证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-006 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达形式发出，会议于2024年4月19日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为336,808,679.30元，同比增长2.40%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,824,780.81元，同比下降113.50%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元，同比增长464.62%[6] - 公司2023年基本每股收益为-0.01元，同比下降125.00%[6] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-20.32%，同比下降21.83个百分点[6] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-31,987,578.36元，同比下降664.16%[6] - 2023年营业收入为336,808,679.30元,同比增长2.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,824,780.81元,同比下降不适用[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元,同比增长1023.91%[13] - 2023年非经常性损益金额为30,162,797.55元,主要包括政府补助和债务重组损益[13,14] - 2023年第四季度营业收入为119,444,950.05元,同比增长7.91%,归属于上市公司股东的净利润为22,289,369.94元[13] - 公司实现营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%[24] - 主营业务收入32,718.66万元，同比增加2.29%[24] - 利润总额-654.46万元，同比下降145.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润-182.48万元，同比下降113.50%[24] - 经营活动现金净流量净额较上年增加464.62%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少226.63%[24] - 筹资活动现金净流量较上期减少552.30%[24] - 现金及现金等价物净增加额增加424.59%[24] - 公司2023年研发投入金额为1,841.05万元，占营业收入的5.47%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,221.71万元，同比增加464.62%[31] - 公司2023年末货币资金余额为5,633.75万元，占总资产的4.98%[32] - 公司2023年末应收账款余额为20,735.16万元，占总资产的18.33%[32] - 公司2023年末存货余额为18,894.46万元，占总资产的16.70%[32] - 公司2023年末固定资产账面价值为32,957.69万元，占总资产的29.13%[32] - 公司2023年度实现营业收入55.96亿元，同比增长20.00%[54] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为303.56万元[61] - 公司2023年度资产总计为835,478,172.66元，较上年增加0.1%[151] - 公司2023年度营业收入为336,808,679.30元，较上年增加2.4%[153] - 公司2023年度净利润为-1,268,120.14元，较上年下降109.0%[153] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,824,780.81元，较上年下降113.5%[153] - 公司2023年度其他收益为31,935,824.62元，较上年增加165.2%[153] - 公司2023年度信用减值损失为-5,216,547.83元，较上年下降384.3%[153] - 公司2023年度资产减值损失为-6,797,380.39元，较上年下降121.7%[153] - 公司2023年度研发费用为18,410,546.98元，较上年增加4.8%[153] - 公司2023年度管理费用为59,915,138.24元，较上年增加6.1%[153] - 公司2023年度销售费用为30,499,560.02元，较上年增加15.2%[153] - 2023年度营业利润为-2,170,823.32元[156] - 2023年度净利润为-2,166,520.75元[156] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元[157] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-43,786,656.34元[157] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,007,782.80元[157] - 2023年末现金及现金等价物余额为56,330,728.36元[157] - 2023年度收到的税费返还为8,893,295.44元[157] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,821,362.00元[157] - 2023年度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[157] - 2023年度偿还债务支付的现金为80,000,000.00元[157] - 公司2022年度实现营业收入9.17亿元，同比增长17.9%[164] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1.38亿元，同比增长23.8%[164] - 公司2022年度提取专项储备1.38亿元[164] - 公司2022年度对所有者分配现金股利2.38亿元[163] - 公司2022年度综合收益总额为1.48亿元[166] - 公司2022年度所有者权益增加1.37亿元[166] - 公司2022年度新增所有者投入资本1.45亿元[167] - 公司2022年度专项储备本期提取2.62亿元，本期使用1.24亿元[168] - 公司2022年度资产总额达到9.13亿元，较年初增加1.76亿元[165] - 公司2022年度负债总额达到2.17亿元，较年初增加0.83亿元[165] - 公司2023年度实现营业收入8.07亿元[176] - 公司2023年度实现净利润2.38亿元[174] - 公司2023年度实现综合收益总额2.17亿元[172] - 公司2023年度提取盈余公积2,166.52万元[171] - 公司2023年度对

2023年情况 - 召开8次董事会、2次股东大会等会议[5] - 独立董事履职，认为内控健全且执行有效[7] - 未发现违规情形，重大事项发表同意意见[12] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促公司规范运作[14]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、2次股东大会等多类会议[6] 独立董事履职 - 与审计部等沟通保证审计报告质量[7] - 认为内控健全且评价报告真实[7] - 对重大事项发表同意及事前认可意见[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促规范[14]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不 超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额 364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯 帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了 表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 2023 年度实 | | -- ...

业绩总结 - 2024年第一季度公司拟转回资产减值准备-4380.96万元，增利润总额4380.96万元[1][4] - 应收账款坏账准备转回-4407.12万元，其他应收款转回-22.55万元[1] - 应收票据坏账准备计提15.41万元，合同资产减值准备计提33.30万元[1]

业绩总结 - 公司下属子公司近期共收到政府补助120.2万元[3] - 计入其他收益的政府补助金额为120.2万元[5] - 政府补助预计增加公司2024年度利润总额120.2万元[6] 其他新策略 - 政府补助最终会计处理及对公司损益影响以审计机构年度审计确认结果为准[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 公司子公司近期收到政府补助1,420,366.45元，占2022年归母净利润10.54%[3] - 政府补助预计增2023年利润总额1,201,566.45元，增2024年218,800.00元[7] 补助明细 - 2023 - 2024年收到多项政府补助，如主导产业奖补、社保补助等[3][4]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-003 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东 区 8 号楼 B302 房间 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务 的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"） 办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织实施 并签署相关文件。 本次交易对手方为晋融汇通（天津）商业保理有限公司（以下简称"晋融保 理"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，晋融保 理与公司不存在关联关系，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司 重大 ...