深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可 并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-064 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景概述 公司于 2021 年 5 月 18 日与深圳镓华微电子有限公司（以下简称"镓华微电 子"）及其实际控制人 CHARLES CHUNLI LIU（以下称为"刘春利"）、深圳 镓赢微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳镓赢"）、深圳市松禾天使 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松禾天使"）、深圳市富海新材二 期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）签署了《关于 深 ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入4.89亿元，同比增长12.8%[3] - 公司毛利率为41.8%，同比下降2.1个百分点[3] - 公司研发投入为0.72亿元，占营业收入的14.7%[3] - 公司将持续加强技术创新和市场开拓，提升核心竞争力[3] - 公司将继续推进产品升级和新业务布局，提升盈利能力[3] - 公司2023年上半年营业收入为22,242.70万元，同比增长6.20%[32] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为818.34万元，同比增长102.61%[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,139.72万元，同比增长147.72%[32] 公司技术与产品 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过500项[3] - 公司在ETC、车联网、智慧公路等领域持续加大技术研发和市场拓展力度[3] - 公司专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以"IT+交通"双基因为行业打造聪明的车和智慧的路[36,39] - 公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商，通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台，深入挖掘交通信息数据价值[39] - 公司在智慧高速收费领域市场占有率较高，业务遍布全国，新型智能收费系统解决方案已在多个省市收费站应用[38] - 公司在智慧城市交通领域具备较强的市场竞争优势，拥有"交通+IT"双基因，可提供"解决方案+核心技术产品+边端系统集成"全栈式服务[39] - 公司是"交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心"牵头单位，具备车端和路端V2X软硬件设备研发和生产能力[39,49] - 公司在新能源汽车智能化电子零部件供应领域具有一定优势，拥有车规级汽车电子生产制造基地[39] 公司发展战略 - 公司参股公司信联科技、信联支付、镓华微电子等业务发展良好[3] - 公司专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以"IT+交通"双基因为客户打造聪明的车和智慧的路[39] - 公司深耕智慧交通行业近20年，拥有深厚的行业经验和技术沉淀，具备敏锐的行业洞察力[52] - 公司参与了《智能运输系统陆地移动通信接入演进通用陆地无线接入网络第3部分：车联网》国际标准的制定[52] - 公司具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化改造方面的能力和经验，先后参与多个智能网联示范区建设项目[49] - 公司是最早一批开展RFID电子车牌技术和产品研究、生产制造的企业[48] - 公司是行业较早开展V2X技术研发的企业，具有一定的先发优势[49] 公司治理与风险 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[4] - 公司严格遵守环保法律法规，建有废气处理设施并定期检测，采取噪声治理措施，制定环保管理制度并定期培训员工[1,2,3,4] - 公司积极参与行业标准制定，已参与60多项标准制定，涉及ETC、RFID、V2X等核心技术[4] - 公司持续加大研发投入，拥有629项自主知识产权，其中发明专利233项，推出多项创新产品和解决方案[4] - 公司致力于提升交通效率和安全性，助力交通出行智慧发展和绿色低碳[4] 公司财务情况 - 公司获得政府补助2,924,845.11元，主要为专精特新企业奖励及其他补助[35] - 公司购买理财产品产生投资收益619.30万元[35] - 公司获得代扣个人所得税手续费返还15.30万元，获得房租减免72.46万元[35] - 公司总资产为260,269.94万元，归属于上市公司股东的净资产为206,914.65万元[32] - 公司基本每股收益为0.0456元，加权平均净资产收益率为0.40%[32] - 公司执行新会计准则，对期初留存收益及相关财务报表项目进行调整[32] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则或境外会计准则与中国会计准则的财务报告差异[33][34]

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 及深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的 相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失 48.23 万元，其中信用减值损失-354.58 万元，资产减值损失 402.81 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的有 关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-061 深圳市金溢科技股份有限公司 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发 生但延续到本报告期的违规占用资金的情形。 2、报告期内公司未发生对外担保事项。截止本报告期末，公司不存在为控 股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保 的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的其他对外担保事项。 3、公司严格按照《对外担保管理制度》的相关规定，规范公司对外担保行 为。对外担保需事先履行相应的决策审批程序，其风险得到了有效控 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币 万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 陈君柱 司贤利 罗瑞发 二〇二三年八月二十二日 审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》 等相关规定，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及 预算审核委员会对公司 2023 年半年度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了 审查，并听取了公司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备 事项发表如下说明： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更具有合理性。 （本页以下无正文） （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司董事会审计及预算审核委员 会关于计提资产减值准备的合理性说明》之签字页） 委 员： ...

公司基本信息 - 证券代码 002869，证券简称金溢科技 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 6 月 28 日以特定对象调研和电话会议形式开展，参与单位众多，上市公司接待人员为董事会秘书周怡和证券事务经理李琼 [3] 业务战略与布局 - 公司专注智慧交通领域数字化、网联化、智能化建设，以“ IT + 交通”双基因为智能交通行业打造聪明的车和智慧的路，智慧城市数字交通、智能网联业务是重要业务领域 [4] - 城市业务板块面向城市交通路口等核心场景，推出动、静态交通管理数字化解决方案，涵盖全域信控优化等业务 [4] 数据应用与开发 - 公司智能交通边端设备是交通信息数据采集入口，国家对数据确权开放使用后，有机会挖掘交通信息数据价值，服务智能交通行业数字化、智能化升级 [4] AI 相关应用 - 公司自研基于交通多源传感融合的交通数据 AI 计算模型平台，应用于多种智慧交通解决方案，如新型车道云收费解决方案、智慧高速隧道一体化方案、城市业务的全息感知和智能网联方案等 [4] 车路协同进展 - 2023 年 4 月，工信部新批复湖北襄阳、广西柳州、浙江德清三地建设国家级车联网先导区，车路协同领域国家相关部门已发布很多政策 [4]

公司优势和技术积累 - 公司是国家交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，在 V2X 技术方面有近十年的技术沉淀和积累[2] - 公司在广东佛山拥有智能制造基地，是国家级制造业单项冠军企业，具备车规级汽车电子大规模量产能力[2] - 公司依托 ETC 前装产品，已与数十家主机厂建立定点合作，包括传统车企、新能源车企、合资车企、互联网造车企业等[2] - 公司在全国具有完善的营销网络，在底层技术和市场推广方面均具备扎实的基础[2] 行业政策和市场差异 - 智能网联产业政府发布了很多支持政策，但目前还处于试点阶段,尚未全国性推广[2] - 不同企业采用的核心技术路线不同,导致智能网联方案存在差异[2] - 深圳市 2022 年 11 月出台了《深圳市推进智能网联汽车高质量发展实施方案》,规划打造全国领先的智能网联汽车产业集群[4] ETC 产品优势 - 公司长期专注于交通领域,建立了覆盖全国的营销服务网络[4] - 公司构建了完整的供应链体系,相关产品经过大批量和长周期验证,产品性能稳定性较高[4] - 公司持续关注和挖掘客户需求,深耕相关业务领域,形成了相对稳定的客户群体[4]

投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 28 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 4 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 董事长罗瑞发 | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理蔡福春 | | | 员姓名 | 独立董事陈君柱 | | | | 董事会秘书周怡 | | | | 财务总监李锋龙 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | | 1、请问公司的未来战略发展规划？ | | | | 回复：尊敬的投资者，您好！国家交通强国现代化建设目标， | | | | 对交通行业数字化、智能化提出了更高要求。公司将持续聚焦智 | | | 投资 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为82,529,684.28元，同比下降1.24%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-13,535,328.35元，同比增长17.40%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为34,227,392.25元，同比增长239.08%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为82,529,684.28元[20] - 公司2023年第一季度营业成本为63,739,541.97元[20] - 2023年第一季度营业收入为149,165,833.09元[21] - 2023年第一季度净亏损为13,535,328.35元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为34,227,392.25元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为79,523,821.22元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,069,950,881.68元[24] - 2023年第一季度销售费用为13,414,452.90元[21] - 2023年第一季度管理费用为20,141,544.00元[21] - 2023年第一季度研发费用为13,831,644.65元[21] - 2023年第一季度财务费用为-5,219,003.24元[21] - 2023年第一季度其他收益为2,824,247.95元[21] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日货币资金余额为1,085,135,200.11元[17] - 公司2023年3月31日交易性金融资产余额为305,127,850.39元[17] - 公司2023年3月31日应收账款余额为283,434,184.75元[17] - 公司2023年3月31日存货余额为110,128,884.51元[17] - 公司2023年3月31日资产总额为2,586,611,844.19元[19] - 公司2023年第一季度交易性金融资产较上年度末增加43.93%，主要系理财结构发生变化所致[6] - 公司2023年第一季度预付款项较上年度末增加59.48%，主要系预付供应商款项增加所致[6] 股东情况 - 公司前十大股东中，深圳市敏行电子有限公司持股比例为17.05%，为第一大股东[9] - 公司前十大无限售条件股东中，深圳市敏行电子有限公司持有30,615,600股，为第一大无限售条件股东[9] - 公司股东罗瑞发为深圳市敏行电子有限公司的控股股东和法定代表人，两者构成一致行动关系[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,050股，占公司总股本的3.21%[14] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股用于员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于9,000万元且不超过18,000万元，回购价格不超过31.64元/股，回购期限为12个月[16] - 截至2023年3月31日，公司回购股份方案（第二期）累计回购公司股份3,766,700股，占公司目前总股本2.0978%，成交总金额为90,198,890.90元[16] 其他 - 公司2023年第一季度其他收益较上年同期下降62.78%，主要系收到政府补助金额减少所致[8] - 公司2023年第一季度信用减值损失较上年同期下降143.05%，主要系应收款项回收情况较好所致[8]