活动信息 - 活动名称：2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2022年6月24日下午15:00 - 17:30 [2] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/ ）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 出席人员 - 公司董事会秘书姚雪 [2] - 财务总监许文 [2] 公告目的 - 便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2] 公告发布信息 - 公告公司：麦趣尔集团股份有限公司董事会 [2] - 公告时间：2022年6月16日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长59.54%至3.4575亿元[3] - 营业总收入同比增长59.5%至3.46亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降27.62%至385.37万元[3] - 净利润同比下降33.1%至297.8万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为385.4万元[16] - 基本每股收益0.0221元/股，同比下降26.33%[3] - 基本每股收益为0.0221元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长75.9%至2.88亿元[15] - 研发费用同比增长21.8%至141.7万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金3.16亿元，同比增加90.2%[20] - 支付给职工现金4596.95万元，同比增加7.9%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1339.55万元，同比恶化31.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1339.55万元，同比恶化31.1%[20] - 经营活动现金流入3.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.1亿元，同比改善15.5%[21] - 收到的税费返还55.37万元，同比减少77.3%[20] - 取得投资收益47.06万元，同比增长391.5%[20] - 购建长期资产支付5173.66万元，同比增长115.7%[20] - 取得借款1500万元，同比减少15.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较期初减少56.8%[21] 资产和负债变化 - 总资产较年初减少1.82%至15.225亿元[3] - 资产总额下降1.8%至15.23亿元[12][13] - 货币资金减少57.82%至1.569亿元[11] - 交易性金融资产新增1.586亿元[11] - 应收账款增长14.05%至1.824亿元[11] - 存货增长9.85%至1.241亿元[11] - 短期借款增长32.8%至6107万元[12] - 合同负债下降5.4%至1.26亿元[12] 非经常性项目 - 政府补助计入非经常性损益154.47万元[5] 审计与报告 - 第一季度报告未经审计[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年度利润分配预案为每10股派现金红利0.1931元（含税），共派发股利3362632.91元，现金分红总额占利润分配总额的20%，分配预案的股本基数为174139457股[154][155] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,146,225,734.85元，较2020年的875,419,375.06元增长30.93%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为18,457,547.57元，较2020年的52,750,759.91元下降65.01%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,990,924.16元，较2020年的6,109,988.36元下降1.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为86,808,908.01元，较2020年的158,979,738.44元下降45.40%[19] - 2021年基本每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年稀释每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为2.10%，较2020年的6.22%下降4.12%[19] - 2021年末总资产为1,550,727,293.98元，较2020年末的1,420,646,681.18元增长9.16%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为880,553,858.12元，较2020年末的874,971,345.48元增长0.64%[19] - 2021年公司实现营业收入11.46亿元，较上年同期增长30.93%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，较上年同期增长19.59%；管理费用6815.57万元，较上年同期增长3.94%；财务费用471.41万元，较上年同期减少25.07%；研发费用518.76万元，较上年同期减少1.22%[49] - 2021年经营活动产生现金流量净额8680.89万元，较上年同期减少45.39%，投资活动产生现金流量净额较上年同期减少13.45%，筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少131.04%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，同比增长19.59%；管理费用6815.58万元，同比增长3.94%；财务费用471.41万元，同比下降25.07%；研发费用518.77万元，同比下降1.22%[63] - 2021年经营活动现金流入12.98亿元，同比增长38.16%；现金流出12.11亿元，同比增长55.18%；现金流量净额8680.89万元，同比下降45.40%[66] - 2021年投资活动现金流入6.64亿元，同比增长22.60%；现金流出7.93亿元，同比增长14.83%；现金流量净额 - 1.29亿元，同比下降13.48%[66] - 2021年筹资活动现金流入1.04亿元，同比下降33.64%；现金流出1.19亿元，同比增长10.20%；现金流量净额 - 1507.42万元，同比下降131.04%[66] - 2021年投资收益833.82万元，占利润总额比例38.62%；资产减值 - 132.97万元，占比 - 6.16%[72] - 2021年末货币资金3.72亿元，占总资产比例24.00%，较年初下降6.05%；应收账款1.60亿元，占比10.32%，较年初上升1.61%；存货1.13亿元，占比7.29%，较年初上升0.74%[74] - 固定资产期末账面价值为324,205,181.05元，占比20.91%，较上期增加3.47%[76] - 短期借款期末账面价值为45,968,493.34元，占比2.96%，较上期减少2.72%[76] - 报告期投资额为92,302,434.99元，较上年同期的81,036,800.00元增长13.90%[78] - 2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为18457547.57元，母公司实现净利润18677503.51元，按10%提取法定盈余公积金1867750.35元，截止2021年12月31日母公司可供分配利润225206931.19元[154] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.17亿、2.64亿、3.42亿、3.23亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为532.46万、561.36万、661.40万、90.54万元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为457.89万、321.12万、610.85万、 - 790.77万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1021.84万、1677.79万、4489.02万、3535.92万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 408.24万元，2020年为1093.27万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为404.97万元，2020年为467.26万元，2019年为67.49万元[24] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为833.82万元，2020年为599.13万元，2019年为543.62万元[26] 行业市场数据 - 2021年中国牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%[30] - 我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的2081.17亿元，年复合增长率达16.50%，预计2021年规模达2424.57亿元[32] - 2019年我国烘焙食品零售额达2317.13亿元，同比增长10.93%，预计2021年达2885.88亿元[32] 各业务线营收、成本、毛利率数据变化 - 公司食品制造业营业收入11.46亿元，营业成本9.25亿元，毛利率19.26%，营收同比增长30.93%，成本同比增长37.06%，毛利率同比下降3.61%[36] - 乳制品营业收入7.33亿元，营业成本6.24亿元，毛利率14.87%，营收同比增长57.75%，成本同比增长63.91%，毛利率同比下降3.20%[36] - 烘焙食品营业收入2.65亿元，营业成本2.07亿元，毛利率22.07%，营收同比增长1.34%，成本同比增长1.28%，毛利率同比增长0.04%[36] - 节日产品营业收入0.58亿元，营业成本0.30亿元，毛利率48.81%，营收同比减少17.49%，成本同比减少9.82%，毛利率同比下降4.36%[37] - 其他营业收入0.90亿元，营业成本0.65亿元，毛利率27.65%，营收同比增长14.43%，成本同比增长13.18%，毛利率同比增长0.80%[37] - 疆内营业收入3.68亿元，营业成本3.04亿元，毛利率17.26%，营收同比下降0.85%，成本同比增长6.67%，毛利率同比下降5.83%[38] - 疆外营业收入7.79亿元，营业成本6.21亿元，毛利率20.20%，营收同比增长54.29%，成本同比增长59.27%，毛利率同比下降2.5%[38] - 2021年乳制品销售收入较上年增长57.75%，烘培食品销售收入较上年增长1.34%，节日食品销售收入较上年减少17.49%，其他产品销售收入较上年增长14.43%[49] - 2021年疆内营业收入3.68亿元，占比32.08%，较上年减少0.84%；疆外营业收入7.79亿元，占比67.92%，较上年增长54.29%[53] - 2021年直销模式营业收入6.68亿元，占比58.27%，较上年增长27.99%；经销模式营业收入4.78亿元，占比41.73%，较上年增长35.29%[53] - 2021年食品制造业营业成本9.25亿元，较上年增长37.06%，毛利率19.26%，较上年减少3.61%[55] 食品制造业产销存数据变化 - 食品制造业销售量85076.94吨，生产量86603.99吨，库存量2929.61吨，同比分别增长37.26%、37.59%、108.88%[43] - 2021年食品制造业销售量85076.94吨，较上年增长37.26%；生产量86603.99吨，较上年增长37.59%；库存量2929.61吨，较上年增长108.88%[56] 食品制造业成本构成 - 食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%；直接人工成本0.58亿元，占比6.30%；折旧成本0.19亿元，占比2.05%；燃料和动力成本0.19亿元，占比2.00%；制造费用1.36亿元，占比14.71%[43] - 2021年食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%，较上年增长42.85%[59] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.01亿元，占年度销售总额比例17.54%[60] - 前五名供应商合计采购金额2.97亿元，占年度采购总额比例37.71%[60] 新产品收入数据 - 2021年乳制品新产品收入1950.72万元，烘焙食品新产品收入6339.15万元[63] 研发人员数据 - 2021年研发人员数量71人，较2020年增长9.23%；研发人员数量占比3.25%，较2020年下降0.27%[63] 募集资金使用情况 - 2014年公开发行募集资金29,529万元，已累计使用29,529万元[88] - 2015年公开发行募集资金40,048万元，已累计使用40,048万元[88] - 募集资金总额69,577万元，本期已使用2,925.96万元，已累计使用69,577万元[90] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值为10,812,934.54元，受限原因为银行承兑汇票保证金[77] - 固定资产受限账面价值为60,369,524.25元，受限原因为银行抵押贷款[77] 投资项目进度情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本期投入41,943,541.39元，累计投入95,234,278.03元，进度95.00%[80] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目本期投入32,729,081.85元，累计投入45,542,127.23元，进度100.00%，累计收益 - 1,846,632.17元[80] - 日处理300吨生鲜乳项目承诺投资14,990，累计投入14,990，投资进度100.00%[92] - 2000头奶牛生态养殖项目承诺投资6,205，累计投入6,205，投资进度100.00%[92] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5,649，累计投入2,186.74，投资进度38.71%[92] - 企业技术中心建设项目承诺投资2,685，累计投入1,244.83，投资进度46.36%[92] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29,800，累计投入29,800，投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资59,329，本报告期投入2,925.96，累计投入54,426.57[94] - 超募资金补充流动资金10,248，累计投入15,150.43，投资进度147.84%[94] 子公司财务数据 - 浙江新美心食品工业有限公司总资产400,106,750.97元，净资产151,441,738.80元，营业收入352,247,516.80元，净利润12,140,392.70元[99] - 新疆麦趣尔食品有限公司总资产287,719,960.43元，净资产199,252,102.56元，营业收入124,628,539.59元，净利润9,509,736.45元[99] 公司战略规划 - 公司未来以社区烘焙连锁为核心平台，推进门店拓展，打造超万家烘焙零售连锁，形成“1个全国品牌 + N个区域品牌”市场覆盖[100] - 公司以“天山牧场”作为战略性品牌，主攻全国性流通渠道，锁定国内乳制品

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入875419375.06元，较2019年的670570447.53元增长30.55%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润52750759.91元，较2019年的 - 69464857.87元增长175.94%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6109988.36元，较2019年的 - 72268858.00元增长108.45%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额158979738.44元，较2019年的96508587.12元增长64.73%[16] - 2020年基本每股收益0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年加权平均净资产收益率6.22%，较2019年的 - 7.76%增长180.17%[16] - 2020年末总资产1420646681.18元，较2019年末的1225542096.35元增长15.92%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产874971345.48元，较2019年末的820910773.33元增长6.59%[16] - 2020年非流动资产处置损益为10932736.98元，2018年处置子公司95%股权收益为 - 533980.34元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为4672637.92元，2019年为674879.76元，2018年为1384288.14元[21] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为5991299.66元，2019年为5436170.07元，2018年为3897295.27元[21] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 1201716.44元，2019年为 - 269249.59元，2018年为153487.98元[22] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为27433543.51元[22] - 2020年所得税影响额为1099139.51元，2019年为494897.65元，2018年为1713423.11元[22] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为88590.57元，2019年为42.46元[22] - 2020年非经常性损益合计为46640771.55元，2019年为2804000.13元，2018年为9953865.63元[22] - 2020年公司实现营业收入8.75亿元，营业成本6.75亿元，净利润0.52亿元[35] - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品销售收入3500余万元[36] - 2020年食品制造业原材料成本4.83亿元，占营业成本比重71.58%，直接人工成本0.52亿元，占比7.64%[39] - 2020年销售量61981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62945.34吨，增长67.73%；库存量1402.56吨，增长141.15%[39] - 2020年营业收入8.75亿元，较2019年增长30.55%，其中乳制品收入4.65亿元，增长82.73%[43] - 2020年食品制造业毛利率22.86%，较2019年下降27.74%，其中乳制品毛利率18.07%，下降26.98%[45] - 2020年烘焙食品收入2.62亿元，较2019年下降2.04%，节日食品收入7048.21万元，下降18.31%[43] - 2020年乌昌地区营业收入2.35亿元，较2019年下降2.08%，其他地区收入1.46亿元，增长783.71%[43] - 2020年疆外（北京）营业收入4196.89万元，较2019年增长168.20%，疆外（浙江）收入3.17亿元，增长12.57%[43] - 2020年食品制造业销售量61,981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62,945.34吨，增长67.73%；库存量1,402.56吨，增长141.15%[47] - 2020年食品制造业原材料成本483,315,758.53元，占营业成本比重71.58%，较2019年增长48.82%[49] - 2020年公司前五名客户合计销售金额84,241,821.53元，占年度销售总额比例9.13%[52] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额120,190,722.13元，占年度采购总额比例26.20%[53] - 2020年销售费用102,661,905.29元，较2019年减少28.90%；管理费用65,575,151.18元，减少9.05%；财务费用6,291,060.19元，增长88.13%；研发费用5,251,568.94元，增长60.98%[54] - 2020年研发投入金额5,251,568.94元，较2019年增长60.98%，新产品销售收入3500余万元[55] - 2020年乌昌地区销售额235,031,690.56元，较2019年增长26.56%；北疆销售额38,580,969.16元，增长16.16%；南疆销售额97,169,529.62元，增长17.44%；其他地区销售额146,082,032.59元，增长24.16%；疆外（北京）销售额41,968,921.87元，增长11.70%；疆外（浙江）销售额316,586,231.26元，增长23.48%[46] - 2020年公司新增贷款4585万元，产生利息支出致财务费用增长[54] - 经营活动现金流入小计9.3966505916亿元，同比增长8.26%；经营活动现金流出小计7.8068532072亿元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额1.5897973844亿元，同比增长64.73%[57] - 投资活动现金流入小计5.4182767099亿元，同比减少23.45%；投资活动现金流出小计6.9064561070亿元，同比增长21.00%；投资活动产生的现金流量净额 -1.4881793971亿元，同比减少208.61%[57] - 筹资活动现金流入小计1.5650568466亿元，同比增长54.65%；筹资活动现金流出小计1.0793431699亿元，同比减少59.59%；筹资活动产生的现金流量净额0.4857136767亿元，同比减少129.28%[57] - 现金及现金等价物净增加额0.5873316640亿元，同比减少13.14%[58] - 报告期内经营活动产生现金流量净额1.589797亿元，净利润0.518551亿元，差异主要因折旧、摊销等因素[58] - 投资收益1824.984720万元，占利润总额比例33.35%；营业外收入87.776923万元，占比1.60%；营业外支出340.529623万元，占比6.22%；其他收益547.244124万元，占比10.00%[60] - 2020年末存货9300.945861万元，占总资产比例6.55%，较年初增加1.29%；在建工程1.8998741527亿元，占比13.37%，较年初增加3.48%[62] - 报告期投资额8103.68万元，上年同期投资额7748.06万元，变动幅度4.59%[65] - 2020年现金分红金额为2,875,540.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.45%[94] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为 - 69,464,857.87元，现金分红占比为0%[94] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为 - 154,129,058.09元，现金分红占比为0%[94] 利润分配情况 - 公司以174139457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1652元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2020年度拟以总股本174139457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2876783.83元[93] - 本报告期每10股派息数为0.1652元（含税），分配预案的股本基数为174,139,457股，现金分红金额为2,876,783.83元[95] - 本报告期现金分红总额（含其他方式）为2,876,783.83元，占利润分配总额的20%[95] - 公司可分配利润为14,377,704.64元[95] - 2020年利润分配预案以2021年3月10日公司总股本174,139,457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[98] 子公司相关情况 - 报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司95%股权，股权转让价款为1390.6万元[26] - 2020年11月30日公司转让绍兴新美心食品有限公司95%股权，处置价款13,906,005.00元，差额589,105.91元[51] - 公司转让绍兴新美心食品有限公司，影响金额为11603627.88元[84] - 2020年，丰荣文旅以1390.6万元现金收购浙江新美心持有的绍兴新美心95%股权，处置子公司产生收益1160.3万元，转让后公司持有绍兴新美心5%股权，2020年12月起不再纳入合并范围[108] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本70205787.98元，总资产369239061.10元，净资产139301346.10元，营业收入317274981.66元，营业利润36728016.31元，净利润34797273.46元[84] - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本20000000.00元，总资产313162330.90元，净资产189721803.23元，营业收入145264323.94元，营业利润18405792.33元，净利润15541553.01元[84] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本62000000.00元，总资产71156850.45元，净资产4570641.15元，营业收入42093060.40元，营业利润 - 6689939.03元，净利润 - 7343171.08元[84] 项目建设情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本报告期投入4852.56万元，截至报告期末累计实际投入1.292737亿元，项目进度80%[67] - 公司2020年依托新疆资源等打造产业链，有2000头奶牛生态养殖基地建设项目[69] - 牛舍基建工程进度为95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程完成60%，二次装修未完成[70] - 饲喂区等已全部完成，粪污处理系统干湿分离间等基建完成但设备未安装，厂区内部分道路完成[70] - 预计2021年7月完成基建施工和设备安装，12月达到完全使用状态[70] - 2014年公开发行募集资金29529万元，本期已使用5168.11万元，累计使用26603.04万元[74] - 2015年公开发行募集资金40048万元，已累计使用40048万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 尚未使用的募集资金总额为2925.96万元，存放于募集资金专户和暂时补充流动资金[74] - 2014年首次公开发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金295201315.92元[74] - 公司非公开发行15,672,161股，发行价26.08元/股，募集资金408,729,958.88元，净筹得400,481,595.72元，已使用298,000,000元购买浙江新美心100%股权，剩余102,481,595.72元补充流动资金[75] - 企业技术中心建设项目2017年结项，节余1,440.17万元永久性补充流动资金[75] - 2019年终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，剩余3,462.26万元

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.42亿元人民币，同比增长45.60%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.23亿元人民币，同比增长27.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为661.40万元人民币，同比增长31.72%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1755.21万元人民币，同比增长26.27%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.10元/股，同比增长42.86%[5] - 营业收入从去年同期的6.46亿元人民币增至本期的8.23亿元人民币，增幅27.5%[20] - 净利润为1579.14万元，同比增长28.4%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1755.21万元，同比增长26.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从去年同期的4.58亿元人民币增至本期的6.39亿元人民币，增幅39.5%[21] - 销售费用从去年同期的1.17亿元人民币降至本期的1.03亿元人民币，降幅11.7%[21] - 财务费用从去年同期的512万元人民币降至本期的214万元人民币，降幅58.2%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5144.97万元人民币，同比增长281.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5144.97万元，同比增长282.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.23亿元，同比增长31.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.14亿元，同比增长31.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.98亿元，同比扩大47.5%[25] - 投资支付的现金为6.06亿元，同比增长97.3%[25] - 取得借款收到的现金为9887.00万元，同比下降28.2%[25] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为15.36亿元人民币，较上年度末增长8.11%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.90亿元人民币，较上年度末增长1.68%[5] - 公司总资产从2020年底的142.06亿元人民币增长至2021年第三季度末的153.59亿元人民币，增幅8.2%[16][18] - 货币资金从2020年底的4.27亿元人民币大幅减少至2021年第三季度末的1.01亿元人民币，降幅76.2%[15] - 交易性金融资产新增2.82亿元人民币[15] - 在建工程从2020年底的1.90亿元人民币增至2021年第三季度末的2.48亿元人民币，增幅30.3%[16] - 归属于母公司所有者的未分配利润从2020年底的1.14亿元人民币增至2021年第三季度末的1.29亿元人民币，增幅12.9%[18] - 长期借款从2020年底的7034万元人民币增至2021年第三季度末的1.19亿元人民币，增幅69.6%[17] - 货币资金期初余额为4.27亿元[28] - 应收账款余额为1.24亿元[28] - 公司总资产增加3690.57万元至14.58亿元，增幅2.6%[29] - 使用权资产新增5823.42万元[29] - 其他非流动资产减少1617.06万元至3963.51万元，降幅29.0%[29] - 流动资产减少515.78万元至7.30亿元，降幅0.7%[29] - 其他流动资产减少424.95万元至2296.36万元，降幅15.6%[29] - 租赁负债新增3690.57万元[30] - 非流动负债增加3690.57万元至1.16亿元，增幅46.7%[30] - 负债总额增加3690.57万元至5.82亿元，增幅6.8%[31] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助金额为418.06万元人民币[7] - 报告期末普通股股东总数为8474户[11] - 执行新租赁准则导致使用权资产和租赁负债对应增加[32] - 第三季度报告未经审计[34]

收入和利润表现 - 营业收入4.81亿元，同比增长17.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1093.81万元，同比增长23.19%[20] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长25.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.27%，同比增长0.19个百分点[20] - 营业总收入同比增长17.2%至4.81亿元，其中营业收入为4.81亿元[142] - 净利润同比增长9.6%至917.89万元[144] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长23.2%至1093.81万元[144] - 基本每股收益同比增长25.0%至0.06元[145] - 母公司营业收入同比增长24.7%至2.78亿元[147] - 母公司净利润同比增长11.8%至1282.38万元[148] - 综合收益总额为1282.38万元，同比增长11.8%[149] - 公司2021年上半年综合收益总额为10,938,138.54元，其中归属于母公司所有者的部分为8,063,103.61元，少数股东权益部分为-1,759,238.08元[159] - 公司2020年上半年综合收益总额为8,879,223.94元，其中归属于母公司所有者的部分为8,376,234.89元[161] - 母公司本期综合收益总额为12,823,792.05元[165] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长26.10%至3.75亿元[45] - 营业成本同比增长26.1%至3.75亿元[142] - 销售费用同比下降17.0%至5752万元[142] - 财务费用同比下降65.89%，主要因获得150万元贴息收入[45] - 研发投入同比增长24.34%至259万元[45] - 营业成本中原材料占比75.24%，金额2.83亿元[40] - 支付职工现金8230万元，同比基本持平[152] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额655.95万元，同比大幅改善158.17%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善154.29%至656万元[45] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1127.57万元改善至655.95万元[152] - 销售商品收到现金5.70亿元，同比增长32.2%[151] - 收到税费返还367.14万元，同比增长254%[152] - 母公司经营活动现金流量净额416.87万元，同比增长141.3%[155][156] - 投资活动现金流出4.96亿元，其中投资支付现金4.45亿元[152] - 母公司投资支付现金3.07亿元，同比增长7.3%[156] - 取得借款收到现金6534万元，同比减少47.9%[152][153] - 期末现金及现金等价物余额1.95亿元，同比增加27.2%[153] 业务线收入表现 - 食品制造业营业收入4.81亿元，同比增长17.19%，毛利率22.02%[30] - 乳制品营业收入2.87亿元，同比增长32.19%，毛利率15.83%[30] - 烘焙食品营业收入1.34亿元，同比下降10.19%，毛利率26.25%[30] - 节日产品营业收入1794.41万元，同比增长11.34%，毛利率58.58%[30] - 乳制品收入同比增长32.19%至2.87亿元，占总收入59.59%[48][50] - 烘焙食品收入同比下降10.19%至1.34亿元[48] - 其他产品收入同比增长49.96%至4248万元[48] 地区收入表现 - 疆内营业收入1.62亿元，同比下降13.67%，毛利率21.02%[32] - 疆外营业收入3.19亿元，同比增长43.29%，毛利率22.54%[32] - 疆外销售收入同比增长43.29%至3.19亿元，占总收入66.25%[48][50] 资产和负债变动 - 总资产14.25亿元，较上年度末增长0.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产8.83亿元，较上年度末增长0.92%[20] - 货币资金减少至2.01亿元，占总资产比例下降15.97%至14.08%[56] - 在建工程增加至2.53亿元，占总资产比例上升4.35%至17.72%[56] - 应收账款增至1.43亿元，占总资产比例上升1.32%至10.03%[56] - 长期借款增至9659万元，占总资产比例上升1.83%至6.78%[56] - 短期借款减少至4080万元，占总资产比例下降2.82%[56] - 交易性金融资产从0元增加至1.47亿元[134] - 应收账款从1.24亿元增长至1.43亿元，增幅15.4%[134] - 在建工程从1.90亿元增长至2.53亿元，增幅32.9%[135] - 短期借款从8070万元减少至4080万元，降幅49.4%[135] - 合同负债从1.11亿元增长至1.17亿元，增幅5.9%[135] - 长期借款从7034万元增长至9659万元，增幅37.3%[136] - 未分配利润从1.14亿元增长至1.22亿元，增幅7.1%[137] - 母公司货币资金从2.32亿元减少至9251万元，降幅60.2%[139] - 母公司交易性金融资产从0元增加至8800万元[139] - 流动负债合计同比下降3.2%至3.45亿元[141] - 所有者权益合计同比增长1.0%至9.66亿元[141] - 使用权资产新增5238.68万元（新租赁准则）[56] - 受限资产中固定资产抵押价值5883.16万元[58] 子公司财务表现 - 浙江新美心食品工业有限公司营业收入为1.76亿元，营业利润为982万元，净利润为781万元[69] - 新疆麦趣尔食品有限公司营业收入为4739万元，营业利润为-22万元，净利润为-20万元[69] - 北京麦趣尔投资有限公司营业收入为1075万元，营业利润为-747万元，净利润为-751万元[69] - 新疆麦趣尔食品有限公司总资产为2.76亿元，净资产为1.90亿元[69] - 浙江新美心食品工业有限公司总资产为4.07亿元，净资产为1.47亿元[69] - 北京麦趣尔投资有限公司总资产为7871万元，净资产为1506万元[69] 产能和产量数据 - 乳制品产量30343.17吨，销量30210.61吨[40] - 烘焙食品产量3526.98吨，销量3571.14吨[40] 投资和项目进展 - 报告期投资额6253.44万元，同比增长86.66%[59] - 生鲜乳生产线项目累计投入1.14亿元，进度达85%[61] - 奶牛养殖基地项目累计投入7719.63万元，进度达95%[62] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为39,200万元，其中券商理财产品36,500万元，银行理财产品2,700万元[112] - 截至报告期末，公司未到期委托理财余额为14,700万元，无逾期未收回金额[112] 股东和股权结构 - 公司总股本为174,139,457股，无变动[118] - 有限售条件股份数量为12,267,162股，占比7.05%[118] - 无限售条件股份数量为161,872,295股，占比92.95%[118] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股63,920,737股，占比36.71%[121] - 昌吉州国有资产投资经营集团持股14,491,612股，占比8.32%[121] - 股东李勇持股11,223,843股，占比6.45%[121] - 新疆聚和盛投资有限公司持股7,981,273股，占比4.58%[121] - 公司回购专用证券账户持股8,090,145股，占比4.65%[122] - 报告期末普通股股东总数为9,000户[121] - 控股股东新疆麦趣尔集团质押股份54,840,200股，冻结股份63,920,737股[121] - 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股数量为63,920,737股，占总股本比例36.71%，其全部持股已被冻结[99] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-2,875,034.93元[160] - 母公司本期对所有者分配利润2,875,034.93元[166] 所有者权益构成 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益总额为875,059,675.77元，其中股本为174,139,457.00元，资本公积为677,366,107.42元，盈余公积为30,639,668.75元，未分配利润为114,054,165.99元[159] - 公司2021年上半年期末未分配利润为122,117,269.60元，较期初114,054,165.99元增长7.07%[161] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为881,363,541.30元，较期初875,059,675.77元增长0.72%[161] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益总额为821,894,698.48元，其中未分配利润为62,900,928.82元[161] - 公司2021年上半年资本公积为677,366,107.42元，较2020年同期的676,056,295.18元增长0.19%[161] - 公司2021年上半年盈余公积为30,639,668.75元，较2020年同期的29,042,146.01元增长5.50%[161] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为966,450,889.49元[166] - 母公司所有者权益合计本年期初余额为956,502,132.37元[165] - 母公司未分配利润本期期末余额为221,220,970.08元[166] - 母公司未分配利润本年期初余额为211,272,212.96元[165] - 母公司盈余公积期末余额为30,639,668.75元[166] - 母公司资本公积期末余额为661,678,847.34元[166] - 母公司股本期末余额为174,139,457.00元[166] - 母公司其他综合收益期末余额为121,228,053.68元[166] - 公司期初所有者权益合计为940,526,904.99元[168] - 公司本期综合收益总额为11,469,078.63元[168] - 公司期末所有者权益合计为951,995,983.62元[169] - 公司注册资本为174,139,457.00元[170] - 公司资本公积为661,678,847.34元[169] - 公司盈余公积为121,228,053.68元[169] - 公司未分配利润为208,363,586.95元[169] - 公司其他综合收益为29,042,146.01元[169] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助284.05万元[24] - 非经常性损益项目中理财收益127.43万元[24] 业务和运营概况 - 公司拥有218家烘焙连锁门店，其中浙江178家、新疆40家[33] - 公司烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江地区[73] - 公司主要从事乳制品和烘焙食品生产和销售业务[170] - 公司合并范围内共有15家子公司[170] 原材料成本风险 - 原奶采购成本同比上涨约20%[51] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要涉及原料奶、面粉、油脂、白糖等[71][72] 环境和社会责任 - 公司SO2排放量0.034吨，核定总量0.5吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - NOx排放量0.907吨，核定总量4.53吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 锅炉颗粒物排放量0.0695吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 北京子公司SO2排放量0.0095吨，核定总量0.5吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 电烤炉颗粒物排放量0.0026吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 浙江子公司COD排放量1.08吨，核定总量1.08吨，执行GB/T 31962-2015标准未超标[81] - 浙江子公司氨氮排放量0.11吨，核定总量0.11吨，执行GB/T 31962-2015标准未超标[81] - 公司2020年12月通过GMP认证、HACCP体系认证及食品安全管理体系认证[82] - 所有工厂排放气体均满足国家、地方及公司内部排放标准[83] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[87] 公司治理和合规 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.47%[75] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.30%[75] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[93] - 公司报告期内无违规对外担保情况[94] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 公司报告期内无资产或股权收购、出售的关联交易[101] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[104] 会计政策和确认方法 - 非同一控制下企业合并中购买方合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据时可调整或有对价并相应调整合并商誉[177] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现时确认递延所得税资产并减少商誉[178] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认的差额部分计入当期损益[178] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[179] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[180] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策对子公司报表进行调整[180] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[182] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易可能作为一揽子交易进行会计处理[182] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[185] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他初始确认金额[187] - 债务工具分类取决于业务模式及合同现金流量特征 未通过测试者直接计入以公允价值计量且变动入损益类[187] - 权益工具投资以公允价值计量且变动计入当期损益 但指定为以公允价值计量且变动入其他综合收益者除外[190] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动入损益类或其他类 自身信用风险引起公允价值变动计入其他综合收益[191] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或控制权放弃[192] - 金融负债终止确认于现时义务解除时[193] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额现值[194] - 对于未提用贷款承诺 信用损失估计与提用预期保持一致[194] - 已发生信用减值金融资产的信用损失按账面余额与折现未来现金流量现值差额计量[194] - 金融工具信用风险三阶段划分：第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期预期信用损失计量[195] - 应收票据组合分为商业承兑汇票和银行承兑汇票组合[197] - 应收账款组合分为行政事业类客户、账龄组合、合并范围内关联方及加盟商4类[197] - 其他应收款组合分为应收利息、应收股利、押金保证金、加盟商、账龄组合及合并范围内关联方6类[197] - 存货分类包括原材料、在产品、库存商品等11种类别[200] - 存货发出计价采用先进先出法[200] - 存货跌价准备按单个类别计提且允许影响因素消失后转回[200] - 存货可变现净值按估计售价减成本、销售费用及相关税费确认[200] - 金融资产与负债抵销需同时满足法定权利、可执行性及净额结算计划三项条件[197] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，次选估值技术[198]

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.167亿元，同比增长22.79%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为532.46万元，同比增长47.67%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为457.89万元，同比增长30.99%[8] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[8] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比上升0.24个百分点[8] - 营业总收入同比增长22.8%至2.167亿元（上期1.765亿元）[37] - 净利润同比增长25.9%至445万元（上期354万元）[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长47.7%至532万元（上期361万元）[39] - 营业收入同比增长26.1%至1.22亿元[42] - 净利润同比增长20.5%至806万元[43] - 基本每股收益0.03元 同比增长50%[40] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降8.8%至3069万元（上期3363万元）[38] - 营业成本同比增长50.7%至1.06亿元[42] - 销售费用同比下降79.9%至282万元[42] - 研发费用同比增长105.1%至18万元[42] - 投资收益同比下降83.4%至12万元[42] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1021.84万元，同比改善70.45%[8] - 经营活动现金流量净流出1022万元 同比改善73.9%[47] - 投资活动现金流量净流出2.48亿元 同比扩大218.9%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.9%至9007.07万元[49] - 经营活动现金流出小计达1.15亿元，同比增长28.7%[49] - 支付给职工现金同比增长33.5%至1448.28万元[49] - 投资活动现金流出大幅增长至2.53亿元，其中投资支付现金达2.4亿元[51] - 筹资活动现金流出同比减少91.3%至471.26万元[51] 资产和负债环比变化 - 货币资金环比下降66.7%至7739万元（期初2.323亿元）[32] - 交易性金融资产新增1.25亿元[32] - 应收账款环比增长19.8%至9871万元（期初8240万元）[32] - 在建工程环比增长48.0%至1.268亿元（期初8567万元）[34] - 短期借款基本持平为3700万元（期初3705万元）[34] - 合同负债环比下降51.8%至1304万元（期初2704万元）[34] 资产和负债同比变化 - 货币资金从2020年末4.27亿元下降至2021年3月末1.59亿元，减少62.8%[29] - 交易性金融资产新增2.14亿元[29] - 应收账款从2020年末1.24亿元增至2021年3月末1.44亿元，增长16.3%[29] - 在建工程从2020年末1.90亿元增至2021年3月末2.26亿元，增长19.2%[30] - 短期借款从2020年末8070万元减少至2021年3月末5630万元，下降30.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额1.5亿元 较期初下降64.1%[48] - 期末现金及现金等价物余额降至7440.48万元，同比减少44.2%[51] 募集资金投资项目进展 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目未使用募集资金2710.76万元，设备到货安装调试总体完成80%[19] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目累计投入募集资金6205万元，牛舍基建工程进度达95%[19] 管理层讨论和指引 - 预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为887万元至1330万元，同比增长0%至50%[20] 委托理财情况 - 委托理财中券商理财产品发生额2.73亿元，未到期余额2.13亿元[22] - 委托理财中银行理财产品发生额2750万元，未到期余额50万元[22] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增5823.42万元，租赁负债新增3690.57万元[55] - 预付款项调整减少90.84万元，其他流动资产调整减少424.95万元[54] - 资产总额因新租赁准则调整增加3690.57万元[55] - 非流动资产因准则调整增加4206.36万元[54] 其他财务数据 - 总资产为14.806亿元，较上年度末增长4.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.803亿元，较上年度末增长0.61%[8] - 获得政府补助185万元计入其他收益[9] - 公司总资产为13.13亿元人民币[58] - 流动资产合计4.67亿元人民币，占总资产35.6%[58] - 非流动资产合计8.46亿元人民币，占总资产64.4%[58] - 长期股权投资5.24亿元人民币，占非流动资产62.0%[58] - 其他应付款1.81亿元人民币，占流动负债50.9%[58] - 应付账款1.00亿元人民币，占流动负债28.2%[58] - 所有者权益合计9.57亿元人民币，资产负债率27.1%[58] - 未分配利润2.11亿元人民币，占所有者权益22.1%[58] - 资本公积6.62亿元人民币，占所有者权益69.2%[58] - 第一季度财务报告未经审计[59]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1652元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司拟以总股本174,139,457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[120] - 2020年现金分红金额为2,875,540.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.45%[121] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 现金分红总额（含其他方式）为2,876,783.83元，可分配利润为14,377,704.64元，现金分红总额占利润分配总额的比例为20%[124] - 2021年3月10日公司总股本174,139,457股，拟每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[124] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为875,419,375.06元，较2019年的670,570,447.53元增长30.55%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，较2019年的 - 69,464,857.87元增长175.94%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,109,988.36元，较2019年的 - 72,268,858.00元增长108.45%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为158,979,738.44元，较2019年的96,508,587.12元增长64.73%[16] - 2020年基本每股收益为0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年稀释每股收益为0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为6.22%，较2019年的 - 7.76%增长180.17%[16] - 2020年末总资产为1,420,646,681.18元，较2019年末的1,225,542,096.35元增长15.92%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为874,971,345.48元，较2019年末的820,910,773.33元增长6.59%[16] - 2020年公司实现营业收入87541.93万元，营业成本67525.76万元，净利润5185.51万元[39] - 2020年营业收入875419375.06元，较2019年增长30.55%[52] - 2020年销售费用1.03亿元，同比降28.90%；财务费用629.11万元，同比增88.13%；研发费用525.16万元，同比增60.98%[65] - 2020年经营活动现金流入小计939,665,059.16元，同比增长8.26%；经营活动现金流出小计780,685,320.72元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额158,979,738.44元，同比增长64.73%[69] - 2020年投资活动现金流入小计541,827,670.99元，同比减少23.45%；投资活动现金流出小计690,645,610.70元，同比增长21.00%；投资活动产生的现金流量净额-148,817,939.71元，同比减少208.61%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计156,505,684.66元，同比增长54.65%；筹资活动现金流出小计107,934,316.99元，同比减少59.59%；筹资活动产生的现金流量净额48,571,367.67元，同比增长129.28%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额58,733,166.40元，同比减少13.14%[69] - 2020年研发投入金额5,251,568.94元，同比增长60.98%；研发投入占营业收入比例0.60%，较上年增加0.11%[72] - 2020年投资收益18,249,847.20元，占利润总额比例33.35%；营业外收入877,769.23元，占利润总额比例1.60%；营业外支出3,405,296.23元，占利润总额比例6.22%；其他收益5,472,441.24元，占利润总额比例10.00%[74] - 2020年末存货93,009,458.61元，占总资产比6.55%，较年初增加1.29%；在建工程189,987,415.27元，占总资产比13.37%，较年初增加3.48%；长期借款70,342,381.67元，占总资产比4.95%，较年初增加3.82%[76] 各季度财务数据关键指标 - 公司2020年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.34亿元、2.35亿元、2.30亿元[20] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为360.58万元、527.34万元、502.11万元、3885.04万元[20] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3913.68万元、2786.11万元、2474.75万元、1.46亿元[20] 非经常性损益相关 - 2020年非流动资产处置损益为1093.27万元，是处置子公司95%股权收益[20] - 2020年计入当期损益的政府补助为467.26万元[20] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为599.13万元[20] 子公司相关 - 公司报告期处置子公司绍兴新美心食品有限公司95%股权，股权转让价款为1390.6万元[27] - 2020年11月30日转让绍兴新美心食品有限公司95%股权，处置价款1390.6万元，差额58.91万元[61] - 2020年11月30日，公司向东莞市丰荣文旅投资有限公司出售95%股权，交易价格1390.6万元，产生处置收益1160万元[103] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本7020.58万元，总资产36923.91万元，净资产13930.13万元，营业收入31727.50万元，营业利润3672.80万元，净利润3479.73万元[105] - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本2000万元，总资产31316.23万元，净资产18972.18万元，营业收入14526.43万元，营业利润1840.58万元，净利润1554.16万元[107] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本6200万元，总资产7115.69万元，净资产457.06万元，营业收入4209.31万元，营业利润 - 668.99万元，净利润 - 734.32万元[107] - 2020年，丰荣文旅以1390.6万元现金收购浙江新美心持有的绍兴新美心95%股权，处置子公司产生收益1160.3万元，转让完成后公司持有绍兴新美心5%股权，2020年12月起不再纳入合并范围[140] 新增公司相关 - 2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本1000万元，持股100%[63] - 2020年4月17日公司设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%，截至报告出具日未实缴出资，自成立日起纳入合并范围[140] 门店分布情况 - 公司烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区，新疆有50家，宁波近200家[26] - 截至2020年12月31日，公司拥有直营烘焙连锁门店67家，加盟门店139家，共计206家，其中浙江161家，新疆45家[42] 公司历史认证情况 - 公司2007年是新疆地区第一家一次性通过ISO9001、ISO14001、ISO22000认证的食品加工企业[29] 研发情况 - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元[40] - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，完成8个项目，上市新产品30余个，实现收入3500余万元[66] - 2020年研发人员65人，较2019年的68人减少4.41%[67] 食品制造业业务线数据关键指标变化 - 2020年食品制造业原材料成本483315758.53元，占营业成本71.58%；直接人工成本51595098.60元，占营业成本7.64%[48] - 2020年销售量61981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62945.34吨，较2019年增长67.73%；库存量1402.56吨，较2019年增长141.15%[49] - 食品制造业营业收入8.75亿元，同比增30.55%，营业成本6.75亿元，同比增47.31%，毛利率22.86%，同比降27.74%[56] - 2020年食品制造业销售量61981.24吨，同比增64.84%；生产量62945.34吨，同比增67.73%；库存量1402.56吨，同比增141.15%[57] - 2020年原材料成本4.83亿元，占营业成本71.58%，同比增48.82%；制造费用9604.7万元，占比14.22%，同比增169.65%[60] 各业务收入占比及变化 - 2020年乳制品收入464595420.58元，占比53.07%，较2019年增长82.73%[52] - 2020年烘焙食品收入261986821.69元，占比29.93%，较2019年下降2.04%[52] - 2020年其他地区收入146082032.59元，占比16.69%，较2019年增长783.71%[52] - 2020年疆外（北京）收入41968921.87元，占比4.79%，较2019年增长168.20%[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8424.18万元，占年度销售总额9.13%[64] - 前五名供应商合计采购金额1.2亿元，占年度采购总额26.20%[64] 现金流量差异原因 - 报告期内经营活动产生现金流量净额15,897.97万元，净利润5,185.51万元，差异主要源于折旧摊销、信用资产减值损失转回、利息支出、投资收益、存货及经营性应收应付项目等因素[69][70][71] 募集资金相关 - 2014年公开发行募集资金29529万元，本期已使用5168.11万元，累计使用26603.04万元，尚未使用2925.96万元[92] - 2015年公开发行募集资金40048万元，已累计使用40048万元[92] - 公司两次公开发行合计募集资金69577万元，本期已使用5168.11万元，累计使用66651.04万元，尚未使用2925.96万元[92] - 2014年首次公开发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金29520.13万元[94] - 2015年非公开发行A股1567.22万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金40048.16万元[94] - 承诺投资项目小计承诺投资总额59329万元，本期投入5168.11万元，累计投入51500.61万元，实现效益3995万元[97] - 超募资金投向小计承诺投资10248万元，调整后投资总额15150.43万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[97] - 合计承诺投资69577万元，调整后投资总额74479.43万元，本期投入5168.11万元，累计投入66651.04万元，实现效益3995万元[97] - 日处理300吨生鲜乳项目承诺投资14990万元，累计投入12064.04万元，投资进度80.48%[97] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，累计投入6205万元，投资进度100%[97] - 烘焙连锁新疆营销网项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投资进度38.71%，实现效益21

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产13.43亿元，较上年度末增长9.62%；归属于上市公司股东的净资产8.35亿元，较上年度末增长1.69%[7] - 2020年9月30日资产总计为1343378779.92元，较2019年12月31日的1225542096.35元增加[34] - 2020年9月30日负债合计为509185557.81元，较2019年12月31日的403647397.87元增加[35] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计834,811,125.10元，较2019年12月31日的820,910,773.33元增长1.69%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长13.54%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长29.96%[7] - 2020年第三季度营业总收入234,992,815.94元，较上期的206,976,101.85元增长13.53%[41] - 本季度营业收入为1.05亿元，上期为7846.42万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为6.46亿元，上期为4.97亿元[50] - 公司本期营业收入327,693,693.39元，上期195,967,625.88元[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润502.11万元，同比下降51.63%；年初至报告期末为1390.04万元，同比下降24.60%[7] - 预计2020年1 - 12月净利润扭亏为盈，归属上市公司股东净利润1200 - 1800万元，较上年同期增长116.93% - 125.40%[23] - 2020年第三季度营业利润3,964,243.42元，较上期的10,531,429.69元下降62.36%[43] - 2020年第三季度利润总额4,286,782.38元，较上期的10,474,347.59元下降59.07%[43] - 2020年第三季度净利润3,922,288.74元，较上期的10,475,425.14元下降62.56%[43] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润5,021,127.82元，较上期的10,380,704.75元下降51.63%[43] - 本季度营业利润为 - 548.66万元，上期为 - 51.97万元[47] - 本季度净利润为 - 537.54万元，上期为 - 56.90万元[47] - 年初到报告期末净利润为1229.85万元，上期为1783.35万元[51] - 本期净利润6,093,762.92元，上期9,771,268.64元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2474.75万元，同比增长16.57%；年初至报告期末为1347.18万元，同比下降39.93%[7] - 本期销售商品、提供劳务收到现金703,656,177.02元，上期575,912,530.70元[56] - 本期经营活动现金流量净额13,471,763.10元，上期22,426,315.72元[56] - 本期投资活动现金流量净额 -269,493,843.84元，上期254,127.23元[58] - 本期筹资活动现金流量净额44,406,003.01元，上期 -152,890,560.55元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额 -211,616,077.73元，上期 -130,210,117.60元[58] - 本期期初现金及现金等价物余额359,671,408.28元，上期297,143,409.56元[58] - 经营活动现金流入小计本期为301,159,061.21元，上期为201,771,336.65元，同比增长约49.26%[61] - 经营活动现金流出小计本期为300,303,628.94元，上期为235,839,340.80元，同比增长约27.33%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为855,432.27元，上期为 - 34,068,004.15元，同比增长约102.51%[61] - 投资活动现金流入小计本期为154,850,673.39元，上期为483,187,701.53元，同比下降约67.95%[61] - 投资活动现金流出小计本期为389,822,039.81元，上期为420,664,520.58元，同比下降约7.33%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,971,366.42元，上期为62,523,180.95元，同比下降约475.90%[61] - 筹资活动现金流入小计本期为100,300,000.00元，上期为60,598,930.58元，同比增长约65.52%[62] - 筹资活动现金流出小计本期为94,834,429.22元，上期为224,608,300.15元，同比下降约57.77%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,465,570.78元，上期为 - 164,009,369.57元，同比增长约103.33%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,650,363.37元，上期为 - 135,554,192.77元，同比下降约68.70%[62] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10662人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例43.52%，为控股股东；李勇持股比例6.45%，为董事长、实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金本期余额比上年末减少57.7%，因银行理财1.573亿元在可变现金融资产核算[15] - 应收票据本期余额比上年末增加62.84%，因增加收取客户支付的票据[15] - 应收账款本期余额比上年末增加51.05%，因学生奶、电商渠道等新增账款[15] - 短期借款本期余额比上年期末增加40.66%，因新增银行借款3550万元[15] - 2020年9月30日货币资金为157847984.63元，较2019年12月31日的373161197.82元减少[33] - 2020年9月30日交易性金融资产为157300003.48元，2019年12月31日无此项[33] - 2020年9月30日货币资金33,164,010.94元，较2019年12月31日的269,155,078.62元下降87.68%[36] - 2020年9月30日应收账款110,302,194.83元，较2019年12月31日的80,188,226.36元增长37.55%[36] - 2020年9月30日在建工程94,681,440.00元，较2019年12月31日的50,418,898.31元增长87.79%[38] 财务数据关键指标变化 - 成本与收益相关 - 2020年第三季度营业总成本231,408,286.35元，较上期的194,815,097.77元增长18.79%[42] - 本季度综合收益总额为392.23万元，上期为1047.54万元[44] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为502.11万元，上期为1038.07万元[44] - 本季度基本每股收益为0.0220元，上期为0.0596元；稀释每股收益本季度为0.0220元，上期为0.0596元[44] - 年初到报告期末营业总成本为6.36亿元，上期为4.78亿元[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.07元，上期为0.1059元；稀释每股收益本季度为0.07元，上期为0.1059元[52] - 本期营业成本261,629,557.13元，上期144,467,440.91元[54] - 本期基本每股收益0.035，上期0.056 [55] 项目建设进度 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目进度达85%，预计2020年12月安装调试完成[21] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目总体达成85%，募集资金已使用完毕，计划2021年3月投入使用[21] - 烘焙连锁新疆营销网络项目已终止，3653万元暂时性补充流动资金转为永久性补充流动资金[21] - 企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1440.17万元永久性补充流动资金[22] 委托理财情况 - 其他类委托理财发生额9300万元，未到期余额17000万元；银行理财产品委托理财发生额1000万元，未到期余额1000万元[25]

收入和利润表现 - 营业收入4.11亿元，同比增长41.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润887.92万元，同比增长10.25%[18] - 扣除非经常性损益的净利润678.30万元，同比增长20.79%[18] - 基本每股收益0.048元/股，同比增长20.00%[18] - 加权平均净资产收益率1.08%，同比增长0.23个百分点[18] - 营业收入4.11亿元，同比增长41.7%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润887.92万元，同比增长10.19%[35] - 营业收入同比增长41.70%至4.11亿元[39] - 净利润同比增长13.8%至837.62万元，归属于母公司净利润增长10.2%至887.92万元[155] - 基本每股收益从0.04元提升至0.048元[156] - 母公司净利润增长10.9%至1146.91万元[159] - 公司综合收益总额为1146.91万元，较上年同期的1034.02万元增长10.91%[160] - 基本每股收益为0.07元，较上年同期的0.06元增长16.67%[160] - 本期综合收益总额增加 8,879,223.94 元[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 8,879,223.94 元[170] - 综合收益总额为10,340,241.41元[182] 成本和费用表现 - 营业成本2.98亿元，同比增长57.72%[35][36] - 生鲜乳采购价格同比上涨7.6%[36] - 销售费用6927.92万元，同比增长8.97%[36] - 财务费用313.54万元，同比增长201.08%[36] - 研发投入208.62万元，同比增长36.96%[36] - 营业成本同比大幅增长57.7%至2.98亿元[153] - 销售费用增长9.0%至6927.92万元[153] - 研发费用增长36.9%至208.62万元[153] - 财务费用激增201.0%至313.54万元，利息费用增长149.5%至385.73万元[153] - 母公司营业成本增长106.9%至1.73亿元[158] 业务线收入表现 - 乳制品营业收入同比增长9283万元[36] - 烘焙食品营业收入同比增长2390万元[36] - 乳制品收入同比增长74.84%至2.17亿元，占总收入52.83%[39] - 子公司浙江新美心食品工业有限公司报告期营业收入1.49亿元，净利润729.21万元[64] - 母公司营业收入增长89.7%至2.23亿元[158] 地区市场表现 - 疆外（北京）地区收入同比增长272.15%至1998.47万元[39] 毛利率变化 - 食品制造业毛利率同比下降7.36个百分点至27.53%[40] - 乳制品业务毛利率同比下降11.06个百分点至23.44%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1127.57万元，同比下降1041.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-1127.57万元，同比下降1041.82%[36] - 投资活动现金流量净额同比下降296.50%，净流出2.28亿元[37] - 筹资活动现金流量净额同比上升134.14%，净流入3369.35万元[37] - 经营活动现金流量净额为-1127.57万元，较上年同期的119.72万元大幅下降[163] - 投资活动现金流量净额为-22847.88万元，较上年同期的-5754.87万元扩大亏损[163] - 筹资活动现金流量净额为3369.35万元，较上年同期的-9867.91万元显著改善[164] - 期末现金及现金等价物余额为15361.03万元，较期初的35967.14万元减少57.29%[164] - 母公司经营活动现金流量净额为172.73万元，较上年同期的-4380.61万元实现扭亏为盈[166] - 母公司投资活动现金流量净额为-20392.17万元，较上年同期的3525.01万元转为净流出[167] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6634.39万元，较期初的25849.10万元减少74.33%[167] - 销售商品提供劳务收到现金43142.09万元，较上年同期的34789.88万元增长24.01%[162] 资产和负债变动 - 总资产12.85亿元，较上年度末增长4.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较上年度末增长1.08%[18] - 在建工程同比增加7.63个百分点至1.54亿元，主要因生鲜乳项目投入增加5105万元[44] - 短期借款同比增长4.07个百分点至1.23亿元[44] - 货币资金从3.73亿元减少至1.61亿元，降幅达56.8%[145] - 交易性金融资产新增1.56亿元[145] - 应收账款从1.11亿元增至1.62亿元，增长45.7%[145] - 存货从6450万元增至7416万元，增长14.9%[145] - 在建工程从1.21亿元增至1.54亿元，增长27.0%[146] - 短期借款从8736万元增至1.23亿元，增长40.5%[146] - 总资产从12.26亿元增至12.85亿元，增长4.8%[146][148] - 未分配利润从6290万元增至7178万元，增长14.1%[148] - 母公司货币资金从2.69亿元减少至6919万元，降幅达74.3%[150] - 母公司交易性金融资产新增1.55亿元[150] - 流动负债合计增长8.1%至3.31亿元，负债总额3.31亿元[152] 重大项目投资进度 - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目报告期投入金额1130.04万元[47] - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目累计实际投入金额9204.84万元[47] - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目总体进度达70%[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目报告期投入金额3700.23万元[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目累计实际投入金额8726.35万元[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目总体进度达81%[50] - 两个重大项目合计报告期总投入4830.27万元[50] - 两个重大项目合计累计总投入17931.19万元[50] - 鲜乳生产线项目预计延期至2020年12月安装调试完成[49] - 奶牛养殖基地主体生产设施设备预计2020年12月达到预定使用状态[50] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度为61.41%[56] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度为100%[57] - 企业技术中心建设项目投资进度为46.36%[57] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为69,577万元[54] - 报告期投入募集资金总额为2,308.88万元[54] - 已累计投入募集资金总额为63,791.8万元[54] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度为100%[57] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权投资进度为100%[57] - 补充流动资金投资进度为100%[57] - 公司非公开发行股份募集资金总额为40,872.995888万元[54] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为2787.93万元人民币[58] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 企业技术中心建设项目节余募集资金1473.51万元（含利息33.34万元）永久补充流动资金[58] - 烘焙连锁新疆营销网络项目终止后节余资金3653万元（含利息190.74万元）永久补充流动资金[58] 非经常性损益 - 获得政府补助150万元[22] - 理财收益122.78万元[22] - 其他收益中政府补贴收入150万元，占利润总额16.62%[42] 未来业绩指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为922万元至1382万元，同比下降25%至50%[65] - 新冠疫情导致原材料成本、人工成本和物流成本上涨[66] 主要风险因素 - 公司主要原材料包括原料奶、面粉、油脂、白糖等，价格波动可能影响毛利率[69] - 奶牛养殖面临口蹄疫等疫病风险，可能影响牛奶产量和质量[68] - 公司质量控制体系严格按国家标准执行，但仍存在食品安全风险[67] 市场竞争地位 - 新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位[70] - 烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江并形成一定规模优势[70] 公司治理与股东结构 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为55.24%[74] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[75] - 公司股份总数174,139,457股，有限售条件股份占比7.05%（12,267,162股），无限售条件股份占比92.95%（161,872,295股）[124] - 控股股东新疆麦趣尔集团持有78,664,537股（45.17%），其中67,284,397股处于冻结状态[127] - 实际控制人李勇持有11,223,843股（6.45%），其中11,200,000股处于质押状态[127] - 股东新疆聚和盛投资有限公司持有7,981,273股（4.58%）[127] - 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司持有1,849,200股（1.06%）[127] - 报告期末普通股股东总数为11,414户[127] - 前10名无限售条件股东持股总量为96,648,517股，占股份总数55.49%[128] - 控股股东麦趣尔集团持有无限售条件股份77,064,537股[128] - 董事、监事变动：刘鹏成、尹妍玲离任，姜东洋、王源浩新任职工代表监事[138] 关联交易与承诺履行 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[92] - 公司报告期无其他重大关联交易[93] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[94] - 北京康达律师事务所承诺长期正常履行中[76] - 瑞华会计师事务所承诺长期正常履行中[77] - 公司董事、监事及高管共15人承诺长期正常履行中[78] - 东方花旗证券有限公司承诺长期正常履行中[79] - 公司股东及关联方共24人承诺避免同业竞争长期正常履行中[79] - 公司股东及关联方共21人承诺规范关联交易长期正常履行中[79] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划首次授予145万股，激励对象185人[87] - 限制性股票激励计划预留部分授予14.5万股，激励对象16人[88] - 第一期股权激励解锁上市流通数量为27.17万股，占总股本0.2496%[88] 环境与社会责任 - 公司启动煤改天然气项目总投资204万元其中环保投资75万元[105] - 公司拆除2台6t/h燃煤蒸汽锅炉改建为2台6t/h燃气蒸汽锅炉[105] - 氮氧化物直接排放浓度120mg/m³排放量1812kg未超标[102] - 化学需氧量集中排放浓度61mg/L排放量5.23kg未超标[102] - 氨氮集中排放浓度0.146mg/L排放量0.0125kg未超标[102] - 悬浮物集中排放浓度20mg/L排放量1.7kg未超标[102] - 五日生化需氧量排放浓度18.1mg/L排放量1.5kg未超标[102] - 石油类排放浓度0.69mg/L排放量0.059kg未超标[102] - 动植物油类排放浓度0.74mg/L排放量0.063kg未超标[103] - 通过ISO14001环境管理体系认证并于2018年完成转版升级[104] - 公司接收和田地区于田县剩余劳动力就业转移人员30人[115][116] - 公司精准扶贫物资折款投入56.67万元[117] - 公司开展职业技能培训30人次[117] - 公司2020年上半年生产天数为182天[112] - 公司用水用电量严格与各分公司及职能部门经理绩效合同挂钩[109] - 公司通过调整用电时段避开高峰期以节能降耗[110] - 公司由工程部统一管理用水用电用煤协议并制定能耗预算[110] - 公司对节能降耗实行监督检查机制[109][110] - 公司定期进行噪声监测并公开检测结果[108][112] - 公司制定突发环境事件应急预案并定期培训演练[112] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[82][83] - 半年度财务报告未经审计[143] - 公司半年度财务报告未经审计[82][83] 所有者权益结构 - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为 2,821,894,698.48 元[170] - 其他权益工具（永续债）年末余额为 14,139,400 元[170] - 资本公积年初余额为 66,062,918 元[170] - 专项储备年初余额为 1,228,036.82 元[170] - 盈余公积年初余额为 9,042,146.01 元[170] - 未分配利润年初余额为 62,900,928.82 元[170] - 少数股东权益年初余额为 820,910.33 元[170] - 少数股东综合收益总额减少 502,989.05 元[170] - 母公司期末所有者权益总额为898,648,586.84元[175] - 资本公积期末余额为675,166,757.35元[175] - 盈余公积期末余额为121,228,053.68元[175] - 未分配利润期末余额为140,035,854.32元[175] - 实收资本（或股本）期末余额为174,139,457.00元[175] - 其他综合收益期末余额为28,827,885.73元[175] - 专项储备期末余额为1,706,686.12元[175]