业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润 -93,073,691.42元，母公司净利润 -63,115,543.99元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润226,404,986.04元，母公司883,288,771.12元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 因净利润亏损、审计报告保留意见，不满足分红条件[4] - 未分配利润用于主营及流动资金[4] 决策进展 - 董事会、监事会同意预案并提交股东大会审议[5][6]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

会议时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议14：00开始[1][25] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[23] 议案规则 - 议案11需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案过半数通过[10] - 议案6、7、8、9关联股东需回避表决[10] - 股东大会审议议案将对中小投资者表决结果单独计票[10] 其他事项 - 会议会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[14] - 授权委托代表出席股东大会的期限自签署日至本次股东大会结束[26] - 截至2024年5月9日下午收市时可确定参会股东持股情况[29]

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，对 天圣制药2023年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月16日对天圣制药首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验[2017]41 号 ...

天圣制药集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本为人民币 318,000,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入147,987,552.62元，较上年同期减少5.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,461,696.10元，较上年同期减少28.76%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,413,366.26元，较上年同期增加108.26%[5] - 本报告期末总资产2,883,427,550.91元，较上年度末增加2.58%[5] - 资产总计28.83亿元，较上期28.11亿元增长2.58%[28][29] - 负债合计8.08亿元，较上期7.15亿元增长12.94%[28] - 营业总收入1.48亿元，较上期1.57亿元下降5.99%[30] - 营业总成本1.73亿元，较上期1.86亿元下降6.63%[30] - 营业利润亏损2316.77万元，较上期亏损1577.00万元扩大46.91%[31] - 净利润亏损2073.17万元，较上期亏损1594.11万元扩大30.05%[31] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2046.17万元，较上期亏损1589.18万元扩大28.76%[31] - 少数股东损益亏损26.99万元，较上期亏损4.93万元扩大447.46%[31] - 基本每股收益为 -0.0643元，较上期 -0.0500元下降28.6%[31] - 稀释每股收益为 -0.0643元，较上期 -0.0500元下降28.6%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,894,984.93元[6] 资产项目变化 - 货币资金较上年末增加53.36%，因本期新增银行借款[9] - 应收款项融资较上年末增加48.50%，因信用等级较高银行出具的未贴现未背书承兑汇票增加[10] - 预收账款较上年末减少86.78%，因上年预收房租在本年确认收入[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额295,549,839.87元，期初余额192,712,139.73元[27] - 2024年3月31日应收账款期末余额129,993,215.01元，期初余额146,511,765.55元[27] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额775,958,151.07元，期初余额691,041,634.04元[27] - 2024年3月31日长期应收款期末余额40,733,227.66元，期初余额41,697,639.78元[27] - 2024年3月31日固定资产期末余额1,466,251,319.04元，期初余额1,486,644,466.29元[27] - 2024年3月31日在建工程期末余额96,188,011.14元，期初余额81,958,472.55元[27] 费用变化 - 研发费用较上年同期减少30.01%，因原项目推进致短期费用减少[14] 现金流量相关变化 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1919.65%，因本年增加银行贷款流入现金[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,636,856.48元，上期为162,637,465.25元[32] - 经营活动现金流入小计本期为188,681,426.94元，上期为181,093,471.66元[32] - 经营活动现金流出小计本期为185,268,060.68元，上期为222,435,711.20元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,413,366.26元，上期为 - 41,342,239.54元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1,475,493.00元，上期为16,514,150.00元[32] - 投资活动现金流出小计本期为13,784,310.04元，上期为65,878,975.51元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,308,817.04元，上期为 - 49,364,825.51元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为167,000,000.00元，上期为169,800,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为60,110,389.93元，上期为84,478,250.29元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为97,994,159.29元，上期为 - 5,385,315.34元[33] 股东持股情况 - 控股股东刘群持股比例32.89%，持股数量104,590,532股，质押35,000,000股[24] - 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司持股比例4.34%，持股数量13,792,255股[24] - 公司第一大股东与其他股东无关联关系，非一致行动人[24] 股东相关诉讼情况 - 2024年1月控股股东刘群因不服判决提起上诉，案件处于上诉阶段[25]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[6] - 天圣制药2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计天圣制药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 7—8 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 9—10 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 11 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 12 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 13 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 14 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 15—16 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 17—18 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 19—121 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00830012 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-023 天圣制药集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 （一）本次担保基本情况 一、向银行申请授信并提供担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"天圣制药"）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 35,646.00 万元 授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际 审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司 提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件 的签署。 公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下： 1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信12,646.00万元。 （1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景 盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押。 （2）以公司位于重庆市渝北区食品城西路61号 ...