担保情况 - 公司拟为子公司提供总额不超659,000.00万元的担保额度[1] - 岳阳、靖江、茂名、重庆子公司担保额度分别为200,000.00万元、100,000.00万元、259,000.00万元、100,000.00万元[4] - 各子公司担保额度可在子公司间按实际情况调剂使用[4] - 截止董事会召开日，公司对外担保余额4.44亿元，占2023年12月31日经审计归属母公司净资产19.94亿元的比例为22.25%[24] 子公司财务数据 - 岳阳子公司2023年营业收入4,796,297,990.03元，净利润175,663,416.43元[8] - 重庆子公司2023年营业收入1,259,859,728.28元，净利润77,361,053.89元[11] - 岳阳子公司2023年末总资产1,364,294,546.35元，净资产268,019,214.58元[8] - 重庆子公司2023年末总资产380,484,392.66元，净资产118,124,661.13元[11] - 靖江子公司2023年度营业收入7.06亿元，2022年度为10.79亿元[19] - 靖江子公司2023年度营业利润-0.12亿元，2022年度为-0.54亿元[19] - 靖江子公司2023年12月31日总资产8.70亿元，2022年12月31日为10.63亿元[19] - 靖江子公司2023年12月31日总负债7.96亿元，2022年12月31日为9.80亿元[19] 公司整体财务数据 - 2023年度公司营业收入30.14亿元，2022年度为12.60亿元[15] - 2023年度公司营业利润-2.26亿元，2022年度为0.91亿元[15] - 2023年12月31日公司总资产10.82亿元，2022年12月31日为3.80亿元[15] - 2023年12月31日公司总负债13.34亿元，2022年12月31日为2.62亿元[15] 子公司基本信息 - 道道全粮油靖江有限公司成立于2019年8月22日，注册资本1.50亿元，为公司全资子公司[17]

业绩总结 - 2023年营业总收入70.01亿元，同比降0.39%[3] - 2023年归母净利润0.76亿元，同比增118.13%，扭亏为盈[3] - 2023年前三季度每10股派现2.2元，派息75,673,027.10元[11] 未来展望 - 2024年消费切换，油脂、油料市场有不确定性[12] - 按“四五”规划推进工作并降本增效[13] - 2024年董事会提高运营、治理及管理水平[14] - 2024年董事会确保信披真实准确完整[14] - 2024年董事会做好投资者关系管理[14] 其他新策略 - 2023年完成内部制度修订完善并组织培训[10]

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为道道 全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对道道全 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销 ...

新策略 - 2024年4月25日公司拟开展衍生品交易业务，待股东大会审议[13] - 交易目的是规避原材料价格涨跌风险[1] - 交易品种为大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货品种[4] - 套期保值期间为2024年1月1日至12月31日[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 风险与管理 - 衍生品交易业务存在价格波动等风险[8] - 公司将业务与经营匹配对冲风险，制定制度管理[11] - 期货套期保值保证金最高不超净资产20%，超20%需股东大会批准[4][11]

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理刘建军等，可能调整[1] 问题征集 - 2024年5月14日15:00前可访问指定页面为业绩说明会征集问题[2] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

授信申请 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度998,000.00万元[1] - 授信用于日常生产经营业务[1] 银行授信 - 多家银行给予不同额度和期限授信[2] 生效条件 - 申请授信须经股东大会审议通过生效[1]

资产负债情况 - 2023年末公司资产总额478,145.70万元，较上年末减少8,011.17万元，减幅1.65%[3] - 2023年末公司负债总额273,435.97万元，较上年末减少9,346.76万元，减幅3.31%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为199,376万元，较上年末增加505.71万元，增幅0.25%[10] 营收利润情况 - 2023年度公司实现营业收入700,085.68万元，营业成本647,103.39万元，营业收入毛利率为7.57%[11] - 2023年净利润为8,406.63，较上年增幅119.60%[14] 资产项目变动 - 2023年末衍生金融资产较上年末增加937.84万元，增幅85.04%[5] - 2023年末预付款项较上年末减少7,533.44万元，减幅84.52%[6] - 2023年末短期借款较上年末增加64,826.76万元，增幅67.51%[8] - 2023年末衍生金融负债较上年末减少2,599.74万元，减幅96.09%[9] - 2023年末合同负债较上年末减少34,447.83万元，减幅64.96%[9] - 2023年末递延所得税负债较上年末增加222.06万元，增幅270.12%[10] 收益情况 - 2023年投资收益为 -6,544.00，较上年减幅188.45%，因非高度有效套保合约平仓盈利减少[14][15] - 2023年公允价值变动收益为3,586.80，较上年增幅424.46%，因非高度有效套保合约持仓盈利增加[14][15] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为300,445.76万元，较上年增幅97.33%，因预付原料款及保证金减少[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -8,081.24万元，较上年增幅80.04%，因支付工程款减少[18][19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -296,622.67万元，较上年减幅151.18%，因偿还银行贷款资金增加[18][19] 其他情况 - 2023年公司上缴税费总额6,838.63万元，其中增值税4,221.80万元[21] - 2023年末流动比率为0.90，较2022年末增幅5.22%[22] - 2023年末速动比率为0.22，较2022年末减幅29.48%[22] - 2023年末资产负债率为57.19%，较2022年末降低0.98%[22]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【012】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

| | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1858-2 号 天职业字[2024]1858-2 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，道道全《道道全粮油股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了道道全 2023 年度募集资 金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道道全 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为道道全 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2 我们审核了后附的道道全粮油股份 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为700.09亿元，较上年略有下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.58亿元，较上年增长118.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为30.04亿元，较上年增长97.33%[8] - 公司基本每股收益为0.22元，较上年增长118.13%[8] - 公司稀释每股收益为0.22元，较上年增长118.13%[8] - 道道全粮油股份有限公司2023年第一季度营业收入为1,747,526,956.85元，净利润为108,225,865.84元[10] - 公司2023年新增花椒油、藤椒油等调味油系列产品上市，持续拓展多元渠道，市场发展策略积极[14] - 公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油等，以包装菜籽油类产品为主[15] 毛利率情况 - 公司2023年包装油产品毛利率为11.23%，较去年同期提升了0.29%[21] - 公司2023年粕类产品毛利率为1.45%，较去年同期下降了7.00%[21] - 公司2023年散装油产品毛利率为0.97%，较去年同期下降了4.21%[21] - 公司2023年其他业务产品毛利率为64.28%，较去年同期下降了84.07%[21] 销售情况 - 公司2023年经销收入为3,452,499,013.33元，较去年同期下降了17.35%[23] - 公司2023年直销收入为537,080,318.02元，较去年同期下降了3.10%[23] - 公司2023年线上直销包装油产品毛利率为17.68%，较去年同期提升了3.55%[24] - 公司2023年食品加工产品销售量为336,086.10吨，较去年同期下降了9.79%[27] 资产构成 - 资产构成中，存货占总资产比例为37.31%，较上年增加7.04%；短期借款占比为33.64%，较上年增加13.89%[49] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为39.05%，较上年下降1.93%；在建工程占比为0.26%，较上年增加0.12%[50] 风险管理 - 公司利用商品期货套期保值工具规避市场价格波动风险，但同时也会存在价格和资金风险以及内部控制风险[119] - 公司套期保值期货头寸与公司实际生产经营的现货相匹配，严格控制期货头寸包括时间和数量[120] - 公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》及《期货套期保值管理办法和操作细则》，对套期保值业务和风险控制作出了明确规定[121] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况变动较多，包括财务总监职务变动和独立董事离任情况[130] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况较为频繁[132] - 道道全粮油股份有限公司2023年年度报告中，财务总监邓凯被解聘，新任财务总监为李小平[133] 公司展望 - 公司未来展望：2024年将是中国消费重要的全面切换年，食用油行业仍存在市场机会，公司将继续推进营销管理创新、数字化管理转型、绩效管理优化，以稳健发展和把握市场机遇为目标[113]