山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-027 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600,000, ...

山东赫达集团股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，注 册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计 师事务所（特殊普通合伙）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务 业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执 业证书（（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可 ...

财务资助 - 公司拟向赫达西班牙提供400万欧元资助，年利率2.4%-3.0%，期限24个月[2][6] - 资助约占2024年经审计净资产值的1.41%[19] - 累计对外资助余额3118.48万元，均为赫达西班牙资助，无逾期[21] 赫达西班牙业绩 - 2023 - 2024年末总资产从1.11亿增至1.19亿，总负债从0.84亿增至0.91亿[13] - 2023 - 2024年营收从2.00亿增至2.09亿，净利润从0.14亿降至0.08亿[13] 决策情况 - 资助事项经多会议审议，尚需股东大会审议[2][7] - 独立董事、董事会等同意提供资助[22][24][25][26]

会议情况 - 2024年公司召开六次监事会会议[2] 财务与内控 - 公司财务制度健全运作规范，报告真实准确完整[8] - 2024年度关联交易定价公允，无资金占用情况[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[13] - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[14] 激励计划 - 第三期股票期权与限制性股票激励计划合规[15] 未来展望 - 2025年监事会将监督内控建设运行，提高治理水平[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[9][10][11] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告139人[1] - 2024年度和信审计收入30165万元，证券业务收入9238万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元[2] 其他 - 公司2024年度审计费用95万元含税，预计2025年相同[8] - 和信近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][5][6] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1nEdCPJeyqI或扫小程序码提问[2][7] - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 投资者可于会期通过网址或扫码参与交流[7] 联系方式 - 联系人是毕松羚、户莉莉[9] - 联系电话和传真为0533 - 6696036[9] - 邮箱为hdzqb@sdhead.com[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-022 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

股权交易 - 2023年8月28日受让中福赫达47.0796%股权[3][6] - 王书昌、马志远分别委托3.1824%、2.5704%股权表决权给公司[6] - 续签协议后公司持有中福赫达有效表决权股权占比52.8324%[2][18] 交易进展 - 2023年9月25日中福赫达完成阶段一交易相关登记手续[3] 其他信息 - 证券代码002810，简称为山东赫达，债券代码127088，简称为赫达转债[17] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[18]

股东回报规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 股东回报规划以三年为周期重新审阅[14] 现金分红政策 - 现金分红条件为每股累计可供分配利润不低于0.1元等[8][9] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%等[9] - 不同阶段现金分红占比最低分别为80%、40%、20%[11] 政策调整 - 规划调整由董事会向股东大会提出并履行程序[15] - 现金分红政策调整需说明条件和程序合规透明情况[16] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来12个月拟对外投资等累计支出超5000万元或净资产20%[9]

业务开展 - 2025年度开展远期结售汇业务额度不超等值50,000万元人民币[2] - 业务期限自股东大会通过后一年，额度可循环使用[2] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会等会议审议通过议案[2][14][15] - 保荐机构招商证券对业务事项无异议[16] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 设内控岗位、买信用保险降低风险[10]