公司业务介绍 - 恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商，在VR领域有近二十年积累，是国内最早成立的多媒体技术型公司之一，提供多种服务，主要产品包括360°沉浸式全球幕影院等多种室内外高科技互动体验设备[2][3] - 公司积极推进数字化转型，已在智慧水利、智慧城市设施建设等领域参与数字化城市建设，代表项目有广东东莞·沙田镇西太隆河流域综合整治工程项目，还加入全国文化大数据交易中心开展数字资产的确权与交易业务，与腾讯签订战略合作协议[3] - 公司拥有涵盖生态环境及文化旅游板块的六个专业发展业务，各产业协同，可提供一站式全产业链服务[4] - 公司文化旅游业务涵盖多个领域，参与建设多个景区经典项目，如广西贺州·黄姚古镇龙门街等，会持续关注旅游政策和动态[4] - 公司围绕“生态+文旅”两大战略方向，着力发展生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大核心业务，各业务涵盖多种细分业务[5] 公司发展规划 - 公司将围绕数字经济战略，多维度发力，探索新文化产业业务[3] - 公司将积极关注数字经济发展趋势，发挥自身优势探索发展[4] - 公司会密切关注人工智能领域技术发展，加大资源投入，探索人工智能技术与旅游业务的融合发展[4] 公司合作情况 - 公司与腾讯在数字经济领域签订战略合作协议，未来将寻求更多合作机会[3] - 公司已与全国文化大数据交易中心签署战略协议开展长期合作[3] - 公司与腾讯签订战略合作协议，推动人工智能在文旅行业的应用与落地[4]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－006 岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况简介 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国农业银行股份有限公司东莞东城支行申请不超过人民币 40,000 万元授 信额度，授信期限不超过 1 年。本次由公司子公司岭南水务集团有限公司为上述 授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 67,500 万元，保证 期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（具体授信额度、授信品种、 授信期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额 度 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－005 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》，确定"岭南转债"的转股价格由 3.43 元/股向下修正为 3.08 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 11 月 21 日。 二、可转债转股股份变动情况 特别提示："岭南转债"（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日 至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.08 元/股。 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 项目部分剩余募集资金 18,400 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-108）。 根据相关法律法规规定及《募集说明书》附加回售条款的约定，"岭南转债"的 附加回售条款生效。现将"岭南转债"回售有关事项公告如下： 一、"岭南转债"回售条款概述 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 2. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 1 法律意见书 关于岭南生态文旅股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 康达法意字[2023]第 5460 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所） ...

岭南生态文旅股份有限公司 | 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 关于回售期间"岭南转债"暂停转股的提示性公告 债券简称：岭南转债 同时，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"岭南转债"的附 加回售条款生效。具体详见公司披露的《关于"岭南转债"可选择回售的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的 规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可 转换公司债券"岭南转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日， 即自 2024 年 1 月 5 日（周五）至 2024 年 1 月 11 日（周四）暂停转股，自 2024 年 1 月 12 日（周五）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"岭南转债" 正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 转股起止时间：2019 年 2 月 20 日-2024 年 8 月 14 日 暂停转股时间：2024 年 1 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2024 年 1 月 2 日召开岭南转债 2024 年第一次债券 持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。因公司可转 债募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目" （以下简称"邻水项目"）总投资规模调减，结合项目实际情况及公司整体经营发展 布局等客观情况，同意公司将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，将该 1. 回售价格：100.789 元/张（含息、税） 2. 回售申 ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份可转换公司债券（以下简称"岭南转债"，债券代码"128044"） 回售有关事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、"岭南转债"发行上市情况 公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会 公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 岭南转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字[2023]第 5459 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司岭南转债2024年第一次债券 持有人会议（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（深圳）律师 事务所律师列席本次会议。 4、 召开方式： 现场投票与通讯表决相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。 二、议案审议表决情况 5、 债权登记日：2023 年 12 月 26 日 6、 主持人：董事、副总裁、董事会秘书张平先生 7、 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生 态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...