公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46,932,785.22元，较上年同期增长6.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,113,715.01元，较上年同期增长309.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,963,715.33元，较上年同期增长249.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,601,310.77元，较上年同期增长40.59%[8] - 本报告期基本每股收益0.0150元/股，较上年同期增长308.33%[8] - 本报告期末总资产1,075,129,139.40元，较上年度末增长2.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产880,723,058.39元，较上年度末增长0.68%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计597,847,933.20元，较2020年12月31日的566,104,678.46元增长5.61%[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计477,281,206.20元，较2020年12月31日的480,853,259.11元下降0.74%[32] - 2021年3月31日公司资产总计1,075,129,139.40元，较2020年12月31日的1,046,957,937.57元增长2.69%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计148,369,478.61元，较2020年12月31日的125,246,878.03元增长18.46%[33] - 2021年3月31日公司非流动负债合计46,036,602.40元，较2020年12月31日的46,895,675.77元下降1.83%[33] - 2021年3月31日公司负债合计194,406,081.01元，较2020年12月31日的172,142,553.80元增长12.93%[33] - 2021年3月31日公司所有者权益合计880,723,058.39元，较2020年12月31日的874,815,383.77元增长0.67%[34] - 公司本期营业总收入为46,932,785.22元，上期为44,105,470.78元[39] - 本期营业总成本为46,484,798.72元，上期为50,247,906.68元[40] - 本期营业利润为6,713,212.62元，上期亏损2,276,639.26元[41] - 本期利润总额为7,065,833.02元，上期亏损2,021,763.68元[41] - 本期净利润为5,113,715.01元，上期亏损2,437,586.77元[41] - 基本每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070；稀释每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070[42] - 经营活动现金流入小计本期为39,314,885.33元，上期为52,368,095.07元[49] - 经营活动现金流出小计本期为42,916,196.10元，上期为58,430,199.83元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,601,310.77元，上期为 - 6,062,104.76元[49] - 投资活动现金流出小计本期为725,869.41元，上期为6,299,234.38元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 725,869.41元，上期为 - 6,299,234.38元[49] - 筹资活动现金流入小计上期为20,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为803,161.13元，上期为1,074,767.25元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 803,161.13元，上期为18,925,232.75元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,128,772.00元，上期为6,509,516.68元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为7,023,478.85元，上期为26,728,059.63元[50] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计631,902.39元，较2020年12月31日的635,502.17元下降0.57%[34] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计835,947,523.50元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年3月31日母公司资产总计836,579,425.89元，较2020年12月31日的836,583,025.67元下降0.00%[36] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[43] - 母公司本期营业利润亏损623,445.59元，上期亏损495,311.25元[45] - 母公司本期利润总额亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] - 母公司本期净利润亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] 公司资产负债项目变化 - 货币资金与年初数相比减少42.20%，因报告期收款中票据占比大[15] - 应收款项融资与年初相比增加126.78%，因报告期客户回款票据多[15] - 预付款项与年初数相比减少54.19%，因报告期内收回大额预付款[15] - 其他流动资产与年初相比增加160.45%，因报告期增值税留抵税额增加[15] - 在建工程比年初相比减少98.80%，因报告期在建项目转固定资产多[15] - 应付账款比年初相比增加45.11%，因本期采购量大使应付款增加[15] - 合同负债比年初相比增加197.05%，因报告期客户预收货款多[15] 公司费用变化 - 销售费用与去年同期相比减少47.05%，因报告期疫情使销售人员外出减少[15] - 财务费用与去年同期相比减少32.62%，因报告期内利息支出减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,333人[11] - 冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855股[11] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押股份数量97,859,000股[11] 子公司业务 - 2021年3月29日，全资子公司之子公司河北冀凯铸业将经营场所租给石家庄圣田机械，租期5年，合同总租金20,679,991.30元[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,072,304,448.08元，较上年度末减少2.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为878,403,828.36元，较上年度末减少1.56%[8] - 本报告期营业收入为76,281,287.38元，较上年同期减少23.81%；年初至报告期末为160,699,431.09元，较上年同期减少37.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,760,544.60元，较上年同期减少177.83%；年初至报告期末为 - 12,553,175.72元，较上年同期减少193.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,318,068.52元，较上年同期增加205.58%；年初至报告期末为 - 4,209,917.03元，较上年同期增加86.21%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为74,928.30元，计入当期损益的政府补助为2,979,288.13元，其他营业外收入和支出为275,999.25元，所得税影响额为557,075.57元，非经常性损益合计2,773,140.11元[10] - 货币资金与年初数相比减少41.29%，因本报告期收款中票据所占比例较大[17] - 应收票据与年初相比增加324.86%，因本报告期客户回款较多[17] - 应收账款与年初数相比减少30.94%，因本报告期客户回款较多[17] - 营业收入与去年同期相比减少37.39%，受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，经济运行效率降低[17] - 研发费用与去年同期相比增加68.42%，因本报告期内研发投入增加[17] - 资产处置收益与去年同期相比增加1931.40%，因本报告期出售固定资产[17] - 营业外收入与去年同期相比减少81.97%，因本报告期长期未付款项结转减少[17] - 取得借款收到的现金与去年同期相比增加85.71%，因本报告期银行借款提款增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加61.10%，因本报告期银行借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加[17][18] - 2020年9月30日公司货币资金为11,870,649.86元，较2019年12月31日的20,218,542.95元减少[33] - 2020年9月30日应收票据为14,378,388.13元，较2019年12月31日的3,384,231.17元增加[33] - 2020年9月30日应收账款为246,863,977.32元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[33] - 2020年9月30日存货为246,925,895.10元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增加[33] - 2020年9月30日固定资产为373,352,633.77元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增加[34] - 2020年9月30日在建工程为1,323,099.44元，较2019年12月31日的30,633.55元增加[34] - 2020年9月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增加[34] - 2020年9月30日应付账款为47,517,226.04元，较2019年12月31日的58,065,606.89元减少[34] - 2020年9月30日资产总计为1,072,304,448.08元，较2019年12月31日的1,104,528,069.82元减少[34] - 2020年9月30日负债合计为193,900,619.72元，较2019年12月31日的212,235,144.46元减少[35] - 流动负债合计23,276,765.59元，较上期19,735,366.51元增长约17.95%[39] - 本季度营业总收入76,281,287.38元，较上期100,114,195.69元下降约23.80%[41] - 营业总成本77,227,478.80元，较上期91,149,694.58元下降约15.27%[42] - 营业利润为 -5,135,316.85元，上期为8,918,344.77元[43] - 利润总额为 -4,931,364.79元，上期为8,832,270.58元[43] - 净利润为 -4,760,544.60元，上期为6,116,976.77元[43] - 基本每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 稀释每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 合并报表营业总收入本期为160,699,431.09元，上期为256,679,418.33元[50] - 合并报表营业总成本本期为174,840,066.97元，上期为235,827,583.97元[50] - 合并报表营业利润本期亏损11,296,710.43元，上期盈利16,252,103.80元[51] - 合并报表净利润本期亏损12,553,175.72元，上期盈利13,462,287.08元[51] - 合并报表基本每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 合并报表稀释每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 母公司报表营业收入本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业成本本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业利润本期亏损1,402,249.34元，上期亏损1,564,287.46元[54] - 母公司报表净利润本期亏损1,402,126.08元，上期亏损1,562,345.69元[54] - 持续经营净利润本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 综合收益总额本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为149684140.50元，上期为207017220.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4209917.03元，上期为-30529104.11元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8677275.19元，上期为-57559838.30元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4479254.53元，上期为66573104.92元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8347893.09元，上期为-21501657.44元[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2073267.55元，上期为2204648.86元[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-2367767.70元，上期为-2353133.70元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-294500.15元，上期为-148484.84元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,870，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，冯春保持股比例31.47%，持股数量107,000,685股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押97,859,000股；杭州焱热实业有限公司持股比例11.00%，持股数量37,400,000股，质押37,399,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，冯春保持有无限售条件股份107,000,685股，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持有98,600,000股，杭州焱热实业有限公司持有37,400,000股[13] - 公司未知前10名股东之间关联关系及一致行动，前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 业务线项目进展 - 山东冀凯实施的智能高效采掘装备产业化项目已竣工验收正式投产，一期工程年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台[19] 财务报表调整 - 因执行新收入准则，公司合并财务报表调整2020年1月1日合同负债6,298,006.94元，预收款项 -6,298,006.94元[67] 季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计656,180,905.01元，非流动资产合计448,347,164.81元，资产总计1,104,528,069.82元[65] - 公司2020年第三季度流动负债合计159,188,100.95元，非流动负债合计53,047,043.51元，负债合计212,235,144.46元[66][67] - 公司2020年第三季度所有者权益合计892,292,925.36元[67] - 公司2020年母公司报表流动资产合计1,163,241.37元，非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计837,110,764.87元[69] - 公司2020年母公司报表流动负债合计19,735,366.51元，负债合计19,735,366.51元[70] - 公司2020年母公司报表所有者权益合计817,375,398.36元[71] - 公司2020年第三季度存货为228,267,898.71元[65] - 公司2020年第三季度固定资产为340,146,998.41元[65] - 公司2020年第三季度无形资产为93,297,852.09元[65] - 公司2020年第三季度非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计836,870,037.87元[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入84,418,143.71元，上年同期156,565,222.64元，同比减少46.08%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,792,631.12元，上年同期7,345,310.31元，同比减少206.09%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,041,002.01元，上年同期4,506,701.28元，同比减少322.80%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,527,985.55元，上年同期 - 23,598,095.65元，同比增加51.15%[18] - 本报告期末总资产1,093,719,380.64元，上年度末1,104,528,069.82元，同比减少0.98%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产885,297,350.50元，上年度末892,292,925.36元，同比减少0.78%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入8441.81万元，同比下降46.08%[28][36] - 2020年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为88529.74万元，同比下降0.78%[28][36] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 779.26万元，同比下降206.09%[28][36] - 本报告期营业成本46614914.66元，同比下降50.88%[37] - 本报告期销售费用15105895.11元，同比增长13.84%[37] - 本报告期管理费用25482752.58元，同比下降5.18%[37] - 本报告期财务费用2451055.98元，同比增长33.82%[37] - 本报告期所得税费用1703284.73元，同比下降19.14%[37] - 本报告期研发投入5364741.84元，同比增长0.66%[37] - 本报告期营业收入合计84,418,143.71元，较上年同期156,565,222.64元减少46.08%[40] - 2020年上半年营业总收入为8441.81万元，2019年上半年为15656.52万元，同比下降46.1%[127] - 2020年上半年营业总成本为9761.26万元，2019年上半年为14467.79万元，同比下降32.5%[127] - 2020年6月30日负债合计为20842.20万元，2019年12月31日为21223.51万元，同比下降1.8%[121] - 2020年6月30日所有者权益合计为88529.74万元，2019年12月31日为89229.29万元，同比下降0.8%[122] - 2020年6月30日资产总计为83685.47万元，2019年12月31日为83711.08万元，同比下降0.03%[125] - 2020年6月30日流动负债合计为15748.12万元，2019年12月31日为15918.81万元，同比下降1.1%[121] - 2020年6月30日非流动负债合计为5094.08万元，2019年12月31日为5304.70万元，同比下降4%[121] - 2020年上半年营业成本为4661.49万元，2019年上半年为9489.98万元，同比下降50.9%[127] - 2020年上半年销售费用为1510.59万元，2019年上半年为1326.94万元，同比增长13.8%[127] - 2020年上半年财务费用为245.11万元，2019年上半年为183.16万元，同比增长33.8%[127] - 2020年半年度信用减值损失3396562.03元，2019年半年度为 - 5787911.07元[129] - 2020年半年度营业利润 - 6161393.58元，2019年半年度为7333759.03元[129] - 2020年半年度净利润 - 7792631.12元，2019年半年度为7345310.31元[129] - 2020年半年度基本每股收益 - 0.0230，2019年半年度为0.0220[130] - 2020年半年度母公司营业收入0元，2019年半年度为 - 58941.80元[132] - 2020年半年度母公司营业利润 - 1033527.91元，2019年半年度为 - 646962.28元[133] - 2020年半年度母公司净利润 - 1033527.91元，2019年半年度为 - 646974.01元[133] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金97226874.08元，2019年半年度为157046766.66元[136] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 11527985.55元，2019年半年度为 - 23598095.65元[137] - 2020年半年度购建固定资产等长期资产支付的现金7311010.67元，2019年半年度为39025811.39元[137] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2523986.67元，2019年半年度为895392.94元[140] - 2020年半年度经营活动现金流出小计2808279.53元，2019年半年度为1067541.62元[141] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 284292.86元，2019年半年度为 - 172148.68元[141] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7311010.67元，2019年半年度为 - 39025811.39元[138] - 2020年半年度取得借款收到的现金为120000000元，2019年半年度为57540146.94元[138] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为110000000元，2019年半年度无此项数据[138] - 2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2201353.41元，2019年半年度为235820.02元[138] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7798646.59元，2019年半年度为57304326.92元[138] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 11011392.73元，2019年半年度为 - 5383228.02元[138] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为9207150.22元，2019年半年度为32915304.82元[138] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益74,928.30元[22] - 计入当期损益的政府补助2,494,431.21元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,047.19元[22] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造业务本报告期收入72,181,348.56元，占比85.50%，较上年同期减少53.24%；其他业务收入本报告期12,236,795.15元，占比14.50%，较上年同期增长452.46%[40] - 运输机械产品本报告期收入36,518,110.98元，占比43.26%，较上年同期减少63.84%；采掘装备产品本报告期收入405,473.80元，占比0.48%，较上年同期减少92.15%[40] - 国内市场本报告期收入65,215,933.97元，占比77.25%，较上年同期减少55.72%；国外市场本报告期收入6,965,414.59元，占比8.25%，较上年同期减少1.26%[40] - 机械制造业务本报告期毛利率53.09%，较上年同期增加13.19%；其他业务收入本报告期毛利率 - 4.22%，较上年同期减少7.95%[41] - 冀凯河北机电科技有限公司为子公司，注册资本200,000,000.00元，本报告期营业收入118,531,500.12元，营业利润 - 4,090,001.60元，净利润 - 6,273,123.68元[56] - 冀凯科技2020年半年度营业收入11853.15万元，较上年同期减少34.83%；营业利润亏损409.00万元，较上年同期减少159.61%；净利润亏损627.31万元，较上年同期减少180.95%[59] - 冀凯铸业2020年半年度营业收入800.53万元，较上年同期减少78.49%；营业利润亏损270.51万元，较上年同期减少171.69%；净利润亏损274.78万元，较上年同期减少194.36%[59] - 山东冀凯2020年半年度营业收入3729.71万元，营业利润680.69万元，净利润680.35万元，去年同期未实现营业收入[59] 资产情况 - 本报告期末货币资金9,207,150.22元，占总资产比0.84%，较上年同期末减少2.28%；应收账款256,932,808.44元，占比23.49%，较上年同期末减少6.37%[44] - 本报告期末固定资产375,356,606.94元，占总资产比34.32%，较上年同期末增加12.81%，主要系山东冀凯建厂完工转为固定资产；在建工程856,324.00元，占比0.08%，较上年同期末减少5.87%[44] - 截至报告期末，不动产 - 固定资产受限账面价值140,104,649.30元，不动产 - 无形资产受限账面价值62,881,447.33元，合计202,986,096.63元，受限原因为银行借款抵押[46] - 2020年6月30日货币资金为9,207,150.22元，较2019年12月31日的20,218,542.95元减少[119] - 2020年6月30日应收票据为13,709,189.70元，较2019年12月31日的3,384,231.17元增加[119] - 2020年6月30日应收账款为256,932,808.44元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[119] - 2020年6月30日流动资产合计为612,235,639.85元，较2019年12月31日的656,180,905.01元减少[120] - 2020年6月30日固定资产为375,356,606.94元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增加[120] - 2020年6月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增加[120] 项目进展情况 - 智能化高效采掘装备产业化项目本报告期投入113,133,855.49元，截至报告期末累计实际投入326,056,221.70元，进度84.03%[48] - 截至报告披露日，山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目已竣工正式投产[58] - 山东冀凯实施的智能高效采掘装备产业化项目已竣工验收正式投产，一期工程建设规模为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台的生产能力[95] 股东相关情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为62.37%，于2020年05月20日召开[64] - 有限售条件股份数量为909,899，占比0.27%；无限售条件股份数量为339,090,101，占比99.73%；股份总数为340,000,000，占比100.00%[99] - 报告期末普通股股东总数为13,308人[101] - 冯春保持股比例为31.47%，持股数量为107,000,685股[101] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股，质押97,859,000股[101] - 杭州焱热实业有限公司

公司信息 - 证券代码为002691，证券简称为冀凯股份，公告编号为2020 - 019 [1] - 公司全称为冀凯装备制造股份有限公司 [1] 年报情况 - 公司于2020年4月25日发布2019年年度报告 [1] 活动信息 - 活动名称为河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2020年6月12日（星期五）下午15:50 - 17:00 [1] - 活动举办方为中国证监会河北监管局 [1] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 互动交流平台为“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士及相关人员将在线与投资者互动交流 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44,105,470.78元，较上年同期减少29.43%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,437,586.77元，较上年同期减少262.95%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,062,104.76元，较上年同期减少174.98%[9] - 报告期末总资产1,105,694,526.88元，较上年度末增加0.11%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产890,446,026.62元，较上年度末减少0.21%[9] - 2020年第一季度营业总收入44,105,470.78元，较上期62,500,681.33元下降约29.43%[40] - 2020年第一季度营业总成本50,247,906.68元，上期为61,583,184.42元[41] - 2020年第一季度营业成本26,135,642.37元，上期为37,026,852.20元[41] - 2020年第一季度负债合计215,248,500.26元，2019年末为212,235,144.46元[34] - 2020年第一季度所有者权益合计890,446,026.62元，2019年末为892,292,925.36元[35] - 公司2020年第一季度营业利润为-2276639.26元，上年同期为2262424.06元[42] - 公司2020年第一季度净利润为-2437586.77元，上年同期为1495946.27元[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0072元，上年同期为0.0044元[43] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为51202424.07元，上年同期为78027289.63元[49] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为52368095.07元，上年同期为80140364.27元[49] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为58430199.83元，上年同期为72055158.79元[50] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6062104.76元，上年同期为8085205.48元[50] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6299234.38元，上年同期为-19801827.61元[50] - 筹资活动现金流入小计为2000万元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107.48万元，占比46.71%[51] - 筹资活动现金流出小计为107.48万元，占比46.71%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1892.52万元，占比 - 46.71%[51] - 现金及现金等价物净增加额为650.95万元，较上期减少1178.01万元[51] - 期初现金及现金等价物余额为2021.85万元，上期为3829.85万元[51] - 期末现金及现金等价物余额为2672.81万元，上期为2651.84万元[51] - 经营活动现金流入小计为167.65万元，上期为58.16万元[53] - 经营活动现金流出小计为32.99万元，上期为64.71万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为134.66万元，上期为 - 6.55万元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,134户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 冯春保持股比例31.47%，持股数量107,000,685股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末增加32.20%，因报告期应收账款回款增加[16] - 在建工程较上年期末增加14600.38%，因报告期山东基建后续支出[16] - 2020年3月31日货币资金为26,728,059.63元，较2019年12月31日的20,218,542.95元增长32.19%[32] - 2020年3月31日应收账款为305,367,694.75元，较2019年12月31日的357,470,115.67元下降14.57%[32] - 2020年3月31日应收款项融资为41,486,206.51元，较2019年12月31日的9,375,173.59元增长342.51%[32] - 2020年3月31日存货为238,785,173.33元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增长4.69%[32] - 2020年3月31日固定资产为343,065,386.00元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增长0.86%[33] - 2020年3月31日在建工程为4,503,248.63元，较2019年12月31日的30,633.55元增长14600.55%[33] - 2020年3月31日短期借款为90,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增长28.57%[33] - 2020年3月31日资产总计为1,105,694,526.88元，较2019年12月31日的1,104,528,069.82元增长0.11%[33] - 2020年3月31日母公司流动资产合计2,514,796.56元，2019年12月31日为1,163,241.37元[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计835,947,523.50元，与2019年12月31日持平[37] 费用相关指标变化 - 2020年第一季度销售费用6,124,144.78元，上期为6,765,032.04元[41] - 2020年第一季度管理费用12,576,201.96元，上期为12,462,784.83元[41] - 2020年第一季度财务费用1,493,770.68元，上期为1,003,485.43元[41] 母公司财务指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为0元，上年同期为-58941.80元[45] - 母公司2020年第一季度净利润为-494195.25元，上年同期为-287146.97元[46] 关联方承诺履行情况 - 公司第一大股东冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易和同业竞争的长期承诺，且严格履行[17][18] - 深圳卓众达富投资合伙企业等关联方于2016年2月14日作出避免同业竞争和规范关联交易的长期承诺，且严格履行[19]

分红相关 - 公司以340,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[74] - 2016年度以2亿股为基数，每10股派现金股利0.27元，共分配540万元[75] - 2017年度以2亿股为基数，每10股派现金股利0.10元，共分配200万元，每10股转增7股，合计转增1.4亿股[76] - 2018年度以3.4亿股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配238万元[76] - 2019年度以3.4亿股为基数，拟每10股派现金股利0.07元，共分配238万元[81] - 2017年现金分红占净利润比例为21.56%[78] - 2018年现金分红占净利润比例为15.80%[78] - 2019年现金分红占净利润比例为15.29%[78] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入391,269,397.31元，较2018年减少6.09%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润15,566,175.00元，较2018年增长3.31%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,241,561.27元，较2018年增长35.52%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-25,178,773.97元，较2018年减少149.85%[18] - 2019年末总资产1,104,528,069.82元，较2018年末增长8.78%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产892,292,925.36元，较2018年末增长1.77%[18] - 2019年度公司实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%[29][39] - 2019年度公司实现营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%[29][39] - 2019年度归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%[29][39] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%[29][39] - 2019年公司营业收入391,269,397.31元，较2018年减少6.09%[43] - 2019年销售费用34,353,719.96元，同比减少2.75%；管理费用57,575,465.13元，同比增长14.10%；财务费用5,459,392.93元，同比增长87.95%；研发费用25,580,074.32元，同比增长25.41%[53] - 2019年研发投入总额2,558万元，较上年同期增长25.41%[54] - 2019年研发人员数量95人，较2018年的99人减少4.04%；研发投入金额25,580,074.32元，较2018年的20,397,298.50元增长25.41%[56] - 2019年经营活动现金流入小计325,965,187.68元，较2018年减少2.81%；经营活动现金流出小计351,143,961.65元，较2018年增长23.26%；经营活动产生的现金流量净额-25,178,773.97元，较2018年减少149.85%[56] - 2019年投资活动现金流入小计332,985.61元，较2018年减少99.10%；投资活动现金流出小计65,644,250.57元，较2018年减少38.45%；投资活动产生的现金流量净额-65,311,264.96元，较2018年减少6.07%[56] - 2019年筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，较2018年增加60,769.57%；筹资活动现金流出小计4,342,498.34元，较2018年增加102.44%；筹资活动产生的现金流量净额65,657,501.66元，较2018年增长-3,334.19%[56] - 2019年末货币资金20,218,542.95元，占总资产1.83%，较年初减少1.94%；应收账款357,470,115.67元，占总资产32.36%，较年初减少1.17%；存货228,267,898.71元，占总资产20.67%，较年初减少2.78%[59] - 2019年末固定资产340,146,998.41元，占总资产30.80%，较年初增加11.59%；在建工程30,633.55元，占总资产0.00%，较年初减少2.84%；短期借款70,000,000.00元，占总资产6.34%，年初为0[59] - 2019年末公司合并资产总计1,104,528,069.82元，较2018年末的1,015,366,051.20元增长8.78%[185][187] - 2019年末公司合并流动资产合计656,180,905.01元，较2018年末的676,103,180.04元下降2.95%[184] - 2019年末公司合并非流动资产合计448,347,164.81元，较2018年末的339,262,871.16元增长32.15%[185] - 2019年末公司合并负债合计212,235,144.46元，较2018年末的138,576,160.65元增长53.16%[186][187] - 2019年末公司合并所有者权益合计892,292,925.36元，较2018年末的876,789,890.55元增长1.77%[186][187] - 2019年末公司母公司资产总计837,110,764.87元，较2018年末的838,071,399.97元下降0.11%[190] - 2019年末公司母公司流动资产合计1,163,241.37元，较2018年末的941,463.84元增长23.56%[189] - 2019年末公司母公司非流动资产合计835,947,523.50元，较2018年末的837,129,936.13元下降0.14%[190] - 2019年末公司母公司流动负债合计19,735,366.51元，较2018年末的14,341,984.53元增长37.61%[190] - 2019年末公司合并报表中固定资产为340,146,998.41元，较2018年末的195,027,953.83元增长74.41%[185] - 2019年流动负债合计19,735,366.51元，2018年为14,341,984.53元[191] - 2019年负债合计19,735,366.51元，2018年为14,341,984.53元[191] - 2019年营业总收入391,269,397.31元，2018年为416,629,891.69元[194] - 2019年营业总成本368,973,583.70元，2018年为395,163,292.07元[194] - 2019年营业利润18,996,511.42元，2018年为16,924,177.62元[195] - 2019年利润总额18,839,594.07元，2018年为16,470,033.35元[195] - 2019年净利润15,566,175.00元，2018年为15,066,875.64元[195] - 2019年基本每股收益0.05元，2018年为0.04元[196] - 2019年母公司营业收入6,656.49元，2018年为12,341,722.36元[198] - 2019年母公司净利润 -3,974,017.08元，2018年为 -2,336,633.45元[199] - 2019年综合收益总额为 -3,974,017.08元，上一年为 -2,336,633.45元[200] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为62,500,681.33元、94,064,541.31元、100,114,195.69元、134,589,978.98元[22] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益3,432.27元，计入当期损益的政府补助3,959,946.59元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益85,548.57元，债务重组损益-541,052.70元[23] 固定资产与在建工程变动情况 - 公司固定资产较上期增加74.41%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致[30] - 公司在建工程较上期减少99.89%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致[30] 公司科研与标准相关 - 公司科技人员占员工总数的30%以上，与多家科研院所及多国开展科技合作[34] - 公司刮板输送机整铸中部槽中部槽占整机重量的70%左右，2018年获中国煤炭工业科学技术一等奖[28][34] - 公司主持编制的《整体铸造刮板输送机》能源行业标准于2019年12月30日获批，2020年7月1日实施[34] 公司业务线情况 - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备[27] - 2019年机械制造行业收入377,283,346.86元，占比96.43%，同比增长6.42%[43] - 2019年安全钻车产品收入118,975,149.95元，占比30.41%，同比增长86.88%[43] - 2019年国内地区收入355,052,492.97元，占比90.74%，同比增长6.46%[44] - 2019年专用设备制造业销售量14,520个，同比增长3.86%；生产量15,352个，同比增长12.58%；库存量4,659个，同比增长14.33%[47] - 2019年前五名客户合计销售金额185,212,884.31元，占年度销售总额比例47.34%[51] - 2019年前五名供应商合计采购金额42,941,865.94元，占年度采购总额比例13.89%[52] 公司项目相关 - 公司将紧抓煤机市场机遇，推进智能化高效采掘装备产业化项目，提升市场份额[40] - 智能化高效采掘装备产业化项目本报告期投入156,333,260.98元，截至报告期末累计实际投入212,922,366.21元，项目进度54.88%，尚未竣工正式投产[62] - 山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目预计2020年竣工投产[70] - 智能高效采掘装备产业化项目基建部分已竣工，处于试生产阶段[116] 子公司经营情况 - 冀凯河北机电科技有限公司2019年营业收入44,508.01万元，较上年减少0.69%；营业利润2,636.26万元，增长47.20%；净利润2,260.30万元，增长39.00%[66][67] - 河北冀凯铸业有限公司2019年营业收入10,454.22万元，较上年减少4.91%；营业利润1,459.99万元，增长344.72%；净利润1,275.61万元，增长447.67%[66][67] - 山东冀凯装备制造有限公司2019年前11个月筹建，12月实现收入，利润为负[66][67] 行业宏观数据 - 2019年全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%[68] - 2019年全国工业产能利用率为76.6%，比上年提高0.1个百分点；煤炭开采和洗选业产能利用率为70.6%，与上年持平[69] - 2019年煤炭进口量29967万吨，同比增长6.3%，进口金额1605亿元，下降1.1%[69] - 2019年全年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%；煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%[69] - 2020年全国煤矿采煤机械化程度将达90%以上[69] 股东相关 - 有限售条件股份变动前数量为909,900股，比例0.27%，变动

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,101,643,772.62元，较上年度末增长8.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为889,552,410.25元，较上年度末增长1.46%[9] - 本报告期营业收入为100,114,195.69元，较上年同期减少2.52%；年初至报告期末营业收入为256,679,418.33元，较上年同期减少6.02%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,116,976.77元，较上年同期增长20.87%；年初至报告期末为13,462,287.08元，较上年同期增长14.76%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,915,470.90元，较上年同期减少28.66%；年初至报告期末为8,422,172.18元，较上年同期减少31.33%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,931,008.46元，较上年同期减少122.53%；年初至报告期末为 -30,529,104.11元，较上年同期减少206.42%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.018元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末均为0.040元/股，较上年同期增长14.29%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期增长20.69%；年初至报告期末为1.52%，较上年同期增长12.59%[9] - 2019年9月30日公司资产总计为1,101,643,772.62元，较2018年12月31日的1,015,366,051.20元增加约8.50%[31] - 营业总收入本期为100,114,195.69元，上期为102,703,723.62元[40] - 营业总成本本期为91,149,694.58元，上期为93,421,812.12元[40] - 营业利润本期为8,918,344.77元，上期为5,912,802.03元[41] - 利润总额本期为8,832,270.58元，上期为5,426,049.80元[41] - 净利润本期为6,116,976.77元，上期为5,060,605.37元[41] - 基本每股收益本期为0.018，上期为0.015[42] - 稀释每股收益本期为0.018，上期为0.015[42] - 公司2019年前三季度营业总收入为2.5667941833亿元，上年同期为2.7312723958亿元[47] - 2019年前三季度营业总成本为2.3582758397亿元，上年同期为2.5804693828亿元[47] - 2019年前三季度营业利润为1625.21038万元，上年同期为1499.866327万元[49] - 2019年前三季度利润总额为1828.414758万元，上年同期为1438.802077万元[49] - 2019年前三季度净利润为1346.228708万元，上年同期为1173.090658万元[49] - 2019年前三季度基本每股收益为0.040元，上年同期为0.035元[50] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.040元，上年同期为0.035元[50] - 公司2019年前三季度综合收益总额为-156.23万元，上年同期为-181.99万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,498，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，冯春保持股比例为31.19%，持股数量为106,060,785股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股，质押98,599,630股；杭州焱热实业有限公司持股比例为11.00%，持股数量为37,400,000股，质押37,399,900股[13] 资产负债项目变化 - 货币资金与年初数相比减少56.14%，因基建项目支付现金较多[17] - 预收款项与年初数相比减少367.22%，因预收账款与应收账款对冲处理[17] - 预付款项与年初数相比增加90.59%，因投标保证金增加且协议周期长[17] - 应交税费与年初数相比减少110.2%，因年初所得税和增值税在本期支付[17] - 在建工程与年初数相比增加163.85%，因基建项目持续投入[17] - 2019年9月30日公司货币资金为16,796,875.40元，较2018年12月31日的38,298,532.84元减少约56.14%[30] - 2019年9月30日公司应收票据为32,535,364.95元，较2018年12月31日的42,730,921.12元减少约23.86%[30] - 2019年9月30日公司应收账款为335,765,310.67元，较2018年12月31日的340,345,017.97元减少约1.34%[30] - 2019年9月30日公司存货为264,466,570.28元，较2018年12月31日的238,033,467.31元增加约11.10%[30] - 2019年9月30日公司固定资产为235,407,954.74元，较2018年12月31日的195,027,953.83元增加约20.70%[31] - 2019年9月30日公司在建工程为76,124,329.07元，较2018年12月31日的28,851,340.76元增加约163.85%[31] - 2019年9月30日公司短期借款为70,000,000.00元，2018年12月31日无此项[31] - 2019年9月30日公司应付账款为48,595,578.04元，较2018年12月31日的42,728,380.96元增加约13.73%[32] - 2019年9月30日公司预收款项为24,783,139.61元，较2018年12月31日的5,304,394.06元增加约367.22%[32] - 流动负债合计从14,341,984.53元增至18,165,836.16元[37] - 负债合计从14,341,984.53元增至18,165,836.16元[37] - 所有者权益合计从823,729,415.44元降至819,787,069.75元[38] 费用与收入项目变化 - 管理费用与去年同期相比增加37%，因工资、福利、社保基数上涨[17] - 财务费用与去年同期相比增加122.07%，因承兑汇票贴现息和银行贷款利息[17] - 资产减值损失与去年同期相比增加3299.34%，因应收账款账龄增加[17] - 营业外收入与去年同期相比增加600.2%，因长期未支付款项及政府补助结转[17] 项目投资信息 - 智能高效采掘装备产业化项目预计一期投资额为4.30亿元，原选址推进缓慢后变更至山东潍坊[18] 母公司财务数据变化 - 母公司2019年前三季度营业收入为 - 58941.80元，上年同期为1035.94762万元[52] - 母公司2019年前三季度营业利润为 - 156.428746万元，上年同期为 - 196.211817万元[53] - 母公司2019年前三季度净利润为 - 156.234569万元，上年同期为 - 181.990834万元[53] 现金流量相关数据变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2.07亿元，上期为1.99亿元[56] - 经营活动收到税费返还本期为260.93万元，上期为95.61万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为2.31亿元，上期为2.14亿元[57] - 经营活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为2.24亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3052.91万元，上期为-996.32万元[57] - 投资活动现金流出小计本期为5755.98万元，上期为918.08万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5755.98万元，上期为-891.07万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6657.31万元，上期为-200.27万元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2150.17万元，上期为-2087.66万元[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.565亿元，同比下降8.13%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为734.53万元，同比增长10.12%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为450.67万元，同比下降33.49%[18] - 基本每股收益为0.022元/股，同比增长10%[18] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比增长0.06个百分点[18] - 公司营业收入为1.5656亿元，同比下降8.13%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润为734.53万元，同比增长10.12%[42] - 营业总收入同比下降8.1%，从2018年上半年的170,423,515.96元降至2019年上半年的156,565,222.64元[129] - 净利润同比上升10.1%，从6,670,301.21元增至7,345,310.31元[130] - 基本每股收益从0.020元增至0.022元，增幅为10%[131] - 母公司营业收入为负值-58,941.80元，而2018年同期为4,476,915.66元[133] - 母公司净亏损为-646,974.01元，较2018年同期的-1,345,497.01元有所收窄[135] - 公司本期综合收益总额为10,418,808.05元[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为亏损646,974.01元[152] - 公司2018年上半年综合收益总额为亏损1,345,497.01元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9489.98万元，同比下降16.74%[44] - 销售费用为1326.94万元，同比下降29.91%[44] - 财务费用为183.16万元，同比大幅增长163.67%，主要因承兑贴现利息和汇兑损益导致[44] - 营业成本同比下降16.7%，从113,974,024.96元降至94,899,844.76元[129] - 销售费用同比下降29.9%，从18,932,567.37元降至13,269,387.54元[129] - 管理费用同比上升18.5%，从22,674,438.03元增至26,875,533.37元[129] - 研发费用同比上升8.4%，从4,917,648.93元增至5,329,823.30元[129] - 财务费用同比激增163.7%，从694,685.31元增至1,831,649.01元[130] 各条业务线表现 - 公司主营业务为支护机具、安全钻机等矿用机械装备[26] - 刮板输送机整铸中部槽拥有28项专利技术，其中发明专利4项[29][33] - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[29] - 多功能运输车满载行驶速度是市场现有运输车的两倍[34] - 公司产品包括ZLJ系列、ZDY系列、ZYL系列等钻机产品[28] - 公司掘进机产品涵盖EBZ55至EBZ160等多种型号[28] - 机械制造业务收入1.5435亿元，占比98.59%，同比增长15.93%[47][48] - 安全钻机产品收入3208.63万元，同比增长37.14%[47][48] - 采掘装备产品收入516.52万元，同比大幅增长178.69%[47][48] 各地区表现 - 全资子公司冀凯河北机电科技营业收入1.82亿元（同比增长6.14%），净利润775万元（同比下降10.1%）[63] - 子公司河北冀凯铸业营业收入3,722万元（同比下降6.33%），净利润291万元（同比增长421.89%）[64] - 子公司山东冀凯装备制造处于筹建阶段，报告期营业收入0元，净亏损276万元[63][64] 管理层讨论和指引 - 智能化高效采掘装备产业化项目计划投资总额3.88亿元，本报告期投入1.14亿元，累计投入1.70亿元，项目进度43.91%[59] - 煤炭行业波动为主要经营风险，公司通过设立山东子公司推进产业布局[65] - 公司报告期无衍生品投资及募集资金使用情况[55][56] - 应收账款存在坏账风险，因大型设备尾款（10%）需延后半年至一年收取[65] - 原材料价格波动风险主要来自钢材价格变动影响生产成本[67] - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项但存在其他未达披露标准的诉讼涉案金额为4738.46万元[78] - 公司实际控制人冯春保不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[83] - 公司报告期内无重大关联交易包括日常经营、资产收购及共同投资等[85][86][87] - 公司不存在关联方资金占用或关联债权债务往来[88] - 公司未发生担保、托管、承包及租赁等重大合同事项[90][91][92][93] - 公司不属于环保部门重点排污单位且环保经营合规[95] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[96] - 公司报告期内无媒体质疑事项及处罚整改情况[80][81] - 公司不存在股权激励或员工持股计划实施情况[84] - 实际控制人冯春保履行同业竞争及关联交易承诺（2018年5月30日起长期有效）[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2359.81万元，同比改善42.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2359.81万元，同比改善42.06%，因销售商品提供劳务收到的现金同比增加5299万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3902.58万元，同比大幅变动1303.15%，主要因山东冀凯建厂购建固定资产支付的现金增加3619万元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.9%至1.57亿元[137] - 经营活动现金流出同比增长10.3%至1.70亿元[139] - 经营活动现金流量净额改善42.1%至-2359.81万元[139] - 购建长期资产支付现金大幅增长1278.0%至3902.58万元[139] - 取得借款收到现金5754.01万元[139] - 期末现金及现金等价物余额3291.53万元[140] - 母公司销售商品收到现金同比骤降99.5%至8.05万元[142] - 母公司经营活动现金流入同比下降95.3%至89.54万元[142] - 母公司期末现金余额34.21万元[143] 资产和负债变动 - 货币资金为3291.53万元，较期初3829.85万元减少538.32万元[119] - 应收票据为1321.78万元，较期初4273.09万元大幅减少2951.31万元[119] - 应收账款为3.15亿元，较期初3.40亿元减少2500万元[119] - 预付款项为1344.10万元，较期初816.42万元增加527.68万元[119] - 其他应收款为56.29万元，较期初79.25万元减少22.96万元[119] - 存货从2018年底的2.38亿元增加至2019年6月的2.66亿元，增长11.6%[120] - 固定资产从2018年底的1.95亿元增至2019年6月的2.27亿元，增长16.4%[120] - 在建工程从2018年底的2885万元增至2019年6月的6279万元，增长117.6%[120] - 流动资产从2018年底的6.76亿元降至2019年6月的6.51亿元，减少3.8%[120] - 资产总计从2018年底的10.15亿元增至2019年6月的10.56亿元，增长4.0%[120] - 短期借款2019年6月为5754万元[121] - 应交税费从2018年底的1893万元大幅降至2019年6月的160万元，减少91.6%[121] - 未分配利润从2018年底的2.03亿元增至2019年6月的2.10亿元，增长3.6%[122] - 母公司货币资金从2018年底的51.4万元降至2019年6月的34.2万元，减少33.5%[124] - 母公司长期股权投资保持稳定，2019年6月为8.36亿元[125] 所有者权益 - 总资产为10.556亿元，较上年末增长3.96%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.852亿元，较上年末增长0.96%[18] - 有限售条件股份为90.99万股，占总股本0.27%，报告期内减少1股[102] - 无限售条件股份为3.39亿股，占总股本99.73%，报告期内增加1股[102] - 普通股股东总数14,822户[104] - 控股股东冯春保持股1.04亿股，占比30.47%[104] - 第二大股东深圳卓众达富持股9860万股，占比29.00%，其中98,599,730股处于质押状态[104] - 合并所有者权益合计8.77亿元[144] - 公司期末未分配利润为210,489,145.76元[146] - 公司期末所有者权益合计为885,236,317.20元[146] - 公司上期期末所有者权益合计为861,195,491.93元[147] - 公司本期资本公积减少140,000,000.00元[148] - 公司本期对股东分配利润2,000,000.00元[148] - 公司本期盈余公积增加7,345,310.31元[145] - 公司本期专项储备提取1,657,947.45元[146] - 公司本期专项储备使用3,630,328.85元[146] - 公司2019年上半年专项储备本期提取额为1,413,346.50元[149] - 公司2019年上半年专项储备本期使用额为210,219.42元[149] - 公司2019年上半年期末专项储备余额为1,203,127.08元[149] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为823,082,441.43元[153] - 公司2018年上半年资本公积减少140,000,000.00元[154] - 公司2018年上半年股本增加140,000,000.00元[154] - 公司2018年上半年未分配利润减少3,345,497.01元[154] - 公司2018年上半年所有者权益减少3,345,497.01元[154] - 公司注册资本为340,000,000元人民币，股份总数340,000,000股[156] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为2,000,000元人民币[155] - 资本公积转增资本（或股本）金额为140,000,000元人民币[155] - 本期期末所有者权益总额为824,605,551.88元人民币[155] 公司治理和运营 - 公司科技人员占员工总数的30%以上[33] - 公司自主研发了质量检测软件实现数据自动传输和实时记录[37] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证[35] - 公司建立了覆盖全国主要产煤区的营销服务网络[38] - 公司实行独立核算模式，不同部门采用不同核算方式[31] - 2018年度股东大会股东参与比例61.12%[70] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司合并范围新增1家子公司山东冀凯装备制造有限公司[157] - 公司属专用设备制造行业，主营矿用采掘和运输机械[156] - 公司股票于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码002691[156] 会计政策和财务报告编制 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[158] - 会计核算以权责发生制为基础，除特定金融工具和投资性房地产外均以历史成本计量[158] - 公司记账本位币为人民币[163] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换现金的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[183] - 编制合并财务报表时子公司与公司会计政策不一致需按公司政策进行必要调整[175] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[173] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[175] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资时需判断是否属一揽子交易[178] - 合营安排分为共同经营和合营企业 对合营企业投资采用权益法核算[179] - 外币非货币性项目以历史成本计量时按交易发生日即期汇率折算[184] - 合并财务报表中公司内往来余额、交易及未实现利润予以抵销[176] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[185] - 资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[185] - 股东权益类项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算[185] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[185] - 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率折算，汇率变动影响单独列报[185] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[187] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[187] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[193] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等，按摊余成本后续计量[194] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外确认为其他综合收益[196] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被定义为严重下跌[200] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[200] - 可供出售金融资产减值时需将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[200] - 减值转出金额为初始成本扣除已收回本金、已摊销金额、当前公允价值和已计减值损失后的余额[200] - 减值后若价值恢复且与后续事项相关可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益[200] - 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益[200] - 活跃市场无报价或公允价值不可靠计量的权益工具投资减值损失不予转回[200] - 与权益工具挂钩并通过交付该权益工具结算的衍生金融资产减值损失不予转回[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为123.06万元[23]

公司公告信息 - 证券代码为002691，证券简称为冀凯股份，公告编号为2019 - 010 [1] 公司年报情况 - 公司于2019年4月18日发布2018年年度报告 [1] 投资者活动信息 - 公司将于2019年5月15日15：00 - 17：00参加“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日”活动 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司2018年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者互动交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入416,629,891.69元，较2017年增长3.67%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润15,066,875.64元，较2017年增长62.40%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额50,513,799.00元，较2017年增长10.53%[18] - 2018年末总资产1,015,366,051.20元，较2017年末增长4.66%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产876,789,890.55元，较2017年末增长1.81%[18] - 2018年第一至四季度营业收入分别为97,727,746.63元、72,695,769.33元、102,703,723.62元、143,502,652.11元[22] - 2018年非流动资产处置损益70,406.83元，计入当期损益的政府补助6,384,945.25元[23] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益120,049.50元，债务重组损益 - 30,853.51元[23] - 所得税影响额分别为-119,497.49、-147,934.06、-279,770.06[24] - 合计金额分别为6,033,954.80、3,037,854.73、-827,976.05[24] - 2018年公司实现营业收入41,662.99万元，同比增长3.67%，主营业务收入35,453.71万元，同比增长14.93%，归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比增长62.40%[42] - 2018年销售费用35,324,494.42元，同比减少7.33%；管理费用50,462,256.64元，同比增加9.80%；财务费用2,904,697.06元，同比增加627.59%；研发费用20,397,298.50元，同比增加18.71%[53] - 2018年研发投入金额20,397,298.50元，较上年同期增长18.71%，研发人员数量99人，较上年增长3.13%[54][57] - 2018年经营活动现金流入小计335,404,294.03元，同比增加10.26%；现金流出小计284,890,495.03元，同比增加10.22%；现金流量净额50,513,799.00元，同比增加10.53%[58] - 2018年投资活动现金流入小计37,120,049.05元，同比增加82.96%；现金流出小计106,650,986.34元，同比增加241.68%；现金流量净额 -69,530,937.29元，同比减少536.45%[58] - 2018年筹资活动现金流入小计115,000.00元，同比减少94.25%；现金流出小计2,145,108.46元，同比减少71.08%；现金流量净额 -2,030,108.46元，同比减少62.53%[58] - 2018年末货币资金38,298,532.84元，占总资产比3.77%，较上年减少2.34%；应收账款340,345,017.97元，占总资产比33.52%，较上年增加5.68%；存货238,033,467.31元，占总资产比23.44%，较上年减少6.27%[61] - 2018年末固定资产195,027,953.83元，占总资产比19.21%，较上年减少0.34%；在建工程28,851,340.76元，占总资产比2.84%，较上年增加2.50%[61] - 冀凯河北机电科技有限公司2018年营业收入44,817.65万元，同比增长7.74%；营业利润1,790.95万元，同比增长232.08%；净利润1,626.13万元，同比大幅增长[71] - 河北冀凯铸业有限公司2018年营业收入10,994.27万元，同比增长10.53%；营业利润328.29万元，同比下降79.38%；净利润232.91万元，同比下降83.02%[71] - 2018年现金分红金额为238万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.80%，2017年为200万元，占比21.56%，2016年为540万元，占比64.63%[81] - 2018年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为1506.69万元，本年度末可供股东分配的利润为2.03亿元[83] - 2018年度母公司的净利润为 - 233.66万元，本年度末可供股东分配的利润为1.62亿元[83] - 按变动后股本计算，每股收益为0.03元，稀释每股收益为0.03元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.53元[121] - 2018年末公司货币资金为38,298,532.84元，较期初59,266,598.42元减少[183] - 2018年末应收票据及应收账款为383,075,939.09元，较期初331,781,193.78元增加，其中应收票据42,730,921.12元较期初61,695,251.50元减少，应收账款340,345,017.97元较期初270,085,942.28元增加[183] - 2018年末存货为238,033,467.31元，较期初288,200,321.36元减少[183] - 2018年末固定资产为195,027,953.83元，较期初189,702,786.02元增加[183] - 2018年末在建工程为28,851,340.76元，较期初3,340,113.87元大幅增加[183] - 2018年末无形资产为95,717,616.72元，较期初68,510,985.14元增加[184] - 2018年末应付票据及应付账款为42,728,380.96元，较期初41,628,323.79元增加[184] - 2018年末递延收益为53,124,610.83元，较期初29,323,948.13元增加[185] - 2018年末股本为340,000,000.00元，较期初200,000,000.00元增加[185] - 2018年末资本公积为302,393,628.56元，较期初442,278,628.56元减少[185] - 公司2018年末流动资产合计941,463.84元，较期初7,248,389.98元下降87.01%[186] - 2018年末长期股权投资835,947,523.50元，较期初834,529,399.84元增长0.17%[186] - 2018年末递延所得税资产1,182,412.63元，较期初587,143.22元增长101.38%[186] - 2018年末资产总计838,071,399.97元，较期初842,364,933.04元下降0.51%[187] - 2018年营业总收入416,629,891.69元，较上期401,862,745.72元增长3.67%[189] - 2018年营业总成本406,058,090.25元，较上期389,183,178.20元增长4.33%[189] - 2018年净利润15,066,875.64元，较上期9,277,417.10元增长62.41%[191] - 2018年基本每股收益0.04元，较上期0.03元增长33.33%[192] - 2018年末股本340,000,000.00元，较期初200,000,000.00元增长70%[187] - 2018年末资本公积296,835,845.39元，较期初436,720,845.39元下降32.03%[188] - 公司2018年营业利润为-2976677.79元，上年为-2654555.68元[195] - 2018年利润总额为-2931902.86元，上年为-2534392.63元[195] - 2018年净利润为-2336633.45元，上年为-2184025.67元[195] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为289657520.72元，上年为277878189.68元[198] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为50513799元，上年为45699784.52元[199] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-69530937.29元，上年为-10924783.40元[199] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-2030108.46元，上年为-5418483.75元[200] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-200175.83元[200] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-21247422.58元，上年为29356517.37元[200] - 2018年末现金及现金等价物余额为38019175.84元，上年为59266598.42元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业收入354,537,114.17元，占比85.10%，同比增长14.93%；其他业务收入62,092,777.52元，占比14.90%，同比下降33.50%[45] - 安全钻车收入63,662,520.75元，占比15.28%，同比增长28.21%；采掘装备收入9,193,324.91元，占比2.21%，同比下降73.72%；运输机械收入237,098,705.37元，占比56.91%，同比增长28.11%；支护机具收入44,582,563.14元，占比10.70%，同比增长14.96%[45] - 国外收入21,035,151.31元，占比5.05%，同比下降52.73%；国内收入333,501,962.86元，占比80.05%，同比增长26.33%[45] - 机械制造行业营业成本218,365,749.30元，毛利率38.41%，收入同比增长14.93%，成本同比增长22.34%，毛利率同比下降3.73%[47] - 专用设备制造业销售量13,980，同比增长13.63%；生产量13,636，同比增长0.59%；库存量4,075，同比下降7.78%[48] - 机械制造主营业务成本218,365,749.30元，占营业成本比重78.62%，同比增长22.34%[49] - 安全钻车主营业务成本26,448,548.58元，占营业成本比重9.52%，同比增长2.95%；采掘装备主营业务成本7,486,489.33元，占营业成本比重2.70%，同比下降7.07%；运输机械主营业务成本160,119,229.00元，占营业成本比重57.65%，同比增长15.74%；支护机具主营业务成本24,311,482.39元，占营业成本比重8.75%，同比增长1.82%[50] 公司分红情况 - 公司以340,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.08元，共分配现金股利1,600,000元[77] - 2017年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.27元，共分配现金股利5,400,000元[78] - 2018年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，共分配现金股利2,000,000元，每10股转增7股，合计转增股本140,000,000股[78] - 2018年每10股派息0.07元（含税），分配预案的股本基数为3.4亿股，现金分红总额为238万元[81] - 公司拟以3.4亿股为基数，每10股派发现金股利0.07元（含税），共分配