财务业绩 - 营业收入为50.44亿元，同比下降25.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,815.26万元，同比增长109.31%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,579.46万元，同比增长112.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比增长160.43%[11] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长108.62%[11] 资产负债情况 - 总资产为59.35亿元，较上年度末下降6.06%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较上年度末增长3.92%[11] 政府补助及非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为696.93万元[13] - 非流动性资产处置损失为64.04万元[13] - 其他营业外收支净额为-365.65万元[13] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[14] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[14] 业务发展情况 - 公司秉持"一体两翼"发展战略，以食品为主体，以养殖和屠宰为两翼支撑[15] - 食品业务实现收入10.82亿元，同比增长0.39%，占公司营业收入的比例由上年同期的16.02%提升至21.45%[15] - 屠宰业务实现收入39.01亿元，较上年同期下降17.04%，但毛利水平较上年同期有所上升[15] - 养殖业务已实现盈利，通过自建饲料公司、全过程质量控制等措施降低成本[15,16] - 公司持续强化品牌营销能力，建立稳定、广泛的客户群体，获得消费者的青睐和认可[18] - 销售模式以经销渠道为主，占比80.57%[19] - 前五大经销客户销售总额占公司营业收入的6.81%[20] - 2024年上半年线上销售额较去年同期增加20.71%[21] - 公司实行"以销定产"经营模式，主要涉及预制食品、肉制品和鲜冻肉生产等板块[21] 产能及研发情况 - 公司拥有二十多年对日出口的品质保障，严苛的出口品质管控体系锻造了龙大美食品质管理能力[24] - 公司立足山东、上海、四川三大国内领先的食品研发中心，形成"三位一体"的研发格局[24] - 公司屠宰总体设计产能1,500万头，养殖总体设计产能控制在屠宰产能的10%以内；现有食品加工产能15.5万吨，另有在建产能约17.5万吨[25] 品牌及荣誉 - 公司采取B端为主，C端为辅的渠道策略，依托二十余年对日出口的品质保障，建立了一套完善的客户服务标准规范[25] - 公司高度重视品牌建设和发展，致力于成为国内领先的食品企业[25] - 公司先后荣获"中国民营企业500强"、"中国农业企业500强"等多项荣誉[25] 财务数据 - 公司报告期营业收入为50.44亿元，同比下降25.01%[27] - 公司报告期营业成本为47.93亿元，同比下降29.42%[27] - 公司报告期销售费用为5,728万元，同比下降27.98%[27] - 公司报告期管理费用为11,386万元，同比下降14.93%[27] - 公司报告期财务费用为4,158万元，同比增加37.68%[27] - 公司报告期所得税费用为-615万元，同比下降221.31%[27] - 公司报告期研发投入为314万元，同比下降37.85%[27] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为22,153万元，同比增加160.43%[27] - 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-10,584万元，同比下降133.67%[28] - 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-36,105万元，同比下降341.94%[28] 募集资金使用情况 - 公司2020年和2021年分别通过公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金合计15.74亿元[35] - 募集资金主要用于补充流动资金和新建生猪养殖项目[36] - 补充流动资金项目已全部投入使用，但新建生猪养殖项目受行业周期影响尚未达到预期效益[37] - 公司已使用募集资金10.72亿元，剩余5.01亿元主要用于暂时补充流动资金和存放于募集资金专户[35] - 公司生猪养殖项目受行业周期影响,生猪销售价格持续下跌,导致项目尚未达到预期效益[37] - 公司决定使用可转换债券部分闲置募集资金40,572.67万元暂时补充流动资金[38] - 公司决定使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过12,182.35万元[38] 子公司经营情况 - 公司主要子公司龙大养殖、潍坊振祥、河南龙大的营业收入、营业利润和净利润情况[41] - 公司报告期内注销了莒南龙大肉食品有限公司和北京晓食探科技有限公司[42] 风险因素 - 公司可能面临发生疫病和食品安全风险[43] - 公司可能面临原材料价格波动和人工成本上升的风险[43] - 公司可能面临市场竞争加剧的风险[43] - 公司可能面临环保政策趋严的风险[43] - 公司建立了严格的食品安全控制体系，但食品安全风险仍是关注

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东龙 大美食股份有限公司（以下简称"龙大美食"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐人，承接龙大美食 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作， 法定持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。因龙大美食的募集资金尚未使用完 毕，保荐人仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定的要求，对公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的情况进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简 称"龙大 ...

担保额度 - 2024年度对合并报表下属公司担保不超60亿，70%以上负债子公司40亿，以下20亿[3] 子公司情况 - 烟台龙大饲料2023年营收33136.89万，净利润5.12万[7] - 2024年1 - 3月营收3946.12万，净利润 - 42.70万[7] - 资产负债率52.71%，公司持股100%[7] 担保现状 - 截至披露日，担保总额11.86亿，占2023年末归母权益80.03%[9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保[10] 担保细节 - 为烟台龙大饲料900万授信提供连带责任保证[4] - 担保保证期间为主合同债务人履行债务届满之日起三年[8]

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于不向下修正"龙大转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 22 日，山东龙大美食股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以 下简称"可转债"）当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股 价格修正条款。 2、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定本次不行使 "龙大转债"转股价格向下修正的权利，同时未来六个月内（即 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。从 2025 年 2 月 23 日开始重新起算，若再次触发 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有 限公司关于不向下修正"龙大转债"转股价格的公告》（公告编号 2024-044）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 22 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的 通知时限。本次会议应出席董事 7 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议通知于2024年8月8日送达各位监事[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，期限不超十二个月[4] - 审议通过补选第五届监事会非职工监事公告，提名周雪琴为候选人[5][6]

会议决策 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年8月15日召开，7位董事全出席[3] - 同意使用不超49480万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[4] - 同意于2024年9月5日在成都召开2024年第一次临时股东大会[5] 表决结果 - 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流 动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符 合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申 购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 山东龙大美食股份有限 ...

募集资金情况 - 可转换债券募集资金总额9.5亿元，净额9.3578301887亿元[1] - 非公开发行股票发行7602.9409万股，价格每股8.16元，总额6.2039997744亿元，净额6.1078640287亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年8月13日，可转换债券已使用5.661528亿元，余额3.963448亿元[4] - 截至2024年8月13日，非公开发行股票已使用5.107276亿元，余额1.002078亿元[5] 流动资金补充 - 2023年8月14日，同意用不超5亿闲置募集资金补充，可转换债券不超3.99亿，非公开发行股票不超1.01亿[8] - 公司实际用可转换债券3.98822亿、非公开发行股票1.01亿补充流动资金[8] - 截至2024年8月13日，已归还补充流动资金的募集资金[9] - 计划用不超4.948亿闲置募集资金补充，可转换债券不超3.96亿，非公开发行股票不超0.988亿[10] - 用可转换债券3.96亿和非公开发行股票0.988亿补充，预计节约财务费用约0.19亿[11] 审议情况 - 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议通过继续用部分闲置募集资金补充流动资金议案[12][13] - 保荐人提醒公司重新论证募集资金投资项目可行性及进度[16] - 保荐人对使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议[16]

人事变动 - 公司监事张玮因个人原因申请辞职，生效于股东大会选出新任监事之日[3] - 控股股东提名周雪琴为第五届监事会监事候选人[4] - 监事会2024年8月15日通过补选非职工监事议案[4] 候选人信息 - 周雪琴出生于1981年，现任蓝润发展控股集团审计高级经理[9]