| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 18 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度对合并报表范围内下属公司提供不超过 60 亿 元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营 资金的需要。其中，公司对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供 的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证 ...

资金募集 - 2020年公开发行可转换公司债券总额9.5亿元，净额9.3494301887亿元[2][3] - 2021年非公开发行股票7602.9409万股，每股8.16元，净额6.1020958839亿元[7] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年可转债累计使用5.6052371101亿元，2023年使用1797.457888万元[5] - 截至2023年12月31日，2021年定增累计使用5.0328789037亿元，2023年使用1487.976712万元[9] 账户情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债有2个募集资金监管账户，安丘龙大账户余额2,958,473.34元[15][16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金监管账户合计余额7,142,207.55元[18] 项目情况 - 2020年可转债“安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目”实施主体为安丘龙大[12] - 2021年“山东新建年出栏生猪66万头养殖项目”实施主体为莱阳龙大养殖和莱州龙大养殖[16] 资金管理 - 2023年度，2020年可转债和2021年定增无变更募集资金投资项目情况[22][23] - 保荐人认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定，无违规情形[26] 其他数据 - 公司2023年募集资金总计56,052.37万元，不流动态募集资金28,500.00万元[28] - 公司改革相关收益为12,210.29万元[34] - 日本资金12相关的资金补值占比74%，资金数额为10,049.68[35] - 公司总投资项目金额为48,870.10元人民币，单资金集合金额为10,020.10元人民币[35]

会议与报告 - 2023年披露《2022年度报告》等4份报告[7] - 2023年多次董事会会议独立董事对议案均表示同意[4] 独立董事履职 - 独立董事周婧出席股东大会5次等会议[2] - 2023年未行使特别职权，通过线上线下参与决策[16] - 2024年将以线上线下履职，多线下并形成记录[16] 合规情况 - 公司对子公司担保满足经营需要，无范围外担保等情况[10] - 2020年可转债和2021年股票募集资金使用合规[11] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺事项[13] 其他事项 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 控股股东及实际控制人同业竞争承诺延期获通过[13] - 2023年内控环境良好，制度完善且有效执行[15]

山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...

董事会相关 - 2024年4月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 经全体董事过半数同意，独立董事有权提议召开股东大会[2] - 提案涉及独立董事和中介机构意见，公司最迟在发通知时披露[2] - 被证监会或交易所限制任职期限内不得担任董事[2] - 董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[3] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[3] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托视为不能履职[3] - 特定自然人股东及关联人不得担任独立董事[3] - 特定股东任职人员及关联人不得担任独立董事[3] - 专门委员会会议记录保存不少于10年[5] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[5] - 董事会会议记录保存10年[5] 监事会与利润分配 - 监事辞职公司60日内完成补选[5] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[5] - 4种情形及资产负债率超70%、现金流净额为负可不进行利润分配[6] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[6]

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山 东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一 ...

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于4月15日召开，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，同意提交审议[1] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，同意提交审议[2] - 审议通过《预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》，同意提交审议[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入为133.18亿元，同比下降17.36%[23] - 2023年度营业成本为135.29亿元，同比下降12.53%[23] - 2023年度净利润为 - 14.84亿元，同比下降1589.99%[23] - 2023年度基本每股收益为 - 1.43元，同比下降2114.29%[23] - 2023年度稀释每股收益为 - 1.28元，同比下降1914.29%[23] - 2023年度另一业务营业收入为52.21亿元，同比下降4.62%[26] - 2023年度该业务营业成本为50.30亿元，同比下降3.99%[26] - 2023年度该业务净利润为 - 8.26亿元，亏损扩大566.13%[26] - 2023年度两业务其他综合收益亏损收窄89.06%[23][26] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 5.89亿元，同比下降162.56%[29] - 2023年投资活动现金流量净额为2.95亿元，同比上升124.55%[29] - 2023年筹资活动现金流量净额为4.48亿元，同比上升160.95%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额同比上升20.59%[29] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计63.1753840846亿元，较年初下降约20.81%[15] - 2023年12月31日流动资产合计29.5761854103亿元，较年初下降约33.77%[15] - 2023年12月31日非流动资产合计33.5991986743亿元，较年初下降约4.32%[15] - 2023年12月31日负债合计46.6057759302亿元，较年初增长约4.18%[18] - 2023年12月31日流动负债合计33.4309185870亿元，较年初基本持平[18] - 2023年12月31日非流动负债合计13.1748573432亿元，较年初增长约16.80%[18] - 2023年12月31日股东权益合计16.5696081544亿元，较年初下降约52.71%[18] - 2023年货币资金为13.9257209651亿元，较年初下降约24.97%[15] - 2023年存货为9.9183550620亿元，较年初下降约42.18%[15] - 2023年短期借款为18.5476747871亿元，较年初增长约22.46%[18] - 2023年12月31日长期借款较年初下降约40.00%[1] 其他 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共41户，较上年增加3户[45] - 经评估，自报告期末起的12个月内，公司持续经营能力良好[47]

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...