证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-021 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 — 1 — 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票 ...

会议信息 - 公司于2025年4月22日召开第五届监事会第八次会议，应到实到监事均为3名[2] 议案通过情况 - 通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》，需提交2024年度股东大会审议[3] - 通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交2024年度股东大会审议[4][6] - 通过《关于2024年度财务决算的议案》，需提交2024年度股东大会审议[6] - 通过《关于2025年度财务预算的议案》，需提交2024年度股东大会审议[7] - 通过《关于2024年度利润分配的预案》，需提交2024年度股东大会审议[8] - 通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，报告详见2025年4月24日巨潮资讯网[9] - 通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，公告详见2025年4月24日相关媒体及网站[11] - 通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》，需提交2024年度股东大会审议[11][12] - 通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，需提交2024年度股东大会审议[12][13]

业绩与财务 - 2025年度预算计划实现销售收入17.02亿元，归属母公司所有者净利润2604万元[6] - 2024年财务信息经天职国际审计，出具标准无保留意见审计报告[6] 分红与回购 - 以总股本566,239,133股为基数，每10股派发现金股利0.10元，共派发现金5,662,391.33元[7] - 拟回购资金总额不低于3000万元、不超5000万元，回购股份价格不超6.50元/股[19] 会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，应到董事9人，现场出席9人[2] - 会议审议多个议案，多数以9票同意、0票反对、0票弃权通过[3] - 《关于董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权通过[11] - 2025年度为全资子公司提供担保额度议案需提交2024年度股东大会审议[16] - 2025年度授信规模额度议案以9票同意通过[16] 业务与额度 - 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超25亿元[17] - 公司拟开展票据池业务额度不超3亿元[18] 股东大会 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月15日下午14:00召开[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.19亿元，较2023年增长1.16%[16][42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2270万元，较2023年增长10.14%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1651万元，较2023年增长106.18%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较2023年增长94.38%[16] - 2024年末总资产31.44亿元，较2023年末增长5.43%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.24亿元，较2023年末增长0.86%[16] - 2024年四个季度中，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -2377万元[20] - 2024年非经常性损益合计618.94万元[21] - 风机业务板块营收9.96亿元，同比下降5.77%；汽车零部件板块营收5.52亿元，同比增加16.75%；新材料板块销售收入3190.88万元，同比增长0.20%[40][41][42] - 空调风机及配件营收7.71亿元，同比下降6.99%；建筑通风机营收1.57亿元，同比增长8.87%；水盘营收7103.40万元，同比下降12.39%；汽车零部件营收5.43亿元，同比增长16.82%[42] - 国内销售营收14.48亿元，同比下降0.91%；出口销售营收1.71亿元，同比增长22.91%[42] - 风机制造业毛利率29.28%，同比增长0.88%；汽车零部件制造业毛利率11.43%，同比增长0.02%[43] - 空调风机及配件毛利率28.00%，同比增长0.59%；汽车零部件毛利率10.58%，同比增长0.16%[43] - 国内销售毛利率20.40%，同比下降1.69%；出口销售毛利率44.83%，同比增长8.40%[43] - 风机销售量775.62万台，同比下降1.22%；生产量780.85万台，同比下降0.05%；库存量92.44万台，同比增长5.99%[45] - 2024年销售费用5194.78万元，同比下降5.47%；管理费用1.56亿元，同比下降1.18%；财务费用790.41万元，同比下降34.13%；研发费用8601.75万元，同比增长1.66%[49] - 2024年研发人员数量387人，较2023年的369人增长4.88%，占比17.77%，较2023年提升1.32%[52] - 2024年研发投入金额96,030,011.87元，较2023年增长1.20%，占营业收入比例5.93%，与2023年持平[52] - 2024年经营活动现金流入小计1,631,523,939.88元，较2023年减少5.14%[53] - 2024年经营活动现金流出小计1,377,828,105.53元，较2023年减少13.31%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额253,695,834.35元，较2023年增长94.38%[53] - 2024年投资活动现金流入小计125,833,461.98元，较2023年增长308.02%[54] - 2024年投资活动现金流出小计310,927,113.11元，较2023年增长167.83%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计878,265,080.62元，较2023年减少3.97%[54] - 2024年筹资活动现金流出小计914,125,346.29元，较2023年增长4.56%[54] - 2024年末货币资金427,915,940.55元，占总资产比例13.61%，较年初提升2.06%[55] - 2024年度公司营业收入为1,618,512,846.93元，其中风机收入1,034,251,709.23元，占比63.90%；车载电源收入512,656,578.66元，占比31.67%[172] - 公司资产总计期末余额为31.44亿元，期初余额为29.82亿元，增长约5.43%[182] - 流动资产合计期末余额为18.62亿元，期初余额为16.46亿元，增长约13.07%[180] - 非流动资产合计期末余额为12.82亿元，期初余额为13.35亿元，下降约4.00%[181] - 负债合计期末余额为14.01亿元，期初余额为12.53亿元，增长约11.84%[182] - 所有者权益合计期末余额为17.43亿元，期初余额为17.29亿元，增长约0.84%[182] - 母公司资产总计期末余额为24.09亿元，期初余额为23.73亿元，增长约1.52%[184] - 母公司流动资产合计期末余额为9.20亿元，期初余额为9.41亿元，下降约2.15%[184] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.89亿元，期初余额为14.32亿元，增长约4.09%[184] - 公司长期借款期末余额为1.18亿元，期初余额为0.30亿元，增长约290.26%[182] - 公司交易性金融资产期末余额为1.46亿元，期初余额为0.03亿元，增长约4640.26%[180] - 2024年营业总收入为16.19亿元，较2023年的15.99亿元增长1.15%[187] - 2024年营业总成本为15.65亿元，较2023年的15.49亿元增长1.02%[188] - 2024年净利润为2446.34万元，较2023年的2336.30万元增长4.71%[188] - 2024年流动负债合计为5.47亿元，较2023年的6.33亿元下降13.63%[185] - 2024年非流动负债合计为1.31亿元，较2023年的4648.47万元增长181.33%[185] - 2024年所有者权益合计为17.31亿元，较2023年的16.92亿元增长2.26%[185] - 2024年基本每股收益为0.0401元，较2023年的0.0364元增长10.16%[189] - 2024年财务费用为790.41万元，较2023年的1199.91万元下降34.12%[188] - 2024年资产减值损失为4943.68万元，较2023年的3565.51万元增长38.65%[188] - 2024年其他综合收益的税后净额为43.99万元，较2023年的77.15万元下降42.98%[189] - 公司2024年净利润为49068645.82元，2023年为38799969.77元[192] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为253695834.35元，2023年为130514493.46元[195] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 185093651.13元，2023年为 - 85250514.88元[196] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 35860265.67元，2023年为40300459.78元[196] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1598457595.67元，2023年为1649138461.71元[195] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为918574175.37元，2023年为1124817646.31元[195] - 2024年研发费用为37599490.39元，2023年为36277676.69元[192] - 2024年财务费用为3966440.95元，2023年为6425479.71元[192] - 2024年利息费用为6641358.75元，2023年为8367385.41元[192] - 2024年利息收入为1228120.46元，2023年为1623148.39元[192] - 投资支付现金为4500万美元，支付其他与投资活动有关的现金为5.0042亿美元，投资活动现金流出小计为5.5912345616亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5657.349436万美元[198] - 取得借款收到现金为2.461亿美元，筹资活动现金流入小计为2.461亿美元[198] - 偿还债务支付现金为2.4411347亿美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金为1873.345594万美元，支付其他与筹资活动有关的现金为1994.464815万美元，筹资活动现金流出小计为2.8279157409亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3669.157409万美元[198] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148.567906万美元[198] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1303.278133万美元，期初现金及现金等价物余额为4891.198767万美元，期末现金及现金等价物余额为3587.920634万美元[198] 各条业务线表现 - 公司营业收入主要由风机和其他行业构成[24] - 公司风机业务包括中央空调风机和建筑通风机，前者生产流程大多自完成，后者依托台州基地[34] - 铁城信息生产车载充电机等产品，与上汽通用五菱等客户合作[35][36] - 三进科技为汽车等行业提供铝合金铸件，是麦格纳等一级零部件供应商[36] - 青岛海洋从事高分子功能新材料业务，与新兴铸管等客户合作[36] - 亿利达品牌在中央空调风机和建筑通风机领域有优势，其他品牌在对应行业有知名度[37] - 公司构建多维度综合能力，提供供应链采购管理解决方案[39] 各地区表现 - 国内销售营收14.48亿元，同比下降0.91%；出口销售营收1.71亿元，同比增长22.91%[42] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦“开源创收、降本增效、结构优化、管理升级”四大核心战略，推进2025年重点战略工作[67] - 风机业务板块深化多元化战略，风电一体化项目推进EC电机规模化量产；汽车零部件板块强化研发创新；新材料板块突破民品市场应用[67] - 公司系统推进生产制造体系智能化改造，构建全流程成本管控体系，提升综合成本竞争力[67] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为002686，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 2017年1月，公司完成铁城信息100%股权过户手续，主营业务扩充到风机、新能源汽车车载充电机相关产品[14] - 2018年1月，公司以现金出资1.9775亿元增资三进科技，取得其控制权，主营业务扩充到风机、新能源汽车车载充电机、汽车零部件压铸件相关产品[14][15] - 2018年12月25日，公司控股股东由章启忠、陈金飞夫妇变更为浙江省浙商资产管理股份有限公司[15] - 2024年中央空调总销售金额1446.9亿元，同比增长1.2%，其中内销金额1214.9亿元，同比减少3.8%，外销金额232亿元，同比增长39.8%[27] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国销量1286.6万辆，占全球70.5%[33] - 公司是国内知名空调风机、工程风机生产企业，在商用空调风机领域领先[31] - 公司是高新技术企业，拥有省级技术中心等，承担多项科研项目[38] - 公司含子公司累计拥有有效专利技术304项，其中发明专利99项[38] - 前五名客户合计销售金额5.16亿元，占年度销售总额比例31.86%；前五名供应商合计采购金额2.97亿元，占年度采购总额比例27.43%[47][48] - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.66%，召开日期为2024年05月15日，披露日期为2024年05月16日[78] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.78%，召开日期为2024年09月10日，披露日期为2024年09月11日[78] - 副董事长陈心泉期初持股数为52,154,400股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股数为52,154,400股[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[74] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务和自主经营能力[75] - 公司严格按规定召集召开股东大会，确保股东平等行使权利，无损害中小股东利益情形[73] - 公司按规定召开董事会、监事会，董事、监事勤勉尽责，高管忠实履职[73] - 公司按规定对外信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平，无信息披露惩戒情况[73] - 公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理不规范情况[73] - 公司制定财务制度，财务部门独立核算管理，独立纳税申报[76][77] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] - 吴晓明20

收入和利润（同比环比） - 营业收入为334,363,968.12元，同比增长19.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,333,008.59元，同比增长21.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,640,138.58元，同比增长52.93%[4] - 公司营业总收入为334,363,968.12元，同比增长19.23%（上期为280,437,938.57元）[15] - 营业利润为16,001,444.15元，同比增长7.08%（上期为14,942,796.78元）[16] - 净利润为14,581,705.21元，同比增长22.79%（上期为11,875,672.96元）[16] - 基本每股收益为0.0235元，同比增长21.13%（上期为0.0194元）[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为13,294,670.03元，同比增长20.41%（上期为11,041,079.16元）[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为19,046,247.41元，同比增长7.95%（上期为17,643,811.56元）[15] - 营业外支出为641,719.52元，同比增长6458.84%[8] - 所得税费用为928,755.37元，同比下降73.78%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为46,615,431.43元，同比增长103.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,615,431.43元，同比增长103.55%（上期为22,910,562.01元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为417,816,720.53元，同比增长11.92%（上期为373,314,357.57元）[17] - 投资活动产生的现金流量净额为9,810,529.35元，同比增长243.23%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为9,810,529.35元，去年同期为-6,849,607.97元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,558,476.86元，同比增长365.94%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,558,476.86元，去年同期为7,416,962.99元[18] - 现金及现金等价物净增加额为91,462,282.54元，去年同期为23,902,104.34元[18] - 期末现金及现金等价物余额为321,525,789.61元，去年同期为218,897,764.92元[18] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为514,320,580.69元，较期初增长20.20%[12] - 交易性金融资产期末余额为131,140,410.40元，较期初下降10.25%[12] - 应收账款期末余额为368,869,826.27元，较期初下降17.89%[12] - 存货期末余额为551,438,889.22元，较期初下降2.34%[12] - 短期借款期末余额为288,859,373.01元，较期初下降7.13%[13] - 长期借款期末余额为168,900,000.00元，较期初增长42.65%[13] - 长期借款为168,900,000.00元，同比增长42.65%[8] - 总资产为3,076,172,327.50元，同比下降2.15%[4] - 资产总计期末余额为3,076,172,327.50元，较期初下降2.15%[13] 股东权益和持股情况 - 公司所有者权益合计为1,759,274,032.61元，其中归属于母公司所有者权益为1,638,750,827.60元[14] - 未分配利润为166,047,050.40元，同比增长8.73%（上期为152,714,041.81元）[14] - 报告期末普通股股东总数为31,300股[10] - 浙江省浙商资产管理股份有限公司持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[10] - 陈心泉持股比例为9.21%，持股数量为52,154,400股，其中有限售条件股份数量为39,115,800股[10] 其他财务活动 - 投资活动现金流出小计为145,780,246.71元，同比增加7,194,176.47元[18] - 取得借款收到的现金为253,706,703.59元，去年同期为282,600,000.00元[18] - 筹资活动现金流入小计为367,715,886.38元，去年同期为380,399,969.29元[18] - 偿还债务支付的现金为215,300,000.00元，去年同期为268,340,406.22元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,720,756.26元，去年同期为5,644,599.37元[18] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[19]

（5）回购数量：按照回购金额上下限及回购价格上限6.50元/ 股测算，预计可回购股份数量为4,615,384股至7,692,307股，约占公 司目前总股本的0.82%至1.36%。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准； 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （3）回购价格：不超过人民币6.50元/股（含），该回购股份价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的150%； （4）回购金额：不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民 币5,000万元（含）； 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-020 浙江亿利达风机股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）回购实施期限：自公司第五届董事会第九次会议审议通过 回购股份方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 1 2、相关股东是否存在减持计划 经公司内部 ...

会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日下午16:00以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴晓明主持 [2] - 会议通知已于2025年4月7日通过专人及通讯方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 会议审议议案 - 全票通过《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的议案》，涉及补偿总金额3.55亿元，需提交股东大会审议 [3][10] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月7日以现场+网络投票方式召开 [4][21] 土地征收交易细节 - 全资子公司三进科技拟与路桥经开区及峰江街道办事处签署征收协议，涉及土地面积125,603.22平方米（约188.40亩），建筑物面积62,398.84平方米 [13] - 补偿款分两部分：货币补偿3.47亿元（含签约腾房奖励）及搬迁安置费等782.16万元，合计3.55亿元 [14] - 补偿定价依据天源资产评估报告，评估基准日为2024年10月31日，采用市场法及成本法 [17] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年4月24日，现场会议地点为台州市路桥区公司会议室 [25][28] - 网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（09:15-15:00）进行，投票代码362686 [23][36][38] - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年4月25日17:00前完成 [30][31] 交易影响 - 本次征收预计对公司财务指标产生积极影响，具体会计处理将按《企业会计准则》执行 [18] - 协议生效条件为签约期限内达到90%以上应签户数比例，否则协议不生效 [15]

征收补偿 - 征收补偿款总金额354,825,259元[3] - 征收土地面积125,603.22平方米、建筑物面积62,398.84平方米[6] - 补偿费用含各项费用347,003,680元，额外给7,821,579元[8][9] 交易情况 - 签约期限内应签户数比例达90%以上协议生效[10] - 评估基准日为2024年10月31日，采用市场法及成本法评估[11] - 补偿对价与政府协商确定，不低于评估值[11] 其他 - 部分厂区仍生产，有无法获奖励风险[2] - 事项经董事会通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 本次交易将对公司财务指标产生积极影响[12]

浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决定于 2025 年 5 月 7 日下午 14：00 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-008 2025 年 5 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日16:00召开[2] - 会议应到、现场出席董事均为9人[2] 议案相关 - 《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的议案》获9票同意通过，需提交股东大会审议[3][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[6] 股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会5月7日14:00现场召开，采用现场结合网络投票方式[6] 公告相关 - 《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的公告》等2025年4月19日发布[5][6][9]