证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、 吸收合并事项概述 为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公 司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称"北京康弘生物") 拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称 "北京弘健")、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下 简称"康弘种植")拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有 限公司(以下简称"成都康贸")、公司全资子公司四川济生堂药业有 限公司(以下简称"济生堂")拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂 兴尚生物科技有限责任公司(以下简称"兴尚生物")。 吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司 名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.99亿元，同比增长9.70%，归属上市公司股东净利润4.00亿元，同比增长7.09%[5] - 本报告期末总资产96.73亿元，较上年度末增长3.54%，归属上市公司股东的所有者权益90.55亿元，较上年度末增长4.64%[5] - 公司资产总计为96.73亿元，较上期的93.42亿元增长3.54%[18][19] - 流动资产合计66.98亿元，较上期的62.89亿元增长6.50%[18] - 非流动资产合计29.75亿元，较上期的30.53亿元下降2.55%[18] - 负债合计6.28亿元，较上期的6.95亿元下降9.64%[19] - 营业总收入为11.99亿元，较上期的10.93亿元增长9.70%[21] - 营业总成本为7.49亿元，较上期的6.59亿元增长13.72%[21] - 营业利润为4.66亿元，较上期的4.47亿元增长4.26%[22] - 利润总额为4.63亿元，较上期的4.46亿元增长3.77%[22] - 净利润为3.97亿元，较上期的3.71亿元增长6.77%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为4.00亿元，较上期的3.74亿元增长7.09%[22] - 综合收益总额本期为396,106,074.20元，上期为370,888,415.97元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为399,498,986.42元，上期为372,934,790.98元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 3,392,912.22元，上期为 - 2,046,375.01元[23] - 基本每股收益本期为0.43元，上期为0.41元；稀释每股收益本期为0.43元，上期为0.41元[23] 业务线营收数据关键指标变化 - 医药制造营收11.98亿元，占比99.97%，同比增长9.69%；生物药营收6.43亿元，占比53.68%，同比增长18.56%[6] 特殊损益项目 - 非流动性资产处置损益为 -15.69万元，计入当期损益的政府补助为1340.63万元[8] 资产负债项目余额变化 - 货币资金期末余额34.36亿元，较年初减少39.60%，主要系购买理财产品影响[11] - 预付款项期末余额3149.25万元，较年初增长174.89%，主要系预付货款增加[11] - 其他应收款期末余额1175.16万元，较年初增长210.83%，主要系备用金增加[11] - 应付职工薪酬期末余额4305.23万元，较年初减少70.77%，主要系支付上年年终奖[11] - 其他应付款期末余额1.98亿元，较年初增长214.87%，主要系应付报销款增加[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,436,381,809.82元，期初余额5,689,515,722.69元[17] - 2025年交易性金融资产期末余额2,640,000,000元[17] - 2025年3月31日应收票据期末余额600,000元，期初余额371,112元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额197,459,160.95元，期初余额177,480,693.20元[17] - 2025年3月31日预付款项期末余额31,492,509.60元，期初余额11,456,537.64元[17] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额9430.11万元，较上年同期增长47.70%，主要系研发投入增加[11] 股东持股情况 - 成都康弘科技实业（集团）有限公司持股比例31.75%，持股数量292,014,900股[14] - 柯尊洪持股比例22.58%，持股数量207,726,419股[14] - 柯潇持股比例8.73%，持股数量80,259,998股[14] 临床试验进展 - 2025年3月25日公司申报的KHN702片临床试验申请获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[15] - 2025年3月27日子公司申报的注射用KH815的I期临床试验申请获澳大利亚人类研究伦理委员会批准[15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,208,720,347.20元，上期为1,158,201,461.54元[25] - 经营活动现金流入小计本期为1,241,777,235.33元，上期为1,173,282,168.71元；经营活动现金流出小计本期为808,699,338.89元，上期为767,346,299.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为433,077,896.44元，上期为405,935,869.60元[25][26] - 投资活动现金流入小计本期为348,814.36元，上期为166,688.00元；投资活动现金流出小计本期为2,687,500,476.51元，上期为2,003,173,073.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,687,151,662.15元，上期为 - 2,003,006,385.60元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为270,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为1,476,919.36元，上期为107,240.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,206,919.36元，上期为 - 107,240.00元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 366,606.53元，上期为 - 251,158.87元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,255,647,291.60元，上期为 - 1,597,428,914.87元；期初现金及现金等价物余额本期为5,625,427,246.56元，上期为4,669,994,220.60元；期末现金及现金等价物余额本期为3,369,779,954.96元，上期为3,072,565,305.73元[26] 报告审计及准则执行情况 - 公司第一季度报告未经审计[28] - 2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[27]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为44.53亿元，同比增长12.51%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.91亿元，同比增长14.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.84亿元，同比增长16.71%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.12亿元，同比增长15.88%[17] - 2024年基本每股收益为1.3元/股，同比增长14.04%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为14.53%，同比增加0.31个百分点[17] - 2024年末总资产为93.42亿元，同比增长9.52%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为86.53亿元，同比增长10.88%[17] - 2024年第一季度营业收入为10.93亿元，第二季度为12.01亿元，第三季度为11.17亿元，第四季度为10.41亿元[22] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为3897.19万元[24] - 2024年公司营业收入合计44.53亿元，同比增长12.51%[57] - 2024年公司实现营业收入445,265.78万元，同比增长12.51%[51] - 2024年归属于上市公司股东净利润119,123.08万元，同比增长14.02%[51] 各条业务线表现 - 生物药收入23.43亿元，占比52.61%，同比增长20.98%[57] - 化学药收入6.74亿元，同比下降2.88%[57] - 中成药收入14.14亿元，占比31.77%，同比增长7.73%[57] - 医药制造业务毛利率达89.54%，同比上升0.62个百分点[59] - 境外收入1529.45万元，同比增长92.97%[58] - 2024年医药制造业销售量27.61亿粒/片/支/瓶，同比增长8.70%[60] - 医药行业营业成本2024年为465,572,214.72元，占营业成本比99.81%，同比增长6.22%[62] - 中成药2024年营业成本为202,264,003.39元，占营业成本比43.36%，同比增长8.15%[63] - 化学药2024年营业成本为119,475,626.06元，占营业成本比25.61%，同比增长9.71%[63] - 生物药2024年营业成本为124,467,982.56元，占营业成本比26.69%，同比下降6.47%[63] - 医疗器械2024年营业成本为13,563,600.59元，占营业成本比2.91%，同比增长65.48%[63] 研发投入与进展 - 研发费用2024年为579,712,150.27元，同比增长37.48%[66] - KH631-R01项目处于I期临床试验阶段，目标为获得I期临床研究部分数据[67] - KH658-R01项目处于I期临床试验阶段，目标为获得I期临床研究部分数据[67] - 公司研发人员数量从2023年的569人增加到2024年的596人，增长4.75%[68] - 研发投入金额从2023年的4.52亿元增加到2024年的6.04亿元，增长33.57%[68] - 研发投入占营业收入比例从2023年的11.43%提升至2024年的13.57%，增加2.14个百分点[68] - 研发人员中博士学历人数从2023年的44人增加到2024年的55人，增长25.00%[68] - 研发投入资本化比例从2023年的6.81%下降至2024年的4.08%，减少2.73个百分点[69] - KH631眼用注射液用于治疗nAMD，2024年上半年中美临床研究持续进行[48] - KH658眼用注射液是弘基生物第二款同时获批进入中美临床试验的产品，2024年相关研究成果获《Nature Communications》发表[49] - 注射用KH617已完成国内I期临床研究，在最高剂量下未观察到剂量限制毒性，安全结果超出预期[50] - KH917注射液于2024年2月获得国家药监局临床试验批准，用于治疗斑块状银屑病[51] - KH801注射液于2024年3月获得国家药监局临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤[51] 产品与专利 - 公司拥有42项发明专利的生物制品康柏西普眼用注射液，已列入国家医保[35] - 公司眼科医疗器械二氧化碳激光光束操控系统拥有18项发明专利[35] - 公司中成药舒肝解郁胶囊拥有12项发明专利，已列入国家医保[35] - 公司化学药盐酸文拉法辛缓释片拥有2项发明专利，已列入国家医保[35] - 公司化学药阿立哌唑口崩片拥有6项发明专利，已列入国家医保[35] - 公司化学药氢溴酸伏硫西汀片拥有5项发明专利[35] - 公司产品普拉洛芬滴眼液和玻璃酸钠滴眼液已列入国家医保[35] - 公司主要在销的21个药品中有10个品种是独家、17个品种进入国家医保目录、10个品种进入国家基本药物目录[42] - 公司累计获得授权发明专利283项，其中国外专利126项[54] - 公司枸橼酸托法替布缓释片和氢溴酸伏硫西汀片被列入全国药品集中采购拟中选结果表[53] - 公司获得83项新商标授权，累计注册商标达801项[54] 销售与市场 - 松龄血脉康胶囊用于高血压病及原发性高脂血症，销售量为11[36] - 渴络欣胶囊用于糖尿病肾病，销售量为7[36] - 枸橼酸莫沙必利片用于功能性消化不良等消化道症状，销售量为5[36] - 右佐匹克隆片用于失眠症，销售量为5[36] - 富马酸伏诺拉生片用于反流性食管炎，销售量为4[36] - 胆舒胶囊用于慢性结石性胆囊炎等，销售量为4[36] - 一清胶囊用于热毒所致症状，销售量为3[36] - 盐酸普拉克索缓释片用于特发性帕金森病，销售量为2[36] - 枸橼酸托法替布缓释片用于类风湿关节炎等，目前销售量为0[37] - 前五名客户合计销售金额为674,300,514.63元，占年度销售总额比例15.15%[65] - 销售费用2024年为1,646,426,383.28元，同比增长11.94%[66] - 康柏西普眼用注射液于2024年6月获得缅甸市场准入资格，用于治疗nAMD[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划在基因治疗、合成生物学、抗体开发等医药前沿技术领域深入研究[96] - 公司将持续提升生产效益效率管理、技术进步管理和团队人才管理[97] - 公司将持续强化"市场驱动，专业引领"的经营理念，提升营销运营管理效率[98] - 公司将继续实施积极的人力资源政策，完善激励机制和绩效管理体系[99] - 公司纳入集采产品的销售价格可能下降，市场覆盖范围可能缩减[100] - 公司每年需投入大量资金用于药品研发，新药研发周期长且存在不确定性[101] - 募集资金投资项目存在不能达到预期收入和利润目标的风险[101] - 公司存在管理人才和专业人才储备与业务发展不匹配的风险[102] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以919,869,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[3] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利6.00元（含税），现金分红总额551,921,402.40元，占可分配利润2,431,550,450.84元的22.7%[146] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.80元（含税），总股本基数为919,463,954股[145] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工总数为4,462人，其中生产人员670人（15.0%），销售人员2,563人（57.4%），技术人员801人（18.0%），财务人员89人（2.0%），行政人员339人（7.6%）[141] - 员工教育程度：硕士及以上406人（9.1%），本科1,995人（44.7%），大专1,556人（34.9%），高中及以下505人（11.3%）[141] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为2939.9万元[129] - 副总裁殷劲群获得最高税前报酬585万元[129] - 董事长柯尊洪税前报酬为132万元[129] - 董事兼总裁柯潇税前报酬为213.54万元[129] - 独立董事周德敏、邓宏光、许楠每人税前报酬均为12万元[129] - 监事会主席龚文贤税前报酬为60万元[129] - 副总裁兼财务总监钟建军税前报酬为300万元[129] - 副总裁徐燕华税前报酬为396.22万元[129] - 董事会秘书邓康税前报酬为175.09万元[129] - 离任副总裁倪静和何晓蓉分别获得税前报酬501.36万元和257.5万元[129] - 报告期末母公司在职员工数量为951人[140] - 报告期末主要子公司在职员工数量为3,511人[140] - 当期领取薪酬员工总人数为4,594人，超过在职员工数量[141] 股权激励 - 2021年股票期权激励计划调整：首次授予期权行权价格从22.03元/股下调至21.65元/股，预留授予部分从14.82元/股下调至14.44元/股[147] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量234.9150万份（行权价21.65元/股），涉及252名激励对象[148] - 注销未达标激励对象股票期权250.9150万份，涉及277名员工[148] - 2021年股票期权激励计划注销6名离职激励对象未行权股票期权合计12.00万份[150] - 2021年股票期权激励计划年初至报告期末自主行权314,300份，总股本增加314,300股[150] - 董事及高管殷劲群、钟建军分别持有150,000份股票期权，期末市价19.60元/股[151] - 2022年股票增值权激励计划行权价格由13.32元/股调整为12.94元/股[152] - 2022年股票增值权激励计划第二个行权期可行权数量18万份，行权价格12.94元/股[153] - 2022年股票增值权激励计划年初至报告期末累计行权240,000份[153] - 2023年股票增值权激励计划向1名激励对象授予10.00万份，行权价格16.90元/股[153] - 2023年股票增值权激励计划行权价格由16.90元/股调整为16.52元/股[154] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规及行业标准，包括33项具体法规和标准[162] - 公司持有排污许可证，发证日期为2021年5月26日[163] - 四川弘远药业化学原料药基地建设项目环境影响评价批准文号为川环审批〔2019〕59号[165] - 四川弘远药业排污许可证有效期自2024年7月26日至2029年7月25日[165] - 成都弘达药业研发基地建设项目环境影响评价批准文号为成环评审[2018]75号[165] - 四川济生堂药业中成药生产线技改项目环境影响评价批准文号为彭环承审[2020]30号[165] - 成都康弘生物生物基地建设项目环境影响评价批准文号为川环建函[2008]240号[166] - 成都康弘药业集团废气排放颗粒物浓度1.65mg/m³，低于20mg/m³标准[166] - 成都康弘药业集团废气排放颗粒物总量为0.0287吨[166] - 成都康弘生物灌装制剂生产线技术改造项目2022年1月完成自主验收[166] - 北京康弘生物医药康弘国际生产及研发中心项目环境影响评价批准文号为京环审[2018]164号[166]

公司重组公告 - 康弘药业全资子公司北京康弘生物医药有限公司拟吸收合并北京弘健医疗器械有限公司 [1] - 四川康弘中药材种植有限公司拟吸收合并成都康弘医药贸易有限公司 [1] - 四川济生堂药业有限公司拟吸收合并四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司 [1] 合并后安排 - 吸收合并后北京康弘生物、康弘种植、济生堂将继续存续经营 [1] - 存续公司名称和股权结构保持不变 [1] - 被合并方北京弘健、成都康贸、兴尚生物将依法注销 [1] 权利义务转移 - 被合并方的全部资产、负债、业务、人员及相关资质将由存续公司依法承继 [1] - 被合并方的其他一切权利义务也将由存续公司承接 [1]

文章核心观点 - 康弘药业2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入11.99亿元 同比增长9.70% [1] - 2025年第一季度净利润4亿元 同比增长7.09% [1]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日对康弘药业2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 往来应收款 - 康弘生物科技经营性往来期初其他应收款196.41万元，年度发生额496.41万元[12] - 多家子公司有非经营性往来其他应收款，如康弘生物64715.82万元等[12] - 四川弘远药业期初4500万元，年度发生2913.16万元，期末7413.16万元[12] - 其他关联方期初94807.72万元，年度发生3643.89万元，偿还504.95万元，期末97946.65万元[12]

募集资金发行情况 - 2015年首次公开发行股票4560.00万股，每股13.62元，实际募集资金净额57624.77万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券1630万张，每张面值100元，实际募集资金净额160935.70万元[2] 募集资金使用情况 - 2015年首次公开发行股票，2024年度以前使用54571.47万元，2024年使用100.00万元，年末余额262.74万元[3][6] - 2020年公开发行可转换公司债券，2024年度以前使用155259.39万元，2024年使用1091.70万元，年末余额7203.17万元[4][7] 项目投资进度 - 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目截至期末投资进度92.24%，研发中心异地改扩建项目为103.44%[13] - 济生堂中成药生产线技改扩能项目投资进度106.20%，济生堂技改配套生产项目投资进度60.75%[4] - KH系列生物新药产业化建设项目投资进度101.70%，康柏西普眼用注射液产业化项目投资进度100.85%[4] 项目资金变更 - 2015年首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额14000.00万元，比例24.30%[13] - 济生堂扩建中成药生产线二期等三个项目变更投向资金合计14000万元[31] 其他情况 - 2021年4月9日，公司停止康柏西普眼用注射液国际III期临床试验[1][2] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[34][35] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用与存放合规，信息披露完整[36]

激励计划审议 - 2021年6月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2021年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] 授予情况 - 2022年7月11日向2名激励对象授予12.00万份预留股票期权[17] 行权价调整 - 2022 - 2024年首次及预留授予股票期权行权价多次调整[17][11][18] 行权条件达成 - 2022 - 2024年各年度对应行权期行权条件达成议案获审议通过[10][12][21] 期权注销 - 2024年因13名激励对象离职注销部分已获准但未行权股票期权[20] - 2024、2025年审议通过注销部分股票期权议案[21]

成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-90 | 3条所 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 Donachana District R 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0127 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...