新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年度股东会 会议议案 二〇二五年四月 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 2024 年度股东会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1 | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | 2 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 4 | 年度财务决算报告》 《2024 | | 5 | 年度财务预算报告》 《2025 | | 6 | 年度利润分配预案》 《2024 | | 7 | 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理 | | | 相关事宜的议案》 | | 8 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | 9 | 《新疆交通建设集团股份有限公司 年度投资计划》 2025 | | 10 | 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 议案一：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 全体股东： 新 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-015 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室 现场召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生召集并 主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职；同时公司独立 董事李 ...

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 我们同意公司将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-017 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，独立董事出具了明确同意的意见，本议案尚需通过 股东会审议。 二、2024 年利润分配预案基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 319,691,392.69 元。按照《公司章程》的相关规定提取 法定盈余公积金 29,631,447.78 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可 分配利润为 290,059,944.91 元，母公司可分配利润为 266,683,030.04 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、已审财务报表 1．合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）000170 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建" ...

募集资金情况 - 2020年9月15日发行850万张可转债，总额8.5亿，净额833,773,584.92元[1] - 截至2025年4月22日，专项存储账户余额26,364.24万元[3] 资金使用情况 - G216项目计划用6亿，累计投入34,418.55万元[2] - 补充流动资金计划用2.5亿，累计投入2.5亿[3] 资金调度情况 - 2024年4月8日同意用20,787.83万闲置资金补流，2025年4月1日归还[4] - 拟用不超20,884.30万闲置资金补流，期限不超12个月[5] 财务影响 - 本次临时补流预计节约财务费用约647.44万元[6] 决策情况 - 2025年4月22日董事会等通过用闲置资金补流议案[8] - 各方同意用不超20,884.30万闲置资金补流，期限不超12个月[9][10][12] - 保荐机构对本次用闲置资金补流无异议[14]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行可转债，募集资金总额8.5亿元，净额8.337736亿元[1] - 截至2024年12月31日，专户余额5561.81249万元[2] - 2024年利息收入111.737513万元，归还2.6126541亿元，补充2.078783亿元，手续费支出76元[2] 项目投资情况 - G216项目承诺投资6亿元，累计投入3.441855亿元，进度57.36%[20] - PPP补充流动资金项目承诺2.337736亿元，累计投入2.337736亿元，进度100%[20] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目资金使用情况[10] - 保荐机构认为2024年募集资金存放和使用合规[13] - 2022年G216项目追加投资2118.55万元[21] - 2024年4月8日审议通过用不超20787.83万元闲置资金补充流动资金[21]

审核报告 - 审核报告文号为中审亚太审字【2025】001888号，审核对象为新疆交建2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 青路兴建筑劳务有限公司应收账款年初余额121.50万元，2024年度累计发生额121.50万元[9] - 市路驰路桥试验检测有限责任公司应收账款2024年度利息1.09万元，累计发生额18.00万元[9] - 密赤诚公路试验检测有限责任公司应收账款2024年度累计发生额0.09万元[9] - 某主体应收账款2024年度累计发生额58052.95万元[9] - 公路工程监理中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额32.25万元，偿还累计发生额17.62万元，年末余额14.63万元[9] - 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额55.55万元，偿还累计发生额36.05万元，年末余额19.50万元[9] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司相关应收账款年初余额9700.00万元，2024年度累计发生额19700.00万元，偿还累计发生额39400.00万元[9] - 子公司应收账款有2459.59、21417.19等金额[11] 其他应收款 - 市路驰路桥试验检测有限责任公司其他应收款年初余额17.91万元，2024年度利息0.30万元，累计发生额0.30万元[9] - 新疆公路建设(集团)有限责任公司其他应收款2024年度累计发生额42.50万元，偿还累计发生额22.50万元，年末余额20.00万元[9] - 新疆交勘致远工程科技有限公司其他应收款年初余额4.16万元，2024年度累计发生额7.23万元，偿还累计发生额4.16万元[9] - 公司其他应收款有0.05、0.10等不同金额[11] - 公司其他应收款涉及社保金额有20.56、34.41等[11] 往来资金 - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年初往来资金余额有22.78、46.90954等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来累计发生金额有22.10、46.85660等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来资金利息有0.68、52.94等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度偿还累计发生额有0.09、2.00等[10] - 交投养护集团有限责任公司2024年度往来累计发生金额为3231.59[10] - 控股股东相关的交通投资(集团)有限责任公司控股公司2024年度往来累计发生金额有3864.24、31.34等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年初往来资金余额有1027.52、370.96等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度往来累计发生金额有4.50、81.14等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度偿还累计发生额有4.50、40.00等[10] - 关联方2024年初往来资金有58.47、3465.00等[11] - 关联方2024年度往来累计发生金额（不含利息）有39.35、924.92等[11] - 关联方2024年度往来资金的利息有12.21等[11] - 关联方2024年度偿还累计有3516.56等[11] - 关联方2024年末往来资金有58.47等[11] - 绿电交通产业科技有限公司2024年度往来累计发生金额为32.76，偿还累计32.73，年末往来资金0.03[12] - 市政轨道交通有限公司2024年初往来资金484.526，年度往来累计发生金额264.672，资金利息72.13，偿还累计270.582，年末往来资金5550.74[12] - 天山汽车制造有限公司2024年初往来资金28000.99，年度往来累计发生金额5.02，资金利息663.98，偿还累计5.02，年末往来资金27664.97[12] - 新开铁路投资有限公司2024年度往来累计发生金额900.00，偿还累计900.00[12] - 新交建国防公路项目管理有限公司2024年初往来资金16.50，年度往来累计发生金额0.19，偿还累计6.69[12] - 新交建和康公路项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额0.63和13.87，偿还累计0.63和13.87[12] - 新疆交建红阿公路项目管理有限公司2024年初往来资金185.19，年度往来累计发生金额995.269，偿还累计397.03，年末往来资金283.42[12] - 交建物流有限公司2024年初往来资金5270.97，年度往来累计发生金额97882.11，偿还累计98629.65，年末往来资金4523.43[12] - 新疆将淖铁路有限公司2024年初往来资金88264.63，年度往来累计发生金额21.85和540998.4，资金利息976，偿还累计21.85和193.48，年末往来资金200045.66[12] 其他 - 公司资金余额为10.80和316.04[11] - 公司合同资产有1490.84、11095.18等金额[11] - 公司登记资本额为3410万元[15] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司作为股东对公司持股34.00%[9] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克持股公司34.00%[10]

审计信息 - 审计报告文号为中审亚太审字【2025】000171号[4] - 审计对象为新疆交建2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为新疆交建在该日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所注册资本3410万元[10] - 批准执业文号为京财会许可[2012]0084号[12] - 批准执业日期为2012年09月28日[12] 注册会计师信息 - 注册会计师李敏出生于1963年8月10日[16] - 注册会计师周升凤出生于1975年7月23日[20] - 周升凤证书编号为110101700014[20] - 周升凤首次注册协会为北京注协，发证日期为2018年[20]