道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 4 次董事会议，均 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 审计相关决策 - 2024年11月7 - 27日，公司相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任信永中和为2024年度审计机构[1][4] 审计工作进展 - 2024年12月23日审计委员会与信永中和讨论通过2024年度审计计划[4] - 2025年3月11日审计委员会听取审计师汇报并沟通[5] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总额403,619.64万元，较上年末减少74,526.06万元，减幅15.59%[3] - 2024年末流动资产合计177,607.46万元，占总资产44.00%，较上年末减少25.28%[4] - 2024年末非流动资产合计226,012.18万元，占总资产56.00%，较上年末减少6.00%[4] - 2024年末公司负债总额186,206.14万元，较上年末减少87,229.83万元，减幅31.90%[6] - 2024年末流动负债合计177,720.50万元，占总负债95.44%，较上年末减少32.86%[7] - 2024年末非流动负债合计8,485.64万元，占总负债4.56%，较上年末减少3.03%[8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为212,050.47万元，较上年末增加12,674.48万元，增幅6.36%[9] 经营业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入594,253.44万元，营业成本537,411.00万元，营业收入毛利率为9.57%[11] - 2024年度主营业务收入587,259.44万元，主营业务成本534,164.42万元，主营业务毛利53,095.02万元，毛利率为9.04%[11] - 营业总收入本期为594,253.44，上期为700,085.68，同比下降15.12%[13] - 营业利润本期为23,260.18，上期为7,619.97，同比增长205.25%[13] - 净利润本期为17,909.69，上期为8,406.63，同比增长113.04%[13] 现金流与税费情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年增加15,828.43万元，增幅5.27%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上年增加7,080.22万元，增幅87.61%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少12,483.69万元，减幅4.21%[17] - 2024年公司上缴税费总额9,365.92万元，其中增值税6,426.94万元[19] 财务比率情况 - 2024年末流动比率较2023年末增长0.10，增幅11.28%[20] - 2024年末速动比率较2023年末增长0.17，增幅76.12%[20] - 2024年末资产负债率较2023年末降低11.06%[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务报表无影响[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后执行两解释相关规定，不涉及追溯调整[4][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬独立性符合要求[1] 任职时间 - 吴苏喜2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 陈浩2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[5] - 谢丽彬2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] 自查情况 - 吴苏喜、陈浩、谢丽彬2024年度自查均无任职及利害关系，未持1%以上股份[3][5][7] 报告日期 - 董事会专项意见和独立董事自查报告日期为2025年3月19日[2][4][6][8]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值损失27889423.46元[1] - 报告期内应收款项信用减值损失计提6834047.27元[2] - 本次计提减值使公司2024年度利润总额减少27889423.46元[5] 减值明细 - 应收账款信用减值损失计提725493.28元[1] - 其他应收款信用减值损失计提6108553.99元[1] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提20600376.19元[1][4] - 在建工程减值损失计提455000元[1][4] 审计情况 - 本次计提减值已由信永中和会计师事务所审计确认[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别于4、8、10、11月召开并审议议案[2][3] 报告评价 - 2023 - 2024年多份报告真实可靠完整[4] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际[7] 资金与分配 - 募集资金投入与承诺一致，使用无不当[6] - 利润分配方案与公司状况匹配[8] 合规情况 - 报告期未发现信息披露差错及内幕交易[9]

现金管理计划 - 拟用不超120,000.00万元闲置自有资金投资[2] - 投资决议有效期12个月，单项产品期限不超12个月[5] - 投资产品不涉及规定风险品种及衍生品[3] 决策与风险 - 董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[14][15] - 金融市场波动或影响实际收益[9] 影响与情况 - 不影响日常资金周转，利于提升业绩[12] - 公告日前12个月未买理财，未到期投资金额为0[13]

授信情况 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信10.11亿元[1] - 多家银行给予公司不同额度1年期授信，如中国银行岳阳鹰山支行10.3亿等[2]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2021年11月3日募集资金到账[2] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日累计使用7.0048217545亿元，本年度使用3156.72866万元[3] - 2024年11月8日同意用不超7900万元闲置资金补流，期限不超12个月[16] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，专户余额28.65532万元，差异7914.631385万元，7900万元补流[4] - 兴业银行岳阳分行账户已销户，北京银行长沙分行账户余额28.65532万元[8] 项目投资进度 - 靖江一期、岳阳二期、补流进度达100%，茂名项目进度75.92%[14]