新兴客户并取得一定成效[116] - 公司2020年将加速推进昆山市巴城镇毛许路段新购工业用地厂区建设[117] - 公司2020年将加速推进苏州恒铭达及惠州恒铭达现有生产车间技改[117] 产品信息 - 公司产品包括散热绝缘屏蔽类功能性器件[113] 税务信息 - 公司及子公司2019年适用企业所得税税率为15%[137] 股份锁定承诺 - 控股股东荆世平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[153] - 荆世平承诺在锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[153] - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江承诺自2018年6月20日起36个月内锁定所持股份[153] - 股东恒世达等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份[155] - 股东张猛等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[155] - 股东深创投等承诺自增资工商登记完成之日起36个月且上市后12个月内不转让股份[155] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[155] - 所有披露的股份锁定承诺均处于正常履行状态[153][155] 股价稳定措施 - 公司将在触发条件后30个交易日内提出股价稳定预案并公告[158] - 公司股东大会回购决议需经出席股东表决权2/3以上通过[158] - 公司单次回购资金不低于1000万元人民币[158] - 控股股东荆世平承诺增持资金不低于1000万元人民币[158] - 控股股东增持后6个月内不减持所增持股份[158] - 董事及高管增持金额为上年薪酬及分红总额的80%-100%[161] - 公司上市后36个月内出现连续20日股价低于每股净资产时启动稳定措施[158][161] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[161] - 回购股份需在实施完毕20个工作日内启动注销程序[158] - 稳定措施实施期间连续5日股价高于净资产可中止计划[158][161] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者[164] - 控股股东荆世平等人承诺若招股说明书虚假将督促公司回购全部新股[164] - 公司董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[164] - 全体董事高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[164] 减持承诺 - 实际控制人荆世平等人锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数20%[167] - 实际控制人荆世平等人减持价格承诺不低于发行价[167] - 持股5%以上股东恒世达锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数50%[170] - 持股5%以上股东恒世达减持价格承诺不低于发行价[170] - 实际控制人通过集中竞价交易90日内减持不超过公司股份总数1%[167] - 实际控制人通过大宗交易方式90日内减持不超过公司股份总数2%[167] - 持股5%以下股东上海崴城、恒世承诺任意连续90个自然日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%大宗交易减持不超过2%[173] - 持股5%以下股东张猛等承诺任意连续90个自然日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%大宗交易减持不超过2%[173] - 所有股东减持承诺均自2017年09月19日公司股票上市之日起正常履行[173] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东荆世平及实际控制人承诺避免同业竞争若违反则相关收益归公司所有[176] - 实际控制人荆世平等承诺承担公司上市前社会保险和住房公积金补缴的全部支出及损失[176] - 控股股东荆世平等承诺减少及规范关联交易若违反将赔偿公司及其他股东损失[179] - 控股股东及实际控制人相关承诺自2018年06月20日签署之日起生效[176] - 关联交易承诺长期有效且目前正常履行[179] 财务报告和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类和计量方式变更，采用预期信用损失模型[182][183] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[184] - 公司改聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，报酬未披露[186][188] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[15] 公司基本信息和联络 - 公司股票代码为002947，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址均为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，邮政编码215312[19] - 公司董事会秘书为荆京平，证券事务代表为李子婧，联系方式0512-57655668[20] - 公司年度报告备置于昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[21] - 公司组织机构代码为913205835794960677[25] 其他重要事项 - 通过闲置资金进行保本理财致其他流动资产大幅增长[47] - 公司于2019年9月完成设立恒世城（香港）国际控股有限公司并纳入合并报表范围[185] - 公司保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期至2021年12月31日止[190] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[192] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[195] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决等失信情况[196] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[179] - 公司资产或项目盈利预测报告期不适用[179]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为90,997,986.73元，同比下降8.93%[8] - 公司2020年第一季度营业收入为90,997,986.73元，同比下降8.93%[49] - 母公司营业收入为7720.13万元，同比下降10.7%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为29,017,218.18元，同比增长4.00%[8] - 公司净利润为2901.72万元，同比增长4.0%[55] - 营业利润为3415.96万元，同比增长27.5%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,141,881.77元，同比下降14.87%[8] - 基本每股收益为0.240元/股，同比下降4.00%[8] - 基本每股收益为0.24元，同比下降4.0%[58] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降0.69个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第一季度营业总成本为69,497,246.86元，同比下降9.06%[52] - 公司2020年第一季度财务费用为-6,365,737.77元，同比大幅改善[52] - 财务费用改善为汇兑收益及利息收入增加，同比变化-242.58%[19] - 公司2020年第一季度研发费用为6,385,929.14元，同比增长30.88%[52] - 母公司研发费用为500.21万元，同比增长44.5%[59] - 营业外收入20万元，同比下降97.0%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为90,081,668.42元，同比增长0.90%[8] - 销售商品提供劳务收到现金2.16亿元，同比增长15.6%[66] - 经营活动现金流入小计2.19亿元，同比增长11.9%[66] - 收到税费返还125.38万元，同比下降20.6%[66] - 购买商品接受劳务支付现金8565.54万元，同比增长39.2%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为9008.17万元，与上年同期8927.42万元基本持平[69] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8720.09万元，与上年同期8687.71万元基本持平[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，较上年同期-5.70亿元大幅改善[69] - 投资活动现金流量净额改善至-1.121亿元，同比上升80.33%[19] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较上年同期-5.70亿元显著改善[76] - 现金及现金等价物净增加额为-1886.18万元，较上年同期4528.86万元转为负值[72] - 期末现金及现金等价物余额为3.48亿元，较期初3.66亿元略有下降[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，较期初3.20亿元有所减少[76] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款减少至1.827亿元，同比下降38.15%[19][33] - 公司2020年3月31日应收账款为160,914,986.80元，较年初下降36.66%[43] - 公司应收账款余额为2.95亿元，存货余额为4481.62万元[80] - 公司应收账款为2.54亿元人民币[83] - 预付款项减少至135万元，同比下降31.86%[19][33] - 其他应收款激增至431万元，同比上升1393.60%[19][33] - 存货小幅减少至4375万元[33] - 公司存货为3883.63万元人民币[83] - 应付账款减少至7432万元，同比下降33.21%[19][33] - 公司2020年3月31日应付账款为64,747,922.88元，较年初下降23.22%[46] - 应交税费减少至242万元，同比下降72.74%[19][33] - 货币资金余额为3.476亿元，较期初略有下降[33] - 公司2020年3月31日货币资金为304,191,695.68元，较年初下降4.91%[43] - 公司货币资金余额为3.66亿元，交易性金融资产2000万元[80] - 公司货币资金为3.20亿元人民币[83] - 公司交易性金融资产为2000万元人民币[83] - 公司2020年3月31日未分配利润为398,787,256.15元，较年初增长7.85%[42] - 公司2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,245,728,202.06元，较年初增长2.38%[42] - 公司归属于母公司所有者权益合计为12.17亿元人民币[82] - 公司所有者权益合计为12.17亿元人民币[82] - 总资产为1,339,472,058.08元，同比下降1.22%[8] - 公司2020年3月31日资产总计为1,339,472,058.08元，较年初下降1.22%[42] - 公司总资产为13.56亿元人民币[82] - 公司流动资产合计为10.74亿元人民币[83] - 公司非流动资产合计为1.54亿元人民币[83] - 资产总计13.56亿元，负债总计1.39亿元，资产负债率10.26%[80] - 公司负债合计为1.05亿元人民币[86] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为287,895.59元[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为11,341,911.95元[8] - 报告期末普通股股东总数为11,347名[12] - 委托理财总额5.17亿元，其中募集资金理财3.93亿元[25]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.75亿元人民币，同比增长20.09%[8] - 年初至报告期末营业收入3.89亿元人民币，同比增长13.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5126.31万元人民币，同比增长20.78%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币，同比增长33.24%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为175,397,945.16元，较上年同期的146,053,870.80元增长20.1%[50] - 公司营业利润同比增长17.06%，从51,015,945.40元增至59,715,925.40元[53] - 净利润同比增长20.78%，从42,444,759.48元增至51,263,082.04元[53] - 营业总收入同比增长13.7%至3.89亿元[68] - 营业利润同比增长28.9%至1.28亿元[71] - 净利润同比增长33.3%至1.14亿元[71] - 母公司营业收入同比增长17.38%，从125,186,720.68元增至146,958,277.66元[62] - 母公司净利润同比增长31.17%，从33,394,704.45元增至43,798,412.07元[62] - 母公司营业收入同比增长14.8%至3.29亿元[75] - 母公司净利润同比增长50.9%至9969.30万元[77] - 综合收益总额为99,693,022.44元，同比增长50.9%[81] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年第三季度营业成本为94,626,996.52元，较上年同期的71,812,534.93元增长31.8%[50] - 销售费用同比增长40.62%[20] - 财务费用同比下降50.33%[20] - 公司2019年第三季度研发费用为7,648,513.07元，较上年同期的8,212,203.73元下降6.9%[50] - 公司2019年第三季度财务费用为-7,453,569.08元，较上年同期的-5,934,281.31元下降25.6%[50] - 母公司营业成本同比增长20.33%，从71,643,025.45元增至86,197,331.26元[62] - 研发费用同比下降6.87%，从5,675,196.57元降至5,285,054.94元[62] - 营业成本同比增长9.6%至1.99亿元[68] - 销售费用同比大幅增长40.6%至2669.91万元[68] - 研发费用同比下降11.2%至1827.74万元[68] - 财务费用改善50.4%至净收入758.05万元[68] 资产和所有者权益变化 - 公司总资产13.11亿元人民币，较上年度末增长102.16%[8] - 归属于上市公司股东的净资产11.65亿元人民币，较上年度末增长112.27%[8] - 公司2019年9月30日所有者权益合计为1,165,201,129.96元，较2018年12月31日的548,920,477.93元增长112.3%[39] - 公司2019年9月30日未分配利润为332,986,963.64元，较2018年12月31日的242,977,411.61元增长37.0%[39] - 公司2019年9月30日资本公积为692,296,120.79元，较2018年12月31日的196,403,023.79元增长252.5%[39] - 资本公积较期初增长252.49%[20] - 股本较期初增长33.33%至1.22亿元[20][36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1540万元人民币，同比下降66.24%[8] - 销售商品提供劳务收到现金420,855,262.48元，同比增长4.8%[82] - 经营活动现金流量净额153,961,872.37元，同比增长8.5%[85] - 投资活动现金流量净额-656,577,445.56元，同比扩大1098.3%[88] - 筹资活动现金流量净额504,327,188.56元，主要来自吸收投资528,629,590.56元[88] - 期末现金及现金等价物余额201,041,472.67元，较期初增长2.9%[88] - 母公司经营活动现金流量净额136,786,284.06元，同比增长15.3%[93] - 母公司投资活动现金流量净额-669,532,861.81元，主要由于支付其他投资活动现金640,720,000元[93] - 收到税费返还4,642,282.44元，同比增长841.2%[85][93] - 支付给职工现金68,727,755.37元，同比增长1.5%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-128,083.34元大幅增至504,327,188.56元[96] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从95,474,671.43元降至-25,560,906.81元[96] - 期末现金及现金等价物余额从197,187,097.63元下降至154,661,972.39元[96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从1,306,916.21元增加至2,858,482.38元[96] - 期初现金及现金等价物余额从101,712,426.20元上升至180,222,879.20元[96] - 筹资活动现金流出小计从20,128,083.34元增至24,302,402.00元[96] 特定资产和负债项目变化 - 应收票据较期初增长84.73%至93.91万元[20][30] - 存货较期初增长60.18%至5,879.13万元[20][30] - 其他流动资产大幅增长至6.51亿元（期初仅53.65万元）[20][30] - 应付账款较期初增长56.78%至1.20亿元[20][33] - 货币资金保持稳定为2.01亿元[30] - 公司2019年9月30日货币资金为154,661,972.39元，较2018年12月31日的180,222,879.20元下降14.2%[40] - 公司2019年9月30日应收账款为214,463,901.56元，较2018年12月31日的220,934,699.61元下降2.9%[40] - 公司2019年9月30日存货为49,532,811.30元，较2018年12月31日的29,800,356.50元增长66.2%[40] 其他财务和运营数据 - 加权平均净资产收益率10.78%，同比下降7.64个百分点[8] - 公司实际控制人荆世平持股38.19%，质押725万股[12] - 计入当期损益的政府补助752.85万元人民币[8] - 委托理财总额6.51亿元（自有资金1.56亿元+募集资金4.95亿元）[25] - 基本每股收益为0.4262元，稀释每股收益为0.4262元[57] - 财务费用为负6,360,228.26元，主要由于利息收入1,553,825.89元[62] - 信用减值损失为负3,873,385.72元[62] - 公允价值变动收益为1,429,650.00元[53] - 基本每股收益0.9676元，较上期增长2.8%[74] - 公司第三季度报告未经审计[97]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.14亿元人民币，同比增长9.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6304.89万元人民币，同比增长45.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5428.69万元人民币，同比增长28.31%[23] - 2019年上半年公司实现营业收入213,880,601.83元，较上年同期上升9%[51] - 归属于母公司的净利润63,048,871.99元，较上年同期增长45.45%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本104,098,445.23元，同比下降4.98%[53] - 销售费用15,700,233.29元，同比增长42.72%，主要因职工薪酬增长[53] - 财务费用-126,904.28元，同比下降114.23%，主要因汇兑损失减少[53] - 所得税费用11,867,726.79元，同比增长66.78%，主要因应纳税所得额增长[53] - 研发投入10,628,926.80元，同比下降14.11%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，同比增长31.85%[23] - 经营活动产生的现金流量净额142,535,917.44元，同比增长31.85%[53] - 投资活动产生的现金流量净额-615,419,039.69元，同比增长1,174.47%，主要因闲置资金理财[56] - 筹资活动产生的现金流量净额504,327,188.56元，主要因收到募集资金[56] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为731.83万元人民币[26] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为311.48万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-84,002.20元[29] - 所得税影响额为1,561,046.31元[29] - 非经常性损益项目合计为8,761,926.90元[29] 资产结构变化 - 其他流动资产较期初大幅增长114,354.39%[39] - 应收账款较期初下降35.53%[39] - 货币资金为2.27亿元人民币，占总资产比例18.95%，同比下降16.28个百分点[61] - 应收账款为1.68亿元人民币，占总资产比例14.00%，同比下降14.70个百分点[61] - 存货为3946万元人民币，占总资产比例3.29%，同比下降2.74个百分点[64] - 固定资产为1.24亿元人民币，占总资产比例10.31%，同比下降14.32个百分点[64] - 无形资产为1308万元人民币，占总资产比例1.09%，同比下降1.50个百分点[64] 业务模式和客户 - 公司直接客户包括苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子品牌商[34] - 公司采用"以销定产"的生产模式和直销销售模式[35][36] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备[34] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比重较高[84] 研发与资质 - 公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权[40] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[46] 募集资金使用 - 募集资金总额5.26亿元人民币，报告期投入募集资金432.49万元[70] - 电子材料与器件升级及产业化项目投资进度0.82%，累计投入432.49万元[71] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过5亿元人民币[74] - 募集资金置换先期投入自筹资金337.57万元[74] 子公司表现 - 惠州恒铭达电子科技有限公司总资产为144,893,850.38元[81] - 惠州恒铭达电子科技有限公司净资产为117,756,173.96元[81] - 惠州恒铭达电子科技有限公司营业收入为55,352,431.33元[81] - 惠州恒铭达电子科技有限公司营业利润为7,586,901.37元[81] - 惠州恒铭达电子科技有限公司净利润为6,815,525.45元[81] 风险因素 - 截至2019年6月30日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[85] - 公司产品出口及原材料进口采用美元结算面临汇率波动风险[86][88] 股东承诺与锁定期 - 控股股东荆世平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[95] - 控股股东荆世平承诺在锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[95] - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江承诺自2018年6月20日公司上市起36个月内不转让发行前股份[98] - 股东恒世达、上海崴城、恒世丰承诺自公司上市之日起36个月内不转让发行前股份[104] - 股东张猛、常文光、王雷承诺自公司上市之日起12个月内不转让发行前股份[110] - 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺自增资工商变更登记完成之日起36个月内且自公司上市起不转让股份[113] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 公司股东自增资工商变更登记完成之日起36个月内且上市后12个月内不转让股份[116] - 所有承诺方均声明目前处于正常履行状态[95][98][104][110][113] 股价稳定措施 - 控股股东荆世平承诺用于增持股份的资金原则上不低于1000万元[131] - 董事及高管承诺用于增持股份的金额不低于上一年度从公司取得薪酬及现金分红总额的80%[139] - 公司承诺在触发股价稳定措施条件后10个交易日内提出稳定股价预案[122] - 股东大会对实施回购股票决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[122] - 控股股东增持计划中止条件为连续5个交易日股票收盘价均高于每股净资产[134] - 增持完成后6个月内不出售所增持的股份[134] - 公司上市后36个月内新聘任董事及高管需履行上市时已作出的相应承诺[131] - 股价稳定措施实施不得导致公司不符合法定上市条件[131] - 公司上市后36个月内若连续20个交易日股价低于每股净资产将启动股份回购计划[142] - 未履行增持承诺时公司可扣留相关年度应付薪酬及现金分红总额的80%[142] 减持承诺 - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行前持股总数的20%[156] - 通过集中竞价方式减持时任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数1%[162] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[159] - 减持股份需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[162] - 集中竞价减持需在首次卖出15个交易日前向交易所报告计划[162] - 持股5%以下股东荆江承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[165][168] - 持股5%以下股东荆江承诺锁定期满后两年内减持数量不超过发行前持股总数的20%[165][168] - 通过集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[165][171][174] - 通过大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[165][171][174] - 持股5%以上机构股东恒世达承诺锁定期满后两年内减持数量不超过发行前持股总数50%[174][177] - 持股5%以下机构股东上海崴城、恒世丰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[183][186] - 持股5%以下机构股东上海崴城、恒世丰承诺锁定期满后两年内减持数量不超过发行前持股总数50%[183][186] - 股东减持需提前15个交易日向交易所报告减持计划并公告[165][171] - 股东通过协议转让方式减持后6个月内继续减持仍遵守集中竞价减持承诺[165][171][174] - 若股东违反承诺其享有的现金分红将暂不分配直至履行承诺为止[165][174][183] - 海通开元、前海基金、赣州超逸承诺通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的1%[189] - 海通开元、前海基金、赣州超逸承诺通过大宗交易方式减持股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的2%[189] 赔偿责任与合规承诺 - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[150] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法承担赔偿责任[148][150][153] - 公司承诺若违反信息披露承诺将公开说明原因并道歉[150] - 控股股东荆世平及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[192] - 实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平承诺若因社会保险和住房公积金缴纳问题导致公司产生损失将无条件全额补偿[198] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[66][67] 股东大会参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.12%[91] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为59.94%[91]

收入和利润（同比） - 营业收入为9991.89万元，同比下降9.00%[8] - 营业总收入同比下降9.0%至99,918,851.56元[48] - 归属于上市公司股东的净利润为2790.07万元，同比大幅增长56.93%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为2248.50万元，同比增长43.25%[8] - 净利润同比增长56.9%至27,900,747.37元[51] - 营业利润同比增长45.0%至26,801,461.87元[51] - 基本每股收益为0.2505元/股，同比增长28.40%[8] - 基本每股收益同比增长28.4%至0.2505元[55] - 母公司营业收入同比下降3.4%至86,465,991.36元[56] - 母公司净利润同比增长131.7%至26,089,926.98元[60] - 综合收益总额为26,089,926.98元，同比增长131.6%[62] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降21.4%至50,079,470.16元[48] - 研发费用同比下降4.7%至4,879,874.38元[48] - 财务费用同比下降47.3%至4,464,754.43元[48] - 所得税费用增长74.74%至5,519,912.30元[19] - 所得税费用同比增长74.7%至5,519,912.30元[51] - 资产减值损失变动-2,166,163.82元（增幅368.05%），主要因应收款项减少[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8927.42万元，同比大幅增长143.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增长143.23%至89,274,172.10元，主要因销售收款及政府补助款项增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为89,274,172.10元，同比增长143.2%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,272,991.18元，同比增长44.7%[63] - 收到的税费返还为1,579,816.97元，同比增长220.2%[63] - 投资活动产生的现金流量净额变动-5,702,071,816.50元（变动率3006.84%），主要因现金管理支出[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-570,207,181.65元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金569,000,000.00元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额增长2543.15%至528,629,590.56元，主要因收到IPO募集资金[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为528,629,590.56元，主要来自吸收投资收到的现金528,629,590.56元[69] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为161,288,028.73元，同比增长52.2%[69] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为86,877,064.88元，同比增长448.8%[72] 资产和负债变动 - 货币资金增加23.17%至240,735,944.40元，主要因收回经营活动现金及新增募集资金[19] - 货币资金从180,222,879.20元增长至223,403,677.56元，增幅24.0%[38] - 应收票据及应收账款减少30.39%至181,497,340.58元，主要因本期收回经营活动现金[19] - 应收账款从220,934,699.61元下降至155,897,912.96元，降幅29.4%[38] - 其他流动资产激增105,974.80%至569,057,063.22元，主要因使用募集资金及自有资金进行现金管理[19] - 应付职工薪酬从12,791,723.73元下降至10,060,558.64元，降幅21.4%[34] - 应交税费从7,997,444.07元下降至2,853,763.32元，降幅64.3%[34] - 其他应付款从94,533.21元上升至230,925.62元，增幅144.3%[34] - 流动负债合计从97,180,671.13元下降至68,964,249.09元，降幅29.1%[34] - 递延收益从2,378,202.40元下降至2,302,726.24元，降幅3.2%[34][44] - 负债合计从99,558,873.53元下降至71,266,975.33元，降幅28.4%[34] 股东权益和资本变动 - 总资产达到11.74亿元，较上年度末大幅增长81.09%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.03亿元，较上年度末大幅增长100.96%[8] - 加权平均净资产收益率为3.05%，同比下降1.07个百分点[8] - 资本公积大幅增长252.49%至692,296,120.79元，主要因首次公开发行股票新增资本溢价[19] - 资本公积从196,403,023.79元大幅增长至692,296,120.79元，增幅252.5%[37] - 未分配利润从242,977,411.61元增长至270,878,158.98元，增幅11.5%[37] - 报告期末普通股股东总数为24,346名[12] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为677.55万元[8] - 营业外收入增长173.60%至6,703,200.00元，主要因新增政府补助[19] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为240,735,944.40元，同比增长51.6%[69] - 母公司期末现金及现金等价物余额为223,403,677.56元，同比增长79.7%[75] 会计准则和审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[76] - 公司未适用新金融工具准则调整年初财务报表[76] - 公司未适用新收入准则调整年初财务报表[76] - 公司未适用新租赁准则调整年初财务报表[76] - 公司未追溯调整新金融工具准则前期比较数据[76] - 公司未追溯调整新租赁准则前期比较数据[76]

财务业绩表现 - 2018年营业收入为5.01亿元人民币，同比增长11.41%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长27.37%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比增长42.20%[48] - 基本每股收益为1.3827元/股，同比增长23.48%[48] - 加权平均净资产收益率为25.93%，同比下降3.92个百分点[48] - 2018年末总资产为6.48亿元人民币，同比增长22.77%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为5.49亿元人民币，同比增长29.80%[51] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比增长22.67%[48] - 2018年营业收入500,650,252.34元，同比增长11.41%[85] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.20%至1.31亿元人民币[103] - 现金及现金等价物净增加额同比增长45.80%至7110.77万元人民币[103] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入1.098亿元，第二季度0.864亿元，第三季度1.461亿元，第四季度1.584亿元[53] - 第四季度经营活动现金流量净额为-1074万元，较第三季度3384万元大幅下降[53] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1778万元，第二季度2557万元，第三季度4244万元，第四季度4022万元[53] 收入构成 - 制造业收入497,596,746.31元，占总收入99.39%，同比增长12.35%[85] - 手机类产品收入265,121,868.93元，占比52.96%，同比下降8.24%[85] - 平板电脑类产品收入92,327,348.45元，占比18.44%，同比增长76.39%[88] - 手表及其他消费电子类产品收入140,147,528.93元，占比27.99%，同比增长37.91%[88] - 内销收入221,642,972.01元，占比44.27%，同比增长30.57%[88] - 外销收入279,007,280.33元，占比55.73%，同比下降0.22%[88] 毛利率表现 - 制造业毛利率48.98%，同比增长1.77个百分点[89] - 手机类产品毛利率49.76%，同比增长3.98个百分点[89] 成本与费用 - 销售费用同比增长30.35%至3016.85万元人民币，主要因职工薪酬增长[98] - 财务费用同比下降133.88%至-357.52万元人民币，主要因汇兑收益增长[98] - 研发费用同比增长8.1%至2562.02万元人民币，占营业收入的5.12%[98][102] 资产结构变化 - 货币资金年末较年初增长57.19%，主要因经营活动现金流量增加[67] - 固定资产年末较年初增长21.77%，主要因新增设备及子公司购买厂房[67] - 无形资产年末较年初增长52.33%，主要因子公司购买土地使用权[67] - 长期待摊费用年末较年初增长2274.81%，主要因新增子公司厂房装修费用[67] - 递延收益年末较年初增长809.77%，主要因收到与资产相关的政府补助增加[67] - 货币资金增加至1.954亿元，占总资产比例30.14%，同比增长6.60个百分点[107] - 应收账款增至2.602亿元，占总资产比例40.13%，同比下降3.69个百分点[107] - 存货减少至3670万元，占总资产比例5.66%，同比下降3.43个百分点[107] - 固定资产增至1.282亿元，占总资产比例19.76%，同比微降0.17个百分点[107] - 长期待摊费用增至563万元，占总资产比例0.87%，同比增长0.83个百分点[107] - 无形资产增至1337万元，占总资产比例2.06%，同比增长0.40个百分点[107] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[12] - 前五名客户合计销售金额为3.82亿元人民币，占年度销售总额的76.33%[94] - 最大客户销售额为2.15亿元人民币，占年度销售总额的42.97%[94] - 前五名供应商合计采购金额为5885.77万元人民币，占年度采购总额的33.23%[97] - 公司产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[8] 现金流表现 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.12%至-6047.47万元人民币[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长91.78%至-62.81万元人民币[103] 非经常性损益与政府补助 - 2018年非经常性损益合计99.66万元，较2017年-297.53万元实现扭亏[57] - 2018年政府补助金额为288万元，较2017年604万元减少52.3%[54] 子公司表现 - 子公司惠州恒铭达实现营业收入1.501亿元，净利润2678万元[115] 税务情况 - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[29] - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[128] 应收账款情况 - 截至2018年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[22] - 2018年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[127] 股利分配政策 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以121,512,010.00股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[29] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[135] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%[131] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 转增资本后留存公积金不低于转增前注册资本的25%[132] - 重大资金支出指12个月内累计支出超净资产50%或超5000万元[134] - 重大资金支出另指12个月内累计支出超总资产30%[134] - 公司2018年度现金分红总额为24,302,402.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.29%[139] - 公司2017年度未进行现金分红，现金分红占净利润比例为0.00%[139] - 公司2016年度未进行现金分红，现金分红占净利润比例为0.00%[139] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本基数为121,512,010股[142] - 公司现金分红政策符合章程规定，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[137] - 成熟期有重大资金支出安排时，公司现金分红比例最低需达到40%[137] - 成长期有重大资金支出安排时，公司现金分红比例最低需达到20%[137] - 2018年度可分配利润为242,977,411.61元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[142] - 公司近三年股利分配方案符合决策程序要求，独立董事履职情况正常[138] 股份锁定承诺 - 控股股东及实际控制人承诺所持股份自上市日起36个月内不转让[143] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[152] - 若董事及高管任期届满前离职，离职后6个月内不得转让股份[152] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[152][158] - 首次公开发行前股东恒世达、上海崴城、恒世丰承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[155] - 股东张猛、常文光、王雷承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[161] - 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺自增资工商登记完成之日起36个月且自上市之日起12个月内不转让股份[164] - 股东海通开元承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[170] - 所有股东均承诺若锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[152][158] - 股东承诺若违反减持承诺，所得收益归公司所有[161] - 公司未对股东取得股份提供过任何资助[155][161][164][170] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发后10个交易日内提出预案并公告[173][176] - 公司股东大会回购股票决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[173][176] - 公司回购股份资金原则上不低于1000万元人民币[179] - 连续5个交易日股价高于每股净资产时可中止回购计划[179] - 控股股东增持承诺触发后30个交易日内提交增持方案[182] - 控股股东增持资金原则上不低于1000万元人民币[185] - 董事及高管增持金额不低于上年度薪酬及分红总额的80%[191] - 董事及高管增持金额不高于上年度薪酬及分红总额的100%[191] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[185][191] 投资者赔偿承诺 - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[197] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[199] - 赔偿将基于中国证监会、证券交易所或司法机关认定的违法事实后启动[199] - 公司承诺以简化程序、积极协商、先行赔付原则保障投资者利益[199] - 赔偿范围限定为投资者直接遭受的可测算经济损失[199] - 赔偿方式包括与投资者和解、第三方调解及设立赔偿基金[199] - 特别强调对中小投资者利益的保障措施[199] - 若违反承诺将在股东大会及中国证监会指定媒体公开说明原因[199] 经营风险因素 - 公司面临因客户集中度相对较高可能导致的经营风险[12] - 公司面临劳动力成本上升风险，劳动力成本上升将直接增加企业成本负担[17] - 公司面临汇率波动风险，部分产品出口、原材料进口以美元结算[28] - 公司面临核心技术流失风险，核心技术是研发团队通过长期生产经验积累形成的科技成果[18] - 公司面临净资产收益率下降风险，募集资金到位后净资产将大幅增加但短期内难以产生效益[24] - 汇率波动风险涉及公司产品出口和原材料进口美元结算[128] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[127] 其他重要事项 - 公司无资产权利受限情况[110] - 公司报告期无募集资金使用及重大资产出售情况[111][112] - 制造业销售量196,489.84万件，同比增长1.65%[90]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为5.01亿元同比增长11.41%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元同比增长27.37%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元同比增长42.20%[45] - 基本每股收益为1.3827元/股同比增长23.48%[45] - 加权平均净资产收益率为25.93%同比下降3.92个百分点[45] - 2018年扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元同比增长22.67%[45] - 2018年营业收入为500,650,252.34元，同比增长11.41%[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.20%至131,206,677.29元[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少91.12%至-60,474,716.27元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长91.78%至-628,083.34元[99] - 2018年末总资产为6.48亿元同比增长22.77%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为5.49亿元同比增长29.80%[48] - 期末货币资金较年初增长57.19%[64] - 期末固定资产较年初增长21.77%[64] - 期末无形资产较年初增长52.33%[64] - 期末长期待摊费用较年初增长2274.81%[64] - 期末递延收益较年初增长809.77%[64] - 货币资金增加至195,447,363.33元，占总资产比例从23.54%升至30.14%，增长6.60个百分点[103] - 应收账款增至260,217,780.95元，但占总资产比例从43.82%降至40.13%，下降3.69个百分点[103] - 存货减少至36,704,081.59元，占总资产比例从9.09%降至5.66%，下降3.43个百分点[103] - 固定资产增至128,171,591.36元，占总资产比例从19.93%微降至19.76%，下降0.17个百分点[103] - 长期待摊费用大幅增至5,631,861.64元，占总资产比例从0.04%升至0.87%，增长0.83个百分点[103] - 无形资产增至13,367,046.56元，占总资产比例从1.66%升至2.06%，增长0.40个百分点[103] 成本和费用 - 销售费用同比增长30.35%至30,168,494.80元，主要因职工薪酬增长[94] - 财务费用同比减少133.88%至-3,575,227.27元，主要因汇率变动产生汇兑收益[94] - 研发投入金额同比增长8.10%至25,620,200.74元，占营业收入比例5.12%[98] - 资产减值损失为6,460,628.19元，占利润总额比例4.47%[102] - 营业外收入为2,525,334.53元，主要来自政府补助[102] - 2018年政府补助金额为288.22万元，2017年为603.6万元，2016年为332.6万元[51] - 2018年非经常性损益合计99.66万元，2017年为-297.53万元，2016年为-103.95万元[54] 各条业务线表现 - 制造业收入497,596,746.31元，占总收入99.39%，同比增长12.35%[81] - 手机类产品收入265,121,868.93元，占比52.96%，同比下降8.24%[81] - 平板电脑类产品收入92,327,348.45元，占比18.44%，同比增长76.39%[84] - 手表及其他消费电子类产品收入140,147,528.93元，占比27.99%，同比增长37.91%[84] - 制造业毛利率48.98%，同比增长1.77个百分点[85] - 手机类产品毛利率49.76%，同比增长3.98个百分点[85] - 制造业销售量196,489.84万件，同比增长1.65%[86] 各地区表现 - 内销收入221,642,972.01元，占比44.27%，同比增长30.57%[84] - 外销收入279,007,280.33元，占比55.73%，同比下降0.22%[84] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户的合计销售收入占营业收入的比重相对较高[11] - 前五名客户合计销售金额为382,146,386.33元，占年度销售总额比例76.33%[90] - 前五名供应商合计采购金额为58,857,671.77元，占年度采购总额比例33.23%[93] - 公司产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[7] 管理层讨论和指引 - 公司面临客户集中度相对较高可能导致的经营风险[11] - 公司面临因应收账款产生坏账的风险[20] - 公司面临因净资产规模扩大而导致的净资产收益率下降的风险[22] - 公司部分产品出口、原材料进口以美元结算，面临汇率波动风险[25] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能挤压生产经营利润[15] - 劳动力成本上升可能挤压企业生产经营利润[119] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[123] - 净资产收益率可能因募集资金到位后净资产大幅增加而下降[123] - 汇率波动风险涉及产品出口和原材料进口的美元结算[124] - 截止2018年12月31日，公司应收账款金额较大，但账龄均在一年以内[20] - 公司2018年12月31日应收账款金额较大但账龄均在一年以内[123] 股利分配政策 - 公司2018年向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以121,512,010.00股为基数[26] - 2018年度现金分红总额为24,302,402.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.29%[135] - 2017年度未进行现金分红，现金分红金额为0.00元，占净利润比例为0.00%[135] - 2016年度未进行现金分红，现金分红金额为0.00元，占净利润比例为0.00%[135] - 2018年度利润分配预案为每10股派2.00元（含税），以总股本121,512,010股为基数[138] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[133] - 2018年度可分配利润为242,977,411.61元[138] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[138] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[131] - 重大资金支出指12个月内累计支出超净资产50%或超5000万元[130] 公司治理与承诺 - 控股股东、实际控制人荆世平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[139] - 公司董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[148] - 董事及高管若任期届满前离职，离职后6个月内不得转让所持公司股份[148] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[148][154] - 首次公开发行前股东恒世达等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[151] - 股东张猛等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[157] - 股东深创投等承诺自增资工商登记完成之日起36个月且自上市之日起12个月内不转让股份[160] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[166] - 公司承诺在触发股价稳定措施条件时10个交易日内提出稳定股价预案[169] - 公司股东大会对实施回购股票决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[169] - 公司股份回购资金原则上不低于1000万元[175] - 公司上市后36个月内出现连续20个交易日股票收盘价均低于每股净资产将触发股价稳定措施[181][187] - 控股股东荆世平承诺用于增持股份的资金原则上不低于1000万元[181] - 董事及高级管理人员承诺增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的80%[187] - 董事及高级管理人员承诺增持金额不高于上年度薪酬及现金分红总额的100%[187] - 股份增持完成后6个月内不出售所增持股份[181][187] - 回购股票实施完毕或终止后20个工作日内启动注销程序[175] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[190] - 如招股说明书存在虚假记载公司将依法回购首次公开发行的全部新股[193] - 公司承诺依法赔偿投资者在证券交易中遭受的直接经济损失[196] - 公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[199] - 控股股东荆世平、实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[199] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响，公司将依法回购全部首次公开发行新股[199] - 若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[199] - 承诺签署日期为2018年06月20日[199] - 承诺状态为正常履行[199] 税务与公积金政策 - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[26] - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[124] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%[127] - 法定公积金转为资本时留存比例不低于转增前注册资本的25%[128] 其他重要内容 - 第一季度营业收入1.098亿元，第二季度0.864亿元，第三季度1.461亿元，第四季度1.584亿元[50] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4021.65万元，第三季度4244.48万元，第二季度2556.85万元，第一季度1777.93万元[50] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1074.26万元，第三季度3384.45万元，第二季度7140.11万元，第一季度3670.36万元[50] - 子公司惠州恒铭达净利润为26,782,796.04元，营业收入为150,111,528.67元[111] - 公司无资产权利受限情况[106] - 公司报告期无募集资金使用及重大资产出售情况[107][108] - 2017年营业收入为4.49亿元[45] - 2016年营业收入为3.18亿元[45]