新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制 度》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会于 2025 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下 意见。 1. 审议《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律法规、公司章程 的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。同意将《公司 2024 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-016 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）于 2025年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。 2. 该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司净利润为 93,182,263.39 元，报表期末累计可供分配利润为 330,777,171.72 元， 经董事会决议，公司拟以报表中可供分配利润为依据实施 2024 年度利润分配。 根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2024 年末 总股本 413,628,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 2 ...

目 录 | | | 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-463 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆 浩源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新疆浩源公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | | | | 9 | | | 第 | | | | | 第 | | | | | | | 四 ...

新疆浩源天然气股份有限公司董事会 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，新 疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）董事会对公司 在任独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生 2024 年度的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： 经核查独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 龚巧莉） 报告期内公司召开了 12 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后 召开过 6 次董事会会议，本人均参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建 议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事年度履职概况 1. 出席董事会会议情况 我所参加的 6 次董事会会议，对审议的 14 项议案未提出异议，各次会议 投票表决情况如下： | 会议名称及时间 | | | | 审议议案数量 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十五次会议（2024 | 年 8 | 月 6 | 日） | 3个 | 全部同意 | | 第五届董事会第十六次会议（2024 | 年 8 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 蔺怀华） 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月召开股 东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关 规定，在 2024 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益，现述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事年度履职概况 1. 出席董事会会议情况 报告期内公司召开了 12 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后 召开过 6 次董事会会议，本人均参 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.87亿元 同比增长7.93% [1] - 2025年第一季度净利润1621.4万元 同比下降8.49% [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为701,711,198.48元，较2023年增长5.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为93,182,263.39元，较2023年下降5.98%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为55,855,658.39元，较2023年下降71.20%[19] - 2024年基本每股收益为0.23元/股，较2023年下降4.17%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为11.03%，较2023年下降2.15%[19] - 2024年末总资产为1,561,195,607.69元，较2023年末增长44.86%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,331,577,949.34元，较2023年末增长70.13%[19] - 各季度营业收入分别为第一季度173,695,593.99元、第二季度149,758,753.96元、第三季度168,682,984.99元、第四季度209,573,865.54元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度17,718,478.65元、第二季度33,990,623.30元、第三季度30,404,386.67元、第四季度11,068,774.77元[24] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度17,643,480.14元、第二季度29,128,979.21元、第三季度29,367,412.50元、第四季度14,747,909.92元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 8,840,499.79元、第二季度22,490,530.72元、第三季度17,656,402.69元、第四季度24,549,224.77元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2,294,481.62元、2,626,763.60元、17,430,802.21元[27] - 2024年天然气销售量27,061万方，同比增长0.99%；入户安装量19,331户，同比增长65.80%[45] - 2024年公司总资产156,119.56万元，较期初增长44.86%；营业收入70,171.12万元，同比增长5.14%；利润总额10,903.79万元，同比下降7.86%；归母净利润9,318.23万元，同比下降5.98%[45] - 2024年天然气收入57,198.78万元，同比下降5.16%；营业成本53,655.12万元，同比增长9.64%；期间费用总额5,045.56万元，同比下降3.12%[45] - 2024年车用气销售量12,223万方，同比下降15.1%；非车用气销售量14,838万方，同比增长19.65%[45] - 2024年城市燃气行业营业收入701,711,198.48元，同比增长5.14%，营业成本536,551,172.40元，同比增长9.64%，毛利率23.54%，同比下降3.14%[49][51] - 2024年天然气产品营业收入571,987,778.95元，同比下降5.16%，营业成本474,180,310.66元，同比增长2.79%，毛利率17.10%，同比下降6.41%[49][51] - 2024年入户安装产品营业收入112,631,096.94元，同比增长88.65%，营业成本53,431,173.00元，同比增长94.11%，毛利率52.56%，同比下降1.33%[49][51] - 2024年新疆阿克苏地区营业收入618,489,271.84元，同比增长3.14%，营业成本480,201,595.02元，同比增长9.14%，毛利率22.36%，同比下降4.27%[49][51] - 2024年城市燃气行业原材料金额427,938,274.59元，占营业成本比重79.76%，同比增加1.01%[53] - 2024年前五名客户合计销售金额48,662,244.97元，占年度销售总额比例6.95%[55] - 2024年前五名供应商合计采购金额435,738,373.83元，占年度采购总额比例74.71%[55] - 2024年销售费用26,906,547.93元，同比增加0.61%；管理费用31,317,418.61元，同比减少2.47%；财务费用 -7,768,340.12元，同比减少14.74%[57] - 2024年经营活动现金流入小计719,133,078.03元，同比减少8.12%；现金流出小计663,277,419.64元，同比增加12.66%[59] - 2024年投资活动现金流入小计137,488,257.50元，同比增长1,807.49%；现金流出小计664,182,783.09元，同比增长242.44%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计539,050,180.92元；现金流出小计28,395,562.04元，同比增加141.13%[59] - 2024年末货币资金807,387,833.26元，占总资产比例51.72%，较年初比重增加10.26%[61] - 2024年末应收账款27,456,651.67元，占总资产比例1.76%，较年初比重减少1.07%[61] 分红与股份变动 - 公司以413,628,185.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）[4] - 2023年度以413,628,185股为基数，每10股派发现金0.72元，共计派发股利29,781,229.32元[134] - 2024年度拟以413,628,185股为基数，每10股派发现金0.66元，共计派发股利27,299,460.21元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[136] - 2020 - 2021年回购股份计划，累计回购8,798,695股，占总股本比例2.0829%，成交总金额33,181,454.83元[139] - 2024年拟开展限制性股票激励计划，授予不超过8,798,695股，占股本总额2.0829%，授予价格3.59元/股，授予激励对象100人[142] - 2024年4月29日决定终止2024年限制性股票激励计划[143] - 2024年8月23日公司注销8,798,695股股份，总股本由422,426,880股变更为413,628,185股[144] 公司治理与人员变动 - 2024年7月，公司控股股东、实际控制人变更为李猛龙先生[18] - 公司董事会成员由5人组成，其中独立董事2人，董事会下设六个专业委员会[86] - 公司监事会人数和人员构成符合要求，监事能履行监督职责[86] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，按规定履行义务[86] - 公司通过多种方式与投资者沟通推动投资者关系管理工作[86] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面相对于控股股东和实际控制人保持独立[88][89] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.09%，召开日期为2024年3月18日[90] - 2023年度股东大会投资者参与比例为54.87%，召开日期为2024年5月23日[90] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.93%，召开日期为2024年6月20日，《关于修改公司经营范围的议案》未获批准[91] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.26%，召开日期为2024年8月6日[91] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.37%，召开日期为2024年12月30日[91] - 董事钟志刚期初持股3977048股，本期增持1602300股，期末持股5579348股[93] - 董事李猛龙通过网络司法拍卖竞得99383000股[93] - 2024年第一次临时股东大会审议批准《修订独立董事工作制度的议案》等[90] - 2023年度股东大会审议批准《公司2023年度报告及摘要的议案》等[90] - 2024年第四次临时股东大会审议批准《公司关于拟变更会计师事务所的议案》等[91] - 崔长斌于2025年1月21日至9月12日通过网络司法拍卖竞得95,040,000[94] - 马哲在2022年9月13日至2024年7月17日期间监事任免，2024年7月17日至2025年9月12日现任职工代表监事[94] - 禹晓伟在2022年9月13日至2024年8月6日期间离任监事，涉及金额29,200[94] - 沈学锋在2022年9月13日至2024年8月6日离任董事，涉及金额130,000；2022年9月13日至2024年7月17日离任副总经理[95] - 廖芳珍在2022年9月13日至2024年7月17日期间职工代表监事任免，涉及金额2,100[95] - 报告期合计金额2022 - 2024年分别为4,150,948和1,602,300，2024年涉及194,400,230，2025年涉及200,100,762[95] - 公司在报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，详见相关公告[95] - 2024年7月17日沈学锋副总经理离任、廖芳珍职工代表监事任免、马哲监事任免[96][97] - 2024年8月6日杜刚董事长离任、禹晓伟监事会主席离任、沈学锋董事离任、张鹏华董事离任、张园园财务总监任免、丁卫芝独立董事离任、胡伟业独立董事离任[96][97] - 2025年1月2日谭帅副总经理任免、杜刚总经理离任[96] - 2025年1月21日钟志刚监事会主席任免、康莹董事长离任、杜刚董事离任[96] - 2024年8月起钟志刚任公司监事会主席、李猛龙任公司非独立董事及控股股东和实际控制人、谭帅任公司副总经理（董事长助理）、龚巧莉任公司独立董事、蔺怀华任公司独立董事、梁承瑞任公司监事[98][99][100][101][102][103] - 2024年6月至12月崔长斌任海南凌诺众合商贸有限公司监事，2024年8月至12月钟志刚任公司监事会主席、谭帅任公司副总经理（董事长助理）[98][100][103] - 2025年1月起钟志刚任公司董事长、谭帅任公司非独立董事、总经理、法定代表人、崔长斌任公司监事会主席[98][100][103] - 2022年9月至2024年7月马哲任公司监事，2024年7月任公司职工代表监事[104] - 2022年9月至今樊新军任公司副总经理，2022年9月至2023年2月任公司安全总监[105] - 2023年5月至今马哲任公司安全与环境监察部副部长（主持工作）[104] - 杨磊自2023年2月起任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理[106] - 朱明自2023年2月起任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理[107] - 虎晓伟自2024年8月起任新疆浩源天然气股份有限公司财务总监[108] - 彭旭自2023年2月起任新疆浩源天然气股份有限公司安全总监[109] - 陶晖自2023年4月起任新疆浩源天然气股份有限公司董事会秘书[110] - 钟志刚在新疆鑫港煤质研发有限公司任法定代表人等职，任期始于2019年05月07日；在新疆顺发能源有限责任公司任董事长等职，任期始于2023年02月20日[111][112] - 李猛龙在海南凯威投资有限公司等多家公司任职[112] - 谭帅在四川中天锦彦建设有限公司新疆分公司等多家公司任职[112] - 2023年7月21日，公司披露相关人员收到行政监管措施决定书的公告[112] - 董事杜刚本报告期应参加董事会12次，现场出席2次，通讯参加9次，缺席1次，出席股东大会5次[120] - 董事沈学锋、张鹏华、丁卫芝、胡伟业本报告期应参加董事会6次，均未缺席，出席股东大会4次[120] - 董事康莹、李猛龙、龚巧莉、蔺怀华本报告期应参加董事会6次，均未缺席，出席股东大会1次[120] - 报告期内董事会提名委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开1次会议[123] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[121][122] 董事会会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2024年2月29日召开，审议通过修订独立董事工作制度等3项议案[1