营业收入情况 - 2023年第三季度公司营业收入2.68亿元，同比下降10.12%；年初至报告期末营业收入8.49亿元，同比下降9.97%[5] - 本期营业总收入为849153797.25元，上期为943240560.32元，有所下降[27] 净利润情况 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1004.01万元，同比增长188.04%；年初至报告期末为829.33万元，同比下降70.47%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期8293265.84元，上年同期28080967.56元，变动比例 -70.47%[16] - 少数股东损益本期1014218.58元，上年同期8957381.67元，变动比例 -88.68%[16] - 公司2023年第三季度净利润为9307484.42元，上年同期为37038349.23元[28] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.0793元/股，同比增长250.88%；年初至报告期末为0.0652元/股，同比下降70.51%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0652元，上年同期为0.2211元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.37亿元，较上年度末下降1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益11.96亿元，较上年度末下降2.68%[5] - 2023年9月30日货币资金为223132616.47元，较1月1日的245569078.08元有所减少[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为34252402.79元，较1月1日的1196428.72元大幅增加[23] - 2023年9月30日存货为301760734.08元，较1月1日的376175876.54元有所下降[24] - 2023年9月30日流动资产合计为1026695726.69元，较1月1日的1115521041.41元减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计为1210663111.98元，较1月1日的1149672964.13元增加[24] - 2023年9月30日短期借款为440178636.50元，较1月1日的386494312.06元增加[24] - 2023年9月30日长期借款为108800000元，较1月1日的51200000元大幅增加[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7367.30万元，同比上升14.44%[5][10] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为73672988.08元，上年同期为64379171.56元[30][32] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 197988019.81元，上年同期为 - 376761203.63元[32] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为58499399.33元，上年同期为337748365.40元[32] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为835944479.78元，上年同期为967593852.20元[30] - 公司2023年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为566850769.75元，上年同期为702151151.82元[30] - 公司2023年年初到报告期末收回投资收到的现金为139620655.34元，上年同期为12395157.83元[32] - 公司2023年年初到报告期末取得借款收到的现金为475599921.43元，上年同期为364856134.30元[32] - 公司2023年年初到报告期末偿还债务支付的现金为284146932.03元，上年同期为250500000.00元[32] - 收回投资收到的现金本期139620655.34元，上年同期12395157.83元，变动比例1026.41%[17] - 取得投资收益收到的现金本期3110107.19元，上年同期42389.02元，变动比例7237.06%[17] - 处置固定资产等收回的现金净额本期9498574.13元，上年同期482545.40元，变动比例1868.43%[17] - 取得借款收到的现金本期475599921.43元，上年同期364856134.30元，变动比例30.35%[18] 非经常性损益情况 - 报告期内非流动资产处置损益为-392.17万元，计入当期损益的政府补助为657.44万元，企业取得子公司等投资收益为1353.30万元等，非经常性损益合计916.46万元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是原控制子公司江苏联诚股权转让、工程机械类客户需求低迷、新增设备投资未充分发挥效益[10][11][12] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额3425.24万元，较年初增长2762.89%，主要系证券投资所致[13] - 投资性房地产期末余额1224.50万元，较年初增长37.35%，主要系租赁房产增加所致[13] - 长期借款期末余额1.09亿元，较年初增长112.50%，主要系资金需求增加所致[13] 费用与收益变动情况 - 税金及附加本期发生额6814419.49元，上年同期5233579.66元，变动比例30.21%[16] - 财务费用本期发生额26653161.83元，上年同期9655026.19元，变动比例176.05%[16] - 投资收益本期发生额7360439.05元，上年同期2428734.06元，变动比例203.06%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17079人，郭元强持股比例19.92%，持股数量26071996股[19] 股权收购情况 - 公司以7589万元收购山东三起汽车配件有限公司100%股权，2023年9月16日完成工商变更登记[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为847231245.67元，上期为902915169.95元，有所减少[27]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案 根据公司 2023 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下 简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-063 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满 暨实施完成的公告 山东联诚精密制造股份有限有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"） 于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续 增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公司控股股东、实际控制人郭元强 先生拟自 2023 年 4 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持股份金额不低于人民 币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到郭元强先生发来的《关于增持联诚精密股份计划完成的告知 函》。截至本公告披露日，本次增持股份计划期限届满且已实施完成，郭元强先 生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,118,000 股， 占公司总股本的 0.8543%，增持金额为 15,383,186.37 元（不含交易费用），增持 均价为 13.7596 元/股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭元强先生。 2、本次增持前持股数量及比 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将 具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总 经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委 员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郭元强先生继续担 任公司董事长兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生 （召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届 董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 | ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 3、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签 订的借款合同为准。 4、担保方式：标的公司资产抵押、股权质押，具体与银行协商确定。 5、合作银行：商业银行 一、申请并购贷款的基本情况 2023 年 3 月，公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之 股权转让协议》，收购山东三起汽车配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股份。2023 年 9 月，标的公司已完成工商变更登记，并取得了由日照经济技 术开发区行政审批服务局下发的营业执照。 公司根据发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置 换已支付的收购款项。具体如下： 1、贷款金额：不超过人民币 4,500 万元（含） 2、贷款期限：不超过 7 年（含） 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司审计部负责人的议案 公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，已提出辞职申请，根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.44 元/股 1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款，"联诚转债"的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债" 转股价格调整的公告》。 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 ...

公司信息 - 公司证券代码为002921，简称为联诚精密[1] - 公司债券代码为128120，简称为联诚转债[1] 市场扩张和并购 - 2023年3月11日公司以7589万元收购山东三起100%股权[2] - 标的公司更名日照联诚压铸，注册资本37714.9万元[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为581,409,029.89元，上年同期为645,349,868.73元，同比减少9.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,746,813.60元，上年同期为24,595,324.17元，同比减少107.10%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,373,380.18元，上年同期为21,977,092.09元，同比减少106.25%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,486,506.50元，上年同期为9,345,201.94元，同比增加450.94%[10] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0137元/股，上年同期为0.1976元/股，同比减少106.93%[10] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0137元/股，上年同期为0.1976元/股，同比减少106.93%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.14%，上年同期为2.10%，同比减少2.24%[10] - 本报告期末总资产为2,251,934,022.54元，上年度末为2,265,194,005.54元，同比减少0.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,185,918,435.18元，上年度末为1,228,393,829.77元，同比减少3.46%[10] - 本报告期营业收入581,409,029.89元，上年同期645,349,868.73元，同比减少9.91%[34] - 本报告期营业成本498,710,990.40元，上年同期534,846,686.37元，同比减少6.76%[34] - 本报告期销售费用5,378,861.10元，上年同期7,274,745.13元，同比减少26.06%[34] - 本报告期管理费用40,664,691.80元，上年同期45,203,260.48元，同比减少10.04%[34] - 本报告期财务费用16,083,990.08元，上年同期9,761,436.31元，同比增加64.77%[34] - 本报告期研发投入13,502,104.12元，上年同期12,560,006.79元，同比增加7.50%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额51,486,506.50元，上年同期9,345,201.94元，同比增加450.94%[36] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -127,407,126.96元，上年同期 -292,873,168.45元，同比增加56.50%[36] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额122,901,398.31元，上年同期379,520,367.12元，同比减少67.62%[37] - 本报告期末货币资金319,147,459.59元，占总资产比例14.17%，上年末245,569,078.08元，占比10.84%，比重增加3.33%[42] - 合同负债期末金额为5,842,017.30元，占比0.26%，较上期减少0.01%[46] - 长期借款期末金额为111,850,000.00元，占比4.97%，较上期增加2.71%，因报告期资金需求增加[46] - 租赁负债期末金额为32,672,431.63元，占比1.44%，较上期减少1.44%[47] - 报告期投资额70,127,173.14元，上年同期投资额101,527,224.14元，变动幅度 -30.93%[51] - 2023年上半年营业总收入5.8140902989亿元，较2022年上半年的6.4534986873亿元下降9.91%[195] - 2023年上半年营业总成本5.7883581728亿元，较2022年上半年的6.1329944516亿元下降5.62%[196] - 2023年上半年营业利润162.90715万元，较2022年上半年的3524.064411万元下降95.38%[196] - 2023年上半年净利润 -67.532186万元，较2022年上半年的2818.582338万元下降102.39%[196] - 2023年6月30日负债合计10.695558608亿元，较2023年1月1日的9.9230072123亿元增长7.79%[193] - 2023年6月30日所有者权益合计11.8237816174亿元，较2023年1月1日的12.7289328431亿元下降7.11%[193] - 2023年6月30日流动资产合计8.2513755836亿元，较2023年1月1日的8.0420439624亿元增长2.60%[194] - 2023年6月30日非流动资产合计11.1272325796亿元，较2023年1月1日的10.9031892095亿元增长2.06%[194] - 2023年6月30日流动负债合计5.5091110066亿元，较2023年1月1日的5.2233348177亿元增长5.47%[195] - 2023年6月30日非流动负债合计3.1894442147亿元，较2023年1月1日的2.6257340799亿元增长21.47%[195] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-174.68万元，2022年同期为2459.53万元[197] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0137，2022年同期均为0.1976[197] - 2023年上半年母公司营业收入为3.83亿元，2022年同期为3.86亿元[198] - 2023年上半年营业利润为185.09万元，2022年同期为560.73万元[199] - 2023年上半年利润总额为180.98万元，2022年同期为534.94万元[199] - 2023年上半年净利润为202.17万元，2022年同期为443.19万元[199] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.96亿元，2022年同期为6.79亿元[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5.44亿元，2022年同期为6.69亿元[200] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5148.65万元，2022年同期为934.52万元[200] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为899.06万元，2022年同期为777.11万元[200] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 2,699,166.03元，计入当期损益的政府补助为5,141,123.57元[12] - 公司2023年上半年远期结售汇及投资证券产生的公允价值变动及投资收益为 -3,276,973.28元[13] - 公司2023年上半年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -91,996.65元[13] - 公司2023年上半年所得税影响额为 -674,766.96元，少数股东权益影响额（税后）为121,187.99元，合计 -373,433.42元[13] 公司产品与市场情况 - 公司主要产品包括1000多个品种，如液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体等[15] - 我国铸件总体向高端市场调整，灰铁铸件产量比例将下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[21][22] 公司资质与研发情况 - 公司是中国铸造行业综合百强企业、排头兵企业、国家级绿色工厂等[25] - 公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证[25] - 公司研发部门被评为省级技术中心，配置具备国际先进水平的试验检测设备[26] - 公司主要技术研发模式为与客户协同研发，提高了前瞻性产品研发能力[26] 公司生产与销售模式 - 公司产品实行订单式生产，采取直销方式销售[20] 资产相关情况 - 境外资产中，联诚控股有限公司资产规模11,449.05万元，占公司净资产9.65%；LIANCHENG (USA),INC资产规模10,305.22万元，占公司净资产8.69%[49] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,196,428.72元，本期公允价值变动损益 -5,037,556.38元，本期购买金额114,339,374.53元，本期出售金额83,245,011.62元，期末数27,253,235.25元[49] - 其他权益工具投资期初数61,381,195.00元，本期购买20,000,000.00元，期末数81,381,195.00元[49] - 期末证券投资合计114,339,374.53元，其中其他证券投资69,924,778.07元[53] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计178,431,906.79元，包括货币资金66,525,071.55元、固定资产房屋建筑物58,619,766.85元、无形资产土地使用权53,287,068.39元[50][51] - 2023年6月30日货币资金319,147,459.59元，较年初增加[191] - 2023年6月30日交易性金融资产27,253,235.25元，较年初增加[191] - 2023年6月30日固定资产721,736,160.61元，较年初减少[192] - 2023年6月30日短期借款484,843,636.44元，较年初增加[192] 募集资金相关情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额26,000万元，净额25,073.87万元[56] - 2023年上半年可转换公司债券实际使用募集资金 - 69.01万元，截至6月30日余额2,064.79万元[57] - 2022年非公开发行A股股票募集资金总额42,370.00万元，净额40,267.26万元[59][60] - 2023年上半年非公开发行A股股票实际使用募集资金2,339.82万元，截至6月30日余额26,417.61万元[61] - 2023年3月，公司用20,000万元闲置募集资金以大额定期存单形式现金管理[61] - 2023年5月，公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 公司募集资金累计变更用途比例为0.00%[55][56] - 募集资金合计总额65,341.13万元，已累计使用37,310.7万元，尚未使用28,482.4万元[56] - 承诺投资项目总金额为65341.13万元，截至期末累计投入37310.73万元[63] - “精密零部件智能制造项目”承诺投资18073.87万元，截至期末累计投入16214.31万元，投资进度89.71%[63] - “技术中心改扩建项目”承诺投资3000万元，截至期末累计投入3032.08万元，投资进度101.07%[63] - “精密液压零部件智能制造项目”承诺投资34267.26万元，截至期末累计投入8064.31万元，投资进度23.53%[63] - 公司两次使用募集资金置换预先投入项目自筹资金，分别为1637.45万元和2679.30万元[68][69] - 公开发行可转换公司债券募集资金方面，公司曾使用4000万元闲置资金暂时补充流动资金，后归还[70] - 非公开发行股票募集资金方面，公司两次使用不超过5000万元闲置资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日实际使用5000万元[71] - 截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为2064.79万元，存于专户[72] - 截至2023年6月30日，非公开发行A股股票募集资金使用20000万元进行现金管理，5000万元补充流动资金，余额1417.61万元存于专户[73][74] - 2022年12月公司误从公开发行可转换公司债券募集资金账户支付2667209.88元，2023年1月退回[75][76] 项目投资情况 - 精密零部件智能制造项目本期投入1,634,723.88元，累计实际投入162,143,039.24元，进度100.00%，预计收益0.00元[52] - 精密液压零部件智能制造项目本期投入23,398,233.22元，累计实际投入80,643,137.77元，进度23.53%，