文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第五届董事会第二十三次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议及2024年度网上业绩说明会公告等内容，涵盖财务数据、股东信息、重要事项及会议审议情况等 [3][8][14][20] 分组1：第一季度报告相关 财务数据 - 第一季度报告未经审计，无需追溯调整或重述以前年度会计数据，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3][7] - 主要会计数据和财务指标发生变动，具体情况及原因适用披露 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通出借/归还导致的变化 [5] - 不适用披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 其他重要事项 - 2025年1月2日披露转让境外公司股权和公司债权进展公告，截至公告日，股权转让变更手续和债权转让交割完成，贝肯能源（香港）有限公司收到全部转让价款，部分款项按协议托管 [5] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，法定代表人陈东，主管会计工作负责人王忠军，会计机构负责人余美平 [6] - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [7] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，4月15日通知全体董事，应参加董事6人，实际参加6人，监事、高级管理人员列席，由董事长陈东主持，程序合规 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，具体内容详见指定媒体披露的报告 [9][10] 备查文件 - 公司第五届董事会第二十三次会议决议 [11] 分组3：监事会会议相关 会议召开情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年4月21日上午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，4月15日通知全体监事，应参加监事3人，实际参加3人，由监事会主席王相磊主持，程序合规 [15] 会议审议情况 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，监事会认为董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见指定媒体披露的报告 [16][17] 备查文件 - 公司第五届监事会第二十次会议决议 [18] 分组4：网上业绩说明会相关 说明会安排 - 公司已披露《贝肯能源2024年年度报告》，定于2025年4月29日下午15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，提前开放提问通道 [21] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“约调研”或微信扫一扫二维码，授权登入小程序参与交流 [21] 出席人员 - 董事长兼总裁陈东、执行总裁兼财务总监王忠军、董事会秘书蒋莉、独立董事李尧出席 [21]

贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《贝肯能源2024年年度 报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年04 月29日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁：陈东先生；执行总裁兼财务 总监：王忠军先生；董事会秘书：蒋莉女士 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-021 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-020 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《202 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入141,918,056.39元，较上年同期减少14.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,022,849.61元，较上年同期减少49.27%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,392,568.23元，较上年同期增长196.13%[5] - 本报告期末总资产1,690,922,156.64元，较上年度末减少6.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益683,797,951.07元，较上年度末增长1.71%[5] - 本期营业总收入141918056.39元，较上期166598038.95元下降14.81%[18] - 本期营业总成本141481887.31元，较上期152000646.42元下降7.44%[18] - 本期营业利润为6,695,000.03元，上期为13,908,986.48元；本期净利润为5,022,849.61元，上期为9,856,988.64元[19] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.025，上期均为0.05[19] - 本期经营活动现金流入小计为215,992,482.90元，上期为140,170,588.60元；经营活动现金流出小计本期为179,599,914.67元，上期为178,029,247.88元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为36,392,568.23元，上期为 - 37,858,659.28元[21] - 本期投资活动现金流入小计为12,200,000.00元，上期为4,711,666.91元；投资活动现金流出小计本期为17,826,771.72元，上期为12,163,325.98元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5,626,771.72元，上期为 - 7,451,659.07元[21] - 本期筹资活动现金流入小计为179,500,000.00元，上期为148,479,258.00元；筹资活动现金流出小计本期为222,184,789.57元，上期为141,035,080.52元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,684,789.57元，上期为7,444,177.48元[21] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 11,932,052.15元，上期为 - 38,168,036.32元；期末现金及现金等价物余额本期为332,701,893.69元，上期为88,938,450.52元[21] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金403,654,256.27元，较2024年12月31日增长15.92%，因销售回款增加[8] - 2025年3月31日应收票据59,681,867.67元，较2024年12月31日减少65.10%，因票据到期[8] - 2025年3月31日公司流动资产合计1179696813.03元，较期初1289544795.20元下降8.52%[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计511225343.61元，较期初515738995.13元下降0.88%[16] - 2025年3月31日公司资产总计1690922156.64元，较期初1805283790.33元下降6.32%[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计1001568740.52元，较期初1118932608.95元下降10.49%[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计5346388.66元，较期初5746095.20元下降6.95%[16] - 2025年3月31日公司负债合计1006915129.18元，较期初1124678704.15元下降10.47%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,391,615.87元，其中债务重组损益1,352,424.40元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,247，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中陈平贵持股比例16.16%，持股数量32,485,000股[11] - 贝肯能源第一期员工持股计划持有3828600股人民币普通股[12] 股权交易进展 - 2025年1月2日公司披露转让境外公司股权和债权进展公告，交易已完成[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.42亿元 同比下降14.81% [1] - 2025年第一季度净利润502.28万元 同比下降49.27% [1]

公司基本情况 - 公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套检测维修等一揽子技术服务 [3] - 主要业务模式包括一体化工程技术服务总包、油田化学品和技术服务、检测维修及钻具租赁业务 [3][5] - 已通过ISO9001、ISO14001、OSHMS18001等多项国际认证，12种产品获中石油质量认可 [4][5] - 年检修能力达井控装备150套、钻具4万根，拥有中石油乙级井控车间资质 [5] 市场布局与经营表现 - 形成新疆、西南、山西三大国内市场及乌克兰国际市场的业务格局 [7] - 在川渝页岩气市场创造了多项国内钻井、压裂工程技术纪录 [7] - 报告期内出售乌克兰子公司，转为轻资产运营模式 [8] - 新取得加拿大10个油气租区（1510公顷权益），向上游勘探开发转型 [9] 财务与资本运作 - 2024年拟每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配1004.94万元 [32] - 2024年归母净利润432.18万元，母公司净利润亏损2.34亿元 [93] - 累计可供分配利润1.27亿元（合并报表） [93] - 为子公司提供担保额度不超过4.6亿元，其中对资产负债率70%以上子公司担保1.5亿元 [15] 重大事项进展 - 实施第一期员工持股计划，受让382.86万股（占总股本1.9%），金额1542.93万元 [12][16] - 控股子公司贝肯北京2023年业绩承诺实现率仅32.81%，需现金补偿1341.38万元 [13] - 签订加拿大油气项目合作协议，预计总投资1.56亿加元 [18] - 出售克拉玛依工业用地及房产，交易对价3200万元 [19] - 转让乌克兰子公司100%股权及3046.25万美元债权 [20] 公司治理 - 拟变更公司名称及注册地址以匹配战略发展 [17] - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等治理制度 [49] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元 [99][112]

审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会审查认为公证天业会计师事务所具备证券期货相关业务资格及独立性，2024年审计服务表现良好，建议续聘为2025年度审计机构 [1] - 董事会和监事会分别于2025年4月17日审议通过续聘议案，同意提交股东大会审议 [2] - 续聘事项需经2024年年度股东大会批准后生效 [3] 综合授信融资 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，实际融资金额以审批结果为准 [7] - 授信额度可循环使用，授权董事长签署文件，管理层根据需求调配 [7] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [8] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险金融机构理财产品，期限12个月，可滚动使用 [10][13] - 投资品种包括银行、证券、基金等机构发行的安全性高、流动性好的产品 [11] - 监事会认为该举措有利于提高资金收益，审批程序合规 [25] 对外担保额度 - 2025年度拟为5家全资子公司提供不超过4.2亿元担保，其中资产负债率70%以下子公司额度3.7亿元，70%以上子公司额度5000万元 [28] - 担保方式包括抵押、质押及连带责任保证，额度可调剂使用 [29] - 当前担保余额占净资产31.98%，新增后担保总额占比将达62.47% [40] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过制定及修订部分治理制度，包括《对外担保管理制度》等，以提升规范运作水平 [43] - 除《对外担保管理制度》需股东大会批准外，其余制度自董事会通过日起生效 [44]

财务表现 - 2024年实现营业收入9 51亿元 同比略微收窄3 02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润432 18万元 扣非净利润4492 69万元 同比增长13 37% [1] - 西南地区营业收入5 33亿元 同比增长14 42% 新疆地区营业收入2 45亿元 同比上升23 41% [1][3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 5元(含税) [5] 业务布局 - 国内业务聚焦新疆常规油气和煤层气 西南页岩气和致密气 山西煤层气和致密气 国际市场以乌克兰为主 [1] - 拥有20部20—70型钻机 90套无线随钻和地质导向仪器 41台固井泵和灰车 具备年完成40万米进尺的服务能力 [2] - 2024年完成钻井167口 压裂501段 总进尺29 1万米 [3] 客户结构 - 国内主要客户包括中石油西南/新疆/吉林油田分公司 重庆/四川页岩气勘探开发公司 [2] - 新疆市场新增新疆亚新煤层气 乌鲁木齐国盛汇东新能源等客户 实现从油到气的转型 [2][3] 战略转型 - 向上游油气资源勘探开发转型 取得加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省10个租区 面积1510 038公顷的油气权益 [4] - 通过优化客户结构 控制设备规模 提升技术水平 推进数字化建设实现降本增效 [3] - 提出稳固新疆 西南传统市场 积极开发新市场的策略 [3]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位合并资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[14] - 公司建立完善内部控制体系，规范组织架构，制定管理控制制度[12] 制度建设 - 公司制定《战略投资管理制度》等多项制度，涵盖多方面管理[23][24][26][27][28][29][31] - 资金、采购等营运环节有健全内部控制制度及审批流程[36][38] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以营业收入为基数，重要性水平1‰，一般性水平0.2‰[59] - 财务和非财务报告内部控制有相应重大、重要缺陷定性标准[60][61][63][64][69] 其他要点 - 公司关联交易遵循公平原则，按市场价格定价并履行审批程序[49] - 公司建立信息与沟通制度，监事会等履行不同监督职责[52][54]