会议情况 - 2024年7月12日召开第五届董事会第五次会议，7名董事全出席[3] 议案表决 - 《2023年度ESG报告》议案全票通过[4] - 《向宁波银行深圳分行申请授信》议案全票通过[5] 授信情况 - 拟向宁波银行深圳分行申请不超1.5亿综合授信，期限一年，额度可循环[6] - 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司为授信提供免费保证担保[6]

净利润预测 - 公司预计2024年上半年净利润为5,500万元至7,000万元，同比增长548.42%-725.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4,025万元至5,525万元，同比增长884.02%-1250.73%[4] 经营效率提升 - 公司在报告期内加强设计品牌建设和市场开拓，严格控制成本费用，提高经营效率，带动净利润增加[6] 资产减值准备 - 公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，预计转回减值损失约1300万元[7]

公司业务布局 - 公司在中国香港、洛杉矶、新加坡等地设立境外分支机构，拓展海外业务，地区包括东南亚、中东、日韩、欧美等 [3] - 基于国际化发展战略，在新加坡设立全资子公司，业务范围包括室内设计及软装服务，利于拓展国际合作、整合吸收境外人才及技术资源 [3][4] 业务客户与关联 - 软装业务和设计业务客户具有一致性，设计业务客户是软装业务潜在客户，软装设计与室内设计相互关联支持 [4] 资产减值准备 - 近四年（2020 - 2023）公司计提资产减值准备合计 4.75 亿元，未来根据实际情况判断是否计提 [4] 订单情况 - 2024 年第一季度设计业务新签订单金额为 2.50 亿元，软装业务新签订单金额为 0.64 亿元，设计及软装业务新签订单合计为 3.14 亿元，同比增加 20.90% [4] - 截止 2024 年一季度末，设计业务存量订单金额为 27.24 亿元，软装业务存量订单金额为 3.03 亿元，设计及软装业务存量订单金额合计为 30.27 亿元 [4] 现金流与资金情况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 3.75 亿元，同比增加 43.83% [4] - 截止 2024 年第一季度末，公司在手货币类资金合计为 10.16 亿元，其中货币资金 4.43 亿元、其他流动资产余额为 5.73 亿元（主要为银行理财产品） [4][5] 可转债转股价格 - 2024 年 2 月 29 日公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，未来六个月内（2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [5][6] - 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再次触发，届时董事会将再次决定是否行使向下修正权利 [7][8]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002811，证券简称：郑中设计 债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 转股价格：人民币 8.58 元/股 转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建 设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规 ...

回购方案 - 2024年2月6日通过集中竞价回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超13.44元/股[3] - 因2023年权益分派，回购价格上限调为13.25元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购8049798股，占总股本2.9589%[5] - 最高成交价6.80元/股，最低5.66元/股[5] - 成交总金额50001071.06元（不含费用）[5]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计[1] - 债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司近日取得四项实用新型专利[3] - 专利申请时间为2023年8 - 11月[3] - 专利证书号分别为第21135969等四号[3] 其他 - 公告发布时间为2024年6月21日[5]

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA - ，评级展望为负面[7] - 中证鹏元维持公司主体及“亚泰转债”信用等级为AA - ，评级展望为负面[84] 财务数据 - 2024年3月总资产24.91亿元，较2023年的26.00亿元下降[9] - 2024年1 - 3月营业收入2.26亿元，远低于2023年的10.94亿元[9] - 2023年净利润亏损0.48亿元，2024年1 - 3月净利润为0.41亿元[9] - 截至2024年3月末，设计业务、软装业务在手订单金额分别为28.27亿元、3.10亿元，较上年同期增长11.64%、16.33%[15] - 截至2023年末，现金类资产余额为10.69亿元[15] - 2023年装饰工程业务计提信用减值损失0.66亿元[15] - 2023年末按单项计提坏账准备的应收款项余额共2.82亿元，按组合计提的账龄3年以上的应收款项余额共6.45亿元[15] - 亚泰转债发行规模4.80亿元，债券余额4.61亿元，到期日期为2025年4月17日[17] - 截至2024年3月末，公司股本因亚泰转债转股增至272,044,308股[22] - 截至2024年3月末，亚泰一兆直接持有公司股份总数的52.18%[22] - 截至2024年3月末，公司实际控制人直接持有公司12.05%的股份，并通过亚泰一兆间接持有公司52.18%的股份[22] - 亚泰转债最新转股价格为8.58元/股[21] - 2023年公司设计业务收入6.58亿元，同比增长9.97%，占比持续上升[42][44] - 2023年公司软装业务收入增长43.76%至2.25亿元，毛利率为32.47%[50][51] - 2023年公司装饰工程业务收入同比下降38.68%，处于亏损状态[54][56] - 2023年末应收账款余额为8.53亿元，其中单项计提坏账准备的应收账款1.24亿元，坏账计提比例91.93% [60] - 2023年末合同资产余额为9.13亿元，累计计提减值准备4.93亿元[60] - 截至2023年末，货币资金余额为5.86亿元，其中0.07亿元使用受限；其他流动资产增长至4.84亿元；固定资产账面价值减至2.51亿元[60] - 2023年末总债务合计5.25亿元，主要为本期债券，债务以长期债务为主，短期债务占比低[68] - 2023年经营活动现金净额同比增长43.83% [69] - 2024年3月负债合计13.33亿元，资产负债率为53.50% [62][71] - 截至2024年3月末，本期债券未转换比例为96.05%，转股价格为8.58元[84] 业务情况 - 2023年公司采取集中设计主业战略，装饰工程业务新签订单金额下滑，截至2024年3月末订单金额3.98亿元，同比增长13.71%，预计未来业务收入规模持续收缩[56] - 2024年1 - 3月公司设计业务当期新签订单金额2.49亿元，期末累计已签约未完工订单金额27.24亿元，已中标未签约订单金额1.04亿元[50] - 2024年1 - 3月公司软装业务当期新签订单金额0.64亿元，期末累计已签约未完工订单金额3.03亿元，已中标未签约订单金额0.08亿元[53] - 2024年1 - 3月装饰工程当期新签订单金额为0亿元，2023年为3.25亿元，2022年为4.67亿元[57] 未来展望 - 公司未来仍面临应收款项减值风险，相关减值会侵蚀公司利润[13]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 信用评级 - 2023年6月21日前次主体和债券信用等级为AA -，评级展望“负面”[2] - 2024年6月21日跟踪评级主体和债券信用等级仍为AA -，展望“负面”[2] 报告查询 - 本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的说明 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 郑中设计，证券代码：002811）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.26%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项， ...

公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-056），因公司实施 2023 年年度权益分派，本次权益分派实施完毕 后，公司股份回购价格上限作相应调整，回购股份价格上限调整从 13.44 元/股 调整为 13.25 元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其 他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 深圳市郑中设计股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 ...