财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为120,534,391.24元，较上年同期增长27.89%[8] - 营业收入本期发生额为120,534,391.24元，较上期增长27.89%，主要系本期销量增长所致[16] - 2019年第一季度营业总收入120,534,391.24元，较上期的94,246,673.75元增长27.9%[35] - 本期营业收入86,335,090.58元，上期为69,688,376.51元[39] - 经营活动现金流入小计本期为1.1449750416亿美元，上期为7177.982507万美元，增长约59.51%[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,986,886.45元，较上年同期增长24.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,489,539.40元，较上年同期增长27.67%[8] - 2019年第一季度净利润11,986,886.45元，较上期的9,613,067.73元增长24.7%[36] - 本期净利润12,308,472.42元，上期为9,156,491.40元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,613,393.35元，较上年同期增长160.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,613,393.35元，较上期增长160.00%，主要系本期营业收入增长所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -19,579,010.68元，较上期减少91.69%，主要系本期回收投资所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，较上期减少100.00%，主要系本期未发生筹资活动导致[16] - 本期经营活动现金流入小计148,079,261.81元，上期为101,777,615.07元[44] - 本期经营活动现金流出小计138,465,868.46元，上期为98,080,134.69元[44] - 本期经营活动产生的现金流量净额9,613,393.35元，上期为3,697,480.38元[44] - 本期投资活动现金流入小计233,747,178.09元[45] - 本期投资活动现金流出小计253,326,188.77元，上期为235,730,442.85元[45] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -19,579,010.68元，上期为 -235,730,442.85元[45] - 本期现金及现金等价物净增加额 -9,965,617.33元，上期为 -238,624,986.61元[46] - 期末现金及现金等价物余额75,157,539.57元，上期为62,846,714.40元[46] - 经营活动现金流出小计本期为9896.062555万美元，上期为7233.333756万美元，增长约36.81%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1553.687861万美元，上期为 - 55.351249万美元，扭亏为盈[48] - 投资活动现金流入小计本期为2.3374717809亿美元，上期无数据[48] - 投资活动现金流出小计本期为2.6282464282亿美元，上期为2.450016285亿美元，增长约7.27%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2907.746473万美元，上期为 - 2.450016285亿美元，亏损大幅减少[49] - 筹资活动现金流出小计上期为359.202414万美元，本期无数据[49] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 359.202414万美元，本期无数据[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1354.058612万美元，上期为 - 2.4914716513亿美元，亏损大幅减少[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为6000.432406万美元，上期为4996.749966万美元，增长约20.09%[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为835,336,416.14元，较上年度末增长2.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为623,584,469.21元，较上年度末增长1.96%[8] - 2019年3月31日公司资产总计780,845,270.98元，较2018年12月31日的768,232,013.18元增长1.64%[31] - 2019年3月31日流动资产合计579,008,203.76元，较2018年12月31日的568,225,658.58元增长1.9%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计201,837,067.22元，较2018年12月31日的200,006,354.60元增长0.92%[31] - 2019年3月31日负债合计157,699,394.66元，较2018年12月31日的157,394,609.28元增长0.19%[32] - 2019年3月31日所有者权益合计623,145,876.32元，较2018年12月31日的610,837,403.90元增长2.01%[33] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,062[12] - 谢晓林持股比例为42.89%，持股数量为37,171,000股[12] - 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）持股比例为7.50%，持股数量为6,500,000股[12] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）持股比例为6.00%，持股数量为5,200,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收支 - 应付职工薪酬期末余额为2,346,561.97元，较期初减少39.21%，主要系本期发放上期绩效工资所致[16] - 销售费用本期发生额为58,198,012.24元，较上期增长33.54%，主要系本期销售增长，销售费用支出相应增加所致[16] - 研发费用本期发生额为1,718,105.72元，较上期增长109.58%，主要系本期按研发进度支付费用所致[16] - 财务费用本期为 -91,784.05元，较上期减少52.77%，主要系存款利息减少所致[16] - 营业外收入本期为402,868.90元，较上期增长4133.07%，主要系本期收到政府补助所致[16] - 营业外支出本期为1,130,237.00元，较上期增长125.02%，主要系本期公益捐赠所致[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2019年第一季度基本每股收益0.1383元，较上期的0.1109元增长24.71%[37] - 2019年第一季度稀释每股收益0.1383元，较上期的0.1109元增长24.71%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2019年第一季度营业总成本108,351,192.54元，较上期的84,596,951.66元增长28.08%[35]

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产819,029,870.69元，较上年度末增长8.78%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产593,178,985.40元，较上年度末增长6.77%[9] - 本报告期营业收入130,192,494.62元，较上年同期增长16.37%；年初至报告期末营业收入338,532,072.07元，较上年同期增长23.90%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,264,280.57元，较上年同期增长4.54%；年初至报告期末为46,263,287.15元，较上年同期增长39.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,044,346.81元，较上年同期下降15.98%；年初至报告期末为31,280,794.28元，较上年同期下降5.64%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,486,575.86元，较上年同期增长186.13%；年初至报告期末为23,308,747.35元，较上年同期增长50.29%[9] - 本报告期基本每股收益0.1877元/股，较上年同期下降21.56%；年初至报告期末为0.5338元/股，较上年同期增长4.85%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.83%，较上年同期下降1.69%；年初至报告期末为8.05%，较上年同期下降1.56%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计14,982,492.87元[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数20,627，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 资产项目数据变化 - 货币资金期末数为67,687,484.20元，较期初减少77.55%，主要系购买理财产品所致[17] - 预付款项期末数为12,618,930.14元，较期初增加82.49%，主要系预付研发款项及支付土地款所致[17] - 存货期末数为43,635,052.12元，较期初增加36.51%，主要系销售规模增加备货所致[17] 费用及现金流数据变化（按时间段） - 2018年1 - 9月管理费用为26,863,468.24元，较上年同期增加44.06%，主要因业务规模扩大等因素[17] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为23,308,747.35元，较上年同期增加50.29%，主要系业务增长所致[17] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 240,939,097.47元，较上年同期减少1400.82%，主要系购买理财产品所致[17] 年度净利润预测 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为21.45%至48.44%，变动区间为5310万元至6490万元，2017年为4372万元，主要系业务增长及收到政府补助[19] 银行理财产品数据 - 银行理财产品委托理财自有资金发生额16000万元，未到期余额9000万元；募集资金发生额32000万元，未到期余额15000万元，合计发生额48000万元，未到期余额24000万元[23] 投资者询问情况 - 2018年8月8日通过电话沟通接待个人询问股东减持情况[24] - 2018年8月14日通过电话沟通接待个人询问公司是否有配股意向[24]

公司基本信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[11] - 公司股票简称盘龙药业，代码002864，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为谢晓林[15] - 董事会秘书为吴杰，证券事务代表为孙鑫[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 公司拥有9个剂型、74个药品的生产批准文号和3个保健品品种[41] - 公司主导产品盘龙七片组方起源于19世纪60年代，由二十九味中药材组成[42] - 公司所在的柞水县地处秦岭南麓，有“中药宝库”之称，盘龙七片组方使用六味陕西七药及十余味秦岭海拔1300米以上高寒地带特色药材[44] - 公司先后获“国家扶贫龙头企业”“全国重合同守信用单位”等荣誉称号[37] - 盘龙七片等多次被评为“陕西省名牌产品”，“盘龙”牌商标四次被认定为“陕西省著名商标”[38] - 公司主要从事中成药研发、生产和销售，以盘龙七片为主导产品，涵盖多个治疗领域[41] - 公司注重与高等院校、科研机构产学研合作，与多所高校保持良好稳定合作关系[38] - 公司营销网络覆盖全国28个省、自治区、直辖市，与三百余家医药商业公司建立长期稳定业务关系，产品销售到全国2500余家医院及大型药店[45] - 公司建立由商务部、市场部等五部门组成的营销管理体系[45] - 公司营销团队由总经理、副总经理、营销总监支持协助工作，实行精细化管理和考核制度[45] - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[81] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[82][83] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，无媒体普遍质疑事项[96] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[97] - 公司及子公司不属于重点排污单位，无环保重大行政处罚[109] - 公司股份总数为86,670,000股，有限售条件股份65,000,000股，占比75.00%，无限售条件股份21,670,000股，占比25.00%[122] - 报告期末普通股股东总数为22,538，表决权恢复的优先股股东总数为0[124] - 谢晓林持股比例42.89%，持股数量37,171,000股；苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）持股比例7.50%，持股数量6,500,000股；苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）持股比例6.00%，持股数量5,200,000股[124] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）持股比例3.45%，持股数量2,990,000股；嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）持股比例3.15%，持股数量2,730,000股；嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）持股比例2.40%，持股数量2,080,000股[124] - 张水平持股比例1.74%，持股数量1,509,000股；张志红持股比例1.73%，持股数量1,500,000股；谢晓锋持股比例1.13%，持股数量980,000股；吴杰持股比例1.04%，持股数量900,000股[124] - 前10名无限售条件普通股股东中，陈世泽持股98,900股，寇伟斌持股91,000股，黄平持股80,200股等[125] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[126] - 报告期公司不存在优先股[128] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[130] - 2018年4月11日董事秦大炜主动辞职，2018年5月10日董事朱文锋经2017年年度股东大会选举通过被聘任[131] - 公司半年度财务报告未经审计[136] - 截至2018年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有4家，与上年度相比增加1户甘肃盘龙药业有限公司[174] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[179] - 公司营业周期为12个月[180] - 公司采用人民币为记账本位币[181] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期增长29.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2999.9万元，较上年同期增长71.07%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1823.64万元，较上年同期增长3.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1682.22万元，较上年同期减少26.99%[20] - 基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长29.63%[20] - 稀释每股收益0.35元/股，较上年同期增长29.63%[20] - 加权平均净资产收益率为5.27%，较上年同期增加0.06%[20] - 本报告期末总资产7.93亿元，较上年度末增长5.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产5.77亿元，较上年度末增长3.84%[20] - 非经常性损益合计1176.26万元，其中政府补助881.44万元[24][25] - 固定资产较年初变动 - 2.36%，无形资产较年初变动 - 1.29%，在建工程较年初变动34.53%，货币资金较年初变动 - 82.55%，预付账款较年初变动57.12%，存货较年初变动50.02%[40] - 报告期内公司营业收入208,339,577.45元，同比增加29.13%；归属上市公司股东净利润29,999,006.58元，同比增加71.07%[56] - 营业成本60,656,706.44元，同比增加21.24%；销售费用100,668,735.02元，同比增加42.05%；管理费用21,399,992.67元，同比增加41.76%[60] - 财务费用 - 1,655,917.71元，同比增加4,982.57%；所得税费用5,162,260.62元，同比增加47.91%；研发投入2,054,361.62元，同比减少25.19%[60] - 经营活动现金流净额16,822,171.49元，同比减少26.99%；投资活动现金流净额 - 252,984,586.17元，同比增加1,335.88%；筹资活动现金流净额 - 12,702,420.37元，同比减少37.61%[60] - 现金及现金等价物净增加额 - 248,864,835.05元，同比增加1,566.07%[60] - 本期末货币资金52606865.96元，占总资产6.64%，上年同期末110732391.09元，占比21.14%，比重降14.50%[68] - 本期末应收账款172387413.41元，占总资产21.75%，上年同期末133162854.65元，占比25.42%，比重降3.67%[68] - 本期末存货47953184.11元，占总资产6.05%，上年同期末27123696.05元，占比5.18%，比重升0.87%[68] - 本期末固定资产132498243.72元，占总资产16.71%，上年同期末141338179.21元，占比26.98%，比重降10.27%[68] - 本期末在建工程6220304.43元，占总资产0.78%，上年同期末52000元，占比0.01%，比重升0.77%[68] - 募集资金总额18404.82万元，报告期投入1386.29万元，累计投入1386.29万元[73] - 营销网络扩建及信息系统升级建设项目本报告期投入6.37万元，累计投入进度0.27%；补充营运资金项目本报告期投入1379.92万元，累计投入进度100.34%[76] - 四个募集资金投资项目承诺投入18404.82万元，累计投入1386.29万元，累计投入进度7.53%[76] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为16.94%至42.93%，变动区间为3870万元至4730万元，2017年1 - 9月为3309.3万元，业绩变动因业务增长及政府补助[84] - 合并报表中，期末流动资产合计583,390,132.56元，期初为541,418,869.57元，增长约7.75%；非流动资产合计209,339,041.18元，期初为211,507,799.43元，下降约1.02%；资产总计792,729,173.74元，期初为752,926,669.00元，增长约5.28%[138][139] - 合并报表中，期末流动负债合计197,800,552.24元，期初为178,785,304.08元，增长约10.63%；非流动负债合计18,013,916.67元，期初为18,558,666.67元，下降约2.93%；负债合计215,814,468.91元，期初为197,343,970.75元，增长约9.36%[139][140] - 合并报表中，期末所有者权益合计576,914,704.83元，期初为555,582,698.25元，增长约3.84%[141] - 母公司报表中，期末流动资产合计547,506,021.48元，期初为512,602,247.47元，增长约6.81%；非流动资产合计191,062,774.37元，期初为190,967,243.00元，增长约0.05%；资产总计738,568,795.85元，期初为703,569,490.47元，增长约5%[143][144] - 母公司报表中，期末流动负债合计145,710,194.19元，期初为130,844,045.50元，增长约11.36%；非流动负债合计16,310,166.67元，期初为16,843,666.67元，下降约3.17%；负债合计162,020,360.86元，期初为147,687,712.17元，增长约9.7%[144][145] - 母公司报表中，期末所有者权益合计576,548,434.99元，期初为555,881,778.30元，增长约3.72%[145] - 合并报表中，货币资金期末余额52,606,865.96元，期初为301,471,701.01元，下降约82.55%[138] - 合并报表中，应收账款期末余额172,387,413.41元，期初为147,368,588.95元，增长约17.09%[138] - 合并报表中，存货期末余额47,953,184.11元，期初为31,964,053.42元，增长约49.99%[138] - 公司2018年上半年营业总收入2.08亿元，较上期1.61亿元增长约29.12%[147] - 2018年上半年营业总成本1.86亿元，较上期1.40亿元增长约32.74%[147] - 2018年上半年净利润2999.90万元，较上期1753.57万元增长约71.08%[147] - 2018年上半年基本每股收益0.35元，上期为0.27元[149] - 母公司2018年上半年营业收入1.58亿元，较上期1.24亿元增长约27.21%[151] - 母公司2018年上半年净利润2933.37万元，较上期2035.09万元增长约44.14%[152] - 2018年上半年经营活动现金流入小计2.26亿元，较上期1.60亿元增长约41.09%[154] - 2018年上半年经营活动现金流出小计2.09亿元，较上期1.37亿元增长约52.39%[154] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额1682.22万元，较上期2304.04万元下降约27.08%[154] - 销售费用2018年上半年为1.01亿元，较上期7086.73万元增长约41.77%[147] - 投资活动现金流入小计为32042066.40元，现金流出小计为285026652.57元，现金流量净额为 - 252984586.17元[156] - 筹资活动现金流出小计为12702420.37元，现金流量净额为 - 12702420.37元[156] - 现金及现金等价物净增加额为 - 248864835.05元，期末余额为52606865.96元[156] - 母公司经营活动现金流入小计为176068845.85元，现金流出小计为150528894.71元，现金流量净额为25539951.14元[157] - 母公司投资活动现金流入小计为32042066.40元，现金流出小计为298287250.88元，现金流量净额为 - 266

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入为94,246,673.75元，较上年同期增长41.57%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,613,067.73元，较上年同期增长39.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,215,885.68元，较上年同期增长24.47%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,697,480.38元，较上年同期增长91.29%[9] - 本报告期末总资产为767,819,109.91元，较上年度末增长1.98%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为565,195,765.98元，较上年度末增长1.73%[9] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 谢晓林持股比例为42.89%，持股数量为37,171,000股[13] - 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）持股比例为7.50%，持股数量为6,500,000股[13] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）持股比例为6.00%，持股数量为5,200,000股[13] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额62,846,714.40元，期初余额301,471,701.01元，变动比例-79.15%，主要系购买理财产品所致[17] - 其他应收款期末余额5,331,980.51元，期初余额2,835,582.79元，变动比例88.04%，主要系业务规模增长备用金增加所致[17] - 营业收入本期发生额94,246,673.75元，上期发生额66,572,071.94元，变动比例41.57%，主要系本期销量增长所致[17] - 营业成本本期发生额29,899,966.47元，上期发生额20,463,713.52元，变动比例46.11%，主要系销售增长而增长所致[17] - 销售费用本期发生额43,579,983.92元，上期发生额29,251,581.17元，变动比例48.98%，主要系本期销售增长费用支出相应增加所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额3,697,480.38元，上期发生额1,932,939.29元，变动比例91.29%，主要系本期营业收入增长所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-235,730,442.85元，上期发生额-15,685,867.97元，变动比例-1,402.82%，主要系本期购买理财产品所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,592,024.14元，上期发生额-239,249.99元，变动比例-2,655.29%，主要系本期支付发行费用及子公司偿还债务所致[17] 净利润预测变化 - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2.65%至25.46%，变动区间为1800万元至2200万元，2017年1 - 6月为1753.57万元，主要系公司业务增长所致[23] 理财投资情况 - 公司在一季度进行多次理财投资，分别于1月6日、1月30日、2月2日披露相关公告[21]

财务业绩：收入和利润 - 2017年营业收入为3.7679亿元人民币，同比增长23.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4371.90万元人民币，同比增长10.60%[20] - 基本每股收益为0.65元/股，同比增长6.56%[21] - 加权平均净资产收益率为11.98%，同比下降0.85个百分点[21] - 2017年主营业务收入为37679.16万元，归属于母公司股东的净利润为4371.90万元[65] - 公司2017年营业收入同比增长23.37%，达到376,791,557.72元[72] - 持续经营净利润为43,718,975.56元[140] - 第四季度营业收入达1.0357亿元人民币[25] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比增长41.74%至1.70亿元，主要因业务规模扩大和市场推广投入增加[84][85] - 管理费用同比增长55.99%至3667.97万元，主要因薪酬提高和研发支出增加[85] - 财务费用由正转负至-102.99万元，同比下降387.92%[85] - 研发投入同比增长33.49%至722.87万元，占营业收入比例1.92%[87] - 医药商业配送外购产品成本同比增长20.28%至7273.69万元[79] - 自产中成药直接材料成本同比下降12.21%至2606.85万元，占营业成本比例降至65.80%[79] - 中药饮片直接材料成本大幅下降66.19%至338.99万元[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2844.91万元人民币，同比下降54.11%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降54.11%至2844.91万元[89][90] - 筹资活动现金流量净额大幅增长2745.41%至1.68亿元，主要因IPO募集资金到账[90] 业务线表现 - 自产中成药收入同比增长31.36%，占营业收入比重78.08%[72] - 中药饮片收入同比下降76.03%，占营业收入比重1.05%[72] - 医药商业配送收入同比增长21.01%，占营业收入比重20.87%[72] - 自产中成药毛利率达86.53%，同比上升5.49个百分点[75] - 公司毛利率为69.23%，同比上升6.23个百分点[75] - 公司主导产品盘龙七片为独家品种，涵盖73个药品生产批准文号[30] - 公司拥有9个剂型73个药品生产批准文号和3个保健品品种[50] 地区表现 - 西南地区收入同比增长91.56%，华北地区和中南地区分别增长35.05%和40.23%[72] 资产和负债变化 - 总资产达到7.5293亿元人民币，同比增长49.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.5558亿元人民币，同比增长69.48%[21] - 股权资产较期初增长33.34%[48] - 在建工程较期初增长1182.76%[48] - 货币资金较期初增长139.89%[48] - 应收票据较期初增长44.74%[48] - 其他应收款较期初增长122.85%[48] - 预付账款较期初增长45.30%[48] - 应收账款较期初增长32.33%[48] - 递延所得税资产较期初增长57.71%[48] - 公司总资产为75,292.67万元，总负债19,734.40万元，所有者权益55,558.27万元[65][66] - 货币资金大幅增加至3.01亿元，占总资产比例从24.91%升至40.04%，增长15.13个百分点，主要因公开发行股票募集资金到账[93] - 应收账款增至1.47亿元，但占总资产比例从22.07%降至19.57%，下降2.5个百分点，因销售增加所致[93] - 固定资产增至1.36亿元，但占总资产比例从25.11%降至18.02%，下降7.09个百分点，因物流中心建设项目追加原值[93] - 短期借款从2000万元降至0元，占总资产比例减少3.96个百分点，因本期偿还借款[93] - 其他应付款增至1.07亿元，占总资产比例从12.96%升至14.18%，增长1.22个百分点，因业务增长应付市场推广费增加[93] - 资产负债率由35.02%降至26.21%，下降8.81个百分点[193] 库存和生产 - 库存量同比增长58.03%，主要因业务规模增长导致备货增加[76] - 公司原材料采购针对普通药材及包材保持20-35天生产的库存需求[36] 销售和营销 - 公司销售模式分为专业化学术推广和精准化经销管理两类[39] - 主要产品通过专业化学术推广模式销售并由终端事业部负责市场开发[40] - 其他药品通过经销管理模式销售并分区域招商以降低营销费用[41] - 公司定期对经销商及终端销售人员进行三定期原则培训[42] - 营销网络覆盖全国28个省级区域并与300余家医药商业公司合作[58] - 前五名客户销售额占比37.70%，其中最大客户占比20.03%[81] 研发和创新 - 研发投入同比增长33.49%至722.87万元，占营业收入比例1.92%[87] - 公司主导产品盘龙七片由13味稀有道地药材组成且生长在秦巴山区海拔1,300米以上[31] 政策和法规环境 - 公司产品涉及国家医保目录（2017年版）及国家基本药物目录（2012版）[11] - 公司遵循GMP（药品生产质量管理规范）和GSP（药品经营质量管理规范）标准[11] - 公司业务受"两票制"政策影响，减少药品流通环节[13] - 医药行业2017年受两票制、营改增、零差率等政策推动行业集中度提升[43] - 医药行业无显著周期性特征并将随国民经济发展保持稳定增长[44] 公司资源和竞争力 - 公司拥有中药保护品种及道地药材资源[12][13] - 公司凭借盘龙七片等产品在西部地区拥有较高知名度并获多项省级荣誉[45] - 公司业绩驱动因素包括产销量提升、销售团队布局及产品研发能力[47] 首次公开发行(IPO)和募集资金 - 首次公开发行募集资金净额为1.84亿元，募投项目尚未动工，项目资金尚未使用[97] - 募集资金专户余额为1.89亿元，含利息收入，与尚未使用的募集资金总额差异505.91万元[97] - 公司开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节[133] - 公司募集资金紧密围绕主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高持续盈利能力[134] - 公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前以自有、自筹资金先期投入建设以争取尽早产生收益[134] - 首次公开发行人民币普通股2,167万股，发行价格为10.03元/股[192] - 首次公开发行募集资金总额为21,735.01万元，扣除发行费用3,330.19万元后净额为18,404.82万元[192] - 发行后总股本由6,500万股增加至8,667万股，增幅33.34%[190][193] - 发行费用占募集资金总额比例为15.32%[192] 募投项目 - 生产线扩建项目承诺投资1.10亿元，投资进度0%，预计2019年6月30日达到预定可使用状态[99] - 研发中心扩建项目承诺投资3661.59万元，投资进度0%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[99] - 营销网络扩建及信息系统升级建设项目承诺投资2333.02万元，投资进度0%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[99] - 公司募集资金项目建设周期较长，预计短期内每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度下降[132] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为86,670,000股[6] - 有限售条件股份占比由100%降至75%，无限售条件股份新增2,167万股占比25%[187] - 境内自然人持股45,500,000股占比52.5%，境内法人持股19,500,000股占比22.5%[187] - 报告期末普通股股东总数为18,986股[194] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为22,892股[194] - 控股股东谢晓林持股比例为42.89%，持股数量为37,171,000股[194] - 苏州永乐九鼎投资中心持股比例为7.50%，持股数量为6,500,000股[194] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心持股比例为6.00%，持股数量为5,200,000股[195] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心持股比例为3.45%，持股数量为2,990,000股[195] - 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心持股比例为3.15%，持股数量为2,730,000股[195] - 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心持股比例为2.40%，持股数量为2,080,000股[195] - 张水平持股比例为1.74%，持股数量为1,509,000股[195] - 张志红持股比例为1.73%，持股数量为1,500,000股[195] 利润分配和股利政策 - 公司总股本为86,670,000股，利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司2017年度现金分红总额为8,667,000元，每10股派发现金红利1.00元[114] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为43,718,975.56元，现金分红占净利润比例为19.82%[116] - 公司总股本为86,670,000股，分红基准股本为86,670,000股[114][117] - 2017年末母公司未分配利润为173,666,861.08元[119] - 2015年和2016年均未进行普通股股利分配及资本公积金转增股本[113] - 2017年提取法定盈余公积金4,352,511.72元[119] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例达到20%要求[118] - 公司2016年第二次临时股东大会制定了《公司章程（草案）》，明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件[133] 承诺和协议 - 公司控股股东及实际控制人谢晓林承诺自2016年12月20日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[120][121] - 苏州永乐九鼎等股东承诺自2016年12月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[121] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[121] - 控股股东及董监高承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[122] - 持股5%以上股东苏州永乐九鼎等承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于每股净资产[122][123] - 公司承诺触发回购条件时10个工作日内召开董事会审议回购方案[123][124] - 控股股东承诺触发增持条件时30日内提交增持方案并于6个月内实施[124] - 董事及高级管理人员承诺触发增持条件时30日内提交增持方案并于6个月内实施[124] - 控股股东谢晓林承诺长期避免同业竞争[124] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[125][126][127] - 控股股东及实际控制人承诺不利用关联交易损害公司利益[129][130] - 控股股东持股比例降至5%以下时同业竞争承诺自动终止[129] - 违反同业竞争承诺所获收益全部归公司所有[127][129] - 关联交易需遵循公平公正原则并按市场合理价格确定[130] - 公司控股股东承诺杜绝非法占用公司资金和资产行为[130] - 控股股东承诺不要求公司违规提供担保[130] - 同业竞争承诺有效期至持股比例低于5%且不再担任公司董事、监事或高级管理人员[127] - 关联交易发生时需依法履行审批程序和信息披露义务[130] - 控股股东承诺不向竞争对手提供公司专有技术或商业秘密[126] - 公司承诺减少和规范关联交易，确保交易遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则[131] - 董事、监事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[134] - 公司上市后新聘任的董事、监事、高级管理人员必须履行上市时已作出的相应执行公司填补回报措施的承诺[136] 会计和审计 - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[10] - 公司主要财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计[10] - 公司采用人民币元、万元作为财务计量单位[11] - 非经常性损益项目中政府补助为159.49万元人民币[25] - 政府补助相关其他收益调增1,297,833.33元，营业外收入相应调减1,297,833.33元[140] - 资产处置收益重分类导致营业外收入减少289,067.53元[141] - 会计师事务所审计报酬为50万元[143] - 会计师事务所审计服务连续年限为6年[143] - 公司执行《企业会计准则第42号》采用未来适用法处理[138] - 公司执行修订后《企业会计准则第16号》政府补助处理[138] - 公司按财政部要求修订一般企业财务报表格式[139] - 报告期未发生重大会计差错更正[142] - 报告期合并报表范围未发生变化[142] 企业社会责任和精准扶贫 - 公司与34个村38家专业合作社签订中药材种植订单，种植面积45000余亩[169] - 公司带动贫困户1800余户，涉及6100余人[169] - 公司建成23个种植基地共3万余亩，与768户1160人签订基地用工协议[169] - 公司吸纳下岗职工300余人在企业上班[169] - 精准扶贫总资金投入37.94万元，物资折款1.12万元[170] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数10人[170] - 产业发展脱贫项目投入金额29.06万元，帮助8人脱贫[170] - 职业技能培训投入金额7万元，培训2人次[171] - 定点扶贫工作投入金额3万元[174] - 公司新建或改造贫困村道路10余公里，举行种植技能培训20余场次[169] 环境保护 - 公司环保设施投入为547,146.43元，环保运行投入为382,914.77元[182] 其他重要事项 - 公司保荐机构及主承销商为中泰证券股份有限公司[10] - 公司法律顾问为北京市时代九和律师事务所[10] - 报告期内接待调研活动8次，包括4次实地调研和4次电话沟通/其他方式[109] - 公司致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升[134] - 公司通过加强募集资金的有效使用、完善利润分配制度、积极实施募投项目等方式提高盈利能力以填补被摊薄即期回报[132]