财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为5.01亿元同比增长11.41%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元同比增长27.37%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元同比增长42.20%[45] - 基本每股收益为1.3827元/股同比增长23.48%[45] - 加权平均净资产收益率为25.93%同比下降3.92个百分点[45] - 2018年扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元同比增长22.67%[45] - 2018年营业收入为500,650,252.34元，同比增长11.41%[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.20%至131,206,677.29元[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少91.12%至-60,474,716.27元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长91.78%至-628,083.34元[99] - 2018年末总资产为6.48亿元同比增长22.77%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为5.49亿元同比增长29.80%[48] - 期末货币资金较年初增长57.19%[64] - 期末固定资产较年初增长21.77%[64] - 期末无形资产较年初增长52.33%[64] - 期末长期待摊费用较年初增长2274.81%[64] - 期末递延收益较年初增长809.77%[64] - 货币资金增加至195,447,363.33元，占总资产比例从23.54%升至30.14%，增长6.60个百分点[103] - 应收账款增至260,217,780.95元，但占总资产比例从43.82%降至40.13%，下降3.69个百分点[103] - 存货减少至36,704,081.59元，占总资产比例从9.09%降至5.66%，下降3.43个百分点[103] - 固定资产增至128,171,591.36元，占总资产比例从19.93%微降至19.76%，下降0.17个百分点[103] - 长期待摊费用大幅增至5,631,861.64元，占总资产比例从0.04%升至0.87%，增长0.83个百分点[103] - 无形资产增至13,367,046.56元，占总资产比例从1.66%升至2.06%，增长0.40个百分点[103] 成本和费用 - 销售费用同比增长30.35%至30,168,494.80元，主要因职工薪酬增长[94] - 财务费用同比减少133.88%至-3,575,227.27元，主要因汇率变动产生汇兑收益[94] - 研发投入金额同比增长8.10%至25,620,200.74元，占营业收入比例5.12%[98] - 资产减值损失为6,460,628.19元，占利润总额比例4.47%[102] - 营业外收入为2,525,334.53元，主要来自政府补助[102] - 2018年政府补助金额为288.22万元，2017年为603.6万元，2016年为332.6万元[51] - 2018年非经常性损益合计99.66万元，2017年为-297.53万元，2016年为-103.95万元[54] 各条业务线表现 - 制造业收入497,596,746.31元，占总收入99.39%，同比增长12.35%[81] - 手机类产品收入265,121,868.93元，占比52.96%，同比下降8.24%[81] - 平板电脑类产品收入92,327,348.45元，占比18.44%，同比增长76.39%[84] - 手表及其他消费电子类产品收入140,147,528.93元，占比27.99%，同比增长37.91%[84] - 制造业毛利率48.98%，同比增长1.77个百分点[85] - 手机类产品毛利率49.76%，同比增长3.98个百分点[85] - 制造业销售量196,489.84万件，同比增长1.65%[86] 各地区表现 - 内销收入221,642,972.01元，占比44.27%，同比增长30.57%[84] - 外销收入279,007,280.33元，占比55.73%，同比下降0.22%[84] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户的合计销售收入占营业收入的比重相对较高[11] - 前五名客户合计销售金额为382,146,386.33元，占年度销售总额比例76.33%[90] - 前五名供应商合计采购金额为58,857,671.77元，占年度采购总额比例33.23%[93] - 公司产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[7] 管理层讨论和指引 - 公司面临客户集中度相对较高可能导致的经营风险[11] - 公司面临因应收账款产生坏账的风险[20] - 公司面临因净资产规模扩大而导致的净资产收益率下降的风险[22] - 公司部分产品出口、原材料进口以美元结算，面临汇率波动风险[25] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能挤压生产经营利润[15] - 劳动力成本上升可能挤压企业生产经营利润[119] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[123] - 净资产收益率可能因募集资金到位后净资产大幅增加而下降[123] - 汇率波动风险涉及产品出口和原材料进口的美元结算[124] - 截止2018年12月31日，公司应收账款金额较大，但账龄均在一年以内[20] - 公司2018年12月31日应收账款金额较大但账龄均在一年以内[123] 股利分配政策 - 公司2018年向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以121,512,010.00股为基数[26] - 2018年度现金分红总额为24,302,402.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.29%[135] - 2017年度未进行现金分红，现金分红金额为0.00元，占净利润比例为0.00%[135] - 2016年度未进行现金分红，现金分红金额为0.00元，占净利润比例为0.00%[135] - 2018年度利润分配预案为每10股派2.00元（含税），以总股本121,512,010股为基数[138] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[133] - 2018年度可分配利润为242,977,411.61元[138] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[138] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[131] - 重大资金支出指12个月内累计支出超净资产50%或超5000万元[130] 公司治理与承诺 - 控股股东、实际控制人荆世平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[139] - 公司董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[148] - 董事及高管若任期届满前离职，离职后6个月内不得转让所持公司股份[148] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[148][154] - 首次公开发行前股东恒世达等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[151] - 股东张猛等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[157] - 股东深创投等承诺自增资工商登记完成之日起36个月且自上市之日起12个月内不转让股份[160] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[166] - 公司承诺在触发股价稳定措施条件时10个交易日内提出稳定股价预案[169] - 公司股东大会对实施回购股票决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[169] - 公司股份回购资金原则上不低于1000万元[175] - 公司上市后36个月内出现连续20个交易日股票收盘价均低于每股净资产将触发股价稳定措施[181][187] - 控股股东荆世平承诺用于增持股份的资金原则上不低于1000万元[181] - 董事及高级管理人员承诺增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的80%[187] - 董事及高级管理人员承诺增持金额不高于上年度薪酬及现金分红总额的100%[187] - 股份增持完成后6个月内不出售所增持股份[181][187] - 回购股票实施完毕或终止后20个工作日内启动注销程序[175] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[190] - 如招股说明书存在虚假记载公司将依法回购首次公开发行的全部新股[193] - 公司承诺依法赔偿投资者在证券交易中遭受的直接经济损失[196] - 公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[199] - 控股股东荆世平、实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[199] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响，公司将依法回购全部首次公开发行新股[199] - 若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[199] - 承诺签署日期为2018年06月20日[199] - 承诺状态为正常履行[199] 税务与公积金政策 - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[26] - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[124] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%[127] - 法定公积金转为资本时留存比例不低于转增前注册资本的25%[128] 其他重要内容 - 第一季度营业收入1.098亿元，第二季度0.864亿元，第三季度1.461亿元，第四季度1.584亿元[50] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4021.65万元，第三季度4244.48万元，第二季度2556.85万元，第一季度1777.93万元[50] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1074.26万元，第三季度3384.45万元，第二季度7140.11万元，第一季度3670.36万元[50] - 子公司惠州恒铭达净利润为26,782,796.04元，营业收入为150,111,528.67元[111] - 公司无资产权利受限情况[106] - 公司报告期无募集资金使用及重大资产出售情况[107][108] - 2017年营业收入为4.49亿元[45] - 2016年营业收入为3.18亿元[45]