募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股A股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[2] - 2025年上半年使用890.266273万元，累计使用7.0938483818亿元[4] - 截至2025年6月30日，专户余额5.093475万元，与净额差异7047.926957万元，7033.3万元补流[5] - 截至2025年6月30日，未使用7038.39万元，7033.30万元补流，5.09万元活期存款[17] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目一期投资进度100%，2021年8月达预定可使用状态，本年度效益 - 1017.24万元[16] - 岳阳食用油加工项目二期投资进度100%，2021年9月达预定可使用状态[16] - 茂名食用油加工项目投资进度78.62%，2022年7月达预定可使用状态，本年度效益6847.05万元[16] 其他情况 - 2021年11月同意用募资置换自筹资金42774.60万元[17] - 2024年11月8日同意用不超7900.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[17] - 2025年度募投项目未变更、转让或置换[11] - 开设2个银行专项账户，与银行签《募集资金三方监管协议》[6][7] - 截至2025年6月30日，兴业银行岳阳分行营业部账户销户，北京银行长沙分行账户余额5.093475万元[9] - 靖江项目未达预计效益因原材料成本波动，茂名项目因前期市场行情销售价格下行[17] - 岳阳二期项目归岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益[17]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计44.48亿元，较期初增长10.2%[7] - 流动资产合计22.43亿元，较期初增长26.3%，因存货增加[6] - 非流动资产合计22.05亿元，较期初下降2.4%，固定资产减少[7] - 流动负债合计20.59亿元，较期初增长15.9%，短期借款和应付账款增加[7] - 非流动负债合计8083.66万元，较期初下降4.7%[8] - 所有者权益合计23.08亿元，较期初增长6.1%，未分配利润大幅增加[8] - 母公司2025年6月30日资产总计27.39亿元，较期初增长1.2%[11] - 母公司流动资产合计19.98亿元，较期初基本持平，预付款项减少[11] - 母公司非流动资产合计7.41亿元，较期初增长5.7%，在建工程增加[11] 经营业绩 - 营业总收入为27.9243960313亿美元，较上期增长[15] - 营业总成本为25.8729911634亿美元，较上期下降[15] - 营业利润为2.0814852447亿美元，较上期大幅增长[15] - 利润总额为2.2106747443亿美元，较上期显著提升[15] - 净利润为1.8552633215亿美元，较上期大幅增加[16] - 综合收益总额为1.8375346215亿美元，较上期增长[16] - 基本每股收益为0.53元，较上期显著提高[16] - 2025年半年度营业收入为5.11亿元，2024年半年度为11.95亿元[18] - 2025年半年度营业利润为7309.01万元，2024年半年度亏损495.55万元[18] - 2025年半年度净利润为8529.56万元，2024年半年度亏损488.34万元[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为31.90亿元，2024年半年度为34.43亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为28.65亿元，2024年半年度为20.62亿元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，2024年半年度为13.81亿元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7740.75万元，2024年半年度为 - 4506.29万元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.01亿元，2024年半年度为 - 12.18亿元[21] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.53亿元，2024年半年度为9169.18万元[21] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元，2024年半年度为11.20亿元[23] 资产项目 - 货币资金期末余额为168,750,434.68元，期初余额为288,662,725.29元[124] - 交易性金融资产期末余额为887,000.00元，期初余额为1,341,900.00元[125] - 衍生金融资产中商品期货合约期末余额为5,539,520.00元，期初余额为10,971,090.00元[127] - 应收账款期末账面余额为87,792,185.81元，期初为79,438,349.28元[136] - 其他应收款期末余额为166,282,279.93元，期初余额为205,129,890.00元[165] - 企业保证金期末账面余额为78,238,532.28元，期初账面余额为145,756,467.76元[177] - 预付款项期末余额为104,178,174.41元，其中1年以内占比99.94%[192] - 存货期末账面余额为1,682,243,699.01元，账面价值为1,667,040,271.95元[195] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[45] - 收入在客户取得商品控制权时确认，按履约义务性质分时段或时点确认[107] - 包装油、散装油、粕类销售按不同方式确认收入[110] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[112] - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、20%、15%等[120]

新策略 - 2025年7月30日公司第四届董事会第十次会议通过子公司申请低风险授信额度议案[2] 市场扩张和并购 - 子公司道道全香港向香港本地银行申请低风险授信额度47000万美元[2] 数据相关 - 中国银行（香港）有限公司授信额度7500万美元，期限1年[2] - 中国银行澳门分行授信额度10500万美元，期限1年[2] - 中国工商银行（亚洲）有限公司授信额度5000万美元，期限1年[2] - 中国建设银行（亚洲）有限公司授信额度6000万美元，期限1年[2] - 中信银行（国际）授信额度5000万美元，期限1年[2] - 招商永隆银行有限公司授信额度4000万美元，期限1年[2] - 兴业银行香港分行授信额度4000万美元，期限1年[2] - 南洋商业银行授信额度5000万美元，期限1年[2]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名[2] - 非独立董事增至5名，独立董事3名不变，新增职工董事[2] 人员提名 - 提名濮文婷为第四届董事会非独立董事[2] 人员情况 - 濮文婷无公司股份，有相关工作经历，曾担任监事[3][7]

人事提名 - 濮文婷被提名为道道全粮油第四届董事会非独立董事候选人[1] - 濮文婷具备任职资格，资料真实完整[1] - 若当选将履行董事职责，签署承诺日期为2025年7月28日[1][3]

制度修订与制定 - 2025年7月30日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订7项制度、制定《董事离职管理制度》需提交股东会审议[1][2] - 修订8项、制定3项制度无需提交股东会审议[1][2] 信息披露 - 相关制度全文于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[2]

章程修订要点 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7] 股份收购与转让 - 公司因章程规定收购股份，不同情形有不同注销、转让时间和比例限制[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东滥用权利造成损失需依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案，原规定为3%[21] 董事会相关 - 修订后董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[37] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[39] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[55]

各子公司往来资金情况 - 道道全粮油岳阳有限公司2025年初余额20758.78万元，1 - 6月发生316429.25万元，偿还264953.91万元，6月30日余额72234.12万元[2] - 道道全重庆粮油有限责任公司2025年初余额14559.60万元，1 - 6月发生89220.83万元，偿还99643.50万元，6月30日余额4136.93万元[2] 公司整体往来资金情况 - 公司2025年期初往来资金余额总计108345.36万元，1 - 6月发生总计624537.04万元，偿还总计596943.29万元，6月30日余额总计135939.11万元[3] 资金往来性质 - 上述关联资金往来性质均为非经营性往来[2][3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月19日14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月19日9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年8月14日[3] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室[4] 议案情况 - 审议总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[5] - 议案1、议案2.01和议案2.02为特别表决项，其他为普通表决事项[7] 股东登记 - 材料需于2025年8月15日或之前送达公司[9] - 登记时间为2025年8月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点在道道全粮油股份有限公司证券部办公室[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"362852"，投票简称为"道道投票"[20] - 议案均采用非累计投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月19日9:15—9:25等时段[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[22]

议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[5] - 《2025年中期利润分配预案》3票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》3票同意通过[9] 授信申请 - 同意全资子公司道道全香港申请47000万美元低风险授信额度[8]