财务问题 - 关联方资金占用余额本息合计9204.09万元[2] - 违规对外担保未归还金额为1377.80万元[2] - 海外子公司为SSC借款约5183万元提供担保[2] 经营困境 - 公司被出具否定意见内控审计报告[3] - 主要银行账户被冻结[3] - 近三个会计年度扣非净利润均为负值[3] 解决措施 - 控股股东未制定解决资金占用及担保问题方案[4] - 公司拟申请重整及预重整并推动准备工作[5] 信息披露 - 公司每月发布进展公告[6] - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[6]

资金占用情况 - 截至2024年4月30日，公司实控人及其关联方非经营性占用资金余额11323.7万元，占净资产32.79%[2] 监管整改要求 - 2024年5月10日收到整改决定书，责令6个月内完成[2] 退市风险警示 - 未整改或超期限未完成，将实施停牌或退市警示[3][4] 信息披露安排 - 公司每十个交易日发布退市风险提示公告[5]

资金占用与担保 - 截至2023年4月30日，非经营性占用资金余额11323.7万元，占净资产32.79%[1] - 违规担保余额1367.36万元[1] 业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为248914.52万、207702.36万、203023.35万元[2] - 2021 - 2023年归属净利润分别为 - 33343.80万、 - 31788.21万、 - 45204.67万元[2] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为13983.78万、4911.54万、 - 5159.46万元[2] 销售情况 - 报告期内前五名客户销售4.07亿元，占比21.32%，较去年增3.21%[3] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额121366.44万元[4] - 报告期末商誉账面余额49590.47万元，未计提减值[6] - 报告期末资产负债率85.48%，流动负债317718.86万元[8] - 报告期末货币资金9146.11万元，非受限6883.42万元[8] - 报告期末预付款项余额20132.97万元，期初8342.42万元[8] 后续安排 - 公司6个月内清收11323.7万元被占用资金及利息[2] - 6月5日前报送说明材料至深交所并披露，抄送派出机构[9]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-28 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被担保人基本情况 重庆春瑞医药化工有限公司 成立日期：1979 年 10 月 14 日 注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路 44 号 公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2023 年度经审计净资产 100%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在额度 内为子公司春瑞医药化工有限公司（以下简称"春瑞医药"）提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露于《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》。 近日，公司与重庆银行股份有限公司江北支行签订《保证合同》，为春瑞医 药与重庆银行股份有限公司江 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-28 号 重庆三圣实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 三 圣，证券代码：002742）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2024 年 5 月 8 日、 2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 -12.28%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司根据规定开展了自查，并向公司控股股东 和实际控制人进行了咨询。现将相关情况说明如下： 1、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 6、公司拟向法院申请重整及预重整，目前正根据相关要求积极推动重整前 期准备工作，法院能否决定公司进行重整，公司的重整申 ...

资金与担保情况 - 截至2023年年报披露日，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金（含利息）余额11323.7万元，占比32.79%[1] - 公司违规担保余额1367.36万元[1] 退市风险规则 - 占用资金达2亿以上或占比30%以上，6个月未整改将停牌[1] - 停牌后2个月未整改实施退市风险警示[2] - 实施警示后2个月未整改将终止上市[2]

资金与担保情况 - 截至2023年年报披露日，非经营性占用资金余额11323.7万元，占净资产32.79%[3] - 公司违规担保余额1367.36万元[3] 整改要求与风险 - 6个月内清收占用资金及利息、解除违规担保[3] - 未完成整改将依次面临停牌、退市风险警示、终止上市[1][7] 解决措施 - 与控股股东沟通，推进引入投资者[5] - 督促控股股东处置资产、与债权人沟通[5] - 重整工作推进，与各方沟通解决违规问题[5]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月6日14:30召开[3][4] - 股权登记日为2024年5月30日[5] - 登记时间为2024年5月31日9:00 - 16:00[9] 议案情况 - 议案1 - 10为普通决议，议案11为特别决议[6] - 各议案经相应董事会、监事会会议审议通过[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年6月6日，投票代码为"362742"[4][13] - 股东表决需单选，未填等视为“弃权”[18]

财务表现 - 2023年营业收入为20.30亿元，同比下降2.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.52亿元，同比下降42.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-5159.46万元，同比下降205.05%[8] - 2023年末总资产为38.41亿元，同比下降4.94%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.45亿元，同比下降56.96%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且持续经营能力存在不确定性[8] - 2023年第一季度营业收入为4.974亿元，第二季度为5.678亿元，第三季度为5.504亿元，第四季度为4.146亿元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-3441.26万元，第二季度为-6310.78万元，第三季度为-3404.43万元，第四季度为-3.2048亿元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为3636.99万元，第二季度为2484.67万元，第三季度为-2623.41万元，第四季度为-8657.71万元[11] - 2023年非经常性损益项目合计为-2510.61万元，2022年为-436.03万元，2021年为111.60万元[11] - 公司2023年实现营业收入2,030,233,466.71元，同比下降2.25%[20] - 医药板块实现营业收入966,477,588.69元，同比上升5.56%，占公司业务比重逐步提升[20] - 建材化工板块营业收入1,036,797,546.46元，同比下降9.00%[22] - 国外地区营业收入368,754,698.73元，同比大幅增长81.42%[22] - 商品混凝土销售量233.43万立方米，同比下降2.58%[23] - 减水剂销售量3.54万吨，同比下降33.41%[23] - 膨胀剂销售量3.28万吨，同比下降33.45%[23] - 硫酸销售量2.68万吨，同比下降24.21%[23] - 水泥构件销售量3,980个，同比下降41.47%[23] - 建材化工板块销售量同比下降52.61%，生产量同比下降38.02%[24] - 医药中间体库存量同比增长131.75%，销售量同比下降3.79%[24] - 原料药销售量同比增长50.22%，生产量同比增长62.10%[24] - 片剂库存量同比增长53.19%，生产量同比增长24.11%[24] - 水剂（软袋）库存量同比增长416.52%，销售量同比增长65.43%[24] - 建材化工板块直接材料成本同比下降10.55%，制造费用同比增长42.52%[25] - 药品及中间体板块直接材料成本同比下降7.91%，制造费用同比增长5.65%[25] - 销售费用同比增长25.68%，主要由于建材板块市场竞争加剧[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降205.05%，主要受建材行业影响[27] - 货币资金从年初的117,741,214.19元减少至年末的91,461,129.76元，占总资产比例下降0.53%[29] - 应收账款从年初的1,065,516,197.59元减少至年末的908,813,534.67元，占总资产比例下降2.71%[29] - 在建工程从年初的301,578,896.74元减少至年末的205,563,141.48元，占总资产比例下降2.11%[29] - 报告期投资额为77,259,140.32元，较上年同期的81,839,091.91元下降5.60%[30] - 渝北区古路镇绿色循环建材产业基地项目累计实际投入金额为291,426,851.33元，项目进度为90.00%[30] - 公司应收账款账面余额为121,366.44万元，坏账准备为30,485.09万元，账面价值为90,881.35万元[195] - 公司商誉账面原值为人民币49,590.47万元，减值准备为人民币292.06万元，账面价值为人民币49,298.41万元[199] - 商誉减值测试涉及重大管理层判断，公司将其确定为关键审计事项[199] - 公司对商誉减值相关的关键内部控制进行了了解和评价，并测试了其运行有效性[200] - 公司复核了管理层以前年度就预计未来现金流量现值所作估计的结果或后续重新估计[200] - 公司评价了外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性[200] - 公司评价了外部估值专家在减值测试中使用方法的适当性和一贯性[200] - 公司复核了外部估值专家在减值测试中采用的重大假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验等相符[200] - 公司测试了外部估值专家对预计未来现金流量现值的计算准确性[200] 业务板块 - 公司建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸，广泛应用于建筑、高速公路、铁路等领域[16] - 公司医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品，包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体等[16] - 公司建材化工板块在埃塞俄比亚的市场处于头部地位，响应“一带一路”号召[16] - 公司医药制造板块已完成全产业链布局，涵盖医药研发、医药中间体、原料药、制剂等方面[14] - 公司拥有20余种原料药和80余种制剂药品，其中法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种[17] - 公司建材化工业务与宏观经济周期关联性较大，而医药业务与宏观经济周期关联性较小，能有效降低经营风险[18] - 公司在外加剂领域拥有重庆市科委批准的“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”，提供定制化配方和整体解决方案[18] - 公司混凝土业务可供应C10-C100的普通混凝土、高强混凝土和特种混凝土，并参与国家及行业标准实施规范[18] - 公司医药研发中心专注于新药研制、药物中间体研发，形成了抗病毒、抗高血压、抗血栓和糖尿病用药等研发管线[18] - 公司旗下春瑞医化和百康药业分别专注于医药中间体和原料药及制剂产品的研发、生产，拥有丰富的技术人才和工艺储备[18] - 公司“三圣”商标为国家驰名商标，建材业务依托品牌优势在市场开拓方面具有得天独厚的优势[19] - 公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动的业务模式，产品间构成国内外对接、上下游业务链，有效降低原材料市场波动的影响[19] - 公司总部地处重庆，受益于西部大开发、一带一路、长江经济带等国家战略，未来将迎来更大的发展机遇[19] - 公司投资绿色循环建材产业基地，打造建筑垃圾资源化处置等绿色循环经济产业链[21] - 公司整体发展战略以建材化工与医药制造为发展核心，增强产业链供应链自主可控能力[35] - 公司建材板块收入主要来源于商品混凝土和外加剂业务，原材料成本占总成本比例超过70%[36] - 公司计划通过加强技术创新和精细化管理，形成成本优势，减小原材料价格波动对盈利能力的影响[36] - 公司计划推进国际化布局，重点推进国际贸易业务，加大非洲及周边国家的市场推广力度[36] - 公司在非洲埃塞俄比亚设立公司进行医药、新型建材项目投资，推动非洲市场拓展[36] 公司治理与内部控制 - 公司存在实际控制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，维护投资者和公司利益[41] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[42] - 公司董事张志强持有189,224股，持股数量未发生变化[45] - 公司董事、监事和高级管理人员中，除张志强外，其他人员持股数量均为0[45] - 2023年3月16日，杜东朝、陈冰遥、翁晓峰辞去董事职务，马振华辞去独立董事职务，杨明飞辞去监事职务[46] - 2023年4月19日，尹云玲辞去财务总监职务[46] - 2023年4月10日，罗骥、谢云、张志强被选举为董事，李有光被选举为独立董事，何伟被选举为监事[46] - 2023年4月21日，黄中强被聘任为财务总监[46] - 公司董事长严欢自2016年11月起在公司任职[46] - 董事项立平曾担任东方汇富投资控股有限公司副总裁[46] - 董事张洪兰自2016年9月起在公司任职，曾任公司副总经理[46] - 董事张志强曾担任重庆市江北特种建材厂副厂长[46] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为491.25万元[51] - 公司董事长严欢2023年度税前报酬为37.38万元[51] - 公司董事、总经理张志强2023年度税前报酬为89.72万元[51] - 公司董事、副总经理谢云2023年度税前报酬为93.28万元[51] - 公司财务总监黄中强2023年度税前报酬为46.77万元[51] - 公司董事会秘书张潇2023年度税前报酬为30.7万元[51] - 公司监事会主席张洁2023年度税前报酬为29.41万元[51] - 公司独立董事张孝友2023年度税前报酬为10万元[51] - 公司独立董事付海平2023年度税前报酬为10万元[51] - 公司独立董事李有光2023年度税前报酬为7.13万元[51] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[63] - 公司内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报，且审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督有效[63] - 公司2023年财务报告存在2个重大缺陷，非财务报告无重大缺陷[66] - 公司内部控制审计报告意见类型为否定意见，未在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[66][67] - 公司代碚圣医药公司偿还资金占用利息等共计669.21万元，未进行信息披露[67] - 公司海外子公司代SSC公司归还借款本息共计6,022.06万比尔，折算人民币803.31万元[67] - 截至2023年12月31日，SSC公司尚未偿还的借款本金及利息合计12,134.22万比尔，折算人民币1,524.04万元[67] - 公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷[67] - 公司实际控制人潘先文因资金占用、违规担保等问题被责令改正，并收到行政监管措施决定书[111] - 公司及相关人员因信披违规被中国证监会立案调查，并收到行政处罚决定书[111] - 公司董事会认为天健会计师事务所出具的保留意见审计报告客观、真实反映了公司财务状况[104] - 独立董事同意董事会对审计报告中所涉及事项的专项说明，并将持续监督公司提升持续经营能力[105] - 监事会认为天健会计师事务所出具的保留意见审计报告客观、真实反映了公司财务状况和经营成果[106] - 公司聘任的天健会计师事务所连续服务年限为12年，审计服务报酬为210万元[109] - 公司于2023年6月26日审议通过向法院申请重整及预重整的议案，相关工作仍在推进中[109] 资金占用与违规担保 - 公司资金压力较大，计划通过加强应收账款管理、降低库存积存资金和提升供应链能力等措施缓解资金压力[36] - 公司计划通过调整金融机构用信品种、优化支付方式，降低有息负债的比重及实际利率[36] - 公司计划引入战略投资者，参与公司经营及战略规划，并提供资金支持[36] - 重庆市碚圣医药科技股份有限公司报告期新增占用金额为1,572.02万元，期末余额为9,075.97万元，预计偿还金额为10,118.02万元，预计偿还时间为2024年12月[93] - SSC CONSTRUCTION PLC报告期新增占用金额为102.05万元，期末余额为2,247.73万元，预计偿还金额为2,279.79万元，预计偿还时间为2024年12月[93] - 公司期末合计非经营性资金占用金额为11,323.7万元，占最近一期经审计净资产的比例为31.74%[93] - 公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款10,000万元，未经董事会、股东大会批准，截至2023年12月31日，公司确认需偿还的借款本金和利息共计7,897.98万元[93] - SSC CONSTRUCTION PLC向NIB国际银行股份有限公司借款40,000万比尔，截至2023年12月31日，未到期的借款本金及利息合计12,134.22万比尔，折算人民币1,524.04万元，公司预计将履行代偿义务[94][95] - 截至2023年12月31日，公司对SSC公司的应收债权金额共计为人民币2,388.56万元[95] - 2024年1-4月，SSC公司偿还NIB国际银行股份有限公司借款本金及利息合计折算人民币202.38万元，未偿还及逾期偿还借款的利息及罚息合计折算人民币53.76万元[95] - 公司对涉及非经营性资金占用的责任人进行了内部通报批评，并拟定整改措施，包括严格执行资金管理制度、推广举报渠道、限期偿还占用资金等[96][97][98] - 控股股东拟通过引入投资者、向法院申请重整等方式解决资金占用及违规担保问题，目前投资者引入工作仍在推进中[99] - 截至2023年12月31日，公司因履行担保责任已累计代偿1,472.43万元，确认负债9,422.02万元，形成应收关联方款项10,959.50万元（含利息）[101] - 公司存在违规对外担保，金额为5,182.56万元，占最近一期经审计净资产的15.01%[103] - 违规担保余额为1,524.04万元，占最近一期经审计净资产的4.41%[103] - 公司计划通过处置资产、引进战略投资者等方式解决资金占用及违规担保问题，预计解决时间为2024年7月[103] - 公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司共同与恒辉小贷公司签订10,000万元的《借款合同》，截至2023年12月31日，公司确认需偿还的借款本金和利息共计7,897.98万元[114] - 公司对碚圣医药公司的应收债权为8,570.94万元，其中2023年新增1,572.02万元，利率为6.01%[114] - SSC公司向NIB国际银行借款40,000万比尔，截至2023年12月31日，未到期的借款本金及利息合计12,134.22万比尔，折算人民币1,524.04万元[114] - 公司对SSC公司的应收债权金额共计为2,388.56万元，其中2023年新增62.17万元资金占用利息[114] - 公司为重庆三圣实业股份有限公司提供担保，担保总额为20,000万元，实际担保金额为4,928万元[123] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为269,500万元，实际发生额为6,493万元[124] - 报告期末公司已审批的对外担保额度合计为262,952万元，实际对外担保余额合计为226,967万元[124] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为152,000万元，实际发生额为9,467万元[125] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为17,823万元，实际担保余额合计为15,115万元[125] - 报告期内公司担保总额为477,500万元，实际发生额为17,801万元[126] - 报告期末公司担保总额为306,975万元，实际担保余额为265,147万元[126] - 公司实际担保总额占净资产的比例为767.90%[126] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为1,524.04万元[126] - 公司海外子公司三圣药业有限公司违规对外提供担保，涉及金额4亿比尔（折合人民币约5,183万元）[126] - 公司下属子公司辽源市百康药业有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司等为公司提供担保总计4928万元、3500万元、3450万元和5000万元，用于中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行同一授信项下借款[127] - 公司下属子公司重庆春瑞医药化工有限公司、重庆圣志建材有限公司等为公司提供担保总计46500万元，用于重庆三峡银行股份有限公司北碚支行同一授信项下借款[127] - 公司下属子公司重庆春瑞医药化工有限公司、兰州三圣特种建材有限公司为公司提供担保总计1600万元和1590万元，用于广发银行股份有限公司重庆分行同一授信项下借款[127] - 公司下属子公司辽源市百康药业有限公司、重庆利万家商品混凝土有限公司为公司提供担保总计12000万元，用于重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行同一授信项下借款[127] - 公司因履行担保责任已累计代偿1,472.53万元，确认负债9,422.01万元，形成应收关联方款项10,959.50万元（含利息）[190] 环境保护与治理 - 公司严格遵守了多项环境保护法律法规和行业标准[69] - 公司各有关单位排污许可证有效期限如下：重庆三圣实业股份有限公司至2025年12月19日，减水剂分厂至2028年7月19日，膨胀剂分厂至2028年5月11日[70] - 重庆三圣实业股份有限公司的废气排放标准为颗粒物≤50mg/m³，VOCs≤120mg/Nm³[71

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.48亿元，同比下降30.01%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.48亿元，同比下降30%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3541.69万元，同比下降2.92%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-2336.67万元，同比亏损减少4%[13] - 公司持续经营净利润为-23,366,712.36元，同比下降4.06%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-35,416,918.24元，同比下降2.92%[14] - 基本每股收益为-0.0820元，同比下降2.89%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1808.39万元，同比下降149.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,083,861.22元，同比下降149.73%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,915,984.45元，同比下降76.99%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,574,842.32元，同比增加141.01%[15] - 期末现金及现金等价物余额为44,554,263.47元，同比下降59.94%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为204,465,082.87元，同比下降10.98%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为60,178,375.49元，同比增加27.28%[15] - 支付的各项税费为29,862,417.21元，同比下降43.12%[15] 资产与负债 - 公司总资产为37.34亿元，同比下降2.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.09亿元，同比下降10.54%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3.09亿元，同比下降10.5%[12] - 公司货币资金为5885.81万元，同比下降36%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为5885.81万元，同比下降35.7%[11] - 应收款项融资为2923.80万元，同比下降61%[7] - 其他流动资产为1142.01万元，同比增长93%[7] - 合同负债为2191.19万元，同比下降50%[7] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为8.81亿元，同比下降3.1%[11] - 公司2024年第一季度存货期末余额为2.99亿元，同比增长16.2%[11] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为6.11亿元，同比基本持平[12] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为7.84亿元，同比下降8.1%[12] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为487.18万元，同比增长36.3%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为3982.9万元，同比增长57.7%[13] 税务与罚款 - 公司海外子公司需补缴税款及罚金合计4024.90万元，已支付2177.76万元，尚余1026.81万元未支付[9]