业绩总结 - 2023年度营业收入33,680.87万元，上年度32,891.98万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计962.21万元，上年度904.42万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额32,718.66万元，上年度31,987.56万元[12] 数据详情 - 2023年度营业收入扣除项目占比2.86%，上年度2.75%[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入962.21万元，上年度904.42万元[11] - 2023年度未形成稳定业务模式收入4万元[11]

业绩总结 - 2023年度信用减值损失计提521.65万元[2][3] - 2023年度资产减值损失计提679.74万元[3] - 2023年度计提资产减值准备合计1201.39万元[3] - 本次计提减少公司2023年度利润总额1201.39万元[6] 其他 - 本次应核销应收账款坏账166.89万元、存货跌价准备112.10万元[4] - 2023年度财报经中兴财光华会计师事务所审计确认[7] - 计提遵循规定，符合公司情况与整体利益[8] - 计提事项无需提交董事会、股东大会审议[5]

人员变动 - 徐超智自2023年12月27日起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年徐超智出席1次董事会和1次股东大会[5] - 徐超智与审计部、年审会计师多次沟通内控和审计工作[6] - 2023年徐超智履行忠实勤勉义务，维护公司和股东权益[12] 未来展望 - 2024年徐超智将继续履行独立董事职责，促进公司规范运作[13]

会议相关 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月19日召开[1] - 选举冯乃秋为召集人，任期与第五届董事会届期相同[1] 关联交易 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[2] - 2024年度预计关联交易利于业务发展，主要业务不依赖关联人[3] - 2023年度日常关联交易实际与预计差异超20%，系经营调整[3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开 2023 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 一、 会议基本情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-009 冀凯装备制造股份有限公司 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第三次会议审议决定召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 ...

内部控制审计 - 审计冀凯股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 冀凯股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度审计费用总计58万元，内控审计费用13万元[10] - 董事会审计委员会同意提议，第五届董事会第三次会议全票通过续聘[11][12] 审计机构情况 - 2023年末合伙人183人，注册会计师823人，359人签署过证券服务业务[4] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6]

业绩总结 - 2023年主营业务收入327,186,612.95元，同比上涨2.29%[7] - 2023年营业收入336,808,679.30元，2022年为328,919,847.13元[1] - 2023年净利润 - 1,268,120.14元，2022年为14,137,224.79元[1] - 2023年基本每股收益 - 0.01元，2022年为0.04元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,217,077.46元，同比增长464.63%[26] 财务状况 - 2023年12月31日合并货币资金56337485.71元，2022年为47634794.40元[19] - 2023年12月31日合并应收账款207351593.40元，2022年为271690549.44元[19] - 2023年12月31日合并存货188944600.95元，2022年为248026159.61元[19] - 2023年12月31日合并资产总计1131460044.27元，2022年为1178627950.05元[19] - 2023年12月31日合并负债合计217962578.97元，2022年为261506237.86元[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][9] 股东权益 - 2023年上年期末股东权益合计8.0692527407亿元，本年期末为8.0237875332亿元[30] - 2023年综合收益总额 - 216.652075万元[30] - 2023年利润分配对股东分配238万元[30] 会计政策 - 公司将内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[145] - 开发阶段支出同时满足五项条件才能资本化，否则计入当期损益[145] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%、9%，企业所得税税率为15%、25%，城市维护建设税税率为7%等[183] - 子公司冀凯河北机电科技有限公司和山东冀凯装备制造有限公司自2023年起继续享受15%的企业所得税优惠，期限为3年[184][185]

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电 科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -182.48万元，同比减少113.50%[4] - 2023年经营活动产生的现金流量8,221.71万元，同比增加464.62%[4] - 2023年末总资产1,131,460,044.27元，较2022年末减少4.00%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产895,514,164.76元，较2022年末减少0.48%[4] - 2023年主营业务收入32718.66万元，同比增加2.29%，成本24633.18万元，同比下降17.52%，毛利率24.71%，同比下降9.76%[13][15] 业务板块业绩 - 2023年安全钻车主营收入5012.98万元，同比降17.63%，成本2895.81万元，同比降23.18%，毛利率42.23%，同比增4.18%[13] - 2023年采掘装备主营收入2355.44万元，同比增67.67%，成本1775.47万元，同比增90.96%，毛利率24.62%，同比降9.19%[13] - 2023年运输机械主营收入23676.16万元，同比增6.51%，成本18957.30万元，同比增28.50%，毛利率19.93%，同比降13.70%[13] - 2023年支护机具主营收入1674.08万元，同比降26.20%，成本1004.61万元，同比降33.39%，毛利率39.99%，同比增6.47%[13] - 2023年国外主营收入2100.08万元，同比增85.09%，成本1125.70万元，同比增21.19%，毛利率46.40%，同比增28.26%[13] - 2023年国内主营收入30618.59万元，同比降0.76%，成本23507.47万元，同比增17.35%，毛利率23.22%，同比降11.85%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入39342.42万元，同比增22.42%，现金流出31120.71万元，同比增1.43%，现金流量净额8221.71万元，同比增464.62%[16] - 2023年投资活动现金流入3.47万元，同比降99.66%，现金流出4382.14万元，同比增85.23%，现金流量净额 -4378.67万元，同比降226.63%[16] - 2023年筹资活动现金流入7000万元，同比降53.18%，现金流出8500.78万元，同比降41.85%，现金流量净额 -1500.78万元，同比降552.30%[16] 产品技术 - 公司拥有自主产权的专利共170余项，其中发明专利43项[5] - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[6] - 掘探一体机提高掘进效率20%[9] - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[10] - DX（DL）防爆特殊型蓄（锂）电池单轨吊运输系统最大牵引力360kN[11]