利润分配 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为641,498.08元，计入当期损益的政府补助为1,848,678.90元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为3,574,796.83元，其他营业外收支为 - 80,821.74元，所得税影响额为52,351.51元，合计为5,931,800.56元[21][22] 金融科技成果 - 公司在金融科技领域已形成120余项软著证书，如《银行数字运营管理平台V1.0》《银行交易数据自动分析软件V1.0》等[25] 公司基本信息 - 公司股票简称中科金财，代码002657，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人为朱烨东，董事会秘书为王姣杰，证券事务代表为姜韶华[38] 财务数据概况 - 本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期减少33.68%，归属上市公司股东净利润亏损4952.91万元，较上年同期减少270.82%[42] - 本报告期末总资产23.55亿元，较上年度末减少6.91%，归属上市公司股东净资产18.26亿元，较上年度末减少3.35%[42] 技术应用与探索 - 公司在业务实施中融合人工智能、Web3.0等技术，探索央行数字人民币创新应用[48] 人工智能成果 - 报告期内公司获4项人工智能方向软著证书，2项算法通过备案，获4项人工智能方向发明专利[49] 数据中心服务成果 - 公司一直为金融等机构提供数据中心综合服务，已形成多项软著证书[50] 公司荣誉与标准制定 - 公司是多个协会单位，获各类荣誉及头衔近百项，2024年7月入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”模型伙伴[52] - 公司累计参与6项国家标准、3项行业标准、3项团体标准制定[52] 业务服务内容 - 报告期内公司围绕客户群体提供金融科技和数据中心综合服务，以科技赋能助客户升级[59] 人工智能研发与合作 - 公司深化人工智能技术研发，在多场景多基座大模型引擎等方向投入，与客户落地项目[61] - 公司基于集成学习算法研发多场景多基座大模型引擎，与AI龙头企业建立合作[61] 多模态超写实数智人成果 - 公司研发多模态超写实数智人等，获多项知识产权，在金融、电商等领域提供解决方案[62] 算力综合服务业务 - 公司发展算力综合服务业务，与多家智算中心战略合作[64] 公司资质与证书 - 公司具备100多项行业资质，拥有400多项计算机软件著作权和专利证书[65] 技术人才与研发中心 - 公司技术人才占比超70%，在北京、杭州设AGI研发中心[93] 地区营收情况 - 华北地区营收2.1288734316亿元，同比增长18.85%；其他地区营收0.8892408824亿元，同比增长31.71%[99] 营收与成本变动 - 公司营业收入较上年同期下降33.68%，营业成本下降36.52%，主营业务收入下降34.83%，主营业务成本下降38.02%，毛利率有所提升[100] 资产减值与递延所得税 - 资产减值准备可抵扣暂时性差异期末余额为1289.692554万元，递延所得税资产期末余额为223.958617万元[69] - 信用减值准备可抵扣暂时性差异期末余额为5224.52643万元，递延所得税资产期末余额为873.965898万元[69] 其他应付款情况 - 其他应付款期末余额为1436.692052万元，原因是项目未完结[79] 待转销项税情况 - 一年内到期的非流动负债中待转销项税期末余额为654.484885万元，期初余额为591.91564万元[85] 投资额变动 - 2024年上半年公司投资额为5802万元，上年同期为6873万元，变动幅度为-15.58%[111] 股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为15.47%；6月24日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为15.43%[107] - 2024年上半年公司召开两次股东大会，确保股东对重大事项的知情权、参与权和表决权[133] - 2024年6月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[153] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初数为4.3402366759亿元，本期公允价值变动损益为-60.525737万元，本期购买金额为7.73968亿元，本期出售金额为10.5471087352亿元，期末数为1.526755367亿元[109] - 其他非流动金融资产期初数为3.5929920981亿元，本期购买金额为5802万元，本期出售金额为9900万元，期末数为3.1831920981亿元[109] - 应收款项融资期初数为219.2万元，本期购买金额为182.375万元，本期出售金额为219.2万元，期末数为182.375万元[109] 商品及服务成本情况 - 本报告期商品及服务成本为2.2572136289亿元，占营业成本比重为96.67%，上年同期金额为3.6418413378亿元，占营业成本比重为99.00%，同比增减为-38.02%[113] 信托产品情况 - 信托产品最初投资成本为2.8亿元，期初账面价值为2.772亿元，报告期损益为683.303742万元，期末账面价值为2.772亿元[118] 其他应收款坏账准备 - 其他应收款单项计提坏账准备账面余额和坏账准备均为144.5083万元，计提比例为100%；账龄组合账面余额为2813.261144万元，坏账准备为1548.95514万元，计提比例为55.06%[123] - 2024年1月1日其他应收款坏账准备余额为2094.42211万元，本期转回400.95867万元，6月30日余额为1693.46344万元[123] 董监高变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[127] 诉讼仲裁情况 - 公司已结案诉讼、仲裁案件1起，涉案金额0万元；正在审理中的案件9起，涉案金额256.49万元[142] 按组合计提坏账准备 - 按组合计提坏账准备账面余额10217134.06元，比例100%，坏账准备金额510856.70元，计提比例5%[146] 客户保证金及坏账准备 - 客户一保证金期末余额2866952.60元，占其他应收款期末余额合计数的比例为9.69%，坏账准备期末余额1356369.72元[148] 关联方资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] 房屋租赁情况 - 公司及全资子公司租赁北京创业大厦B座部分房间，租赁期限至2025年7月9日，租金及物业服务费自2023年7月10日起为5.3元人民币/建筑平方米/日[172] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源均为自有资金，委托理财发生额合计65103万元，未到期余额15225.71万元[175] - 公司与中信证券股份有限公司的委托理财金额为5078万元，预期收益率3.01%，预期收益28.7万元，实际损益15.12万元[196] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68210，持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，沈飒持股比例为8.12%，持有普通股数量为27623918股，其中9360000股处于质押状态[185]

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000万元 - 5100万元，上年同期亏损1335.66万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4600万元 - 5700万元，上年同期亏损2051.53万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.12元/股 - 0.15元/股，上年同期亏损0.04元/股[3] - 预计净利润为负值[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] 公司业务情况 - 公司围绕金融机构、政府与公共事业、企业等客户群体提供服务[5] 公司技术创新与应用 - 公司在业务实施中融合人工智能、Web3.0等科技创新[5] - 公司积极探索央行数字人民币在各领域的创新应用[5] - 公司持续跟进多场景多基座大模型引擎、AI Agent、文生视频等方向[5]

关于公司回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-032 北京中科金财科技股份有限公司 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

本次回购注销完成后，公司 总股本 将 由 340,089,032 股减少至 340,051,995 股，注册资本将由人民币 340,089,032 元变更为 340,051,995 元， 具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总 数为准。 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之 日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按 照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-031 北京中科金财科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开了第六 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会经6月5日董事会决议同意召开，6月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][7] - 出席会议股东及代理人13名，代表股份52,483,222股，占总股份15.4322%[9] 议案表决 - 《关于修改<董事会议事规则>》等多议案同意率超99.9%，反对率低[16][19][20][22] - 两特别决议议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[20][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及代表13人，代表股份52,483,222股，占总股份15.4322%[4] 投票情况 - 《董事会议事规则》等多项议案同意股数占出席股东股份超99.97%[6][7][8][10] 会议合法性 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月25日[14]

回购事项 - 拟回购注销离职激励对象37,037股限制性股票[10] - 回购注销数量占授予总量1.47%，占总股本0.01%[11] - 回购价格8.10元/股，资金总额299,999.70元[13] 流程进度 - 需股东大会批准，履行披露、申请及减资程序[9][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年6月5日召开[2] - 会议通知于2024年5月31日发出[2] - 出席会议应到实到监事均为3名[2] 议案情况 - 会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 公司将回购注销37,037股限制性股票[2] - 该议案需提请股东大会特别决议审议通过[2] 公告发布 - 《回购注销部分限制性股票的公告》于2024年6月6日发布[2]

独立董事制度 - 制定独立董事年报工作制度确保年报披露质量[2] 信息汇报与沟通 - 管理层年报编制前向独立董事全面汇报内容[5] - 财务负责人审计前提交审计工作安排及资料[7] - 安排独立董事与注册会计师沟通审计问题[8][9][10] 审查与意见 - 独立董事审查董事会资料信息充分性[5] - 关注年审改聘会计师事务所情形[12] - 审阅年报并签署书面确认意见[15] - 有异议可聘请外部机构审计咨询[6]

公司基本信息 - 公司于2012年2月2日核准首次发行1745万股普通股，2月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为340,051,995元[8] - 公司股份总数为340,051,995股，均为普通股[18] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董监高所持股份上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[27] - 公司收购股份后，减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内转让或注销[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[95] 独立董事 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[107] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[108] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[111] 高级管理人员 - 公司设总经理、运营总监等高级管理人员[121][122] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[123] - 总经理有权决定一定金额与主业相关对外投资事宜[124] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[138] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内报年报，6个月结束2个月内报半年报，3和9个月结束1个月内报季报[141] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[142] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[155][156] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[164][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[170]