广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入269,946.19万元，较2022年下降18.26%[2] - 2023年净利润-43,092.68万元，较2022年下降477.74%[2] - 2023年主营业务收入268,267.38万元，占比99.38%，较2022年下降18.52%[3] - 2023年营业成本263,969.83万元，较2022年下降5.65%，综合毛利率下降约15个百分点[4] - 2023年营业利润-51,045.89万元，较2022年减少59,603.53万元，下降696.50%[7] 资产负债 - 2023年末资产总额324,206.15万元，较上年末减少4.87亿元，降幅为13.05%[9] - 2023年末流动资产占比49.75%，较上年末下降7.39个百分点[10] - 2023年末短期借款48,536.86万元，较2022年下降10.11%[11] - 2023年末应付票据52,263.36万元，较2022年增长46.41%[11] - 2023年末公司负债总额18.94亿元，较上年末下降3.28%，减少0.64亿元[12] - 2023年末流动负债占总负债的80.36%，较上年末上升0.42个百分点[13] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计13.47亿元，较上年末下降23.86%[15] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额761.28万元，较上年度增加11903.87万元，变动率1563.67%[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-22730.86万元，较上年度增加16305.97万元，变动率71.73%[15] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额34112.65万元，较上年度减少44002.96万元，变动率-128.99%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额2.87亿元，较上年度减少3662.16万元，变动率-12.76%[15] 其他指标 - 2023年资产负债率为58.42%，较2022年上升5.91个百分点[17] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.62%，基本每股收益为-1.08元[17] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.71%，基本每股收益为-1.08元[17]

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][4][8][9][11][23] 业务议案 - 2024年度向银行申请综合授信并担保议案通过[13] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案通过[16] - 注销2021年部分股票期权议案通过[18]

目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

担保情况 - 2024年拟为七家子公司及一家孙公司提供不超10亿元担保额度[1] - 为银行授信及贷款担保累计余额16275万元，占净资产比例12.08%[16] - 实际对外担保累计余额4980万元，占净资产比例3.70%[16] - 未发生逾期担保情况[16] 子公司财务数据 - 广州市金华大化学试剂2023年末营收28600.96万元，净利润 - 39.47万元[3][4] - 广东东硕科技2023年末营收16780.69万元，净利润 - 261.77万元[5] - 广东光华科技股份（香港）2023年末营收3247.10万元，净利润 - 74.47万元[6] - 珠海中力新能源材料2023年末营收0万元，净利润 - 696.05万元[6][7] - 珠海中力新能源科技2023年末营收15917.19万元，净利润 - 6964.01万元[7][8] 子公司经营范围 - 各子公司经营范围涉及新能源汽车、电池、化工等领域[9][10][11]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 未来三年积极采取现金分红政策，保持利润分配政策连续性和稳定性[2] 现金分红政策 - 满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 不同阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[4] 审议安排 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[5]

广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

附件：广东光华科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

财务表现 - 光华科技2024年第一季度营业收入为512,003,803.74元，同比下降21.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,797,978.50元，较去年同期增长102.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,607,947.05元，同比增长38.70%[5] - 公司总资产为3,114,226,645.53元，较去年末下降3.94%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收款项融资增加，预付款项减少，短期借款和长期借款减少等[7-12] 利润表变动 - 公司利润表中，财务费用减少46.61%，资产减值损失增加128.21%[13-14] 现金流量表变动 - 公司现金流量表中，处置固定资产现金净额增加201.65%，偿还债务支付的现金增加121.60%[17-18] 股东情况 - 郑创发持有公司股份25.70%，为最大股东[21] - 新余善思投资管理中心持有公司股份11,438,656股，占比2.86%[21] 资产情况 - 公司流动资产中，应收账款为458,327,405.06元，存货为315,792,219.05元[25] - 公司非流动资产中，固定资产为1,253,427,627.59元，无形资产为84,459,170.54元[26] 财务状况 - 广东光华科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为3,114,226,645.53元，较上期略有下降[27] - 公司营业总收入为512,003,803.74元，较上期有所减少[27] - 营业总成本为562,432,857.18元，较上期有所减少[27] - 公司营业利润为2,084,672.36元，较上期有所增加[28] - 净利润为3,621,339.10元，较上期有所增加[28] - 综合收益总额为3,629,641.03元，较上期有所增加[29] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为476,432,457.95元，较上期有所减少[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为67,106,991.05元，较上期有所减少[30] - 广东光华科技2024年第一季度经营活动现金流出小计为540,040,405.00元[31] - 投资活动现金流入小计为631,980.73元，投资活动现金流出小计为22,933,978.21元，投资活动产生的现金流量净额为-22,301,997.48元[31] - 筹资活动现金流入小计为210,985,000.00元，筹资活动现金流出小计为213,042,881.22元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,057,881.22元[31]