股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月3日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年11月27日9:30 - 17:30[7] - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[15] 提案相关 - 提案1.00、2.00须2/3以上表决权通过[5] - 提案包括总议案等多项议案[21] 公司信息 - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼[13] - 联系电话为4006509498，传真为010 - 62602100[13]

公司变更 - 荣联科技实际控制人由济宁高新区国有资本管理办公室更名为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局[2] - 更名不导致控股股东及实际控制人、股权、业务结构变更，对经营无重大影响[2]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-056 荣联科技集团股份有限公司 关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保 （一）山东经达科技产业发展有限公司 并向其提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2024年10月28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联 董事张亮先生和孙修顺先生、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"或"担保方"） 及间接控股股东济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"或"担保方"） 无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金 借款/银行 ...

会议情况 - 荣联科技第七届董事会第六次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，认为报告合规准确[2] 担保议案 - 董事会通过为申请银行授信接受控股股东无偿担保并提供反担保议案[3] - 公司以部分控股子公司股权和专利资产质押反担保，风险可控[5] - 反担保交易需提交股东大会审议批准[5]

会议信息 - 第七届监事会第五次会议2024年10月18日通知，10月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过担保反担保议案，2票同意，关联监事回避[4] 后续安排 - 担保反担保交易需提交股东大会审议[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.55亿元，同比减少18.37%；年初至报告期末为13.73亿元，同比减少18.95%[2] - 营业总收入本期为13.73亿元，上期为16.94亿元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 111.27万元，同比增长97.48%；年初至报告期末为1047.70万元，同比增长127.02%[2] - 净利润本期为1047.70万元，上期净亏损3877.62万元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3.60亿元，同比减少332.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.5982996367亿美元，2023年为 - 0.8320234269亿美元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.78亿元，较上年度末减少4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.51亿元，较上年度末增长2.52%[2] - 公司资产总计为24.7754952176亿美元，较上期26.0186487795亿美元有所减少[12] - 公司所有者权益合计为11.509300019亿美元，较上期11.2259894262亿美元有所增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计305.60万元，年初至报告期期末为49.46万元[3] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少2.97亿元，降幅44.76%，主要因偿还贷款和支付备货款[5] - 应收票据较期初减少4123.36万元，降幅80.65%，因票据结算销售货款减少[5] - 预付款项较期初增加6714.45万元，增幅259.64%，因项目订单采购备货[5] - 存货较期初增加1.91亿元，增幅40.55%，因部分订单采购备货未验收[5] - 合同负债较期初增加1.56亿元，增幅128.99%，因新增销售订单预收货款增加[5] - 货币资金期末余额367011421.55元，期初余额664347933.45元[11] - 公司应收账款为7.5796130008亿美元，较上期7.5055370955亿美元略有增长[12] - 公司预付款项为9300.486941万美元，较上期2586.034515万美元大幅增加[12] - 公司存货为6.6322010069亿美元，较上期4.7188037791亿美元有所上升[12] - 公司流动资产合计为19.4911973106亿美元，较上期20.6704588425亿美元有所减少[12] - 公司非流动资产合计为5.2842979070亿美元，较上期5.3481899370亿美元略有下降[12] 费用变化 - 税金及附加从7296186.22元降至5060021.86元，减少30.65%，因增值税税金规模下降[6] - 销售费用从80556275.53元降至54507385.25元，减少32.34%，因销售人员人工成本下降[6] - 管理费用从86805438.66元降至48550299.55元，减少44.07%，因管理人员人工成本下降[6] - 研发费用从77748316.11元降至52821566.82元，减少32.06%，因研发人员人工成本下降[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计从16408314.61元降至5019434.07元，减少69.41%，因上年同期收到股权转让款本期未发生[7] - 投资活动现金流出小计从15471946.08元降至1382781.13元，减少91.06%，因上年同期支付股权转让款本期未发生[7] - 投资活动现金流入小计2024年为501.943407万美元，2023年为1640.831461万美元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为138.278113万美元，2023年为1547.194608万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为363.665294万美元，2023年为93.636853万美元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计从338300000元增至462456692元，增加36.70%，因报告期内收到金融机构流动资金贷款增加[7] - 筹资活动现金流入小计2024年为4.62456692亿美元，2023年为3.383亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为3.8568501074亿美元，2023年为3.8846592481亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为0.7677168126亿美元，2023年为 - 0.5016592481亿美元[17] 股东持股情况 - 王东辉持股比例11.26%，持股数量74486333股[8] - 山东经达科技产业发展有限公司持股比例8.10%，持股数量53606425股，质押13401606股[8] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额本期为465.41万元，上期为136.61万元[15] - 综合收益总额本期为1513.11万元，上期净亏损3741.02万元[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0158元，上期为 - 0.0586元[15] - 稀释每股收益本期为0.0158元，上期为 - 0.0586元[15] 销售商品、提供劳务现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.75亿元，上期为23.18亿元[16] 投资收益与营业利润变化 - 投资收益本期为347.41万元，上期亏损111.18万元[14] - 营业利润本期为1010.77万元，上期亏损2624.17万元[14] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为13.71亿元，上期为17.27亿元[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2796.9113597万美元，2023年为 - 1316.5583701万美元[18] 负债变化 - 公司流动负债合计为13.0768058815亿美元，较上期14.6320738350亿美元有所减少[13] - 公司非流动负债合计为1893.893342万美元，较上期1605.855183万美元有所增加[13] - 公司负债合计为13.2661952157亿美元，较上期14.7926593533亿美元有所减少[13]

会议安排 - 2024年9月13日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年9月14日发布会议决议公告及召开股东大会通知[6] - 2024年9月30日14:00现场召开股东大会，网络投票时间9月30日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人899人，代表股份145,985,200股，占比22.0661%[10] - 现场7人，持股139,315,658股，占比21.0580%[10] - 网络投票892人，代表股份6,669,542股，占比1.0081％[10] - 中小投资者896人，代表股份6,838,548股，占比1.0337%[10] 议案表决 - 《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》同意144,791,394股，占比99.1822%[16][17] - 中小投资者同意5,644,742股，占比82.5430％[17]

业绩相关 - 2019年10月车网互联欠款7487.52万元[2] - 截至2023年12月30日累计收回1500万元[2] - 车网互联应于2024年9月27日前还清7487.515135万元[3] - 目前累计收到偿还债务款1500万元[3]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人899人，代表股份145,985,200股，占比22.0661％[4] - 现场投票股东7人，代表股份139,315,658股，占比21.0580％[4] - 网络投票股东892人，代表股份6,669,542股，占比1.0081％[5] - 中小投资者896人，代表股份6,838,548股，占比1.0337％[5] 议案表决情况 - 《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》同意144,791,394股，占比99.1822％[6] - 反对708,806股，占比0.4855％[6] - 弃权485,000股，占比0.3322％[6] - 中小股东同意5,644,742股，占比82.5430％[6] - 中小股东反对708,806股，占比10.3649％[6] - 中小股东弃权485,000股，占比7.0921％[6]

股权变更 - 荣联科技控股股东山东经达股权结构变更完成工商登记[1] - 变更前济宁高新控股集团认缴150000万元持股100%，变更后为济宁高新产业投资集团[1] 影响说明 - 本次变更不影响控股股东、实际控制人，不涉及公司股权和业务结构变化，对经营无重大影响[3]