业绩总结 - 2024年度营业收入11.67亿元，比上年上升16.46%[4] - 2024年度净利润-5540.51万元，比上年上升48.84%[4] - 2024年度资产总额24.71亿元，比上年下降2.31%[4] - 2024年度净资产18.35亿元，比上年下降2.87%[4] 会议决议 - 2025年4月21日监事会会议审议通过多项2024年度议案[2][3][4][5][6]

业绩数据 - 2024年度营业收入11.67亿元，比上年上升16.46%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -5540.51万元，比上年上升48.84%[5] - 2024年度资产总额24.71亿元，比上年下降2.31%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，比上年下降2.87%[5] - 2024年度母公司实现净利润7136.29万元，合并报表累计未分配利润为 -3.52亿元，母公司累计未分配利润为 -8163.52万元[6] 资金安排 - 2025年度公司及下属各级控股公司信贷业务发生总额度不超过10亿元，保函保证期间最长不超过10年[8] - 公司拟使用不超过16亿元闲置资金进行委托理财，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，且不超过12个月[12] - 公司拟使用不超过1亿元闲置资金进行证券投资，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内[13] 会议相关 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，应到董事9名，出席董事9名[2] - 会议各项议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过[3][4][6][8][9][10][11][12][13] - 会议以9票赞成审议通过聘任苏茁为副总经理，任期与本届董事会一致[16] - 会议以6票赞成审议通过公司独立董事2025年度津贴为20万元（税前）[16] 其他 - 公司和各级全资下属公司相互担保额度不超5亿元，为资产负债率超70%子公司担保不超5000万元，低于70%的不超4.5亿元[15] - 公司2024年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计403.63万元[18] - 公司将于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-55,405,119.51元，母公司净利润71,362,882.07元[3] - 2023、2022年度归属股东净利润分别为-108,302,352.29元、-168,543,865.32元[4] - 近三个会计年度平均净利润-110,750,445.71元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 会议审议 - 2025年4月21日审议通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[2]

内部控制范围 - 纳入内控评价单位资产和营收占比均100%[14] 公司治理结构 - 董事会9名董事含3名独立董事[14] 管理制度 - 建立人力资源、多层级合伙人等制度[16] 内控缺陷评价 - 参照财务报告执行非财务报告评价[25] 内控缺陷情况 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[26][27]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 信托计划的列报及减值、商誉的减值是关键审计事项[6] 资产负债 - 2024年末公司资产总计27.48亿元，2023年末为27.11亿元[19] - 2024年末合并流动资产合计12.12亿元，2023年末为13.42亿元[18] - 2024年末合并非流动资产合计12.59亿元，2023年末为11.88亿元[19] - 2024年末公司流动负债合计6.30亿元，2023年末为6.62亿元[21] - 2024年末负债合计为6.3564800055亿元，2023年末为6.3928546578亿元[22] - 2024年末股东权益合计为1.83537843268亿元，2023年末为2.10834037405亿元[22] 经营业绩 - 2024年度合并营业总收入为11.6677101亿元，2023年度为10.0187722066亿元[24] - 2024年度合并营业总成本为12.4139402531亿元，2023年度为10.8735637815亿元[24] - 2024年度合并投资收益为2533.831482万元，2023年度为5126.896223万元[24] - 2024年度合并营业利润为 - 5068.634261万元，2023年度为 - 9541.260496万元[25] - 2024年度合并利润总额为 - 5506.77998万元，2023年度为 - 9781.447749万元[25] - 2024年度合并净利润为 - 5540.506526万元，2023年度为 - 10833.064315万元[25] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为 - 199,482,657.55元，公司为 - 64,489,493.86元；2023年合并为23,757,685.62元，公司为100,956,166.44元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为300,078,923.97元，公司为115,563,443.02元；2023年合并为 - 21,863,987.16元，公司为64,338,799.80元[28][29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为9,319,636.93元，公司为 - 33,066,751.71元；2023年合并为46,905,849.73元，公司为20,595,176.66元[29] 股东权益 - 2024年股本较2023年增加2512346元[31][36] - 2024年资本公积较2023年增加22743012.16元[31][36] - 2024年综合收益总额为55,405,065.26元，2023年为71,362,882.07元[26] 具体资产 - 截止2024年12月31日，公司信托资产账面余额28000万元，减值准备280万元[7] - 截止2024年12月31日，公司商誉账面余额81773.11万元，减值准备79397.55万元[8] - 2024年末合并货币资金为5.62亿元，2023年末为4.46亿元[18] - 2024年末合并交易性金融资产为0.47亿元，2023年末为4.34亿元[18] - 2024年末合并应收账款为1.75亿元，2023年末为0.71亿元[18] - 2024年末合并存货为3.62亿元，2023年末为3.09亿元[18] - 2024年末合并长期股权投资为3.18亿元，2023年末为3.25亿元[18] - 2024年末合并固定资产为1.30亿元，2023年末为0.35亿元[18] 会计政策 - 公司于2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业[47] - 财务报表于2025年4月21日经公司全体董事批准报出[48] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[176] - 2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》规定，不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定金额计入“主营业务成本”等科目，对公司可比期间财务报表数据无影响[176]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额为3194.00万元[9] - 2024年期末往来资金余额为10394.00万元[9] 往来发生金额 - 2024年度往来累计发生金额为10608.38万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为3408.38万元[9] 子公司情况 - 湖南中科金财智算科技2024年往来累计2400.00万元[9] - 杭州中科金财科技2024年期初3194.00万元，累计1400.00万元，期末4594.00万元[9] - 北京中科金财信息科技2024年累计5600.00万元，期末5600.00万元[9] - 北京中科金财软件技术2024年累计200.00万元，期末200.00万元[9] - 安粮期货2024年往来累计8.38万元[9] - 南京智影文化传媒2024年往来累计1000.00万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入116,677.10万元，上年度100,187.72万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,204.56万元，上年度3,110.45万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入2,204.56万元，上年度3,110.45万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额114,472.54万元，上年度97,077.27万元[13] - 2024年扣除项目占营收比重1.89%，上年度3.10%[12]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议及1次独立董事专门会议[5] 激励计划 - 回购注销2023年限制性股票激励计划37,037股[11] - 为5名激励对象1,237,653股办理2023年计划第一个解除限售期事项[11] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度等多份报告[12] 独立董事工作 - 独立董事累计现场工作15个工作日[9]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[3] - 2024年召开2次战略委员会等会议及1次独立董事专门会议[3] 激励计划相关 - 回购注销37,037股限制性股票[9] - 为5名激励对象的1,237,653股办理解除限售[9] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[10] 独立董事工作 - 独立董事现场工作累计15个工作日[7]

季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。毕业于香港城市 大学，硕士学位，中国执业律师、中国律师香港执业资格。曾任德衡律师集团（北 京）律师事务所律师，现北京德和衡律师事务所执行总裁、管理合伙人，武汉仲 裁委仲裁员、天津仲裁委仲裁员、鄂尔多斯仲裁委仲裁员、北海国际仲裁院仲裁 员、中国法学会法治文化研究会理事、最高人民检察院民事行政案件咨询专家， 兼任公司独立董事。2019 年 7 月 26 日起兼任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （季成） 各位股东及股东代表： 作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 ...