证券代码：002688 证券简称：金河生物 金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年十月 国家高度重视粮食安全和储备体系建设，在国家层面，财政部、国家粮食和 物资储备局联合推动"优质粮食工程"，鼓励绿色仓储、智能化升级，实现"优 粮优储"。农业农村部等部门发文促进农产品精深加工高质量发展，支持玉米加 工提升附加值，推动产业链延伸。在地方规划和产业布局方面，内蒙古自治区"十 四五"粮食和物资储备发展规划明确要完善地方粮食储备体系，优化储备布局和 品种结构，提高区域粮食安全保障能力，《产业结构调整指导目录》（2024 年本） 1 将"安全绿色储粮技术及装备推广应用"列为鼓励类项目。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司综合竞 争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范 ...

金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 证券代码：002688 证券简称：金河生物 声 明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相 ...

募集资金 - 本次募集资金总额不超过3亿元，不超最近一年末净资产20%[2] - 补充流动资金拟使用募集资金3646.71万元，不超拟募集资金总额30%[32][34] 项目投资 - 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程预计总投资15842.38万元，用募集资金13552.35万元[3] - 新建产品库房建设项目预计总投资15237.62万元，用募集资金12800.94万元[19] 业绩数据 - 2024年托克托县规模以上工业企业42户，完成工业产值320.54亿元，同比增17.87%[6] - 2024年托克托工业园区30户在统企业工业总产值累计完成298.95亿元，占全县比重约93.26%[6] 运营数据 - 金河环保目前日均处理高浓度工业废水达1.65万吨、日处理COD总量150吨[9] - 截至2025年，金河环保再生水处理系统日处理能力为1.6万吨[9] 技术指标 - 生化系统COD去除率96%以上，氨氮去除率99%以上[14] - 金河环保零排放工艺最终分盐得到工业级品质氯化钠和硫酸钠，产品水达相关标准[15] 项目成果 - 项目建成后新增每日6000吨污水处理能力[16] - 新建产品库房建设项目新增约15万吨玉米存储能力[19] 产能规划 - 公司规划2024 - 2026年扩产，扩产完成后金河淀粉年处理玉米约45万吨[21] - 金河生物金霉素全球市占率超50%，六期工程新增6万吨产能[22] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司合并口径资产负债率为55.49% [33] 项目进展 - 环保项目已完成发改委备案，取得土地不动产权证书，环评手续办理中[18] - 新建产品库房建设项目已完成发改委备案，取得土地不动产权证书[31] 未来展望 - 发行完成后公司提升污水处理和玉米仓储能力，开拓新增盈利点[35] - 发行完成后公司从“降本”和“开源”层面增厚业绩，提升供应链安全性[35]

股本与发行 - 截至2025年9月30日公司总股本771,634,398股[4] - 本次发行募集资金不超30,000.00万元，不超发行前总股本30%[4] - 假设发行价5元/股，发行股份6,000万股[4] - 2025年末期末总股本77,163.44万股，2026年末发行后总股本83,163.44万股[5] 业绩数据 - 2025年上半年扣非前后归母净利润分别为137,918,599.30元和128,167,962.88元[4] - 假设2025年全年扣非前后归母净利润分别为275,837,198.60元和256,335,925.76元[4] - 2026年度扣非前后归母净利润按0%、10%、 - 10%业绩增幅计算[4] - 2026年净利润持平、增10%、减10%时，发行后基本每股收益分别为0.33、0.37、0.30元/股[5] 项目与策略 - 本次募集资金项目与现有业务协同，巩固主营业务格局[9] - 污水处理与仓储项目提升产能、保障供应链安全[9] - 公司在人员、技术、市场为募投项目积累储备[10] - 金河环保有相关专利技术，仓储项目采用成熟技术[10] - 公司拟填补发行摊薄即期回报，提升盈利能力[11] - 发行股票募资用于环保与农产品加工项目及补流[11] - 公司将规范安全高效使用募集资金[13] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[14] - 控股股东承诺不干预经营等[16] - 董事和高管承诺不损害公司利益等[17]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-102 1 金河生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，编制了本公司于2021年7月募集的人民币普通股资金截至2025年9月30日的 使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证 前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总 额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 1 ...

募集资金情况 - 2021年7月非公开发行A股145,132,743股，发行价5.65元，募集资金总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[8] - 截至2025年9月30日，募集资金专户初始存放803,675,997.99元，余额24,870,638.74元[13] - 初始存放金额与募集资金净额差异1,432,396.66元，用于支付外部费用[14] - 截至2025年9月30日累计使用募集资金691,735,657元，剩余24,870,638.74元[15] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] 各年度资金使用 - 2022 - 2025年1 - 9月使用募集资金分别为8,836.77万元、5,876.55万元、4,186.76万元、3,743.50万元[18] 项目投资情况 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37,016.68万元，实际投资27,643.61万元[18] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11,848.03万元，实际投资11,468.10万元[18] - 生产工艺系统降耗增效改造项目承诺投资5,561.13万元，实际投资4,532.65万元[18] - 动力系统节能升级技改项目承诺投资3,054.29万元，实际投资2,774.87万元[19] 资金置换与补充 - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15,119.08万元[23] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别不超21,000万元、15,500万元、12,000万元[24][25] - 2024年9月23日同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 2025年3月20日提前归还1300万元闲置募集资金[26] - 2025年9月18日归还剩余8700万元暂时补充流动资金的募集资金[26] - 2025年9月19日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8000万元[27] 项目结项情况 - 2024年4月25日“新版GMP符合性技改项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[28] - 2024年12月30日“动力系统节能升级技改项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[29] 未使用资金比例 - 截至2025年9月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金未使用金额104870638.74元，占比13.07%[30] 项目承诺效益 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺效益预计内部收益率（所得税后）21.71%[32]

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发 行 A 股股票事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。现根据相关法 律法规的要求，公司就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情况进行自查，结果如下： 2024 年 2 月 26 日，中国证券监督管理委员会内蒙监管局（以下简称"内 蒙古证监局"）出具《关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警 示函措施的决定》（〔2024〕3 号）（以下简称"《警示函》"）。经查，2022 年 1 月至 2023 年底，公司高管路漫漫、刘迎春、王治生、菅明生、云喜报、关 映贞，监事姚建雄累计向公司借款 400.5 万元，构成关联方资金占用。上述行为 违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）第三条、第五条第二项的规定，路漫漫等 7 人是 上述行为的直接责任人，董事长王东晓对上述 ...

分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分配政策 - 实行持续稳定利润分配政策，以现金分红为主[2] - 可采用现金、股票等方式分配股利，现金分红优先[4] 分配比例 - 除特殊情况外，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] 分配方式 - 一般按年度分配，也可中期分配利润[7] 表决要求 - 现金分配股利需出席股东会股东半数以上表决通过[9] - 股票分配股利需出席股东会三分之二以上股东表决通过[9]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-096 金河生物科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了关 于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详 见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。现就公司本次以简易程 序向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 金河生物科技 ...

融资方案 - 公司拟定增募集资金总额不超过30,000万元，即不超过3亿元 [1] - 募集资金规模不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]